PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Kinross Gold Corporation (KGC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Kinross Gold Corporation (KGC)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

CA4969024047

CUSIP

496902404

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Gold

Дата IPO

19 окт. 1994 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$18.01B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.77

Коэффициент P/E

18.82

Коэффициент PEG

-3.90

Общая выручка (12 мес.)

$4.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.86B

EBITDA (12 мес.)

$2.23B

Годовой диапазон

$6.34 - $15.46

Целевая цена

$14.44

Процент коротких позиций

0.96%

Коэффициент коротких позиций

0.53

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
KGC с GOLD KGC с EGO KGC с FRO KGC с GAU KGC с BTG KGC с GFI KGC с AAAU KGC с INTC KGC с GLD KGC с SPY
Популярные сравнения:
KGC с GOLD KGC с EGO KGC с FRO KGC с GAU KGC с BTG KGC с GFI KGC с AAAU KGC с INTC KGC с GLD KGC с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Kinross Gold Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.85%
1,074.88%
KGC (Kinross Gold Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Kinross Gold Corporation показал доход в 56.73% с начала года и 117.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Kinross Gold Corporation составила 20.84%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.27%.

KGC

С начала года

56.73%

1 месяц

16.01%

6 месяцев

38.40%

1 год

117.73%

5 лет

18.41%

10 лет

20.84%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KGC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202521.68%-4.96%17.95%14.91%56.73%
2024-8.93%-11.07%25.80%5.22%26.52%2.34%8.89%0.10%3.54%7.69%-3.38%-4.53%55.63%
202313.45%-21.12%29.75%7.22%-6.13%1.27%4.40%2.45%-10.06%14.25%13.63%2.72%51.83%
2022-7.06%-7.22%18.01%-13.61%-11.42%-19.91%-4.75%-2.99%14.63%-3.46%14.63%-0.97%-27.59%
2021-4.91%-10.74%7.58%5.55%15.06%-21.31%3.31%-7.77%-10.96%12.13%-0.51%-2.35%-19.36%
20206.96%-0.98%-20.72%66.08%-0.91%10.23%29.78%-5.23%-0.67%-9.32%-10.04%2.80%56.04%
20193.70%-0.89%3.30%-7.56%2.83%18.65%3.61%23.63%-7.44%5.43%-10.72%9.47%46.30%
20180.23%-17.32%10.34%-1.77%-7.22%4.45%-4.26%-16.67%-10.00%-4.08%4.64%19.56%-25.00%
201725.40%-9.23%-0.85%-0.57%23.49%-5.57%1.23%10.68%-7.02%-6.84%5.32%3.84%38.91%
2016-9.89%79.27%15.65%67.65%-25.26%14.79%5.72%-22.82%5.52%-8.31%-14.77%-5.47%70.88%
201520.21%-16.23%-21.12%8.48%-3.29%-1.28%-21.55%-1.65%-3.91%16.86%-4.48%-5.21%-35.46%
20144.56%13.97%-20.69%-1.93%-6.90%9.52%-3.62%-1.25%-16.24%-34.85%30.24%0.71%-35.62%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг KGC составляет 96, что ставит его в топ 4% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности KGC, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KGC, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGC, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kinross Gold Corporation (KGC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа KGC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KGC: 2.91
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино KGC, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KGC: 3.20
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега KGC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KGC: 1.43
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара KGC, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KGC: 1.63
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина KGC, с текущим значением в 20.59, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KGC: 20.59
^GSPC: 1.94

Kinross Gold Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.91. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.91
0.46
KGC (Kinross Gold Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Kinross Gold Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.12 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.02$0.04$0.06$0.08$0.10$0.1220202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020
Дивиденд$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.06

Дивидендный доход

0.83%1.29%1.98%2.93%2.07%0.82%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kinross Gold Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.03$0.00$0.03
2024$0.00$0.00$0.03$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.12
2023$0.00$0.00$0.03$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.12
2022$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.12
2021$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.12
2020$0.03$0.03$0.00$0.06

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
KGC: 0.8%
У Kinross Gold Corporation дивидендная доходность составляет 0.83%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
KGC: 17.9%
У Kinross Gold Corporation коэффициент выплат составляет 17.91%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Kinross Gold Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.48%
-10.07%
KGC (Kinross Gold Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Kinross Gold Corporation показал максимальную просадку в 96.04%, зарегистрированную 24 окт. 2000 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Kinross Gold Corporation составляет 45.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-96.04%5 февр. 1996 г.118824 окт. 2000 г.———
-31.18%20 окт. 1994 г.933 мар. 1995 г.2711 апр. 1995 г.120
-18.57%21 авг. 1995 г.4927 окт. 1995 г.465 янв. 1996 г.95
-14.71%20 июн. 1995 г.728 июн. 1995 г.3315 авг. 1995 г.40
-8.47%25 мая 1995 г.86 июн. 1995 г.39 июн. 1995 г.11

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Kinross Gold Corporation составляет 14.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.61%
14.23%
KGC (Kinross Gold Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kinross Gold Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Kinross Gold Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Gold. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
KGC: 18.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KGC в сравнении с другими компаниями отрасли Gold. В настоящее время у KGC коэффициент P/E составляет 18.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
KGC: -3.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KGC по сравнению с другими компаниями отрасли Gold. В настоящее время у KGC коэффициент PEG составляет -3.9. Отрицательное значение PEG обычно означает, что ожидается снижение прибыли компании. Такой показатель не используется для оценки недооценённости и может сигнализировать о потенциальных рисках.
Коэффициент P/S
20.040.060.080.0100.0
KGC: 3.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KGC по сравнению с другими компаниями в отрасли Gold. В настоящее время у KGC коэффициент P/S составляет 3.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
KGC: 2.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KGC по сравнению с другими компаниями в отрасли Gold. В настоящее время у KGC коэффициент P/B составляет 2.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию