Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $7.85B
- Enterprise Value
- $9.96B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.10
- Коэффициент P/E
- 10.36
- Коэффициент PEG
- 0.68
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.69B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.28B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.31B
- Годовой диапазон
- $35.19 - $66.84
- Целевая цена
- $56.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.48%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.42%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Matador Resources Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Matador Resources Company (MTDR) показал доход в 50.00% с начала года и 27.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MTDR составила 13.62%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Matador Resources Company
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- 22.92%
- С начала года
- 50.00%
- 6 месяцев
- 43.05%
- 1 год
- 27.57%
- 3 года*
- 12.11%
- 5 лет*
- 21.46%
- 10 лет*
- 13.62%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 февр. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.1 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +183.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -74.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении MTDR закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 29 апр. 2020 г. с доходностью +35.9%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -64.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.60% | 14.48% | 22.92% | 50.00% | |||||||||
| 2025 | 3.09% | -9.22% | -2.39% | -22.61% | 9.58% | 10.95% | 4.53% | 1.63% | -10.78% | -12.17% | 8.48% | 0.09% | -22.31% |
| 2024 | -3.46% | 15.43% | 5.73% | -6.69% | 2.17% | -6.07% | 3.15% | -7.41% | -12.87% | 5.44% | 15.65% | -6.25% | 0.37% |
| 2023 | 15.58% | -18.47% | -11.41% | 2.90% | -10.01% | 18.99% | 6.33% | 14.44% | -6.33% | 3.72% | -5.84% | -1.76% | 0.57% |
| 2022 | 21.26% | 10.79% | 6.92% | -7.85% | 24.87% | -23.50% | 24.02% | 3.33% | -17.92% | 35.83% | 0.00% | -13.74% | 55.83% |
| 2021 | 26.70% | 36.71% | 12.37% | 12.20% | 16.56% | 17.53% | -14.19% | -6.88% | 32.31% | 10.02% | -6.06% | -5.98% | 207.33% |
Метрики бенчмарка
Matador Resources Company: годовая альфа составляет 11.57%, бета — 1.67, а R² — 0.21 относительно S&P 500 Index с 03.02.2012.
- Эта акция участвовал в 167.61% роста S&P 500 Index и в 157.15% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.21 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 11.57%
- Бета
- 1.67
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 167.61%
- Участие в снижении
- 157.15%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MTDR имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Matador Resources Company (MTDR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MTDR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.90 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.39 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.40 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.99 | 6.61 | -4.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MTDR в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Matador Resources Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.38 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.38 | $1.31 | $0.85 | $0.65 | $0.30 | $0.13 |
Дивидендный доход | 2.18% | 3.09% | 1.51% | 1.14% | 0.52% | 0.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Matador Resources Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.38 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $1.31 |
| 2024 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.85 |
| 2023 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.65 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.30 |
| 2021 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.13 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Matador Resources Company дивидендная доходность составляет 2.18%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Matador Resources Company коэффициент выплат составляет 21.48%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Matador Resources Company возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Matador Resources Company показал максимальную просадку в 96.50%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 313 торговых сессий.
Текущая просадка Matador Resources Company составляет 8.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -96.5% | 18 мая 2018 г. | 461 | 18 мар. 2020 г. | 313 | 15 июн. 2021 г. | 774 |
| -57.14% | 16 апр. 2015 г. | 192 | 19 янв. 2016 г. | 487 | 21 дек. 2017 г. | 679 |
| -50.68% | 1 июл. 2014 г. | 112 | 8 дек. 2014 г. | 87 | 15 апр. 2015 г. | 199 |
| -48.29% | 8 нояб. 2022 г. | 605 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -36.04% | 24 февр. 2012 г. | 237 | 4 февр. 2013 г. | 98 | 25 июн. 2013 г. | 335 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Matador Resources Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Matador Resources Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MTDR в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у MTDR коэффициент P/E составляет 10.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MTDR по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у MTDR коэффициент PEG составляет 0.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MTDR по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у MTDR коэффициент P/S составляет 2.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MTDR по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у MTDR коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |