ADMA Biologics, Inc. (ADMA)
Информация о компании
| ISIN | US0008991046 |
|---|---|
| CUSIP | 000899104 |
| Сектор | Healthcare |
| Отрасль | Biotechnology |
Основные показатели
| Рыночная капитализация | $3.79B |
|---|---|
| Прибыль на акцию (12 мес.) | $0.14 |
| Цена/прибыль | 116.14 |
| Общая выручка (12 мес.) | $330.24M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $151.78M |
| EBITDA (12 мес.) | $92.58M |
| Годовой диапазон | $3.06 - $18.48 |
| Целевая цена | $19.00 |
| Процент коротких позиций | 3.98% |
| Коэффициент коротких позиций | 2.13 |
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ADMA Biologics, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
ADMA Biologics, Inc. показал доход в 259.73% с начала года и 321.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ADMA Biologics, Inc. составила 5.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.55%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 259.73% | 13.39% |
| 1 месяц | 42.01% | 4.02% |
| 6 месяцев | 156.47% | 5.56% |
| 1 год | 321.24% | 21.51% |
| 5 лет (среднегодовая) | 28.23% | 12.69% |
| 10 лет (среднегодовая) | 5.11% | 10.55% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ADMA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 14.82% | 3.28% | 23.13% | -1.21% | 46.47% | 17.07% | 9.84% | 40.96% | 259.73% | ||||
| 2023 | -4.90% | -3.79% | -6.76% | 1.21% | 21.49% | -9.34% | 12.47% | -7.23% | -7.01% | -5.59% | 9.47% | 22.16% | 16.49% |
| 2022 | 2.84% | 11.03% | 13.66% | 0.55% | 11.41% | -3.41% | 8.08% | 26.17% | -10.00% | 16.05% | 18.44% | 16.17% | 175.18% |
| 2021 | 13.85% | 4.05% | -23.81% | 11.36% | -10.71% | -8.57% | -3.13% | -13.55% | -15.67% | 14.16% | 6.98% | 2.17% | -27.69% |
| 2020 | -1.00% | -26.39% | -1.20% | 2.43% | 11.53% | -10.94% | 21.84% | -28.57% | -6.27% | -16.74% | 2.51% | -4.41% | -51.25% |
| 2019 | 23.43% | 38.64% | -7.33% | 22.16% | -10.37% | -6.75% | -6.46% | 23.76% | -0.67% | 9.89% | -2.86% | -15.79% | 67.36% |
| 2018 | 15.89% | 0.81% | 22.67% | 8.04% | 9.05% | -16.79% | 44.57% | -1.99% | -2.82% | -13.53% | -1.86% | -54.65% | -25.55% |
| 2017 | -0.20% | -8.61% | 4.50% | -7.58% | -17.96% | 0.00% | -6.76% | 0.00% | -10.72% | -24.03% | 23.93% | 10.69% | -37.30% |
| 2016 | -25.22% | -21.29% | 70.32% | -15.45% | 13.30% | -23.23% | 31.93% | -27.26% | 26.80% | -22.93% | -0.72% | -7.58% | -36.56% |
| 2015 | -3.31% | -11.67% | 2.73% | -14.18% | 1.78% | 8.18% | 0.65% | -0.97% | -9.43% | 9.81% | -0.00% | -12.09% | -27.75% |
| 2014 | 10.26% | -1.05% | -1.88% | -7.19% | 12.90% | 11.43% | 1.54% | -5.56% | 10.16% | 14.08% | 5.28% | -9.70% | 43.21% |
| 2013 | -2.92% | -3.61% | -2.50% | -8.77% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ADMA среди акций на нашем сайте составляет 99, что соответствует топ 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ADMA Biologics, Inc. показал максимальную просадку в 91.28%, зарегистрированную 11 окт. 2021 г.. Полное восстановление заняло 691 торговую сессию.
Текущая просадка ADMA Biologics, Inc. составляет 11.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -91.28% | 7 нояб. 2014 г. | 1741 | 11 окт. 2021 г. | 691 | 12 июл. 2024 г. | 2432 |
| -20.47% | 18 окт. 2013 г. | 46 | 23 дек. 2013 г. | 17 | 27 янв. 2014 г. | 63 |
| -18.89% | 4 мар. 2014 г. | 40 | 12 мая 2014 г. | 12 | 3 июн. 2014 г. | 52 |
| -17.88% | 24 июл. 2024 г. | 9 | 5 авг. 2024 г. | 4 | 9 авг. 2024 г. | 13 |
| -12.38% | 10 июл. 2014 г. | 33 | 27 авг. 2014 г. | 25 | 2 окт. 2014 г. | 58 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ADMA Biologics, Inc. составляет 29.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости ADMA Biologics, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Biotechnology.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ADMA по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у ADMA значение P/E равно 116.1. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ADMA по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у ADMA значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для ADMA Biologics, Inc..
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
| Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
| Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
| Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |