PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
CF Industries Holdings, Inc. (CF)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

CF Industries Holdings, Inc. (CF)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US1252691001

CUSIP

125269100

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Agricultural Inputs

Дата IPO

11 авг. 2005 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$13.06B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$6.74

Коэффициент P/E

11.64

Коэффициент PEG

0.67

Общая выручка (12 мес.)

$4.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.65B

EBITDA (12 мес.)

$2.18B

Годовой диапазон

$67.34 - $97.65

Целевая цена

$86.68

Процент коротких позиций

6.18%

Коэффициент коротких позиций

2.98

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
CF с MOS CF с BHP CF с NTR CF с FMC CF с STLD CF с CMC CF с CTVA CF с PHOR.ME CF с SCHD CF с SPY
Популярные сравнения:
CF с MOS CF с BHP CF с NTR CF с FMC CF с STLD CF с CMC CF с CTVA CF с PHOR.ME CF с SCHD CF с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в CF Industries Holdings, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,357.29%
346.37%
CF (CF Industries Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

CF Industries Holdings, Inc. показал доход в -7.46% с начала года и 0.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CF Industries Holdings, Inc. составила 5.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.

CF

С начала года

-7.46%

1 месяц

0.63%

6 месяцев

-4.53%

1 год

0.57%

5 лет

25.69%

10 лет

5.99%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20258.08%-11.59%-3.54%0.41%-7.46%
2024-5.02%7.60%3.08%-5.10%1.65%-7.04%3.06%9.45%3.26%-4.16%9.68%-4.84%10.08%
2023-0.59%1.87%-15.60%-1.26%-13.55%12.86%18.24%-5.63%11.25%-6.95%-5.33%5.79%-4.75%
2022-2.70%18.35%26.94%-6.05%2.42%-13.20%11.38%8.77%-6.97%10.40%2.19%-21.25%22.26%
20216.90%10.19%0.22%7.16%9.95%-3.23%-8.16%-3.28%22.90%1.76%7.18%16.82%87.20%
2020-15.63%-7.83%-26.21%1.10%8.12%-4.19%11.34%5.05%-5.88%-10.09%36.45%3.78%-15.76%
20190.32%-2.64%-3.13%9.54%-9.47%16.08%6.10%-2.16%2.10%-7.83%2.55%3.31%12.73%
2018-0.24%-2.09%-8.51%2.84%6.84%7.92%0.05%17.68%4.79%-11.77%-11.62%3.13%5.13%
201712.10%-10.22%-6.59%-8.89%1.70%3.94%4.97%-0.25%21.28%8.02%-0.54%13.53%40.24%
2016-26.49%22.83%-14.04%5.52%-15.53%-12.87%2.41%6.83%-6.35%-1.40%21.91%8.78%-19.24%
201512.05%0.78%-7.36%1.34%10.43%1.75%-7.90%-2.56%-21.75%13.07%-8.54%-11.55%-23.50%
2014-0.94%9.15%3.88%-5.94%-0.36%-1.14%4.08%3.56%8.36%-6.88%3.75%1.64%19.36%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CF составляет 52, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CF, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CF, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CF, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CF Industries Holdings, Inc. (CF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа CF, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CF: 0.08
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино CF, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CF: 0.31
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега CF, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CF: 1.04
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара CF, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CF: 0.06
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина CF, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CF: 0.22
^GSPC: 1.94

CF Industries Holdings, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.08. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.08
0.46
CF (CF Industries Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность CF Industries Holdings, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 19 лет подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.00$2.00$1.60$1.50$1.20$1.20$1.20$1.20$1.20$1.20$1.20$1.00

Дивидендный доход

2.55%2.34%2.01%1.76%1.70%3.10%2.51%2.76%2.82%3.81%2.94%1.83%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CF Industries Holdings, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50
2024$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$2.00
2023$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.60
2022$0.00$0.30$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.50
2021$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.20
2020$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.20
2019$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.20
2018$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.20
2017$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.20
2016$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.20
2015$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.20
2014$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
CF: 2.6%
У CF Industries Holdings, Inc. дивидендная доходность составляет 2.55%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
CF: 31.1%
У CF Industries Holdings, Inc. коэффициент выплат составляет 31.10%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что CF Industries Holdings, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.89%
-10.07%
CF (CF Industries Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

CF Industries Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 76.73%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 686 торговых сессий.

Текущая просадка CF Industries Holdings, Inc. составляет 29.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-76.73%18 июн. 2008 г.11020 нояб. 2008 г.68612 авг. 2011 г.796
-67.89%20 июл. 2015 г.2654 авг. 2016 г.129628 сент. 2021 г.1561
-48.37%29 авг. 2022 г.1911 июн. 2023 г.———
-36.98%15 авг. 2005 г.4313 окт. 2005 г.9124 февр. 2006 г.134
-36.25%31 авг. 2011 г.233 окт. 2011 г.888 февр. 2012 г.111

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность CF Industries Holdings, Inc. составляет 12.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.22%
14.23%
CF (CF Industries Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CF Industries Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается CF Industries Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Agricultural Inputs. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
CF: 11.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CF в сравнении с другими компаниями отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у CF коэффициент P/E составляет 11.6. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.0
CF: 0.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CF по сравнению с другими компаниями отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у CF коэффициент PEG составляет 0.7. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
CF: 2.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CF по сравнению с другими компаниями в отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у CF коэффициент P/S составляет 2.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
CF: 2.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CF по сравнению с другими компаниями в отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у CF коэффициент P/B составляет 2.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию