PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Cameco Corporation (CCJ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Cameco Corporation (CCJ)

Акции · Основной листинг CCO.TO · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

CA13321L1085

CUSIP

13321L108

Сектор

Energy

Отрасль

Uranium

Дата IPO

14 мар. 1996 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$18.27B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.28

Коэффициент P/E

149.89

Коэффициент PEG

3.33

Общая выручка (12 мес.)

$2.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

$690.91M

EBITDA (12 мес.)

$590.92M

Годовой диапазон

$35.00 - $62.55

Целевая цена

$58.29

Процент коротких позиций

2.36%

Коэффициент коротких позиций

4.82

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
CCJ с UEC CCJ с URA CCJ с NXE CCJ с DNN CCJ с UUUU CCJ с FCX CCJ с MTA CCJ с CANE CCJ с REMX CCJ с SPY
Популярные сравнения:
CCJ с UEC CCJ с URA CCJ с NXE CCJ с DNN CCJ с UUUU CCJ с FCX CCJ с MTA CCJ с CANE CCJ с REMX CCJ с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cameco Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
596.66%
755.83%
CCJ (Cameco Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Cameco Corporation показал доход в -14.59% с начала года и -9.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Cameco Corporation составила 11.07%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.05%.

CCJ

С начала года

-14.59%

1 месяц

-1.33%

6 месяцев

-18.34%

1 год

-9.81%

5 лет

34.51%

10 лет

11.07%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CCJ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-3.79%-10.92%-6.54%6.63%-14.59%
202410.79%-15.12%6.88%5.33%21.65%-11.37%-7.54%-10.22%16.94%9.34%14.07%-13.56%19.47%
202323.56%-2.39%-4.28%5.04%1.27%12.54%12.22%5.23%7.14%3.20%12.47%-6.14%90.49%
2022-10.91%26.50%18.39%-11.31%-5.19%-14.10%22.60%13.12%-9.06%-10.52%3.18%-7.01%4.34%
2021-7.31%26.09%6.07%1.20%18.80%-3.96%-7.19%4.04%17.33%11.83%-4.36%-5.91%63.18%
2020-9.33%7.56%-11.98%30.37%9.14%-5.70%-0.88%13.88%-12.71%-5.84%6.01%33.73%51.48%
20196.78%-4.37%1.73%-6.36%-8.60%6.34%-14.35%-4.57%8.32%-6.00%4.25%-3.78%-21.08%
2018-0.33%-4.13%3.06%15.84%-1.90%8.91%-4.00%-3.61%9.51%-5.96%11.37%-4.46%23.58%
201721.78%-13.02%0.49%-13.37%-3.86%-0.50%12.64%-2.15%-2.80%-15.82%15.23%-0.75%-9.02%
2016-1.54%-0.25%6.67%-2.57%-7.03%-5.00%-12.85%-3.56%-6.33%-10.05%19.35%14.73%-12.58%
2015-14.56%10.20%-9.35%26.20%-14.73%-4.21%-3.85%2.40%-12.92%16.43%-13.76%1.50%-23.13%
20142.17%14.33%-5.23%-7.03%-6.06%-1.47%2.80%-2.93%-9.30%-1.59%6.96%-11.26%-19.46%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CCJ составляет 43, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CCJ, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCJ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCJ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCJ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCJ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCJ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cameco Corporation (CCJ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа CCJ, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CCJ: -0.15
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино CCJ, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CCJ: 0.13
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега CCJ, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CCJ: 1.02
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара CCJ, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CCJ: -0.18
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина CCJ, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CCJ: -0.36
^GSPC: 2.07

Cameco Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.15. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.15
0.49
CCJ (Cameco Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Cameco Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.11 на акцию.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.11$0.11$0.09$0.09$0.06$0.06$0.06$0.06$0.31$0.30$0.31$0.36

Дивидендный доход

0.26%0.22%0.20%0.39%0.29%0.46%0.68%0.53%3.37%2.88%2.49%2.19%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cameco Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.11
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.09
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.09
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06
2017$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.31
2016$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.30
2015$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.31
2014$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.36

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
CCJ: 0.3%
У Cameco Corporation дивидендная доходность составляет 0.26%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
CCJ: 18.4%
У Cameco Corporation коэффициент выплат составляет 18.39%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Cameco Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.21%
-10.73%
CCJ (Cameco Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Cameco Corporation показал максимальную просадку в 87.86%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 926 торговых сессий.

Текущая просадка Cameco Corporation составляет 28.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-87.86%18 июн. 2007 г.321118 мар. 2020 г.92620 нояб. 2023 г.4137
-79.74%15 мар. 1996 г.9983 апр. 2000 г.91526 нояб. 2003 г.1913
-40.01%6 дек. 2024 г.838 апр. 2025 г.———
-33.53%3 июн. 2024 г.445 авг. 2024 г.5116 окт. 2024 г.95
-28.37%11 мая 2006 г.13316 нояб. 2006 г.934 апр. 2007 г.226

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Cameco Corporation составляет 17.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.16%
14.23%
CCJ (Cameco Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cameco Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Cameco Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Uranium. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
CCJ: 149.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CCJ в сравнении с другими компаниями отрасли Uranium. В настоящее время у CCJ коэффициент P/E составляет 149.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
0.40.60.81.01.21.41.61.8
CCJ: 3.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CCJ по сравнению с другими компаниями отрасли Uranium. В настоящее время у CCJ коэффициент PEG составляет 3.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
20.040.060.080.0100.0
CCJ: 5.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CCJ по сравнению с другими компаниями в отрасли Uranium. В настоящее время у CCJ коэффициент P/S составляет 5.8. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
1.02.03.04.05.06.0
CCJ: 4.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CCJ по сравнению с другими компаниями в отрасли Uranium. В настоящее время у CCJ коэффициент P/B составляет 4.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию