- ISIN
- IL0002810146
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Agricultural Inputs
- Дата IPO
- 24 сент. 2014 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $7.90B
- Enterprise Value
- $11.57B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.20
- Коэффициент P/E
- 30.28
- Коэффициент PEG
- 22.15
- Общая выручка (12 мес.)
- $7.41B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.25B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.35B
- Годовой диапазон
- $4.76 - $7.35
- Целевая цена
- $6.15
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.01%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 4.32%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ICL
ICL Group Ltd (ICL) прибавил 9.0% с начала года. По цене $6 за акцию ICL торгуется на 16.7% ниже 52-недельного максимума в $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ICL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,090.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ICL Group Ltd (ICL) показал доход в 9.01% с начала года и -4.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ICL составила 9.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
ICL Group Ltd
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 11.58%
- С начала года
- 9.01%
- 6 месяцев
- 18.57%
- 1 год
- -4.39%
- 3 года*
- 6.61%
- 5 лет*
- 1.74%
- 10 лет*
- 9.60%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ICL по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 сент. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2022 г. с доходностью +30.3%, в то время как худший месяц был дек. 2015 г. с доходностью -20.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ICL закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший день был 6 нояб. 2025 г. с доходностью -17.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6.30% | -10.28% | 8.86% | 5.98% | 20.95% | -7.07% | 9.01% | ||||||
| 2025 | 19.03% | 2.55% | -5.02% | 16.70% | -0.15% | 4.45% | -8.87% | 2.71% | -3.42% | 4.82% | -14.26% | 3.03% | 18.12% |
| 2024 | -9.18% | 17.80% | 1.34% | -13.75% | 1.94% | -8.60% | -1.87% | 9.29% | -6.36% | -3.06% | 11.17% | 9.04% | 2.81% |
| 2023 | 9.03% | -10.03% | -3.27% | -9.12% | -9.45% | -0.18% | 22.08% | -9.82% | -7.04% | -12.97% | 4.14% | 0.64% | -27.23% |
| 2022 | -6.41% | 30.29% | 3.69% | -9.11% | 2.23% | -17.30% | 0.11% | 11.36% | -14.52% | 10.27% | -5.28% | -11.82% | -14.74% |
| 2021 | 5.35% | 7.14% | 2.39% | 13.94% | 8.61% | -3.89% | 6.41% | -1.61% | 1.96% | 19.26% | 0.23% | 12.81% | 97.88% |
Метрики бенчмарка
ICL Group Ltd has an annualized alpha of -0.65%, beta of 0.80, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 25, 2014.
- This stock participated in 107.97% of S&P 500 Index downside but only 73.97% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.17 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.65%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 73.97%
- Участие в снижении
- 107.97%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ICL имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ICL Group Ltd (ICL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ICL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.41 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 2.93 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 13.52 | -13.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ICL Group Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.19 | $0.13 | $0.20 | $0.37 | $1.18 | $0.25 | $0.09 | $0.21 | $0.38 | $0.29 | $0.17 | $0.27 |
Дивидендный доход | 3.11% | 2.29% | 3.96% | 7.34% | 16.15% | 2.58% | 1.82% | 4.45% | 6.65% | 7.23% | 4.23% | 6.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ICL Group Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.10 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.13 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.37 |
| 2022 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $1.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.25 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У ICL Group Ltd дивидендная доходность составляет 3.11%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У ICL Group Ltd коэффициент выплат составляет 91.26%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ICL Group Ltd показал максимальную просадку в 63.87%, зарегистрированную 12 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ICL Group Ltd составляет 38.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -63.87%авг. 2024 г. | 2y 3mo | — | 4y 1moапр. 2022 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -53.77%март 2020 г. | 1y 4mo | 12mo 3d | 2y 4moнояб. 2018 г. - март 2021 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -50.32%окт. 2016 г. | 1y 8mo | 1y 10mo | 3y 7moфевр. 2015 г. - сент. 2018 г. |
Медвежий рынок2022 | -18.75%янв. 2022 г. | 9d | 29d | 1mo 8dянв. 2022 г. - февр. 2022 г. |
Медвежий рынок2022 | -13.05%март 2022 г. | 8d | 9d | 17dмарт 2022 г. - март 2022 г. |
Показатели просадок
| ICL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.87% | -56.78% | -7.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.77% | -9.10% | -24.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.93% | -18.90% | -22.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.87% | -25.43% | -38.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.87% | -33.92% | -29.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.17% | -0.74% | -37.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.35% | -10.72% | -19.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.24% | 1.97% | +18.27% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ICL Group Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается ICL Group Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Agricultural Inputs. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ICL в сравнении с другими компаниями отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у ICL коэффициент P/E составляет 30.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ICL по сравнению с другими компаниями отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у ICL коэффициент PEG составляет 22.2. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ICL по сравнению с другими компаниями в отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у ICL коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ICL по сравнению с другими компаниями в отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у ICL коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ICL
Добавьте ICL Group Ltd в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ICL