- ISIN
- CH0432492467
- Сектор
- Healthcare
- Дата IPO
- 9 апр. 2019 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $31.48B
- Enterprise Value
- $35.85B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.65
- Коэффициент P/E
- 38.92
- Коэффициент PEG
- 0.86
- Общая выручка (12 мес.)
- $10.58B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $5.81B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.12B
- Годовой диапазон
- $61.84 - $92.55
- Целевая цена
- $89.36
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.56%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3.66%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ALC
Alcon Inc. (ALC) снизился на 17.6% с начала года. По цене $64 за акцию ALC торгуется на 30.6% ниже 52-недельного максимума в $93. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ALC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $940.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Alcon Inc. (ALC) показал доход в -17.62% с начала года и -24.00% за последние 12 месяцев.
Alcon Inc.
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -11.64%
- С начала года
- -17.62%
- 6 месяцев
- -18.87%
- 1 год
- -24.00%
- 3 года*
- -6.19%
- 5 лет*
- -1.23%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ALC по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 апр. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.8 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +20.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ALC закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший день был 6 мая 2026 г. с доходностью -11.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.75% | 7.66% | -13.57% | -0.64% | -10.49% | -3.12% | -17.62% | ||||||
| 2025 | 7.30% | 1.55% | 2.63% | 2.82% | -11.33% | 2.72% | -0.83% | -8.84% | -6.64% | -0.83% | 7.34% | -0.63% | -6.50% |
| 2024 | -3.85% | 12.57% | -1.49% | -6.86% | 15.26% | -0.06% | 5.52% | 3.91% | 2.45% | -8.11% | -3.37% | -4.46% | 9.02% |
| 2023 | 9.72% | -9.27% | 3.37% | 2.75% | 7.11% | 6.10% | 3.42% | -2.27% | -7.15% | -7.45% | 6.04% | 3.29% | 14.32% |
| 2022 | -11.87% | 0.27% | 3.04% | -10.24% | 5.25% | -6.48% | 11.73% | -15.89% | -11.42% | 4.30% | 13.53% | -0.49% | -21.09% |
| 2021 | 8.68% | -4.62% | 2.60% | 7.48% | -7.49% | 0.83% | 3.62% | 13.28% | -2.43% | 3.59% | -5.95% | 11.12% | 32.23% |
Метрики бенчмарка
Alcon Inc. has an annualized alpha of -6.12%, beta of 0.77, and R2 of 0.30 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 10, 2019.
- This stock participated in 96.22% of S&P 500 Index downside but only 53.87% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.30 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -6.12%
- Бета
- 0.77
- R²
- 0.30
- Участие в росте
- 53.87%
- Участие в снижении
- 96.22%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ALC имеет ранг 9 по соотношению доходности и риска — в нижних 9% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alcon Inc. (ALC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ALC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.41 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 2.93 | -3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 13.52 | -15.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Alcon Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.81 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.81 | $0.66 | $0.26 | $0.24 | $0.21 | $0.11 |
Дивидендный доход | 1.26% | 0.84% | 0.31% | 0.30% | 0.30% | 0.13% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alcon Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.81 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 |
| 2021 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Alcon Inc. дивидендная доходность составляет 1.26%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Alcon Inc. коэффициент выплат составляет 19.70%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Alcon Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Alcon Inc. показал максимальную просадку в 37.33%, зарегистрированную 11 мая 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Alcon Inc. составляет 35.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -37.33%май 2026 г. | 1y 8mo | — | 1y 8moсент. 2024 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -37.19%март 2020 г. | 1mo 1d | 2mo 7d | 3mo 8dфевр. 2020 г. - май 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -35.96%нояб. 2022 г. | 10mo 8d | 1y 4mo | 2y 2moдек. 2021 г. - март 2024 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -13.92%сент. 2020 г. | 3mo 6d | 2mo 2d | 5mo 8dиюнь 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Коррекция 2019 года2019 | -13.09%дек. 2019 г. | 7mo 1d | 2mo 12d | 9mo 13dмай 2019 г. - февр. 2020 г. |
Показатели просадок
| ALC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.33% | -56.78% | +19.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.01% | -9.10% | -22.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.33% | -18.90% | -18.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.33% | -25.43% | -11.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.11% | -0.74% | -34.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.69% | -10.72% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.51% | 1.97% | +13.54% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Alcon Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Alcon Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Instruments & Supplies. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ALC в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у ALC коэффициент P/E составляет 38.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ALC по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у ALC коэффициент PEG составляет 0.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ALC по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у ALC коэффициент P/S составляет 3.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ALC по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у ALC коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ALC
Добавьте Alcon Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ALC