ADMA Biologics, Inc. (ADMA)
Информация о компании
Основные показатели
$4.74B
$0.84
23.62
$459.38M
$241.40M
$158.29M
$9.63 - $25.67
$29.49
6.86%
2.99
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
ADMA Biologics, Inc. (ADMA) показал доход в 15.69% с начала года и 109.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ADMA составила 8.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
ADMA
15.69%
-16.64%
-1.34%
109.28%
113.11%
43.24%
8.63%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
6.15%
-2.00%
12.92%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ADMA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -5.83% | 1.49% | 21.05% | 19.96% | -16.64% | 15.69% | |||||||
| 2024 | 14.82% | 3.28% | 23.13% | -1.21% | 46.47% | 17.07% | 9.84% | 40.96% | 15.48% | -18.41% | 23.30% | -14.72% | 279.42% |
| 2023 | -4.90% | -3.79% | -6.76% | 1.21% | 21.49% | -9.34% | 12.47% | -7.23% | -7.01% | -5.59% | 9.47% | 22.16% | 16.49% |
| 2022 | 2.84% | 11.03% | 13.66% | 0.55% | 11.41% | -3.41% | 8.08% | 26.17% | -10.00% | 16.05% | 18.44% | 16.17% | 175.18% |
| 2021 | 13.85% | 4.05% | -23.81% | 11.36% | -10.71% | -8.57% | -3.13% | -13.55% | -15.67% | 14.16% | 6.98% | 2.17% | -27.69% |
| 2020 | -1.00% | -26.39% | -1.20% | 2.43% | 11.53% | -10.94% | 21.84% | -28.57% | -6.27% | -16.74% | 2.51% | -4.41% | -51.25% |
| 2019 | 23.43% | 38.64% | -7.33% | 22.16% | -10.37% | -6.75% | -6.46% | 23.76% | -0.67% | 9.89% | -2.86% | -15.79% | 67.36% |
| 2018 | 15.89% | 0.81% | 22.67% | 8.04% | 9.05% | -16.79% | 44.57% | -1.99% | -2.82% | -13.53% | -1.86% | -54.65% | -25.55% |
| 2017 | -0.20% | -8.61% | 4.50% | -7.58% | -17.96% | 0.00% | -6.76% | 0.00% | -10.72% | -24.03% | 23.93% | 10.69% | -37.30% |
| 2016 | -25.22% | -21.29% | 70.32% | -15.45% | 13.30% | -23.23% | 31.93% | -27.26% | 26.80% | -22.93% | -0.72% | -7.58% | -36.56% |
| 2015 | -3.31% | -11.67% | 2.73% | -14.18% | 1.78% | 8.18% | 0.65% | -0.97% | -9.43% | 9.81% | -0.00% | -12.09% | -27.75% |
| 2014 | 10.26% | -1.05% | -1.88% | -7.19% | 12.90% | 11.43% | 1.54% | -5.56% | 10.16% | 14.08% | 5.28% | -9.70% | 43.21% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ADMA составляет 92, что ставит его в топ 8% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
ADMA Biologics, Inc. показал максимальную просадку в 91.28%, зарегистрированную 11 окт. 2021 г.. Полное восстановление заняло 691 торговую сессию.
Текущая просадка ADMA Biologics, Inc. составляет 19.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -91.28% | 7 нояб. 2014 г. | 1741 | 11 окт. 2021 г. | 691 | 12 июл. 2024 г. | 2432 |
| -31.74% | 11 нояб. 2024 г. | 71 | 25 февр. 2025 г. | 43 | 28 апр. 2025 г. | 114 |
| -24.61% | 9 окт. 2024 г. | 9 | 21 окт. 2024 г. | 14 | 8 нояб. 2024 г. | 23 |
| -21.66% | 29 апр. 2025 г. | 13 | 15 мая 2025 г. | — | — | — |
| -20.47% | 18 окт. 2013 г. | 46 | 23 дек. 2013 г. | 17 | 27 янв. 2014 г. | 63 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ADMA Biologics, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании ADMA Biologics, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -100.0% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается ADMA Biologics, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ADMA в сравнении с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у ADMA коэффициент P/E составляет 23.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ADMA по сравнению с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у ADMA коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ADMA по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у ADMA коэффициент P/S составляет 10.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ADMA по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у ADMA коэффициент P/B составляет 12.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |