- ISIN
- US87484T1088
- CUSIP
- 87484T108
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas E&P
- Дата IPO
- 10 мая 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.37B
- Enterprise Value
- $3.04B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$2.37
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.98B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $100.63M
- EBITDA (12 мес.)
- $559.46M
- Годовой диапазон
- $7.72 - $17.05
- Целевая цена
- $17.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -7.49%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -20.03%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $29.81M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TALO
Talos Energy Inc. (TALO) прибавил 28.7% с начала года. По цене $14 за акцию TALO торгуется на 16.8% ниже 52-недельного максимума в $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TALO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,289.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Talos Energy Inc. (TALO) показал доход в 28.68% с начала года и 78.81% за последние 12 месяцев.
Talos Energy Inc.
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 7.42%
- 6 месяцев
- 15.10%
- С начала года
- 28.68%
- 1 год
- 78.81%
- 3 года*
- -4.54%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -10.39%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность TALO по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 мая 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +98.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -59.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TALO закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +25.2%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -30.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.17% | 2.77% | 28.65% | 1.02% | -7.85% | -12.00% | 17.58% | -6.59% | 28.68% | ||||
| 2025 | 2.16% | -9.27% | 8.00% | -29.22% | 16.86% | 5.47% | 0.83% | 15.56% | -2.94% | 2.29% | 16.82% | -3.84% | 13.49% |
| 2024 | -8.85% | 1.70% | 5.61% | -5.38% | -8.88% | 1.17% | -2.55% | -3.12% | -9.76% | -1.26% | 10.08% | -13.69% | -31.76% |
| 2023 | 4.93% | -10.10% | -16.68% | -8.15% | -9.68% | 12.67% | 15.36% | 7.62% | -4.53% | -5.72% | -10.19% | 2.23% | -24.63% |
| 2022 | 8.57% | 47.65% | 0.51% | 15.07% | 18.88% | -28.38% | 22.50% | 9.39% | -19.68% | 27.81% | -7.66% | -3.92% | 92.65% |
| 2021 | 2.67% | 25.18% | 13.69% | -7.06% | 26.72% | 10.30% | -26.21% | 7.45% | 11.05% | -5.81% | -23.13% | -1.71% | 18.93% |
Метрики бенчмарка
Talos Energy Inc. has an annualized alpha of -7.96%, beta of 1.22, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 10, 2018.
- This stock participated in 163.95% of S&P 500 Index downside but only 80.17% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -7.96%
- Бета
- 1.22
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 80.17%
- Участие в снижении
- 163.95%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TALO имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 84% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Talos Energy Inc. (TALO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TALO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 2.50 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.48 | 10.58 | -1.10 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Talos Energy Inc. показал максимальную просадку в 86.34%, зарегистрированную 1 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Talos Energy Inc. составляет 62.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-86.34%апр. 2020 г. | 1y 8mo | — | 8y 5dавг. 2018 г. - сейчас | Обвал COVID2020 |
-15.30%июнь 2018 г. | 1mo 11d | 1mo 9d | 2mo 20dмай 2018 г. - июль 2018 г. | — |
-0.83%авг. 2018 г. | 1d | 1d | 1dавг. 2018 г. - авг. 2018 г. | — |
Показатели просадок
| TALO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.34% | -56.78% | -29.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.18% | -9.10% | -13.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.16% | -18.90% | -44.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.63% | -25.43% | -49.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.16% | -0.17% | -61.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.63% | -10.69% | -47.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.34% | 2.14% | +6.20% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Talos Energy Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Talos Energy Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TALO по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у TALO коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TALO по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у TALO коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TALO
Добавьте Talos Energy Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TALO