PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ICL Group Ltd (ICL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

IL0002810146

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Agricultural Inputs

Дата IPO

24 сент. 2014 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$5.82B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.31

Цена/прибыль

14.55

PEG коэффициент

9.44

Общая выручка (12 мес.)

$5.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.71B

EBITDA (12 мес.)

$979.00M

Годовой диапазон

$3.76 - $5.37

Целевая цена

$4.74

Процент коротких позиций

0.15%

Коэффициент коротких позиций

1.66

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
ICL с FMC ICL с CGA ICL с SPY ICL с SCHD ICL с CTVA ICL с CF ICL с MOS ICL с MO ICL с BTI ICL с NOW
Популярные сравнения:
ICL с FMC ICL с CGA ICL с SPY ICL с SCHD ICL с CTVA ICL с CF ICL с MOS ICL с MO ICL с BTI ICL с NOW

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ICL Group Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.03%
11.03%
ICL (ICL Group Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ICL Group Ltd показал доход в -7.17% с начала года и -7.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ICL Group Ltd составила 0.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.10%.


ICL

С начала года

-7.17%

1 месяц

10.81%

6 месяцев

-3.03%

1 год

-7.49%

5 лет (среднегодовая)

7.50%

10 лет (среднегодовая)

0.82%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.56%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

11.03%

1 год

30.56%

5 лет (среднегодовая)

13.70%

10 лет (среднегодовая)

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ICL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-9.18%17.80%1.34%-13.75%1.94%-8.61%-1.87%9.29%-6.37%-3.06%-7.17%
20239.03%-10.02%-3.27%-9.12%-9.35%-0.18%22.08%-6.08%-7.04%-12.97%4.14%0.64%-24.12%
2022-6.41%30.29%3.69%-9.11%2.32%-17.30%0.11%8.26%-14.52%10.27%-5.29%-11.82%-17.05%
20215.34%7.14%2.39%13.94%8.61%-1.62%6.41%0.77%1.96%19.26%0.23%13.80%109.28%
2020-12.53%-11.46%-16.86%15.63%-2.53%-11.25%1.64%19.68%-5.21%3.73%29.83%7.98%7.98%
20192.83%-3.47%-5.92%0.76%-5.30%5.22%4.62%-15.99%11.00%-11.78%5.66%3.70%-11.60%
20184.70%1.23%0.23%5.19%3.36%0.65%3.91%23.83%2.73%-4.81%2.09%-2.56%45.52%
201711.92%-7.39%1.03%1.41%-1.39%11.71%1.06%-9.53%3.26%-6.08%-1.44%-0.65%1.55%
20161.48%-6.09%11.14%15.87%-15.89%-4.95%3.33%6.20%-7.85%-9.49%10.48%6.63%5.82%
2015-0.97%-1.39%0.14%-0.62%2.29%-0.88%-1.86%-16.80%-9.54%8.20%-7.41%-19.96%-41.64%
20140.98%-6.64%1.33%7.55%2.75%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ICL среди акций на нашем сайте составляет 32, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ICL, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ICL Group Ltd (ICL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ICL, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.202.51
Коэффициент Сортино ICL, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.063.36
Коэффициент Омега ICL, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.991.47
Коэффициент Кальмара ICL, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.113.62
Коэффициент Мартина ICL, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.4316.12
ICL
^GSPC

ICL Group Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.20. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.20
2.51
ICL (ICL Group Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ICL Group Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.002014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.20$0.61$0.90$0.66$0.09$0.21$0.19$0.14$0.17$0.27$0.10

Дивидендный доход

4.34%12.15%12.37%6.86%1.83%4.45%3.32%3.44%4.23%6.74%1.37%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ICL Group Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.14
2023$0.00$0.14$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.05$0.61
2022$0.00$0.13$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.24$0.00$0.90
2021$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.22$0.00$0.22$0.00$0.00$0.00$0.19$0.66
2020$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.09
2019$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.21
2018$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.05$0.19
2017$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.04$0.14
2016$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.17
2015$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.12$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.00$0.27
2014$0.10$0.10

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.3%
У ICL Group Ltd дивидендная доходность составляет 4.34%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%49.0%
У ICL Group Ltd коэффициент выплат составляет 48.95%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что ICL Group Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-56.01%
-1.80%
ICL (ICL Group Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ICL Group Ltd показал максимальную просадку в 63.35%, зарегистрированную 12 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ICL Group Ltd составляет 56.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.35%18 апр. 2022 г.58312 авг. 2024 г.
-54.62%6 февр. 2015 г.128312 мар. 2020 г.25315 мар. 2021 г.1536
-18.75%18 янв. 2022 г.827 янв. 2022 г.2025 февр. 2022 г.28
-13.05%8 мар. 2022 г.716 мар. 2022 г.725 мар. 2022 г.14
-12.65%9 июн. 2021 г.2819 июл. 2021 г.4723 сент. 2021 г.75

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ICL Group Ltd составляет 11.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.69%
4.06%
ICL (ICL Group Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ICL Group Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости ICL Group Ltd по сравнению с аналогами в отрасли Agricultural Inputs.


PE Ratio
50.0100.0150.0200.014.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ICL по сравнению с другими компаниями в отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у ICL значение P/E равно 14.5. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.010.020.030.09.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ICL по сравнению с другими компаниями в отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у ICL значение PEG равно 9.4. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для ICL Group Ltd.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию