ADMA Biologics, Inc. (ADMA)
Информация о компании
Основные показатели
$5.61B
$0.81
29.04
$344.58M
$180.30M
$123.41M
$6.84 - $25.67
$25.74
6.82%
3.56
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ADMA Biologics, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
ADMA Biologics, Inc. (ADMA) показал доход в 37.67% с начала года и 241.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ADMA составила 11.58%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.31%.
ADMA
37.67%
28.32%
20.03%
241.68%
58.06%
11.58%
^GSPC (Бенчмарк)
-4.26%
11.24%
-5.02%
8.55%
14.02%
10.31%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ADMA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -5.83% | 1.49% | 21.05% | 19.96% | -0.80% | 37.67% | |||||||
| 2024 | 14.82% | 3.28% | 23.13% | -1.21% | 46.47% | 17.07% | 9.84% | 40.96% | 15.48% | -18.41% | 23.30% | -14.72% | 279.42% |
| 2023 | -4.90% | -3.79% | -6.76% | 1.21% | 21.49% | -9.34% | 12.47% | -7.23% | -7.01% | -5.59% | 9.47% | 22.16% | 16.49% |
| 2022 | 2.84% | 11.03% | 13.66% | 0.55% | 11.41% | -3.41% | 8.08% | 26.17% | -10.00% | 16.05% | 18.44% | 16.17% | 175.18% |
| 2021 | 13.85% | 4.05% | -23.81% | 11.36% | -10.71% | -8.57% | -3.13% | -13.55% | -15.67% | 14.16% | 6.98% | 2.17% | -27.69% |
| 2020 | -1.00% | -26.39% | -1.20% | 2.43% | 11.53% | -10.94% | 21.84% | -28.57% | -6.27% | -16.74% | 2.51% | -4.41% | -51.25% |
| 2019 | 23.43% | 38.64% | -7.33% | 22.16% | -10.37% | -6.75% | -6.46% | 23.76% | -0.67% | 9.89% | -2.86% | -15.79% | 67.36% |
| 2018 | 15.89% | 0.81% | 22.67% | 8.04% | 9.05% | -16.79% | 44.57% | -1.99% | -2.82% | -13.53% | -1.86% | -54.65% | -25.55% |
| 2017 | -0.20% | -8.61% | 4.50% | -7.58% | -17.96% | 0.00% | -6.76% | 0.00% | -10.72% | -24.03% | 23.93% | 10.69% | -37.30% |
| 2016 | -25.22% | -21.29% | 70.32% | -15.45% | 13.30% | -23.23% | 31.93% | -27.26% | 26.80% | -22.93% | -0.72% | -7.58% | -36.56% |
| 2015 | -3.31% | -11.67% | 2.73% | -14.18% | 1.78% | 8.18% | 0.65% | -0.97% | -9.43% | 9.81% | -0.00% | -12.09% | -27.75% |
| 2014 | 10.26% | -1.05% | -1.88% | -7.19% | 12.90% | 11.43% | 1.54% | -5.56% | 10.16% | 14.08% | 5.28% | -9.70% | 43.21% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ADMA составляет 98, что ставит его в топ 2% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ADMA Biologics, Inc. показал максимальную просадку в 91.28%, зарегистрированную 11 окт. 2021 г.. Полное восстановление заняло 691 торговую сессию.
Текущая просадка ADMA Biologics, Inc. составляет 3.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -91.28% | 7 нояб. 2014 г. | 1741 | 11 окт. 2021 г. | 691 | 12 июл. 2024 г. | 2432 |
| -31.74% | 11 нояб. 2024 г. | 71 | 25 февр. 2025 г. | 43 | 28 апр. 2025 г. | 114 |
| -24.61% | 9 окт. 2024 г. | 9 | 21 окт. 2024 г. | 14 | 8 нояб. 2024 г. | 23 |
| -20.47% | 18 окт. 2013 г. | 46 | 23 дек. 2013 г. | 17 | 27 янв. 2014 г. | 63 |
| -18.89% | 4 мар. 2014 г. | 40 | 12 мая 2014 г. | 12 | 3 июн. 2014 г. | 52 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ADMA Biologics, Inc. составляет 22.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ADMA Biologics, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании ADMA Biologics, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -6.2% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается ADMA Biologics, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ADMA в сравнении с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у ADMA коэффициент P/E составляет 29.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ADMA по сравнению с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у ADMA коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ADMA по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у ADMA коэффициент P/S составляет 13.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ADMA по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у ADMA коэффициент P/B составляет 16.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |