PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ICL Group Ltd (ICL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINIL0002810146
СекторBasic Materials
ОтрасльAgricultural Inputs
Дата IPO24 сент. 2014 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$5.78B
Прибыль на акцию (12 мес.)$0.33
Цена/прибыль13.45
PEG коэффициент9.44
Общая выручка (12 мес.)$5.23B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.70B
EBITDA (12 мес.)$1.05B
Годовой диапазон$3.76 - $5.37
Целевая цена$4.74
Процент коротких позиций0.14%
Коэффициент коротких позиций1.00

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: ICL с FMC, ICL с CGA, ICL с SPY, ICL с SCHD, ICL с CTVA, ICL с CF, ICL с MOS, ICL с BTI, ICL с MO, ICL с NOW

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ICL Group Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.32%
10.27%
ICL (ICL Group Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ICL Group Ltd показал доход в -8.61% с начала года и -7.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ICL Group Ltd составила 1.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.92%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-8.61%19.77%
1 месяц6.73%-0.67%
6 месяцев-4.33%10.27%
1 год-7.29%31.07%
5 лет (среднегодовая)6.31%13.22%
10 лет (среднегодовая)1.04%10.92%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ICL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-9.18%17.80%1.34%-13.75%1.94%-8.61%-1.87%9.29%-6.37%-3.06%-8.61%
20239.03%-10.02%-3.27%-9.12%-9.35%-0.18%22.08%-6.08%-7.04%-12.97%4.14%0.64%-24.12%
2022-6.41%30.29%3.69%-9.11%2.32%-17.30%0.11%8.26%-14.52%10.27%-5.29%-11.82%-17.05%
20215.34%7.14%2.39%13.94%8.61%-1.62%6.41%0.77%1.96%19.26%0.23%13.80%109.28%
2020-12.53%-11.46%-16.86%15.63%-2.53%-11.25%1.64%19.68%-5.21%3.73%29.83%7.98%7.98%
20192.83%-3.47%-5.92%0.76%-5.30%5.22%4.62%-15.99%11.00%-11.78%5.66%3.70%-11.60%
20184.70%1.23%0.23%5.19%3.36%0.65%3.91%23.83%2.73%-4.81%2.09%-2.56%45.52%
201711.92%-7.39%1.03%1.41%-1.39%11.71%1.06%-9.53%3.26%-6.08%-1.44%-0.65%1.55%
20161.48%-6.09%11.14%15.87%-15.89%-4.95%3.33%6.20%-7.85%-9.49%10.48%6.63%5.82%
2015-0.97%-1.39%0.14%-0.62%2.29%-0.88%-1.86%-16.80%-9.54%8.20%-7.41%-19.96%-41.64%
20140.98%-6.64%1.33%7.55%2.75%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ICL среди акций на нашем сайте составляет 30, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ICL, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICL, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICL, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICL, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICL, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICL, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ICL Group Ltd (ICL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ICL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ICL, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ICL, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ICL, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ICL, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ICL, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.40
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.04, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0017.04

Коэффициент Шарпа

ICL Group Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.18. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.18
2.67
ICL (ICL Group Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ICL Group Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.002014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.19$0.61$0.90$0.66$0.09$0.21$0.19$0.14$0.17$0.27$0.10

Дивидендный доход

4.39%12.15%12.37%6.86%1.83%4.45%3.32%3.44%4.23%6.74%1.37%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ICL Group Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.14
2023$0.00$0.14$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.05$0.61
2022$0.00$0.13$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.24$0.00$0.90
2021$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.22$0.00$0.22$0.00$0.00$0.00$0.19$0.66
2020$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.09
2019$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.21
2018$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.05$0.19
2017$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.04$0.14
2016$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.17
2015$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.12$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.00$0.27
2014$0.10$0.10

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.4%
У ICL Group Ltd дивидендная доходность составляет 4.39%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%67.2%
У ICL Group Ltd коэффициент выплат составляет 67.21%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что ICL Group Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-56.69%
-2.59%
ICL (ICL Group Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ICL Group Ltd показал максимальную просадку в 63.35%, зарегистрированную 12 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ICL Group Ltd составляет 56.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.35%18 апр. 2022 г.58312 авг. 2024 г.
-54.62%6 февр. 2015 г.128312 мар. 2020 г.25315 мар. 2021 г.1536
-18.75%18 янв. 2022 г.827 янв. 2022 г.2025 февр. 2022 г.28
-13.05%8 мар. 2022 г.716 мар. 2022 г.725 мар. 2022 г.14
-12.65%9 июн. 2021 г.2819 июл. 2021 г.4723 сент. 2021 г.75

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ICL Group Ltd составляет 10.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.16%
3.11%
ICL (ICL Group Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ICL Group Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости ICL Group Ltd по сравнению с аналогами в отрасли Agricultural Inputs.


PE Ratio
50.0100.0150.0200.013.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ICL по сравнению с другими компаниями в отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у ICL значение P/E равно 13.5. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.05.010.015.020.09.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ICL по сравнению с другими компаниями в отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у ICL значение PEG равно 9.4. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для ICL Group Ltd.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию