TORM plc (TRMD)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в TORM plc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

TORM plc (TRMD) показал доход в 46.25% с начала года и 86.19% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 23 февр. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.17%, а средняя месячная доходность — +2.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.1 лет.

Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2022 г. с доходностью +37.2%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -24.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении TRMD закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 21 апр. 2020 г. с доходностью +64.5%, в то время как худший день был 22 апр. 2020 г. с доходностью -30.6%.

TORM plc: годовая альфа составляет 45.77%, бета — 0.39, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 26.02.2018.

• Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (97.44%) было выше, чем в снижении (18.90%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.39 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.02 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

TRMD имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TORM plc (TRMD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность TORM plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.12 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TORM plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

TORM plc показал максимальную просадку в 60.59%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка TORM plc составляет 13.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей TORM plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается TORM plc по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Midstream. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.