- ISIN
- US1252691001
- CUSIP
- 125269100
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Agricultural Inputs
- Дата IPO
- 11 авг. 2005 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $18.01B
- Enterprise Value
- $19.70B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $11.08
- Коэффициент P/E
- 10.53
- Коэффициент PEG
- 0.17
- Общая выручка (12 мес.)
- $7.41B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.99B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.60B
- Годовой диапазон
- $75.42 - $141.96
- Целевая цена
- $108.89
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 12.03%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 21.29%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CF
CF Industries Holdings, Inc. (CF) прибавил 52.2% с начала года. По цене $117 за акцию CF торгуется на 17.9% ниже 52-недельного максимума в $142. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,342.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CF Industries Holdings, Inc. (CF) показал доход в 52.19% с начала года и 29.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CF составила 18.28%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
CF Industries Holdings, Inc.
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -7.00%
- С начала года
- 52.19%
- 6 месяцев
- 48.44%
- 1 год
- 29.01%
- 3 года*
- 25.68%
- 5 лет*
- 18.55%
- 10 лет*
- 18.28%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CF по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 авг. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2009 г. с доходностью +37.1%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -40.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CF закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +19.7%, в то время как худший день был 2 окт. 2008 г. с доходностью -34.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20.55% | 7.34% | 30.44% | -4.34% | -9.17% | 3.78% | 52.19% | ||||||
| 2025 | 8.08% | -11.59% | -3.54% | 0.28% | 16.42% | 1.42% | 0.90% | -6.13% | 3.54% | -7.15% | -4.95% | -1.73% | -7.17% |
| 2024 | -5.02% | 7.60% | 3.08% | -5.10% | 1.65% | -7.04% | 3.06% | 9.45% | 3.26% | -4.16% | 9.68% | -4.84% | 10.08% |
| 2023 | -0.59% | 1.87% | -15.60% | -1.26% | -13.55% | 12.86% | 18.24% | -5.63% | 11.25% | -6.95% | -5.33% | 5.79% | -4.75% |
| 2022 | -2.70% | 18.35% | 26.94% | -6.05% | 2.42% | -13.20% | 11.38% | 8.77% | -6.97% | 10.40% | 2.21% | -21.25% | 22.29% |
| 2021 | 6.90% | 10.19% | 0.22% | 7.16% | 9.95% | -3.23% | -8.16% | -3.28% | 22.90% | 1.76% | 7.18% | 16.82% | 87.18% |
Метрики бенчмарка
CF Industries Holdings, Inc. has an annualized alpha of 19.06%, beta of 1.11, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 12, 2005.
- This stock captured 122.08% of S&P 500 Index gains but only 68.31% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.23 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 19.06%
- Бета
- 1.11
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 122.08%
- Участие в снижении
- 68.31%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CF имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CF Industries Holdings, Inc. (CF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.41 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 2.93 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | 13.52 | -11.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность CF Industries Holdings, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 20 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.60 | $1.50 | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $1.20 |
Дивидендный доход | 1.72% | 2.59% | 2.34% | 2.01% | 1.76% | 1.70% | 3.10% | 2.51% | 2.76% | 2.82% | 3.81% | 2.94% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CF Industries Holdings, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $1.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $2.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $2.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $1.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $1.50 |
| 2021 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.20 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У CF Industries Holdings, Inc. дивидендная доходность составляет 1.72%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У CF Industries Holdings, Inc. коэффициент выплат составляет 18.09%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что CF Industries Holdings, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
CF Industries Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 76.73%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 686 торговых сессий.
Текущая просадка CF Industries Holdings, Inc. составляет 14.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -76.73%нояб. 2008 г. | 5mo 5d | 2y 8mo | 3y 1moиюнь 2008 г. - авг. 2011 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -67.89%авг. 2016 г. | 1y 16d | 5y 1mo | 6y 2moиюль 2015 г. - сент. 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -48.36%июнь 2023 г. | 9mo 6d | 2y 9mo | 3y 6moавг. 2022 г. - март 2026 г. |
Медвежий рынок 2005 года2005 | -36.98%окт. 2005 г. | 1mo 29d | 4mo 14d | 6mo 13dавг. 2005 г. - февр. 2006 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -36.25%окт. 2011 г. | 1mo 3d | 4mo 8d | 5mo 11dавг. 2011 г. - февр. 2012 г. |
Показатели просадок
| CF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.73% | -56.78% | -19.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.87% | -9.10% | -15.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.16% | -18.90% | -10.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.36% | -25.43% | -22.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.74% | -33.92% | -26.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.92% | -0.74% | -14.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.94% | -10.72% | -14.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.92% | 1.97% | +11.95% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CF Industries Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается CF Industries Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Agricultural Inputs. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CF в сравнении с другими компаниями отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у CF коэффициент P/E составляет 10.5. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CF по сравнению с другими компаниями отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у CF коэффициент PEG составляет 0.2. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CF по сравнению с другими компаниями в отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у CF коэффициент P/S составляет 2.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CF по сравнению с другими компаниями в отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у CF коэффициент P/B составляет 2.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CF
Добавьте CF Industries Holdings, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CF