PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Pan American Silver Corp. (PAAS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCA6979001089
CUSIP697900108
СекторBasic Materials
ОтрасльSilver
Дата IPO12 июн. 1995 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$7.87B
Прибыль на акцию (12 мес.)-$0.20
PEG коэффициент7.59
Общая выручка (12 мес.)$2.68B
Валовая прибыль (12 мес.)$429.70M
EBITDA (12 мес.)$785.72M
Годовой диапазон$11.95 - $26.05
Целевая цена$36.66
Процент коротких позиций1.16%
Коэффициент коротких позиций2.48

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: PAAS с AEM, PAAS с AGQ, PAAS с AG, PAAS с MAG, PAAS с ASM, PAAS с SVM, PAAS с GOLD, PAAS с PEP, PAAS с SBSW, PAAS с SI=F

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Pan American Silver Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.65%
14.94%
PAAS (Pan American Silver Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Pan American Silver Corp. показал доход в 35.18% с начала года и 66.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Pan American Silver Corp. составила 9.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года35.18%25.82%
1 месяц-2.56%3.20%
6 месяцев9.65%14.94%
1 год66.89%35.92%
5 лет (среднегодовая)5.61%14.22%
10 лет (среднегодовая)9.67%11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PAAS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-17.21%-8.21%22.50%22.28%19.86%-9.64%15.59%-11.62%3.27%12.17%35.18%
202311.57%-18.49%23.28%-1.63%-14.49%-4.27%15.77%-1.32%-12.51%0.90%7.94%4.28%2.50%
2022-13.22%9.04%16.07%-9.27%-10.83%-10.47%3.36%-26.33%6.72%0.63%3.28%-0.31%-33.00%
2021-5.94%1.93%-9.06%5.96%5.94%-15.07%-1.75%-7.20%-10.29%10.06%0.09%-2.23%-26.78%
2020-3.00%-13.64%-27.63%48.22%38.23%3.72%22.94%-3.07%-11.09%-1.09%-6.94%16.86%46.84%
20192.12%-10.40%-0.56%-4.08%-14.20%18.77%17.66%21.71%-15.01%8.74%13.12%23.07%63.86%
20185.53%-7.80%6.92%-0.19%9.96%1.19%-7.99%-5.13%-5.32%-0.54%-11.89%13.18%-5.30%
201729.59%-7.97%-2.40%-4.28%4.14%-3.56%0.18%10.90%-8.63%-4.22%-7.13%2.77%3.85%
20161.85%45.06%13.35%44.16%-9.69%16.34%18.54%-10.67%1.21%-9.02%5.19%-10.56%132.66%
201526.74%-15.96%-9.35%8.55%-0.34%-9.00%-27.36%11.81%-8.37%19.21%-7.37%-6.61%-27.06%
20147.69%12.80%-8.66%0.70%-3.65%24.09%-4.36%-1.32%-23.54%-15.94%2.61%-1.71%-18.27%
2013-6.51%-5.18%-0.61%-19.41%-6.56%-4.67%9.62%-3.31%-13.67%0.66%2.80%8.43%-35.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PAAS среди акций на нашем сайте составляет 72, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности PAAS, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAAS, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAS, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAS, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAS, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAS, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pan American Silver Corp. (PAAS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


PAAS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PAAS, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PAAS, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PAAS, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PAAS, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PAAS, с текущим значением в 5.00, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.005.00
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0020.05

Коэффициент Шарпа

Pan American Silver Corp. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.32. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.32
3.08
PAAS (Pan American Silver Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Pan American Silver Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.40$0.40$0.45$0.34$0.22$0.14$0.14$0.10$0.05$0.28$0.50$0.50

Дивидендный доход

1.84%2.45%2.75%1.36%0.64%0.59%0.96%0.64%0.34%4.23%5.43%4.27%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pan American Silver Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.10$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.30
2023$0.00$0.00$0.10$0.10$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40
2022$0.00$0.00$0.12$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.10$0.00$0.45
2021$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.34
2020$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.22
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.14
2018$0.00$0.00$0.04$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.14
2017$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.10
2016$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.05
2015$0.00$0.13$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.28
2014$0.00$0.13$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.50
2013$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.50

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.8%
У Pan American Silver Corp. дивидендная доходность составляет 1.84%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%76.9%
У Pan American Silver Corp. коэффициент выплат составляет 76.92%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-39.87%
0
PAAS (Pan American Silver Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Pan American Silver Corp. показал максимальную просадку в 85.10%, зарегистрированную 19 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 1135 торговых сессий.

Текущая просадка Pan American Silver Corp. составляет 39.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-85.1%11 апр. 2011 г.120119 янв. 2016 г.113522 июл. 2020 г.2336
-78.45%5 февр. 1998 г.7962 апр. 2001 г.66018 нояб. 2003 г.1456
-78.13%17 мар. 2008 г.17520 нояб. 2008 г.5998 апр. 2011 г.774
-66.74%6 авг. 2020 г.89628 февр. 2024 г.
-49.35%5 февр. 1996 г.3597 июл. 1997 г.1474 февр. 1998 г.506

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Pan American Silver Corp. составляет 14.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.87%
3.89%
PAAS (Pan American Silver Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Pan American Silver Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Pan American Silver Corp..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию