- ISIN
- US4642887941
- CUSIP
- 464288794
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 1 мая 2006 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Financials Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Dow Jones U.S. Select Investment Services Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $1B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) прибавил 7.9% с начала года. Текущая цена акции IAI — $192. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IAI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,090.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) показал доход в 7.93% с начала года и 13.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IAI составила 19.36%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- 2.41%
- 6 месяцев
- 1.68%
- С начала года
- 7.93%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 28.91%
- 5 лет*
- 15.88%
- 10 лет*
- 19.36%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность IAI по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 мая 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +18.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -20.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении IAI закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +15.1%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -15.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.82% | -7.44% | -3.40% | 7.50% | 3.56% | -3.83% | 9.67% | 7.93% | |||||
| 2025 | 8.56% | -2.35% | -7.98% | 0.54% | 9.71% | 9.70% | 3.84% | -0.83% | 1.80% | -1.01% | 0.39% | 2.30% | 25.80% |
| 2024 | -2.41% | 4.51% | 5.13% | -4.00% | 4.73% | 0.56% | 6.12% | 2.93% | 0.93% | 3.16% | 15.68% | -5.80% | 34.37% |
| 2023 | 6.30% | -0.96% | -9.02% | 0.27% | -5.11% | 4.67% | 7.80% | -3.38% | -3.09% | -4.10% | 13.00% | 10.47% | 15.27% |
| 2022 | -2.88% | -3.22% | -2.89% | -11.02% | 3.96% | -8.71% | 10.55% | -0.11% | -7.41% | 12.32% | 7.48% | -6.32% | -10.87% |
| 2021 | -0.31% | 13.11% | 3.02% | 5.58% | 4.62% | 0.52% | 1.13% | 6.21% | -4.38% | 9.11% | -5.86% | 3.26% | 40.48% |
Метрики бенчмарка
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF has an annualized alpha of -1.12%, beta of 1.26, and R2 of 0.73 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 05, 2006.
- This ETF captured 124.27% of S&P 500 Index gains and 123.98% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- Альфа
- -1.12%
- Бета
- 1.26
- R²
- 0.73
- Участие в росте
- 124.27%
- Участие в снижении
- 123.98%
Комиссия
Комиссия IAI составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IAI имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.29 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 2.24 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.26 | 9.71 | -7.44 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.05 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.05 | $1.70 | $1.51 | $1.95 | $2.06 | $1.45 | $1.23 | $1.04 | $0.89 | $0.86 | $0.73 | $0.54 |
Дивидендный доход | 1.07% | 0.95% | 1.05% | 1.80% | 2.14% | 1.31% | 1.55% | 1.52% | 1.58% | 1.37% | 1.49% | 1.31% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $1.17 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $1.70 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $1.51 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $1.95 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $2.06 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $1.45 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF показал максимальную просадку в 75.46%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2026 торговых сессий.
Текущая просадка iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF составляет 2.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-75.46%нояб. 2008 г. | 1y 5mo | 8y 20d | 9y 5moиюнь 2007 г. - дек. 2016 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-40.38%март 2020 г. | 1mo 1d | 8mo 5d | 9mo 6dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-28.84%июнь 2022 г. | 7mo 16d | 1y 8mo | 2y 4moнояб. 2021 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-24.00%дек. 2018 г. | 9mo 16d | 11mo 6d | 1y 8moмарт 2018 г. - нояб. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-23.14%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 2mo 11d | 3mo 29dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| IAI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.46% | -56.78% | -18.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.52% | -9.10% | -7.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.14% | -18.90% | -4.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.84% | -25.43% | -3.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.38% | -33.92% | -6.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -1.00% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.55% | -10.70% | -11.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.88% | 2.09% | +3.79% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IAI
Добавьте iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IAI