- ISIN
- US87484T1088
- CUSIP
- 87484T108
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas E&P
- Дата IPO
- 10 мая 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.56B
- Enterprise Value
- $3.42B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$4.28
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.74B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $40.64M
- EBITDA (12 мес.)
- $480.10M
- Годовой диапазон
- $7.67 - $17.05
- Целевая цена
- $15.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -14.08%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -39.62%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TALO
Talos Energy Inc. (TALO) прибавил 37.8% с начала года. По цене $15 за акцию TALO торгуется на 11.0% ниже 52-недельного максимума в $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TALO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $942.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Talos Energy Inc. (TALO) показал доход в 37.75% с начала года и 80.29% за последние 12 месяцев.
Talos Energy Inc.
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 37.75%
- 6 месяцев
- 28.86%
- 1 год
- 80.29%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- -1.19%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TALO по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 мая 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +98.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -59.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TALO закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +25.2%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -30.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.17% | 2.77% | 28.65% | 1.02% | -7.85% | 3.48% | 37.75% | ||||||
| 2025 | 2.16% | -9.27% | 8.00% | -29.22% | 16.86% | 5.47% | 0.83% | 15.56% | -2.94% | 2.29% | 16.82% | -3.84% | 13.49% |
| 2024 | -8.85% | 1.70% | 5.61% | -5.38% | -8.88% | 1.17% | -2.55% | -3.12% | -9.76% | -1.26% | 10.08% | -13.69% | -31.76% |
| 2023 | 4.93% | -10.10% | -16.68% | -8.15% | -9.68% | 12.67% | 15.36% | 7.62% | -4.53% | -5.72% | -10.19% | 2.23% | -24.63% |
| 2022 | 8.57% | 47.65% | 0.51% | 15.07% | 18.88% | -28.38% | 22.50% | 9.39% | -19.68% | 27.81% | -7.66% | -3.92% | 92.65% |
| 2021 | 2.67% | 25.18% | 13.69% | -7.06% | 26.72% | 10.30% | -26.21% | 7.45% | 11.05% | -5.81% | -23.13% | -1.71% | 18.93% |
Метрики бенчмарка
Talos Energy Inc. has an annualized alpha of -7.96%, beta of 1.25, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 11, 2018.
- This stock participated in 167.90% of S&P 500 Index downside but only 88.85% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -7.96%
- Бета
- 1.25
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 88.85%
- Участие в снижении
- 167.90%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TALO имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Talos Energy Inc. (TALO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TALO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.36 | 2.93 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.94 | 13.52 | -2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Talos Energy Inc. показал максимальную просадку в 86.34%, зарегистрированную 1 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Talos Energy Inc. составляет 59.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -86.34%апр. 2020 г. | 1y 8mo | — | 7y 10moавг. 2018 г. - сейчас |
Коррекция 2018 года2018 | -15.30%июнь 2018 г. | 1mo 11d | 1mo 9d | 2mo 20dмай 2018 г. - июль 2018 г. |
Откат 2018 года2018 | -0.83%авг. 2018 г. | 0s | 1d | 1dавг. 2018 г. - авг. 2018 г. |
Показатели просадок
| TALO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.34% | -56.78% | -29.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.53% | -9.10% | -9.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.16% | -18.90% | -44.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.63% | -25.43% | -49.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.49% | -0.74% | -58.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.58% | -10.72% | -47.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.38% | 1.97% | +5.41% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Talos Energy Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Talos Energy Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TALO по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у TALO коэффициент P/S составляет 1.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TALO по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у TALO коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TALO
Добавьте Talos Energy Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TALO