- ISIN
- CA3499151080
- CUSIP
- 349915108
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Silver
- Дата IPO
- 8 янв. 2007 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.86B
- Enterprise Value
- $2.41B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.06
- Коэффициент P/E
- 8.09
- Коэффициент PEG
- 0.12
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.10B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $598.05M
- EBITDA (12 мес.)
- $743.42M
- Годовой диапазон
- $6.17 - $13.85
- Целевая цена
- $14.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 13.68%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 19.23%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FSM
Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) снизился на 12.3% с начала года. По цене $9 за акцию FSM торгуется на 37.9% ниже 52-недельного максимума в $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FSM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,511.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) показал доход в -12.33% с начала года и 30.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FSM составила 3.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Fortuna Silver Mines Inc.
- 1 день
- -4.97%
- 1 месяц
- -8.02%
- С начала года
- -12.33%
- 6 месяцев
- -15.52%
- 1 год
- 30.11%
- 3 года*
- 41.12%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- 3.18%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность FSM по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 янв. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2016 г. с доходностью +64.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -62.0%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FSM закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 24 окт. 2008 г. с доходностью +29.8%, в то время как худший день был 27 окт. 2008 г. с доходностью -24.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.31% | 39.67% | -27.31% | -2.82% | 4.25% | -14.51% | -12.33% | ||||||
| 2025 | 18.18% | -14.79% | 41.20% | 2.46% | -6.40% | 11.79% | -1.38% | 19.38% | 16.36% | -7.70% | 22.37% | -3.06% | 128.67% |
| 2024 | -21.50% | -10.56% | 37.64% | 21.72% | 37.44% | -21.63% | -1.23% | -4.97% | 0.87% | 7.34% | -3.82% | -10.25% | 11.14% |
| 2023 | 2.67% | -16.10% | 18.27% | -2.36% | -11.26% | -2.11% | 9.57% | -12.68% | -12.26% | 3.31% | 38.79% | -1.03% | 2.93% |
| 2022 | -12.31% | 8.19% | 2.97% | -8.66% | -6.03% | -13.15% | 0.35% | -19.30% | 9.57% | 10.32% | 34.17% | 0.54% | -3.85% |
| 2021 | -5.58% | -3.21% | -14.08% | -6.80% | 15.26% | -20.14% | -14.41% | -7.58% | -10.48% | 23.66% | -28.40% | 12.07% | -52.67% |
Метрики бенчмарка
Fortuna Silver Mines Inc. has an annualized alpha of 25.43%, beta of 0.78, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 08, 2007.
- This stock participated in 84.56% of S&P 500 Index downside but only 82.97% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 25.43%
- Бета
- 0.78
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 82.97%
- Участие в снижении
- 84.56%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FSM имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.32 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 2.46 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 10.92 | -9.11 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fortuna Silver Mines Inc. показал максимальную просадку в 92.25%, зарегистрированную 22 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 515 торговых сессий.
Текущая просадка Fortuna Silver Mines Inc. составляет 37.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -92.25%окт. 2008 г. | 11mo 20d | 2y 17d | 3y 2dнояб. 2007 г. - нояб. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -81.07%март 2020 г. | 3y 6mo | 9mo 28d | 4y 4moавг. 2016 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -78.09%сент. 2022 г. | 1y 8mo | 3y 20d | 4y 9moянв. 2021 г. - окт. 2025 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -72.38%янв. 2016 г. | 3y 10mo | 5mo 14d | 4y 4moфевр. 2012 г. - июль 2016 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -40.78%июнь 2026 г. | 3mo 10d | — | 3mo 24dмарт 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| FSM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.25% | -56.78% | -35.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.78% | -9.10% | -31.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.78% | -18.90% | -21.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.75% | -25.43% | -37.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.07% | -33.92% | -47.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.04% | -3.21% | -33.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.14% | -10.71% | -34.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.67% | 2.04% | +14.63% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Fortuna Silver Mines Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Fortuna Silver Mines Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Silver. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FSM в сравнении с другими компаниями отрасли Silver. В настоящее время у FSM коэффициент P/E составляет 8.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FSM по сравнению с другими компаниями отрасли Silver. В настоящее время у FSM коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FSM по сравнению с другими компаниями в отрасли Silver. В настоящее время у FSM коэффициент P/S составляет 2.5. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FSM по сравнению с другими компаниями в отрасли Silver. В настоящее время у FSM коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FSM
Добавьте Fortuna Silver Mines Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FSM