PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Adecoagro S.A. (AGRO)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 9 дек. 2023 г.
Общая информацияФинансовые показатели

Информация о компании

ISINLU0584671464
CUSIP058467146
СекторConsumer Defensive
ОтрасльFarm Products

Основные показатели

Рыночная капитализация$114.53B
Прибыль на акцию$276.30
Цена/прибыль3.03
Выручка (12 мес.)$247.38B
Валовая прибыль (12 мес.)$56.60B
EBITDA (12 мес.)$50.50B
Годовой диапазон$616.20 - $1,679.20
Целевая цена$12.82

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Adecoagro S.A. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.98%
260.75%
AGRO (Adecoagro S.A.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с AGRO

Adecoagro S.A.

Популярные сравнения: AGRO с DE, AGRO с SPY

Доходность

Adecoagro S.A. показал доход в 30.36% с начала года и 39.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Adecoagro S.A. составила 3.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.85%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года30.36%19.92%
1 месяц0.00%5.06%
6 месяцев11.00%7.11%
1 год39.98%16.17%
5 лет (среднегодовая)9.51%11.84%
10 лет (среднегодовая)3.44%9.85%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20235.32%7.09%18.59%3.42%1.83%-9.75%10.29%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adecoagro S.A. (AGRO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AGRO
Adecoagro S.A.
0.94
^GSPC
S&P 500
1.25

Коэффициент Шарпа

Adecoagro S.A. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.94. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.94
1.25
AGRO (Adecoagro S.A.)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Adecoagro S.A. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.


ПериодTTM2022
Дивиденд$0.33$0.32

Дивидендный доход

3.14%3.83%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Adecoagro S.A.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16
2022$0.16$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
AGRO
3.14%
Нижний уровень по рынку
1.02%
Верхний уровень по рынку
5.22%
У Adecoagro S.A. дивидендная доходность составляет 3.14%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
AGRO
19.68%
Нижний уровень по рынку
18.80%
Верхний уровень по рынку
64.70%
У Adecoagro S.A. коэффициент выплат составляет 19.68%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Adecoagro S.A. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-17.31%
-4.01%
AGRO (Adecoagro S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Adecoagro S.A. показал максимальную просадку в 73.70%, зарегистрированную 1 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-73.7%7 февр. 2011 г.23031 апр. 2020 г.
-1.15%2 февр. 2011 г.12 февр. 2011 г.24 февр. 2011 г.3

График волатильности

Текущая волатильность Adecoagro S.A. составляет 21.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
21.93%
2.77%
AGRO (Adecoagro S.A.)
Benchmark (^GSPC)