- ISIN
- US09062W2044
- CUSIP
- 09062W204
- Сектор
- Healthcare
- Дата IPO
- 22 нояб. 1989 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.31B
- Enterprise Value
- $1.31B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.22
- Общая выручка (12 мес.)
- $99.77M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $63.83M
- EBITDA (12 мес.)
- -$8.16M
- Годовой диапазон
- $17.86 - $29.62
- Целевая цена
- $33.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -2.62%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -2.82%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BLFS
BioLife Solutions, Inc. (BLFS) прибавил 10.2% с начала года. По цене $27 за акцию BLFS торгуется на 10.0% ниже 52-недельного максимума в $30. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BLFS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $809.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BioLife Solutions, Inc. (BLFS) показал доход в 10.22% с начала года и 23.95% за последние 12 месяцев.
BioLife Solutions, Inc.
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 22.53%
- С начала года
- 10.22%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 23.95%
- 3 года*
- 3.44%
- 5 лет*
- -4.16%
- 10 лет*
- 32.72%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность BLFS по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мая 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.60%, а средняя месячная доходность — +3.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.5 лет.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2000 г. с доходностью +463.3%, в то время как худший месяц был окт. 2000 г. с доходностью -56.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении BLFS закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 16 июн. 2000 г. с доходностью +358.5%, в то время как худший день был 12 окт. 2011 г. с доходностью -71.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9.84% | 11.01% | -21.16% | 10.48% | 18.22% | 6.94% | 10.22% | ||||||
| 2025 | 5.18% | -12.10% | -4.83% | 5.56% | -9.25% | -1.55% | -1.30% | 17.83% | 1.84% | 9.25% | -4.92% | -8.75% | -6.86% |
| 2024 | 4.62% | -0.59% | 9.76% | -5.44% | 22.46% | -0.23% | 12.09% | 7.74% | -3.25% | -6.55% | 17.39% | -5.50% | 59.75% |
| 2023 | 28.79% | -0.77% | -6.49% | -19.26% | 32.97% | -5.35% | -10.05% | -33.55% | 4.54% | -26.86% | 22.48% | 31.37% | -10.71% |
| 2022 | -19.94% | -21.25% | -3.28% | -44.26% | 8.29% | 0.66% | 39.54% | 22.52% | -3.64% | 3.38% | -9.99% | -14.03% | -51.17% |
| 2021 | -4.94% | 3.45% | -8.23% | -3.06% | -4.56% | 33.62% | 5.37% | 24.43% | -27.48% | 25.59% | -28.20% | -2.33% | -6.57% |
Метрики бенчмарка
BioLife Solutions, Inc. has an annualized alpha of -10.09%, beta of 1.49, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 27, 1992.
- This stock participated in 162.92% of S&P 500 Index downside but only 91.70% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.17 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -10.09%
- Бета
- 1.49
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 91.70%
- Участие в снижении
- 162.92%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BLFS имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BioLife Solutions, Inc. (BLFS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BLFS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BioLife Solutions, Inc. показал максимальную просадку в 99.80%, зарегистрированную 15 окт. 2008 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка BioLife Solutions, Inc. составляет 80.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -99.80%окт. 2008 г. | 15y 10mo | — | 33y 6moдек. 1992 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1992 года1992 | -36.11%авг. 1992 г. | 2mo 17d | 1mo 14d | 4mo 1dмай 1992 г. - сент. 1992 г. |
Медвежий рынок 1992 года1992 | -25.64%окт. 1992 г. | 24d | 1mo 11d | 2mo 5dсент. 1992 г. - дек. 1992 г. |
Коррекция 1992 года1992 | -10.12%дек. 1992 г. | 8d | 4d | 12dдек. 1992 г. - дек. 1992 г. |
Показатели просадок
| BLFS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -9.10% | -90.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.96% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.96% | -2.97% | -77.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.23% | -1.13% | -88.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.11% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BioLife Solutions, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается BioLife Solutions, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Instruments & Supplies. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BLFS по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у BLFS коэффициент P/S составляет 13.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BLFS по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у BLFS коэффициент P/B составляет 3.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BLFS
Добавьте BioLife Solutions, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BLFS