- ISIN
- US0017441017
- CUSIP
- 001744101
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Care Facilities
- Дата IPO
- 13 нояб. 2001 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.33B
- Enterprise Value
- $1.51B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.84
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.42B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $872.54M
- EBITDA (12 мес.)
- $165.94M
- Годовой диапазон
- $14.87 - $36.27
- Целевая цена
- $22.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -1.25%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -4.55%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AMN
AMN Healthcare Services, Inc. (AMN) прибавил 117.1% с начала года. По цене $34 за акцию AMN торгуется на 5.7% ниже 52-недельного максимума в $36. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AMN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $357.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AMN Healthcare Services, Inc. (AMN) показал доход в 117.13% с начала года и 73.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AMN составила -2.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
AMN Healthcare Services, Inc.
- 1 день
- 5.78%
- 1 месяц
- 7.34%
- 6 месяцев
- 75.85%
- С начала года
- 117.13%
- 1 год
- 73.79%
- 3 года*
- -32.20%
- 5 лет*
- -18.60%
- 10 лет*
- -2.28%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность AMN по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 нояб. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2012 г. с доходностью +43.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -48.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении AMN закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 8 мая 2026 г. с доходностью +29.0%, в то время как худший день был 8 нояб. 2024 г. с доходностью -29.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 35.15% | -8.54% | -5.85% | 11.61% | 41.52% | 11.74% | 5.72% | 117.13% | |||||
| 2025 | 15.05% | -7.99% | -3.40% | -16.48% | 3.33% | -2.08% | -11.27% | 13.30% | -6.83% | 1.70% | -15.44% | -5.35% | -34.11% |
| 2024 | -1.16% | -23.97% | 11.09% | -4.05% | -6.74% | -8.42% | 31.99% | -21.58% | -20.06% | -10.50% | -31.39% | -8.11% | -68.06% |
| 2023 | -6.79% | -6.08% | -7.83% | 4.09% | 9.97% | 14.91% | -1.81% | -17.52% | -3.62% | -10.94% | -10.62% | 10.44% | -27.17% |
| 2022 | -17.16% | 4.74% | -1.71% | -6.31% | -0.87% | 13.22% | 2.49% | -8.72% | 3.23% | 18.44% | -1.43% | -16.88% | -15.95% |
| 2021 | 5.67% | 1.04% | 1.14% | 7.60% | 11.85% | 9.33% | 3.69% | 12.89% | 1.08% | -13.99% | 15.51% | 7.30% | 79.24% |
Метрики бенчмарка
AMN Healthcare Services, Inc. has an annualized alpha of 3.89%, beta of 0.93, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 13, 2001.
- This stock participated in 108.22% of S&P 500 Index downside but only 80.48% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.15 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.89%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 80.48%
- Участие в снижении
- 108.22%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AMN имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 80% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AMN Healthcare Services, Inc. (AMN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.24 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 9.71 | -4.21 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AMN Healthcare Services, Inc. показал максимальную просадку в 89.99%, зарегистрированную 3 окт. 2011 г.. Полное восстановление заняло 973 торговые сессии.
Текущая просадка AMN Healthcare Services, Inc. составляет 73.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-89.99%окт. 2011 г. | 9y 3mo | 3y 10mo | 13y 2moиюнь 2002 г. - авг. 2015 г. | — |
-88.11%янв. 2026 г. | 3y 2mo | — | 3y 8moнояб. 2022 г. - сейчас | — |
-54.21%май 2020 г. | 1mo 25d | 11mo 27d | 1y 1moмарт 2020 г. - май 2021 г. | — |
-41.17%февр. 2016 г. | 4mo 17d | 2mo 28d | 7mo 15dсент. 2015 г. - май 2016 г. | — |
-39.09%нояб. 2016 г. | 3mo 14d | 10mo 23d | 1y 2moиюль 2016 г. - сент. 2017 г. | — |
Показатели просадок
| AMN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.99% | -56.78% | -33.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -9.10% | -19.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.48% | -18.90% | -67.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.11% | -25.43% | -62.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.11% | -33.92% | -54.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.06% | -1.00% | -72.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.83% | -10.70% | -35.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.47% | 2.09% | +11.38% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AMN Healthcare Services, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается AMN Healthcare Services, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Care Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AMN по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у AMN коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AMN по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у AMN коэффициент P/B составляет 1.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AMN
Добавьте AMN Healthcare Services, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AMN