Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $704.94M
- Enterprise Value
- $1.41B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$2.48
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.73B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $774.06M
- EBITDA (12 мес.)
- $63.90M
- Годовой диапазон
- $14.87 - $23.74
- Целевая цена
- $24.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -4.57%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -14.90%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AMN Healthcare Services, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
AMN Healthcare Services, Inc. (AMN) показал доход в 15.48% с начала года и -22.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AMN составила -6.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.29%.
AMN Healthcare Services, Inc.
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -13.29%
- С начала года
- 15.48%
- 6 месяцев
- -6.91%
- 1 год
- -22.06%
- 3 года*
- -39.71%
- 5 лет*
- -24.42%
- 10 лет*
- -6.20%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 12.29%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 нояб. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2012 г. с доходностью +43.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -48.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении AMN закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 14 янв. 2026 г. с доходностью +27.6%, в то время как худший день был 8 нояб. 2024 г. с доходностью -29.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 35.15% | -8.54% | -5.85% | -0.76% | 15.48% | ||||||||
| 2025 | 15.05% | -7.99% | -3.40% | -16.48% | 3.33% | -2.08% | -11.27% | 13.30% | -6.83% | 1.70% | -15.44% | -5.35% | -34.11% |
| 2024 | -1.16% | -23.97% | 11.09% | -4.05% | -6.74% | -8.42% | 31.99% | -21.58% | -20.06% | -10.50% | -31.39% | -8.11% | -68.06% |
| 2023 | -6.79% | -6.08% | -7.83% | 4.09% | 9.97% | 14.91% | -1.81% | -17.52% | -3.62% | -10.94% | -10.62% | 10.44% | -27.17% |
| 2022 | -17.16% | 4.74% | -1.71% | -6.31% | -0.87% | 13.22% | 2.49% | -8.72% | 3.23% | 18.44% | -1.43% | -16.88% | -15.95% |
| 2021 | 5.67% | 1.04% | 1.14% | 7.60% | 11.85% | 9.33% | 3.69% | 12.89% | 1.08% | -13.99% | 15.51% | 7.30% | 79.24% |
Метрики бенчмарка
AMN Healthcare Services, Inc.: годовая альфа составляет 1.44%, бета — 0.93, а R² — 0.15 относительно S&P 500 Index с 14.11.2001.
- Эта акция участвовал в 110.50% снижения S&P 500 Index, но только в 72.53% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.15 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.44%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 72.53%
- Участие в снижении
- 110.50%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AMN имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AMN Healthcare Services, Inc. (AMN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AMN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | 0.88 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | 1.37 | -1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.21 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.39 | -2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 6.43 | -7.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для AMN в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
AMN Healthcare Services, Inc. показал максимальную просадку в 89.99%, зарегистрированную 3 окт. 2011 г.. Полное восстановление заняло 973 торговые сессии.
Текущая просадка AMN Healthcare Services, Inc. составляет 85.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -89.99% | 20 июн. 2002 г. | 2340 | 3 окт. 2011 г. | 973 | 17 авг. 2015 г. | 3313 |
| -88.11% | 2 нояб. 2022 г. | 795 | 5 янв. 2026 г. | — | — | — |
| -54.21% | 19 мар. 2020 г. | 39 | 13 мая 2020 г. | 246 | 5 мая 2021 г. | 285 |
| -41.17% | 24 сент. 2015 г. | 94 | 8 февр. 2016 г. | 62 | 6 мая 2016 г. | 156 |
| -39.09% | 28 июл. 2016 г. | 74 | 9 нояб. 2016 г. | 222 | 28 сент. 2017 г. | 296 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AMN Healthcare Services, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается AMN Healthcare Services, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Care Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AMN по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у AMN коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AMN по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у AMN коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |