CF Industries Holdings, Inc. (CF)
Информация о компании
US1252691001
125269100
11 авг. 2005 г.
Основные показатели
$13.93B
$7.56
11.37
0.64
$6.13B
$2.22B
$2.20B
$66.95 - $97.08
$88.30
6.13%
3.29
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
CF Industries Holdings, Inc. (CF) показал доход в 2.29% с начала года и 18.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CF составила 6.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.
CF
2.29%
18.62%
2.38%
18.06%
31.40%
6.43%
^GSPC (Бенчмарк)
0.60%
9.64%
-0.54%
11.47%
15.67%
10.79%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.08% | -11.59% | -3.54% | 0.28% | 10.67% | 2.29% | |||||||
| 2024 | -5.02% | 7.60% | 3.08% | -5.10% | 1.65% | -7.04% | 3.06% | 9.45% | 3.26% | -4.16% | 9.68% | -4.84% | 10.08% |
| 2023 | -0.59% | 1.87% | -15.60% | -1.26% | -13.55% | 12.86% | 18.24% | -5.63% | 11.25% | -6.95% | -5.33% | 5.79% | -4.75% |
| 2022 | -2.70% | 18.35% | 26.94% | -6.05% | 2.42% | -13.20% | 11.38% | 8.77% | -6.97% | 10.40% | 2.19% | -21.25% | 22.26% |
| 2021 | 6.90% | 10.19% | 0.22% | 7.16% | 9.95% | -3.23% | -8.16% | -3.28% | 22.90% | 1.76% | 7.18% | 16.82% | 87.20% |
| 2020 | -15.63% | -7.83% | -26.21% | 1.10% | 8.12% | -4.19% | 11.34% | 5.05% | -5.88% | -10.09% | 36.45% | 3.78% | -15.76% |
| 2019 | 0.32% | -2.64% | -3.13% | 9.54% | -9.47% | 16.08% | 6.10% | -2.16% | 2.10% | -7.83% | 2.55% | 3.31% | 12.73% |
| 2018 | -0.24% | -2.09% | -8.51% | 2.84% | 6.84% | 7.92% | 0.05% | 17.68% | 4.79% | -11.77% | -11.62% | 3.13% | 5.13% |
| 2017 | 12.10% | -10.23% | -6.59% | -8.89% | 1.70% | 3.94% | 4.97% | -0.25% | 21.28% | 8.02% | -0.54% | 13.53% | 40.24% |
| 2016 | -26.49% | 22.83% | -14.04% | 5.52% | -15.53% | -12.87% | 2.41% | 6.83% | -6.35% | -1.40% | 21.91% | 8.78% | -19.24% |
| 2015 | 12.05% | 0.78% | -7.36% | 1.34% | 10.43% | 1.75% | -7.90% | -2.56% | -21.75% | 13.07% | -8.54% | -11.55% | -23.50% |
| 2014 | -0.94% | 9.15% | 3.88% | -5.94% | -0.36% | -1.14% | 4.08% | 3.56% | 8.36% | -6.88% | 3.75% | 1.64% | 19.36% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг CF составляет 69, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CF Industries Holdings, Inc. (CF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность CF Industries Holdings, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 19 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.00 | $2.00 | $1.60 | $1.50 | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $1.00 |
Дивидендный доход | 2.32% | 2.34% | 2.01% | 1.76% | 1.70% | 3.10% | 2.51% | 2.76% | 2.82% | 3.81% | 2.94% | 1.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CF Industries Holdings, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $1.00 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $2.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $1.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $1.50 |
| 2021 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.20 |
| 2020 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.20 |
| 2019 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.20 |
| 2018 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.20 |
| 2017 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.20 |
| 2016 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.20 |
| 2015 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.20 |
| 2014 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У CF Industries Holdings, Inc. дивидендная доходность составляет 2.32%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У CF Industries Holdings, Inc. коэффициент выплат составляет 27.10%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что CF Industries Holdings, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
CF Industries Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 76.73%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 686 торговых сессий.
Текущая просадка CF Industries Holdings, Inc. составляет 22.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -76.73% | 18 июн. 2008 г. | 110 | 20 нояб. 2008 г. | 686 | 12 авг. 2011 г. | 796 |
| -67.89% | 20 июл. 2015 г. | 265 | 4 авг. 2016 г. | 1296 | 28 сент. 2021 г. | 1561 |
| -48.37% | 29 авг. 2022 г. | 191 | 1 июн. 2023 г. | — | — | — |
| -36.98% | 15 авг. 2005 г. | 43 | 13 окт. 2005 г. | 91 | 24 февр. 2006 г. | 134 |
| -36.25% | 31 авг. 2011 г. | 23 | 3 окт. 2011 г. | 88 | 8 февр. 2012 г. | 111 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CF Industries Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании CF Industries Holdings, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 22.9% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается CF Industries Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Agricultural Inputs. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CF в сравнении с другими компаниями отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у CF коэффициент P/E составляет 11.4. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CF по сравнению с другими компаниями отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у CF коэффициент PEG составляет 0.6. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CF по сравнению с другими компаниями в отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у CF коэффициент P/S составляет 2.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CF по сравнению с другими компаниями в отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у CF коэффициент P/B составляет 3.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |