- ISIN
- LU0584671464
- CUSIP
- 058467146
- Сектор
- Consumer Defensive
- Отрасль
- Farm Products
- Дата IPO
- 28 янв. 2011 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.24B
- Enterprise Value
- $8.62B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.03
- Коэффициент P/E
- 431.57
- Коэффициент PEG
- 0.14
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.50B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $378.81M
- EBITDA (12 мес.)
- $466.25M
- Годовой диапазон
- $6.89 - $15.89
- Целевая цена
- $8.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.27%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 0.81%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AGRO
Adecoagro S.A. (AGRO) прибавил 55.1% с начала года. По цене $12 за акцию AGRO торгуется на 23.3% ниже 52-недельного максимума в $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AGRO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,240.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Adecoagro S.A. (AGRO) показал доход в 55.07% с начала года и 33.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AGRO составила 2.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Adecoagro S.A.
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -19.70%
- С начала года
- 55.07%
- 6 месяцев
- 47.63%
- 1 год
- 33.44%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 2.09%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AGRO по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 янв. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.2 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2026 г. с доходностью +69.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -40.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении AGRO закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 17 мар. 2026 г. с доходностью +14.2%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -22.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.73% | 0.23% | 69.14% | -6.19% | -13.15% | 0.49% | 55.07% | ||||||
| 2025 | 3.18% | 9.76% | 4.59% | -16.38% | 0.52% | -0.76% | 0.55% | -7.94% | -7.33% | 2.81% | 3.11% | -2.46% | -12.37% |
| 2024 | -7.84% | -1.86% | 9.76% | -1.54% | -7.91% | -1.12% | -0.72% | 13.98% | 0.54% | 3.88% | -3.74% | -13.49% | -12.39% |
| 2023 | 1.93% | -3.91% | -0.37% | 4.57% | 5.32% | 7.09% | 18.59% | 3.42% | 1.83% | -9.75% | 10.29% | -3.14% | 38.60% |
| 2022 | 5.47% | 18.02% | 26.36% | -5.58% | -1.24% | -23.85% | -3.07% | 12.44% | -10.09% | 4.46% | -2.82% | 0.36% | 11.50% |
| 2021 | 9.71% | 10.59% | -4.73% | 18.45% | 14.18% | -5.55% | -4.78% | -2.20% | -3.42% | -2.99% | -10.84% | -1.66% | 12.94% |
Метрики бенчмарка
Adecoagro S.A. has an annualized alpha of -1.37%, beta of 0.73, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 31, 2011.
- This stock participated in 94.09% of S&P 500 Index downside but only 50.20% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.37%
- Бета
- 0.73
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 50.20%
- Участие в снижении
- 94.09%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AGRO имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Adecoagro S.A. (AGRO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AGRO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 2.24 | -1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 3.07 | -1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.41 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.93 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 13.52 | -10.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Adecoagro S.A. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.30 | $0.35 | $0.34 | $0.33 | $0.32 |
Дивидендный доход | 2.43% | 4.41% | 3.63% | 2.95% | 3.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Adecoagro S.A.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.12 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.35 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.34 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.33 |
| 2022 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.32 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Adecoagro S.A. дивидендная доходность составляет 2.43%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Adecoagro S.A. коэффициент выплат составляет 217.89%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Adecoagro S.A. показал максимальную просадку в 73.70%, зарегистрированную 1 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1496 торговых сессий.
Текущая просадка Adecoagro S.A. составляет 19.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -73.70%апр. 2020 г. | 9y 1mo | 5y 11mo | 15y 1moфевр. 2011 г. - март 2026 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -20.09%май 2026 г. | 24d | — | 1mo 3hмай 2026 г. - сейчас |
Коррекция 2026 года2026 | -18.23%апр. 2026 г. | 17d | 17d | 1mo 4dмарт 2026 г. - май 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -9.72%март 2026 г. | 3d | 2d | 5dмарт 2026 г. - март 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.78%март 2026 г. | 0s | 4d | 4dмарт 2026 г. - март 2026 г. |
Показатели просадок
| AGRO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.70% | -56.78% | -16.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.84% | -9.10% | -14.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.96% | -18.90% | -19.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.34% | -25.43% | -19.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.07% | -33.92% | -38.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.70% | -0.74% | -18.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.48% | -10.72% | -20.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.82% | 1.97% | +9.85% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Adecoagro S.A. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Adecoagro S.A. по сравнению с другими компаниями из отрасли Farm Products. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AGRO в сравнении с другими компаниями отрасли Farm Products. В настоящее время у AGRO коэффициент P/E составляет 431.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AGRO по сравнению с другими компаниями отрасли Farm Products. В настоящее время у AGRO коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AGRO по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm Products. В настоящее время у AGRO коэффициент P/S составляет 4.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AGRO по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm Products. В настоящее время у AGRO коэффициент P/B составляет 3.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AGRO
Добавьте Adecoagro S.A. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AGRO