- ISIN
- US25179M1036
- CUSIP
- 25179M103
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas E&P
- Дата IPO
- 17 мар. 1992 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $26.16B
- Enterprise Value
- $38.39B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.65
- Коэффициент P/E
- 9.05
- Коэффициент PEG
- 0.70
- Общая выручка (12 мес.)
- $19.68B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $6.70B
- EBITDA (12 мес.)
- $8.83B
- Годовой диапазон
- $31.47 - $52.71
- Целевая цена
- $61.15
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.63%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.86%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 11M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $458.24M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DVN
Devon Energy Corporation (DVN) прибавил 16.3% с начала года. По цене $42 за акцию DVN торгуется на 20.1% ниже 52-недельного максимума в $53. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DVN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,964.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Devon Energy Corporation (DVN) показал доход в 16.33% с начала года и 33.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DVN составила 4.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Devon Energy Corporation
- 1 день
- -4.45%
- 1 месяц
- 4.29%
- 6 месяцев
- -1.80%
- С начала года
- 16.33%
- 1 год
- 33.65%
- 3 года*
- -3.03%
- 5 лет*
- 14.45%
- 10 лет*
- 4.33%
- Всё время*
- 8.45%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность DVN по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 мар. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +80.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -57.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении DVN закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +21.5%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -37.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.77% | 8.26% | 16.20% | 2.09% | -13.39% | -6.46% | 9.22% | -6.74% | 16.33% | ||||
| 2025 | 4.19% | 6.22% | 4.00% | -18.69% | -0.49% | 5.86% | 4.43% | 8.67% | -2.21% | -7.33% | 14.07% | -0.52% | 15.03% |
| 2024 | -7.24% | 4.85% | 14.96% | 1.99% | -4.10% | -2.68% | -0.78% | -4.78% | -11.67% | -1.12% | -1.89% | -13.20% | -25.21% |
| 2023 | 2.81% | -14.74% | -4.44% | 5.57% | -13.72% | 5.28% | 11.71% | -5.39% | -6.27% | -2.37% | -3.44% | 2.52% | -23.08% |
| 2022 | 14.80% | 17.76% | 0.96% | -1.62% | 28.76% | -25.20% | 14.04% | 12.36% | -12.89% | 28.64% | -11.42% | -8.28% | 50.86% |
| 2021 | 4.11% | 30.86% | 2.69% | 7.00% | 15.13% | 11.19% | -11.48% | 14.36% | 22.28% | 12.87% | 4.94% | 6.73% | 199.88% |
Метрики бенчмарка
Devon Energy Corporation has an annualized alpha of 6.53%, beta of 1.02, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 17, 1992.
- This stock participated in 122.35% of S&P 500 Index downside but only 121.86% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.20 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.53%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 121.86%
- Участие в снижении
- 122.35%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DVN имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 71% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Devon Energy Corporation (DVN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.32 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 2.50 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 10.58 | -6.84 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Devon Energy Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.04 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.04 | $0.96 | $1.45 | $2.06 | $5.17 | $2.31 | $0.68 | $0.35 | $0.30 | $0.24 | $0.42 | $0.96 |
Дивидендный доход | 2.47% | 2.62% | 4.43% | 4.55% | 8.41% | 5.24% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Devon Energy Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.96 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $1.45 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $2.06 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.27 | $0.00 | $0.00 | $1.55 | $0.00 | $0.00 | $1.35 | $5.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.34 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $2.31 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Devon Energy Corporation дивидендная доходность составляет 2.47%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Devon Energy Corporation коэффициент выплат составляет 25.03%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Devon Energy Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Devon Energy Corporation показал максимальную просадку в 94.93%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Devon Energy Corporation составляет 45.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-94.93%март 2020 г. | 11y 10mo | — | 18y 2moмай 2008 г. - сейчас | Обвал COVID2020 |
-57.14%февр. 1999 г. | 1y 4mo | 1y 1mo | 2y 5moокт. 1997 г. - март 2000 г. | — |
-52.94%сент. 2001 г. | 6mo 18d | 2y 9mo | 3y 3moмарт 2001 г. - июнь 2004 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-37.86%дек. 1994 г. | 1y 5mo | 1y 6mo | 3y 9dиюль 1993 г. - июль 1996 г. | — |
-29.67%июнь 2006 г. | 8mo 16d | 2mo 24d | 11mo 10dсент. 2005 г. - сент. 2006 г. | — |
Показатели просадок
| DVN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.93% | -56.78% | -38.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.15% | -9.10% | -13.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.22% | -18.90% | -30.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.45% | -25.43% | -36.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.51% | -33.92% | -54.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.76% | -0.17% | -45.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.97% | -10.69% | -25.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.02% | 2.14% | +6.88% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Devon Energy Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Devon Energy Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DVN в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у DVN коэффициент P/E составляет 9.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DVN по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у DVN коэффициент PEG составляет 0.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DVN по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у DVN коэффициент P/S составляет 1.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DVN по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у DVN коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DVN
Добавьте Devon Energy Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DVN