PortfoliosLab logo
Centrus Energy Corp. (LEU)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US15643U1043

CUSIP

15643U104

Сектор

Energy

Отрасль

Uranium

Дата IPO

23 июл. 1998 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.09B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.47

Коэффициент P/E

15.05

Общая выручка (12 мес.)

$398.30M

Валовая прибыль (12 мес.)

$103.50M

EBITDA (12 мес.)

$90.80M

Годовой диапазон

$33.51 - $122.95

Целевая цена

$141.74

Процент коротких позиций

20.45%

Коэффициент коротких позиций

5.35

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Centrus Energy Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-96.80%
381.23%
LEU (Centrus Energy Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Centrus Energy Corp. показал доход в 3.21% с начала года и 68.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Centrus Energy Corp. составила 29.70%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.05%.


LEU

С начала года

3.21%

1 месяц

-6.75%

6 месяцев

-19.43%

1 год

68.59%

5 лет

62.15%

10 лет

29.70%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LEU, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202523.56%10.24%-31.43%10.51%3.21%
2024-7.70%-18.78%1.81%3.37%15.61%-13.86%2.20%-9.36%38.51%89.26%-12.34%-26.80%22.42%
202326.39%9.16%-28.14%-9.01%0.65%10.41%15.48%26.22%19.60%-6.50%-5.75%8.78%67.52%
2022-12.94%4.19%-25.56%-17.63%-7.82%-3.28%33.94%50.26%-17.73%15.45%-19.68%-14.53%-34.92%
2021-12.19%15.66%0.98%-3.50%-3.67%15.10%-8.63%24.67%33.73%46.59%-2.08%-10.06%115.78%
2020-8.14%26.27%-36.47%32.35%27.42%17.43%47.41%-25.27%-24.32%16.01%54.38%54.30%236.19%
201955.62%18.25%-10.29%20.43%-10.12%7.95%0.00%-0.31%12.31%37.81%7.75%26.94%307.10%
2018-3.74%-7.69%-0.38%2.25%-2.20%-3.10%-10.17%-26.21%17.98%-18.59%27.85%-39.64%-57.86%
2017-16.14%13.83%-0.66%-14.21%-3.66%-15.40%-0.71%-10.00%-1.32%6.97%7.27%-6.31%-37.15%
20163.79%-3.65%241.67%-29.27%-5.02%8.25%-3.96%9.84%15.03%-2.51%67.78%-2.00%383.33%
2015-6.28%3.47%22.54%2.15%-8.05%-13.96%-4.60%-3.81%-19.53%-11.48%-37.78%-21.43%-69.30%
2014-31.42%21.37%-27.04%-15.92%-2.07%-8.46%87.79%-11.95%-81.31%-39.28%-12.26%-20.96%-94.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг LEU составляет 78, что ставит его в топ 22% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности LEU, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LEU, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEU, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEU, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEU, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEU, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Centrus Energy Corp. (LEU) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа LEU, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LEU: 0.65
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино LEU, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LEU: 1.61
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега LEU, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LEU: 1.20
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара LEU, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LEU: 0.64
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина LEU, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
LEU: 2.55
^GSPC: 2.07

Centrus Energy Corp. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.65. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
0.49
LEU (Centrus Energy Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Centrus Energy Corp. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.98%
-10.73%
LEU (Centrus Energy Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Centrus Energy Corp. показал максимальную просадку в 99.98%, зарегистрированную 15 янв. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Centrus Energy Corp. составляет 98.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.98%24 мая 2007 г.217815 янв. 2016 г.
-74.66%4 сент. 1998 г.3786 мар. 2000 г.113715 сент. 2004 г.1515
-47.62%23 мар. 2005 г.35214 авг. 2006 г.1629 апр. 2007 г.514
-14.95%5 окт. 2004 г.1119 окт. 2004 г.6725 янв. 2005 г.78
-8.49%28 февр. 2005 г.32 мар. 2005 г.915 мар. 2005 г.12

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Centrus Energy Corp. составляет 27.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.29%
14.23%
LEU (Centrus Energy Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Centrus Energy Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Centrus Energy Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Uranium. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
LEU: 15.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LEU в сравнении с другими компаниями отрасли Uranium. В настоящее время у LEU коэффициент P/E составляет 15.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
0.40.60.81.01.21.41.61.8
LEU: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LEU по сравнению с другими компаниями отрасли Uranium. В настоящее время у LEU коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
20.040.060.080.0100.0
LEU: 2.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LEU по сравнению с другими компаниями в отрасли Uranium. В настоящее время у LEU коэффициент P/S составляет 2.5. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
1.02.03.04.05.06.0
LEU: 7.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LEU по сравнению с другими компаниями в отрасли Uranium. В настоящее время у LEU коэффициент P/B составляет 7.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию