PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Cameco Corporation (CCJ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Cameco Corporation (CCJ)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 18 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

CA13321L1085

CUSIP

13321L108

Сектор

Energy

Отрасль

Uranium

Дата IPO

14 мар. 1996 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$23.68B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.20

Цена/прибыль

272.05

PEG коэффициент

3.33

Общая выручка (12 мес.)

$2.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

$422.03M

EBITDA (12 мес.)

$398.87M

Годовой диапазон

$35.43 - $58.72

Целевая цена

$56.37

Процент коротких позиций

2.36%

Коэффициент коротких позиций

4.44

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
CCJ с UEC CCJ с FCX CCJ с URA CCJ с NXE CCJ с MTA CCJ с REMX CCJ с DNN CCJ с CANE CCJ с UUUU CCJ с SPY
Популярные сравнения:
CCJ с UEC CCJ с FCX CCJ с URA CCJ с NXE CCJ с MTA CCJ с REMX CCJ с DNN CCJ с CANE CCJ с UUUU CCJ с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cameco Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
798.29%
816.04%
CCJ (Cameco Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Cameco Corporation показал доход в 24.34% с начала года и 20.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Cameco Corporation составила 11.86%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.11%.

CCJ

С начала года

24.34%

1 месяц

-7.64%

6 месяцев

1.02%

1 год

20.39%

5 лет (среднегодовая)

42.36%

10 лет (среднегодовая)

11.86%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.08%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

10.70%

1 год

30.05%

5 лет (среднегодовая)

13.52%

10 лет (среднегодовая)

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CCJ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202410.79%-15.12%6.88%5.33%21.65%-11.37%-7.54%-10.22%16.94%9.34%24.34%
202323.56%-2.39%-4.28%5.04%1.27%12.54%12.22%5.23%7.14%3.20%12.47%-6.14%90.49%
2022-10.91%26.51%18.39%-11.31%-5.19%-14.10%22.60%13.12%-9.06%-10.52%3.18%-7.01%4.35%
2021-7.31%26.09%6.07%1.20%18.80%-3.96%-7.19%4.05%17.33%11.83%-4.36%-5.91%63.19%
2020-9.33%7.56%-11.98%30.37%9.14%-5.70%-0.88%13.88%-12.71%-5.84%6.00%33.73%51.47%
20196.78%-4.37%1.73%-6.36%-8.61%6.34%-14.35%-4.57%8.32%-6.00%4.25%-3.78%-21.08%
2018-0.32%-4.13%3.06%15.84%-1.90%8.91%-4.00%-3.61%9.51%-5.97%11.37%-4.46%23.58%
201721.78%-13.02%0.49%-13.37%-3.86%-0.51%12.64%-2.15%-2.80%-15.82%15.23%-0.76%-9.03%
2016-1.54%-0.25%6.67%-2.57%-7.03%-5.00%-12.85%-3.56%-6.33%-10.05%19.35%14.73%-12.58%
2015-14.56%10.20%-9.35%26.20%-14.73%-4.21%-3.85%2.40%-12.92%16.43%-13.76%1.50%-23.13%
20142.17%14.33%-5.23%-7.03%-6.06%-1.47%2.80%-2.93%-9.30%-1.59%6.96%-11.26%-19.46%
20139.28%-1.07%-2.08%-6.11%11.07%-4.22%-1.65%-6.30%-4.59%5.15%7.95%1.73%7.34%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CCJ среди акций на нашем сайте составляет 60, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности CCJ, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCJ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCJ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCJ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCJ, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCJ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cameco Corporation (CCJ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CCJ, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.562.48
Коэффициент Сортино CCJ, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.053.33
Коэффициент Омега CCJ, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.131.46
Коэффициент Кальмара CCJ, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.733.58
Коэффициент Мартина CCJ, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.7415.96
CCJ
^GSPC

Cameco Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.56. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.56
2.48
CCJ (Cameco Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Cameco Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.09 на акцию.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.09$0.09$0.09$0.06$0.06$0.06$0.06$0.31$0.30$0.31$0.36$0.38

Дивидендный доход

0.16%0.20%0.39%0.29%0.46%0.67%0.53%3.36%2.88%2.50%2.19%1.85%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cameco Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.09
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.09
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06
2017$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.31
2016$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.30
2015$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.31
2014$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.36
2013$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.38

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.2%
У Cameco Corporation дивидендная доходность составляет 0.16%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%18.7%
У Cameco Corporation коэффициент выплат составляет 18.72%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Cameco Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.64%
-2.18%
CCJ (Cameco Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Cameco Corporation показал максимальную просадку в 87.87%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 926 торговых сессий.

Текущая просадка Cameco Corporation составляет 7.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-87.87%18 июн. 2007 г.321118 мар. 2020 г.92620 нояб. 2023 г.4137
-79.27%15 мар. 1996 г.9983 апр. 2000 г.91425 нояб. 2003 г.1912
-33.53%3 июн. 2024 г.445 авг. 2024 г.5116 окт. 2024 г.95
-28.37%11 мая 2006 г.13316 нояб. 2006 г.934 апр. 2007 г.226
-27.84%6 янв. 2004 г.203 февр. 2004 г.11114 июл. 2004 г.131

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Cameco Corporation составляет 10.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.77%
4.06%
CCJ (Cameco Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cameco Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Cameco Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Uranium.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.0272.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CCJ по сравнению с другими компаниями в отрасли Uranium. В настоящее время у CCJ значение P/E равно 272.1. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
0.01.02.03.03.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CCJ по сравнению с другими компаниями в отрасли Uranium. В настоящее время у CCJ значение PEG равно 3.3. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Cameco Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию