- ISIN
- US9810641087
- CUSIP
- 981064108
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 1 окт. 2003 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $14.96B
- Enterprise Value
- $94.37B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- ₩12.69K
- Коэффициент P/E
- 6.99
- Коэффициент PEG
- 0.99
- Общая выручка (12 мес.)
- ₩14.13T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- ₩7.05T
- EBITDA (12 мес.)
- ₩4.72T
- Годовой диапазон
- $48.83 - $84.71
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.53%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.40%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WF
Woori Financial Group Inc. (WF) снизился на 1.7% с начала года. По цене $58 за акцию WF торгуется на 31.8% ниже 52-недельного максимума в $85. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,405.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Woori Financial Group Inc. (WF) показал доход в -1.73% с начала года и 19.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WF составила 12.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Woori Financial Group Inc.
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -7.94%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- -3.18%
- 1 год
- 19.84%
- 3 года*
- 37.90%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 12.39%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность WF по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 окт. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +47.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -49.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении WF закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 10 мар. 2009 г. с доходностью +33.5%, в то время как худший день был 29 сент. 2008 г. с доходностью -22.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.60% | 20.91% | -11.27% | 6.10% | -13.90% | -5.05% | -1.73% | ||||||
| 2025 | 4.64% | 8.34% | -1.94% | 11.05% | 13.77% | 19.29% | 6.35% | 2.47% | 4.43% | -4.51% | 2.48% | 6.99% | 99.65% |
| 2024 | 2.61% | 14.48% | 0.79% | -3.79% | -0.29% | 4.27% | 9.99% | 2.81% | -0.32% | -5.79% | 6.18% | -12.56% | 16.76% |
| 2023 | 15.11% | -11.64% | -6.11% | 1.14% | 0.86% | 2.01% | 1.93% | -2.80% | 4.27% | -3.36% | 14.38% | -0.30% | 13.14% |
| 2022 | 14.81% | -6.37% | 9.03% | -8.07% | 3.93% | -21.40% | -2.23% | -3.44% | -16.40% | 11.56% | 21.00% | -1.03% | -7.19% |
| 2021 | -12.75% | 5.40% | 7.63% | 6.46% | 2.29% | 2.58% | -5.30% | 2.72% | -0.55% | 16.19% | -4.76% | 0.47% | 18.91% |
Метрики бенчмарка
Woori Financial Group Inc. has an annualized alpha of 5.58%, beta of 1.26, and R2 of 0.27 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 01, 2003.
- This stock captured 125.65% of S&P 500 Index gains and 125.34% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.27 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.58%
- Бета
- 1.26
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 125.65%
- Участие в снижении
- 125.34%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WF имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Woori Financial Group Inc. (WF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.30 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 2.29 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 10.15 | -8.64 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Woori Financial Group Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.43 | $2.26 | $4.04 | $0.82 | $2.26 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $1.05 | $1.78 |
Дивидендный доход | 0.75% | 3.84% | 12.93% | 2.71% | 8.20% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.58% | 3.29% | 7.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Woori Financial Group Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $1.39 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.26 |
| 2024 | $0.00 | $1.45 | $1.81 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.04 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.26 | $2.26 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Woori Financial Group Inc. дивидендная доходность составляет 0.75%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Woori Financial Group Inc. коэффициент выплат составляет 9.20%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Woori Financial Group Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Woori Financial Group Inc. показал максимальную просадку в 89.46%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 4172 торговые сессии.
Текущая просадка Woori Financial Group Inc. составляет 31.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -89.46%нояб. 2008 г. | 1y 4mo | 16y 7mo | 17y 11moиюль 2007 г. - июнь 2025 г. |
Медвежий рынок 2004 года2004 | -34.72%авг. 2004 г. | 4mo 11d | 5mo | 9mo 11dмарт 2004 г. - дек. 2004 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -31.61%июнь 2026 г. | 4mo 1d | — | 4mo 2dфевр. 2026 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2006 года2006 | -30.92%июнь 2006 г. | 1mo 10d | 7mo 23d | 9mo 3dмай 2006 г. - февр. 2007 г. |
Коррекция 2007 года2007 | -17.20%март 2007 г. | 18d | 4mo 1d | 4mo 19dфевр. 2007 г. - июль 2007 г. |
Показатели просадок
| WF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.46% | -56.78% | -32.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.61% | -9.10% | -22.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.61% | -18.90% | -12.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.52% | -25.43% | -18.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.84% | -33.92% | -36.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.61% | -3.31% | -28.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.87% | -10.71% | -32.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.23% | 2.05% | +11.18% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Woori Financial Group Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Woori Financial Group Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WF в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WF коэффициент P/E составляет 7.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WF по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WF коэффициент PEG составляет 1.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WF по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WF коэффициент P/S составляет 1.6. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WF по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WF коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с WF
Добавьте Woori Financial Group Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WF