Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.69B
- Enterprise Value
- $10.03B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.17
- Коэффициент P/E
- 29.60
- Коэффициент PEG
- 21.66
- Общая выручка (12 мес.)
- $7.15B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.19B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.32B
- Годовой диапазон
- $4.76 - $7.35
- Целевая цена
- $6.15
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.82%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3.78%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ICL Group Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
ICL Group Ltd (ICL) показал доход в -8.49% с начала года и -6.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ICL составила 7.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
ICL Group Ltd
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 8.86%
- С начала года
- -8.49%
- 6 месяцев
- -15.26%
- 1 год
- -6.76%
- 3 года*
- -5.19%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- 7.37%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 сент. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.9 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2022 г. с доходностью +30.3%, в то время как худший месяц был дек. 2015 г. с доходностью -20.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ICL закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший день был 6 нояб. 2025 г. с доходностью -17.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6.30% | -10.28% | 8.86% | -8.49% | |||||||||
| 2025 | 19.03% | 2.55% | -5.02% | 16.70% | -0.15% | 4.45% | -8.87% | 2.71% | -3.42% | 4.82% | -14.26% | 3.03% | 18.12% |
| 2024 | -9.18% | 17.80% | 1.34% | -13.75% | 1.94% | -8.60% | -1.87% | 9.29% | -6.36% | -3.06% | 11.17% | 9.04% | 2.81% |
| 2023 | 9.03% | -10.03% | -3.27% | -9.12% | -9.45% | -0.18% | 22.08% | -9.82% | -7.04% | -12.97% | 4.14% | 0.64% | -27.23% |
| 2022 | -6.41% | 30.29% | 3.69% | -9.11% | 2.23% | -17.30% | 0.11% | 11.36% | -14.52% | 10.27% | -5.28% | -11.82% | -14.74% |
| 2021 | 5.35% | 7.14% | 2.39% | 13.94% | 8.61% | -3.89% | 6.41% | -1.61% | 1.96% | 19.26% | 0.23% | 12.81% | 97.88% |
Метрики бенчмарка
ICL Group Ltd: годовая альфа составляет -1.29%, бета — 0.80, а R² — 0.18 относительно S&P 500 Index с 25.09.2014.
- Эта акция участвовал в 104.90% снижения S&P 500 Index, но только в 69.14% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.18 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -1.29%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 69.14%
- Участие в снижении
- 104.90%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ICL имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ICL Group Ltd (ICL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ICL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | 0.90 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.00 | 1.39 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.21 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 1.40 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 6.61 | -6.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ICL в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ICL Group Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.14 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.14 | $0.13 | $0.20 | $0.37 | $1.18 | $0.25 | $0.09 | $0.21 | $0.38 | $0.29 | $0.17 | $0.27 |
Дивидендный доход | 2.65% | 2.29% | 3.96% | 7.34% | 16.15% | 2.58% | 1.82% | 4.45% | 6.65% | 7.23% | 4.23% | 6.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ICL Group Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.13 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.37 |
| 2022 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $1.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.25 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У ICL Group Ltd дивидендная доходность составляет 2.65%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У ICL Group Ltd коэффициент выплат составляет 127.29%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
ICL Group Ltd показал максимальную просадку в 63.87%, зарегистрированную 12 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ICL Group Ltd составляет 48.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -63.87% | 18 апр. 2022 г. | 583 | 12 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -53.77% | 9 нояб. 2018 г. | 335 | 12 мар. 2020 г. | 250 | 10 мар. 2021 г. | 585 |
| -50.32% | 6 февр. 2015 г. | 438 | 31 окт. 2016 г. | 474 | 19 сент. 2018 г. | 912 |
| -18.75% | 18 янв. 2022 г. | 8 | 27 янв. 2022 г. | 20 | 25 февр. 2022 г. | 28 |
| -13.05% | 8 мар. 2022 г. | 7 | 16 мар. 2022 г. | 7 | 25 мар. 2022 г. | 14 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ICL Group Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается ICL Group Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Agricultural Inputs. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ICL в сравнении с другими компаниями отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у ICL коэффициент P/E составляет 29.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ICL по сравнению с другими компаниями отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у ICL коэффициент PEG составляет 21.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ICL по сравнению с другими компаниями в отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у ICL коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ICL по сравнению с другими компаниями в отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у ICL коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |