PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Matador Resources Company (MTDR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Matador Resources Company (MTDR)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US5764852050

CUSIP

576485205

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas E&P

Дата IPO

2 февр. 2012 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$5.10B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$7.45

Коэффициент P/E

5.47

Коэффициент PEG

1.37

Общая выручка (12 мес.)

$2.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.19B

EBITDA (12 мес.)

$1.88B

Годовой диапазон

$35.19 - $65.97

Целевая цена

$66.44

Процент коротких позиций

7.82%

Коэффициент коротких позиций

4.43

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
MTDR с OKE MTDR с APA MTDR с CVX MTDR с LIT MTDR с SPY MTDR с SCHD MTDR с SOXX MTDR с SMCI MTDR с JEPI MTDR с VOO
Популярные сравнения:
MTDR с OKE MTDR с APA MTDR с CVX MTDR с LIT MTDR с SPY MTDR с SCHD MTDR с SOXX MTDR с SMCI MTDR с JEPI MTDR с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Matador Resources Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
264.39%
316.83%
MTDR (Matador Resources Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Matador Resources Company показал доход в -26.56% с начала года и -36.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Matador Resources Company составила 4.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.

MTDR

С начала года

-26.56%

1 месяц

-21.38%

6 месяцев

-19.95%

1 год

-36.30%

5 лет

57.73%

10 лет

4.58%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MTDR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.09%-9.22%-2.39%-19.61%-26.56%
2024-3.46%15.43%5.73%-6.69%2.17%-6.07%3.15%-7.41%-12.87%5.44%15.65%-6.25%0.37%
202315.58%-18.47%-11.41%2.90%-10.01%18.99%6.33%14.44%-6.33%3.72%-5.84%-1.76%0.57%
202221.26%10.79%6.92%-7.85%24.87%-23.50%24.02%3.33%-17.92%35.83%0.00%-13.74%55.83%
202126.70%36.71%12.37%12.20%16.56%17.53%-14.19%-6.88%32.31%10.02%-6.06%-5.98%207.33%
2020-18.36%-34.29%-74.27%183.87%11.36%8.42%2.12%12.10%-15.11%-14.41%43.99%18.47%-32.89%
201925.56%-4.62%3.92%1.86%-16.51%20.92%-11.32%-11.23%5.62%-15.85%1.22%27.63%15.71%
20184.11%-10.95%3.64%9.46%-14.26%7.05%11.48%-2.27%0.95%-12.74%-20.94%-31.89%-50.11%
20172.21%-8.58%-1.16%-8.87%5.12%-6.23%13.52%-2.80%15.14%-2.21%7.72%8.85%20.85%
2016-18.92%0.69%17.47%13.66%5.43%-12.85%6.52%8.82%6.06%-10.39%22.15%-3.30%30.30%
20156.57%0.46%1.20%26.46%-0.65%-9.22%-11.88%3.99%-9.47%23.96%-0.04%-23.07%-2.27%
20144.29%24.79%0.95%17.27%-13.37%17.68%-7.65%1.18%-5.52%-6.11%-27.52%15.01%8.53%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MTDR составляет 9, что хуже, чем результаты 91% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MTDR, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTDR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTDR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTDR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTDR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTDR, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Matador Resources Company (MTDR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа MTDR, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MTDR: -0.79
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино MTDR, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MTDR: -0.96
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега MTDR, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MTDR: 0.87
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара MTDR, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MTDR: -0.74
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина MTDR, с текущим значением в -2.01, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MTDR: -2.01
^GSPC: 1.94

Matador Resources Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.79. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.79
0.46
MTDR (Matador Resources Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Matador Resources Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.96 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.802021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021
Дивиденд$0.96$0.85$0.65$0.30$0.13

Дивидендный доход

2.34%1.51%1.14%0.52%0.34%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Matador Resources Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31
2024$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.25$0.00$0.85
2023$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.20$0.00$0.65
2022$0.00$0.00$0.05$0.00$0.05$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.30
2021$0.03$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.13

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
MTDR: 2.3%
У Matador Resources Company дивидендная доходность составляет 2.34%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
MTDR: 10.2%
У Matador Resources Company коэффициент выплат составляет 10.17%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Matador Resources Company возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.09%
-10.07%
MTDR (Matador Resources Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Matador Resources Company показал максимальную просадку в 96.50%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 313 торговых сессий.

Текущая просадка Matador Resources Company составляет 42.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-96.5%18 мая 2018 г.46118 мар. 2020 г.31315 июн. 2021 г.774
-57.14%16 апр. 2015 г.19219 янв. 2016 г.48721 дек. 2017 г.679
-50.68%1 июл. 2014 г.1128 дек. 2014 г.8715 апр. 2015 г.199
-48.29%8 нояб. 2022 г.6058 апр. 2025 г.———
-36.04%24 февр. 2012 г.2374 февр. 2013 г.9825 июн. 2013 г.335

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Matador Resources Company составляет 30.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.53%
14.23%
MTDR (Matador Resources Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Matador Resources Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Matador Resources Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
MTDR: 5.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MTDR в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у MTDR коэффициент P/E составляет 5.5. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
MTDR: 1.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MTDR по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у MTDR коэффициент PEG составляет 1.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
MTDR: 1.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MTDR по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у MTDR коэффициент P/S составляет 1.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
MTDR: 1.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MTDR по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у MTDR коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию