BioLife Solutions, Inc. (BLFS)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в BioLife Solutions, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

BioLife Solutions, Inc. (BLFS) показал доход в -21.09% с начала года и -16.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BLFS составила 26.42%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 26 мая 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.60%, а средняя месячная доходность — +3.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.5 лет.

Исторически 43% месяцев были с положительной доходностью, а 57% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2000 г. с доходностью +463.3%, в то время как худший месяц был окт. 2000 г. с доходностью -56.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.

В ежедневном выражении BLFS закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 16 июн. 2000 г. с доходностью +358.5%, в то время как худший день был 12 окт. 2011 г. с доходностью -71.4%.

BioLife Solutions, Inc.: годовая альфа составляет 335.14%, бета — 0.46, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 27.05.1992.

• Эта акция участвовал в 116.64% снижения S&P 500 Index, но только в 53.16% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.46 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

BLFS имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BioLife Solutions, Inc. (BLFS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

BioLife Solutions, Inc. показал максимальную просадку в 99.80%, зарегистрированную 15 окт. 2008 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка BioLife Solutions, Inc. составляет 86.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BioLife Solutions, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается BioLife Solutions, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Instruments & Supplies. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.