PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AMN Healthcare Services, Inc. (AMN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS0017441017
CUSIP001744101
СекторHealthcare
ОтрасльMedical Care Facilities

Основные показатели

Рыночная капитализация$2.23B
Прибыль на акцию$3.79
Цена/прибыль15.48
PEG коэффициент1.31
Выручка (12 мес.)$3.48B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.72B
EBITDA (12 мес.)$421.66M
Годовой диапазон$53.00 - $112.44
Целевая цена$67.86
Процент коротких позиций15.96%
Коэффициент коротких позиций6.85

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AMN Healthcare Services, Inc.

Популярные сравнения: AMN с VOO, AMN с VGT, AMN с COST, AMN с QQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AMN Healthcare Services, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
175.21%
366.00%
AMN (AMN Healthcare Services, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

AMN Healthcare Services, Inc. показал доход в -20.39% с начала года и -38.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AMN Healthcare Services, Inc. составила 17.97%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.84%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-20.39%11.29%
1 месяц4.67%6.86%
6 месяцев-11.02%16.73%
1 год-38.17%26.63%
5 лет (среднегодовая)3.24%13.23%
10 лет (среднегодовая)17.97%10.84%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.16%-23.97%11.09%-4.05%-20.39%
2023-6.79%-6.08%-7.83%4.09%9.97%14.91%-1.81%-17.52%-3.62%-10.94%-10.62%10.44%-27.17%
2022-17.16%4.74%-1.71%-6.31%-0.87%13.22%2.49%-8.72%3.23%18.44%-1.43%-16.88%-15.95%
20215.67%1.04%1.14%7.60%11.85%9.33%3.69%12.89%1.08%-13.99%15.51%7.30%79.24%
20208.14%9.23%-21.45%-18.73%-5.58%1.98%21.44%-2.00%8.58%11.67%-0.18%4.74%9.53%
201914.35%-22.81%-5.84%10.55%-6.95%11.99%-1.60%9.40%-1.44%2.08%1.21%4.78%9.97%
20188.93%3.73%1.98%17.80%-15.48%3.72%3.24%-3.64%-6.17%-7.46%25.84%-11.05%15.05%
2017-6.76%14.78%-1.34%0.62%-11.26%7.72%-5.51%1.22%22.36%-3.94%14.35%-1.89%28.09%
2016-9.28%0.92%18.22%5.65%5.15%7.04%5.83%-14.35%-12.03%2.92%1.52%15.47%23.83%
2015-3.98%19.87%2.26%-1.13%16.57%18.80%-6.84%14.17%-10.68%-5.46%3.98%5.25%58.42%
20142.79%-7.81%-1.36%-9.17%-10.26%9.82%6.50%15.42%3.84%9.24%-0.17%14.49%33.33%
20135.19%16.05%12.27%-13.27%-2.48%6.95%3.21%-7.98%1.18%-9.88%11.94%5.91%27.27%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AMN среди акций на нашем сайте составляет 11, что соответствует нижним 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AMN, с текущим значением в 1111
AMN (AMN Healthcare Services, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа AMN, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMN, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMN, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMN, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMN, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AMN Healthcare Services, Inc. (AMN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AMN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMN, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMN, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-1.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMN, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.85
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMN, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMN, с текущим значением в -1.12, в сравнении с широким рынком-200,000.00-150,000.00-100,000.00-50,000.000.00-1.12
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.76, в сравнении с широким рынком-200,000.00-150,000.00-100,000.00-50,000.000.008.76

Коэффициент Шарпа

AMN Healthcare Services, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.84. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.84
2.30
AMN (AMN Healthcare Services, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


AMN Healthcare Services, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-53.08%
0
AMN (AMN Healthcare Services, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AMN Healthcare Services, Inc. показал максимальную просадку в 89.99%, зарегистрированную 3 окт. 2011 г.. Полное восстановление заняло 973 торговые сессии.

Текущая просадка AMN Healthcare Services, Inc. составляет 53.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-89.99%20 июн. 2002 г.23403 окт. 2011 г.97317 авг. 2015 г.3313
-56.93%2 нояб. 2022 г.38210 мая 2024 г.
-54.21%19 мар. 2020 г.3913 мая 2020 г.2465 мая 2021 г.285
-41.17%24 сент. 2015 г.948 февр. 2016 г.626 мая 2016 г.156
-39.09%28 июл. 2016 г.749 нояб. 2016 г.22228 сент. 2017 г.296

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AMN Healthcare Services, Inc. составляет 16.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
16.08%
3.15%
AMN (AMN Healthcare Services, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AMN Healthcare Services, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию