- ISIN
- US5764852050
- CUSIP
- 576485205
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas E&P
- Дата IPO
- 2 февр. 2012 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.98B
- Enterprise Value
- $9.32B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.89
- Коэффициент P/E
- 14.54
- Коэффициент PEG
- 0.96
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.36B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.43B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.97B
- Годовой диапазон
- $37.14 - $66.84
- Целевая цена
- $68.29
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.97%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.65%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MTDR
Matador Resources Company (MTDR) прибавил 35.2% с начала года. По цене $57 за акцию MTDR торгуется на 15.4% ниже 52-недельного максимума в $67. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MTDR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,855.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Matador Resources Company (MTDR) показал доход в 35.15% с начала года и 27.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MTDR составила 10.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Matador Resources Company
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -10.81%
- С начала года
- 35.15%
- 6 месяцев
- 29.53%
- 1 год
- 27.27%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- 13.15%
- 10 лет*
- 10.52%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MTDR по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 февр. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +183.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -74.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении MTDR закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 29 апр. 2020 г. с доходностью +35.9%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -64.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.60% | 14.48% | 22.92% | 0.41% | -14.94% | 5.49% | 35.15% | ||||||
| 2025 | 3.09% | -9.22% | -2.39% | -22.61% | 9.58% | 10.95% | 4.53% | 1.63% | -10.78% | -12.17% | 8.48% | 0.09% | -22.31% |
| 2024 | -3.46% | 15.43% | 5.73% | -6.69% | 2.17% | -6.07% | 3.15% | -7.41% | -12.87% | 5.44% | 15.65% | -6.25% | 0.37% |
| 2023 | 15.58% | -18.47% | -11.41% | 2.90% | -10.01% | 18.99% | 6.33% | 14.44% | -6.33% | 3.72% | -5.84% | -1.76% | 0.57% |
| 2022 | 21.26% | 10.79% | 6.92% | -7.85% | 24.87% | -23.50% | 24.02% | 3.33% | -17.92% | 35.83% | 0.00% | -13.74% | 55.83% |
| 2021 | 26.70% | 36.71% | 12.37% | 12.20% | 16.56% | 17.53% | -14.19% | -6.88% | 32.31% | 10.02% | -6.06% | -5.98% | 207.33% |
Метрики бенчмарка
Matador Resources Company has an annualized alpha of 9.23%, beta of 1.65, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 03, 2012.
- This stock participated in 155.78% of S&P 500 Index downside but only 153.20% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.20 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.23%
- Бета
- 1.65
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 153.20%
- Участие в снижении
- 155.78%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MTDR имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 60% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Matador Resources Company (MTDR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MTDR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.41 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 2.93 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | 13.52 | -11.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Matador Resources Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.44 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.44 | $1.31 | $0.85 | $0.65 | $0.30 | $0.13 |
Дивидендный доход | 2.54% | 3.09% | 1.51% | 1.14% | 0.52% | 0.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Matador Resources Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.75 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $1.31 |
| 2024 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.85 |
| 2023 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.65 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.30 |
| 2021 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.13 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Matador Resources Company дивидендная доходность составляет 2.54%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Matador Resources Company коэффициент выплат составляет 35.33%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Matador Resources Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Matador Resources Company показал максимальную просадку в 96.50%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 313 торговых сессий.
Текущая просадка Matador Resources Company составляет 17.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -96.50%март 2020 г. | 1y 10mo | 1y 2mo | 3y 29dмай 2018 г. - июнь 2021 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -57.14%янв. 2016 г. | 9mo 8d | 1y 11mo | 2y 8moапр. 2015 г. - дек. 2017 г. |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -50.68%дек. 2014 г. | 5mo 10d | 4mo 8d | 9mo 18dиюль 2014 г. - апр. 2015 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -48.29%апр. 2025 г. | 2y 5mo | — | 3y 6moнояб. 2022 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2013 года2013 | -36.04%февр. 2013 г. | 11mo 16d | 4mo 21d | 1y 4moфевр. 2012 г. - июнь 2013 г. |
Показатели просадок
| MTDR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.50% | -56.78% | -39.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.76% | -9.10% | -19.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.83% | -18.90% | -27.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.29% | -25.43% | -22.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.50% | -33.92% | -62.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.20% | -0.74% | -16.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.08% | -10.72% | -14.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.73% | 1.97% | +10.76% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Matador Resources Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Matador Resources Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MTDR в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у MTDR коэффициент P/E составляет 14.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MTDR по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у MTDR коэффициент PEG составляет 1.0. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MTDR по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у MTDR коэффициент P/S составляет 2.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MTDR по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у MTDR коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MTDR
Добавьте Matador Resources Company в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MTDR