Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.11B
- Enterprise Value
- $3.73B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.47
- Общая выручка (12 мес.)
- $105.76M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $45.72M
- EBITDA (12 мес.)
- -$81.81M
- Годовой диапазон
- $8.16 - $27.90
- Целевая цена
- $22.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -5.33%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -10.31%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 7M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $86.32M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UUUU
Energy Fuels Inc. (UUUU) снизился на 14.4% с начала года. По цене $12 за акцию UUUU торгуется на 55.4% ниже 52-недельного максимума в $28. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UUUU 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,360.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Energy Fuels Inc. (UUUU) показал доход в -14.44% с начала года и 25.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UUUU составила 18.86%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Energy Fuels Inc.
- 1 день
- -3.27%
- 1 месяц
- -9.66%
- 6 месяцев
- -41.92%
- С начала года
- -14.44%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 27.02%
- 5 лет*
- 18.74%
- 10 лет*
- 18.86%
- Всё время*
- -13.30%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность UUUU по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 нояб. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2020 г. с доходностью +104.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -59.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении UUUU закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 24 мая 2010 г. с доходностью +73.1%, в то время как худший день был 25 мая 2010 г. с доходностью -48.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 54.33% | -4.99% | -14.40% | 18.58% | -15.80% | -20.42% | -21.10% | 8.74% | -14.44% | ||||
| 2025 | 3.51% | -22.41% | -9.47% | 21.18% | 8.19% | 17.59% | 58.09% | 27.17% | 32.79% | 33.62% | -29.79% | 0.97% | 183.43% |
| 2024 | 5.01% | -16.16% | -0.63% | -17.65% | 35.14% | -13.43% | -6.11% | -13.88% | 12.04% | 9.65% | 20.60% | -29.34% | -28.65% |
| 2023 | 18.68% | -8.96% | -16.84% | 2.33% | 2.98% | 6.12% | 2.24% | 11.76% | 15.29% | -2.55% | -0.75% | -9.56% | 15.78% |
| 2022 | -19.13% | 32.41% | 12.00% | -17.92% | -14.65% | -23.40% | 36.66% | 21.01% | -24.63% | 17.65% | -3.61% | -10.52% | -18.61% |
| 2021 | -10.80% | 36.58% | 9.44% | -2.99% | 17.79% | -6.78% | -13.22% | 3.05% | 29.76% | 11.68% | 11.10% | -12.40% | 79.11% |
Метрики бенчмарка
Energy Fuels Inc. has an annualized alpha of 10.71%, beta of 1.26, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 24, 2006.
- This stock participated in 186.18% of S&P 500 Index downside but only 113.12% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.71%
- Бета
- 1.26
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 113.12%
- Участие в снижении
- 186.18%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UUUU имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 55% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Energy Fuels Inc. (UUUU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UUUU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.32 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 2.50 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.77 | 10.58 | -9.81 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Energy Fuels Inc. показал максимальную просадку в 99.64%, зарегистрированную 12 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Energy Fuels Inc. составляет 94.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.64%март 2020 г. | 12y 11mo | — | 19y 3moапр. 2007 г. - сейчас | Обвал COVID2020 |
-30.24%янв. 2007 г. | 1mo 23d | 2mo 21d | 4mo 14dнояб. 2006 г. - апр. 2007 г. | — |
-6.96%апр. 2007 г. | 1d | 2d | 2dапр. 2007 г. - апр. 2007 г. | — |
Показатели просадок
| UUUU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.64% | -56.78% | -42.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.26% | -9.10% | -52.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.52% | -18.90% | -42.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.70% | -25.43% | -43.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.31% | -33.92% | -45.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.70% | -0.17% | -94.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.64% | -10.69% | -81.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.97% | 2.14% | +30.83% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Energy Fuels Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Energy Fuels Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Uranium. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для UUUU по сравнению с другими компаниями в отрасли Uranium. В настоящее время у UUUU коэффициент P/S составляет 20.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с UUUU
Добавьте Energy Fuels Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UUUU