- ISIN
- US25179M1036
- CUSIP
- 25179M103
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas E&P
- Дата IPO
- 17 мар. 1992 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.54
- Коэффициент P/E
- 10.18
- Коэффициент PEG
- 0.78
- Общая выручка (12 мес.)
- $12.24B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.67B
- EBITDA (12 мес.)
- $5.67B
- Годовой диапазон
- $31.45 - $52.71
- Целевая цена
- $55.60
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6,600.87%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13,923.52%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DVN
Devon Energy Corporation (DVN) прибавил 26.7% с начала года. По цене $46 за акцию DVN торгуется на 12.4% ниже 52-недельного максимума в $53. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DVN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,847.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Devon Energy Corporation (DVN) показал доход в 26.73% с начала года и 48.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DVN составила 6.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Devon Energy Corporation
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -9.91%
- С начала года
- 26.73%
- 6 месяцев
- 23.96%
- 1 год
- 48.00%
- 3 года*
- 1.45%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 6.25%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DVN по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 мар. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +80.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -57.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении DVN закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +21.5%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -37.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.77% | 8.26% | 16.20% | 2.09% | -13.39% | 3.80% | 26.73% | ||||||
| 2025 | 4.19% | 6.22% | 4.00% | -18.69% | -0.49% | 5.86% | 4.43% | 8.67% | -2.21% | -7.33% | 14.07% | -0.52% | 15.03% |
| 2024 | -7.24% | 4.85% | 14.96% | 1.99% | -4.10% | -2.68% | -0.78% | -4.78% | -11.67% | -1.12% | -1.89% | -13.20% | -25.21% |
| 2023 | 2.81% | -14.74% | -4.44% | 5.57% | -13.72% | 5.28% | 11.71% | -5.39% | -6.27% | -2.37% | -3.44% | 2.52% | -23.08% |
| 2022 | 14.80% | 17.76% | 0.96% | -1.62% | 28.76% | -25.20% | 14.04% | 12.36% | -12.89% | 28.64% | -11.42% | -8.28% | 50.86% |
| 2021 | 4.11% | 30.86% | 2.69% | 7.00% | 15.13% | 11.19% | -11.48% | 14.36% | 22.28% | 12.87% | 4.94% | 6.73% | 199.88% |
Метрики бенчмарка
Devon Energy Corporation has an annualized alpha of 6.87%, beta of 1.02, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 18, 1992.
- This stock captured 123.49% of S&P 500 Index gains and 121.93% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.20 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.87%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 123.49%
- Участие в снижении
- 121.93%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DVN имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Devon Energy Corporation (DVN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DVN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 2.93 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | 13.52 | -6.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Devon Energy Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.96 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.96 | $0.96 | $1.45 | $2.06 | $5.17 | $2.31 | $0.68 | $0.35 | $0.30 | $0.24 | $0.42 | $0.96 |
Дивидендный доход | 2.08% | 2.62% | 4.43% | 4.55% | 8.41% | 5.24% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Devon Energy Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.96 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $1.45 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $2.06 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.27 | $0.00 | $0.00 | $1.55 | $0.00 | $0.00 | $1.35 | $5.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.34 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $2.31 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Devon Energy Corporation дивидендная доходность составляет 2.08%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Devon Energy Corporation коэффициент выплат составляет 21.24%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Devon Energy Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Devon Energy Corporation показал максимальную просадку в 94.93%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Devon Energy Corporation составляет 40.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -94.93%март 2020 г. | 11y 10mo | — | 18y 18dмай 2008 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -57.14%февр. 1999 г. | 1y 4mo | 1y 1mo | 2y 5moокт. 1997 г. - март 2000 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -52.94%сент. 2001 г. | 6mo 18d | 2y 9mo | 3y 3moмарт 2001 г. - июнь 2004 г. |
Медвежий рынок 1994 года1994 | -37.86%дек. 1994 г. | 1y 6mo | 1y 6mo | 3y 19dиюнь 1993 г. - июль 1996 г. |
Медвежий рынок 2006 года2006 | -29.67%июнь 2006 г. | 8mo 16d | 2mo 24d | 11mo 10dсент. 2005 г. - сент. 2006 г. |
Показатели просадок
| DVN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.93% | -56.78% | -38.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.29% | -9.10% | -6.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.22% | -18.90% | -30.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.45% | -25.43% | -36.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.51% | -33.92% | -54.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.91% | -0.74% | -40.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.93% | -10.72% | -25.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.49% | 1.97% | +4.52% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Devon Energy Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Devon Energy Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DVN в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у DVN коэффициент P/E составляет 10.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DVN по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у DVN коэффициент PEG составляет 0.8. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DVN по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у DVN коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DVN
Добавьте Devon Energy Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DVN