PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Adecoagro S.A. (AGRO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINLU0584671464
CUSIP058467146
СекторConsumer Defensive
ОтрасльFarm Products

Основные показатели

Рыночная капитализация$1.03B
Прибыль на акцию (12 мес.)$2.36
Цена/прибыль4.19
PEG коэффициент0.06
Общая выручка (12 мес.)$967.29M
Валовая прибыль (12 мес.)$299.64M
EBITDA (12 мес.)$410.05M
Годовой диапазон$8.73 - $12.32
Целевая цена$13.92
Процент коротких позиций2.92%
Коэффициент коротких позиций1.70

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Adecoagro S.A.

Популярные сравнения: AGRO с DE, AGRO с SPY, AGRO с AGCO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Adecoagro S.A. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-10.16%
337.54%
AGRO (Adecoagro S.A.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Adecoagro S.A. показал доход в -9.16% с начала года и 5.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Adecoagro S.A. составила 0.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-9.16%17.08%
1 месяц8.88%3.89%
6 месяцев-7.07%16.83%
1 год5.22%24.87%
5 лет (среднегодовая)8.83%13.16%
10 лет (среднегодовая)0.77%10.96%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AGRO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-7.84%-1.86%9.76%-1.54%-7.91%-1.12%-9.16%
20231.93%-3.90%-0.37%4.57%5.32%7.09%18.59%3.42%1.83%-9.75%10.29%-3.14%38.60%
20225.47%18.03%26.36%-5.58%-1.24%-23.85%-3.07%12.44%-10.09%4.46%-2.82%0.36%11.50%
20219.71%10.59%-4.73%18.45%14.18%-5.55%-4.78%-2.20%-3.42%-2.99%-10.84%-1.66%12.94%
2020-10.75%-12.45%-40.52%2.57%8.02%0.70%-3.69%21.05%-7.71%3.64%27.69%10.03%-18.76%
20199.48%-6.69%-3.10%-1.31%-2.20%7.37%-5.46%-17.33%4.48%1.72%16.02%21.66%20.26%
2018-6.29%-7.22%-16.35%2.66%5.31%-2.21%5.66%-4.64%-8.24%8.84%-12.75%-0.29%-32.69%
201711.46%1.30%-2.22%-3.23%-0.81%-9.18%1.80%-4.62%11.34%-5.93%-3.64%5.62%-0.39%
2016-3.01%9.40%-11.43%-7.71%6.75%-3.60%-0.09%-8.30%13.53%-3.59%-0.18%-5.46%-15.54%
2015-3.12%14.05%15.48%-4.99%-0.52%-4.56%-6.18%-7.86%-0.13%33.04%6.23%9.25%53.43%
2014-7.17%4.39%4.08%9.31%2.02%3.74%5.51%-5.12%-6.88%3.07%0.33%-11.98%-0.99%
20130.24%-7.65%-2.04%-2.99%-0.94%-15.43%4.80%-1.68%15.06%7.96%4.50%-3.23%-4.60%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AGRO среди акций на нашем сайте составляет 52, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AGRO, с текущим значением в 5252
AGRO (Adecoagro S.A.)
Ранг коэф-та Шарпа AGRO, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGRO, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGRO, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGRO, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGRO, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Adecoagro S.A. (AGRO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AGRO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGRO, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGRO, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGRO, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGRO, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGRO, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.000.40
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.58, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.008.58

Коэффициент Шарпа

Adecoagro S.A. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.15. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.15
2.31
AGRO (Adecoagro S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Adecoagro S.A. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.


ПериодTTM20232022
Дивиденд$0.33$0.33$0.32

Дивидендный доход

3.35%2.95%3.83%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Adecoagro S.A.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.33
2022$0.16$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.32

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.4%
У Adecoagro S.A. дивидендная доходность составляет 3.35%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%17.8%
У Adecoagro S.A. коэффициент выплат составляет 17.82%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Adecoagro S.A. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-20.14%
-0.88%
AGRO (Adecoagro S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Adecoagro S.A. показал максимальную просадку в 73.70%, зарегистрированную 1 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Adecoagro S.A. составляет 20.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-73.7%7 февр. 2011 г.23031 апр. 2020 г.
-1.15%2 февр. 2011 г.12 февр. 2011 г.24 февр. 2011 г.3

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Adecoagro S.A. составляет 5.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
5.88%
2.07%
AGRO (Adecoagro S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Adecoagro S.A. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Adecoagro S.A..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию