Matador Resources Company (MTDR)
Информация о компании
Основные показатели
$5.75B
$7.45
6.16
1.61
$3.69B
$1.60B
$2.56B
$34.93 - $65.49
$63.63
9.11%
3.65
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Matador Resources Company (MTDR) показал доход в -19.68% с начала года и -27.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MTDR составила 5.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.
MTDR
-19.68%
15.32%
-23.07%
-27.85%
45.52%
5.93%
^GSPC (Бенчмарк)
0.60%
9.64%
-0.54%
11.47%
15.67%
10.79%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MTDR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.09% | -9.22% | -2.39% | -22.61% | 13.60% | -19.68% | |||||||
| 2024 | -3.46% | 15.43% | 5.73% | -6.69% | 2.17% | -6.07% | 3.15% | -7.41% | -12.87% | 5.44% | 15.65% | -6.25% | 0.37% |
| 2023 | 15.58% | -18.47% | -11.41% | 2.90% | -10.01% | 18.99% | 6.33% | 14.44% | -6.33% | 3.72% | -5.84% | -1.76% | 0.57% |
| 2022 | 21.26% | 10.79% | 6.92% | -7.85% | 24.87% | -23.50% | 24.02% | 3.33% | -17.92% | 35.83% | 0.00% | -13.74% | 55.83% |
| 2021 | 26.70% | 36.71% | 12.37% | 12.20% | 16.56% | 17.53% | -14.19% | -6.88% | 32.31% | 10.02% | -6.06% | -5.98% | 207.33% |
| 2020 | -18.36% | -34.29% | -74.27% | 183.87% | 11.36% | 8.42% | 2.12% | 12.10% | -15.11% | -14.41% | 43.99% | 18.47% | -32.89% |
| 2019 | 25.56% | -4.62% | 3.92% | 1.86% | -16.51% | 20.92% | -11.32% | -11.23% | 5.62% | -15.85% | 1.22% | 27.63% | 15.71% |
| 2018 | 4.11% | -10.95% | 3.64% | 9.46% | -14.26% | 7.05% | 11.48% | -2.27% | 0.95% | -12.74% | -20.94% | -31.89% | -50.11% |
| 2017 | 2.21% | -8.58% | -1.16% | -8.87% | 5.12% | -6.23% | 13.52% | -2.80% | 15.14% | -2.21% | 7.72% | 8.85% | 20.85% |
| 2016 | -18.92% | 0.69% | 17.47% | 13.66% | 5.43% | -12.85% | 6.52% | 8.82% | 6.06% | -10.39% | 22.15% | -3.30% | 30.30% |
| 2015 | 6.57% | 0.46% | 1.20% | 26.46% | -0.65% | -9.22% | -11.88% | 3.99% | -9.47% | 23.96% | -0.04% | -23.07% | -2.27% |
| 2014 | 4.29% | 24.79% | 0.95% | 17.27% | -13.37% | 17.69% | -7.65% | 1.18% | -5.52% | -6.11% | -27.52% | 15.01% | 8.53% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг MTDR составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Matador Resources Company (MTDR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Matador Resources Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.28 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.28 | $0.85 | $0.65 | $0.30 | $0.13 |
Дивидендный доход | 2.86% | 1.51% | 1.14% | 0.52% | 0.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Matador Resources Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.63 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.85 |
| 2023 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.65 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.30 |
| 2021 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.13 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Matador Resources Company дивидендная доходность составляет 2.86%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Matador Resources Company коэффициент выплат составляет 13.85%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Matador Resources Company возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Matador Resources Company показал максимальную просадку в 96.50%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 313 торговых сессий.
Текущая просадка Matador Resources Company составляет 36.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -96.5% | 18 мая 2018 г. | 461 | 18 мар. 2020 г. | 313 | 15 июн. 2021 г. | 774 |
| -57.14% | 16 апр. 2015 г. | 192 | 19 янв. 2016 г. | 487 | 21 дек. 2017 г. | 679 |
| -50.68% | 1 июл. 2014 г. | 112 | 8 дек. 2014 г. | 87 | 15 апр. 2015 г. | 199 |
| -48.29% | 8 нояб. 2022 г. | 605 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -36.04% | 24 февр. 2012 г. | 237 | 4 февр. 2013 г. | 98 | 25 июн. 2013 г. | 335 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Matador Resources Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Matador Resources Company, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Matador Resources Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MTDR в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у MTDR коэффициент P/E составляет 6.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MTDR по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у MTDR коэффициент PEG составляет 1.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MTDR по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у MTDR коэффициент P/S составляет 1.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MTDR по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у MTDR коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |