- ISIN
- CA1520061021
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Gold
- Дата IPO
- 15 апр. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.37B
- Enterprise Value
- $2.88B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.07
- Коэффициент P/E
- 5.45
- Коэффициент PEG
- 0.02
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.54B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $524.70M
- EBITDA (12 мес.)
- $962.67M
- Годовой диапазон
- $6.71 - $21.17
- Целевая цена
- $19.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 20.58%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 30.17%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CGAU
Centerra Gold Inc (CGAU) прибавил 17.2% с начала года. По цене $17 за акцию CGAU торгуется на 20.9% ниже 52-недельного максимума в $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CGAU 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,323.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Centerra Gold Inc (CGAU) показал доход в 17.24% с начала года и 125.32% за последние 12 месяцев.
Centerra Gold Inc
- 1 день
- -3.90%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 17.24%
- 6 месяцев
- 28.41%
- 1 год
- 125.32%
- 3 года*
- 43.72%
- 5 лет*
- 18.36%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CGAU по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 апр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +31.3%, в то время как худший месяц был авг. 2022 г. с доходностью -27.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CGAU закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 6 мая 2025 г. с доходностью +15.6%, в то время как худший день был 7 мая 2021 г. с доходностью -29.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16.63% | 25.48% | -15.17% | -2.08% | 1.75% | -5.21% | 17.24% | ||||||
| 2025 | 9.67% | -7.85% | 11.40% | 5.51% | 7.21% | 1.12% | -5.69% | 20.99% | 31.33% | 9.32% | 13.67% | 8.21% | 159.49% |
| 2024 | -11.74% | -4.56% | 18.81% | 2.71% | 14.32% | -2.47% | -0.15% | 6.29% | 1.13% | -1.12% | -14.13% | -5.64% | -1.45% |
| 2023 | 24.13% | -1.56% | 3.09% | 4.33% | -9.76% | -0.50% | 6.17% | -5.31% | -18.06% | 3.67% | 21.82% | -2.77% | 19.37% |
| 2022 | 4.95% | 20.84% | 1.03% | -6.00% | -16.11% | -13.02% | -7.56% | -27.24% | -2.86% | 5.90% | 13.92% | -2.63% | -32.55% |
| 2021 | -2.23% | -11.86% | -5.80% | 5.37% | -7.21% | -8.71% | 10.13% | -1.60% | 4.07% | -18.30% |
Метрики бенчмарка
Centerra Gold Inc has an annualized alpha of 16.94%, beta of 0.75, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 16, 2021.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (81.41%) than losses (68.98%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 16.94%
- Бета
- 0.75
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 81.41%
- Участие в снижении
- 68.98%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CGAU имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Centerra Gold Inc (CGAU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CGAU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.41 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.12 | 2.93 | +2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.80 | 13.52 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Centerra Gold Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.21 |
Дивидендный доход | 1.21% | 1.39% | 3.59% | 3.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Centerra Gold Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.10 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.20 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.20 |
| 2023 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.21 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Centerra Gold Inc дивидендная доходность составляет 1.21%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Centerra Gold Inc коэффициент выплат составляет 6.46%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Centerra Gold Inc возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Centerra Gold Inc показал максимальную просадку в 63.47%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 748 торговых сессий.
Текущая просадка Centerra Gold Inc составляет 19.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -63.47%сент. 2022 г. | 6mo 19d | 2y 11mo | 3y 6moмарт 2022 г. - сент. 2025 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -32.56%сент. 2021 г. | 4mo 25d | 5mo 4d | 9mo 29dмай 2021 г. - март 2022 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -24.61%март 2026 г. | 18d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Коррекция 2026 года2026 | -17.91%февр. 2026 г. | 7d | 21d | 28dянв. 2026 г. - февр. 2026 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -14.59%окт. 2025 г. | 10d | 1mo | 1mo 10dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Показатели просадок
| CGAU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.47% | -56.78% | -6.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.61% | -9.10% | -15.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.24% | -18.90% | -11.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.47% | -25.43% | -38.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.89% | -0.74% | -19.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.64% | -10.72% | -18.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.12% | 1.97% | +7.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Centerra Gold Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Centerra Gold Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Gold. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CGAU в сравнении с другими компаниями отрасли Gold. В настоящее время у CGAU коэффициент P/E составляет 5.5. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CGAU по сравнению с другими компаниями отрасли Gold. В настоящее время у CGAU коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CGAU по сравнению с другими компаниями в отрасли Gold. В настоящее время у CGAU коэффициент P/S составляет 2.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CGAU по сравнению с другими компаниями в отрасли Gold. В настоящее время у CGAU коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CGAU
Добавьте Centerra Gold Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CGAU