PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fortuna Silver Mines Inc. (FSM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Fortuna Silver Mines Inc. (FSM)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

CA3499151080

CUSIP

349915108

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Silver

Дата IPO

8 янв. 2007 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.88B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.41

Коэффициент P/E

14.95

Общая выручка (12 мес.)

$839.43M

Валовая прибыль (12 мес.)

$273.76M

EBITDA (12 мес.)

$388.22M

Годовой диапазон

$3.86 - $6.78

Целевая цена

$7.00

Процент коротких позиций

3.67%

Коэффициент коротких позиций

1.02

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
FSM с SILJ FSM с ASM FSM с CHRD FSM с SILV FSM с FNV FSM с GDX FSM с MUSA FSM с GDXJ FSM с LLY FSM с SLVP
Популярные сравнения:
FSM с SILJ FSM с ASM FSM с CHRD FSM с SILV FSM с FNV FSM с GDX FSM с MUSA FSM с GDXJ FSM с LLY FSM с SLVP

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fortuna Silver Mines Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
235.73%
291.07%
FSM (Fortuna Silver Mines Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fortuna Silver Mines Inc. показал доход в 41.26% с начала года и 26.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fortuna Silver Mines Inc. составила 4.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.

FSM

С начала года

41.26%

1 месяц

-0.66%

6 месяцев

19.29%

1 год

26.78%

5 лет

17.51%

10 лет

4.71%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FSM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202518.18%-14.79%41.20%-0.66%41.26%
2024-21.50%-10.56%37.64%21.72%37.44%-21.63%-1.23%-4.97%0.87%7.34%-3.82%-10.25%11.14%
20232.67%-16.10%18.27%-2.36%-11.26%-2.11%9.57%-12.68%-12.26%3.31%38.79%-1.03%2.93%
2022-12.31%8.19%2.97%-8.66%-6.03%-13.15%0.35%-19.30%9.57%10.32%34.17%0.54%-3.85%
2021-5.58%-3.21%-14.08%-6.80%15.26%-20.14%-14.41%-7.58%-10.48%23.66%-28.40%12.07%-52.67%
2020-3.92%-24.74%-21.69%29.87%49.67%13.36%32.02%8.18%-12.52%4.09%-4.38%30.17%101.96%
201910.71%-7.20%-10.43%-8.36%-15.64%10.04%31.93%10.11%-25.36%3.24%3.13%24.01%12.09%
2018-8.05%-6.04%15.52%9.21%-2.81%2.71%-3.70%-16.27%-4.59%-13.27%-15.30%13.40%-30.27%
201710.44%-9.62%-7.80%-11.35%2.17%3.82%2.04%-3.21%-9.32%-3.65%-0.47%24.29%-7.61%
201613.33%35.29%13.04%64.62%-13.24%25.31%24.93%-14.45%-2.95%-5.52%-11.26%-6.92%151.11%
20156.15%-6.83%-14.67%-1.30%0.53%-3.94%-24.04%-12.59%-10.29%19.72%-5.75%-8.54%-50.55%
201426.13%18.78%-14.65%13.08%-6.51%42.01%-0.91%-5.86%-21.01%-14.04%10.89%17.57%58.54%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FSM составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FSM, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа FSM, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FSM: 0.54
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино FSM, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FSM: 1.11
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега FSM, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FSM: 1.14
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара FSM, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FSM: 0.53
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина FSM, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FSM: 1.40
^GSPC: 1.94

Fortuna Silver Mines Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.54. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.46
FSM (Fortuna Silver Mines Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Fortuna Silver Mines Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.48%
-10.07%
FSM (Fortuna Silver Mines Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fortuna Silver Mines Inc. показал максимальную просадку в 92.25%, зарегистрированную 22 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 509 торговых сессий.

Текущая просадка Fortuna Silver Mines Inc. составляет 36.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-92.25%7 нояб. 2007 г.23722 окт. 2008 г.5098 нояб. 2010 г.746
-81.07%19 авг. 2016 г.89713 мар. 2020 г.2055 янв. 2021 г.1102
-78.09%6 янв. 2021 г.43426 сент. 2022 г.———
-72.38%29 февр. 2012 г.97819 янв. 2016 г.1151 июл. 2016 г.1093
-36.76%23 июл. 2007 г.1816 авг. 2007 г.546 нояб. 2007 г.72

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fortuna Silver Mines Inc. составляет 20.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.26%
14.23%
FSM (Fortuna Silver Mines Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Fortuna Silver Mines Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Fortuna Silver Mines Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Silver. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0
FSM: 15.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FSM в сравнении с другими компаниями отрасли Silver. В настоящее время у FSM коэффициент P/E составляет 15.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
3.04.05.06.07.0
FSM: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FSM по сравнению с другими компаниями отрасли Silver. В настоящее время у FSM коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
FSM: 1.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FSM по сравнению с другими компаниями в отрасли Silver. В настоящее время у FSM коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
0.51.01.52.02.5
FSM: 1.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FSM по сравнению с другими компаниями в отрасли Silver. В настоящее время у FSM коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию