- ISIN
- MHY410531021
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas Midstream
- Дата IPO
- 1 дек. 2016 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.88B
- Enterprise Value
- $4.37B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $11.01
- Коэффициент P/E
- 7.08
- Коэффициент PEG
- 1.12
- Общая выручка (12 мес.)
- $675.87M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $274.33M
- EBITDA (12 мес.)
- $525.75M
- Годовой диапазон
- $36.03 - $92.66
- Целевая цена
- $83.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 19.01%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 24.88%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности INSW
International Seaways, Inc. (INSW) прибавил 65.6% с начала года. По цене $78 за акцию INSW торгуется на 15.9% ниже 52-недельного максимума в $93. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции INSW 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $6,381.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
International Seaways, Inc. (INSW) показал доход в 65.57% с начала года и 127.10% за последние 12 месяцев.
International Seaways, Inc.
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -8.15%
- С начала года
- 65.57%
- 6 месяцев
- 56.10%
- 1 год
- 127.10%
- 3 года*
- 42.07%
- 5 лет*
- 44.87%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность INSW по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 дек. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2023 г. с доходностью +32.4%, в то время как худший месяц был июнь 2020 г. с доходностью -27.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении INSW закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2020 г. с доходностью +16.2%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -17.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22.86% | 26.62% | -0.52% | 13.82% | -6.94% | 1.01% | 65.57% | ||||||
| 2025 | 8.38% | -14.43% | 1.77% | 2.29% | 9.10% | 0.04% | 9.38% | 13.83% | 3.13% | 11.18% | 3.40% | -6.79% | 44.97% |
| 2024 | 17.94% | -1.32% | 3.13% | 3.93% | 16.51% | -5.49% | -5.29% | -7.45% | 2.67% | -15.55% | -10.43% | -4.66% | -10.85% |
| 2023 | 4.92% | 32.44% | -15.41% | -4.46% | -9.47% | 11.04% | 12.16% | 0.19% | 8.37% | 6.87% | -5.09% | 2.52% | 42.93% |
| 2022 | -0.61% | 25.36% | -1.04% | 17.13% | 14.20% | -11.67% | 11.56% | 24.86% | 19.40% | 20.72% | 1.58% | -11.64% | 162.53% |
| 2021 | -1.96% | 8.31% | 12.13% | -8.77% | 13.35% | -4.00% | -8.63% | 4.56% | 6.29% | -3.68% | -16.81% | 0.93% | -2.93% |
Метрики бенчмарка
International Seaways, Inc. has an annualized alpha of 27.22%, beta of 0.70, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 02, 2016.
- This stock captured 70.09% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -24.50%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 27.22%
- Бета
- 0.70
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 70.09%
- Участие в снижении
- -24.50%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
INSW имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для International Seaways, Inc. (INSW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| INSW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.41 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.91 | 2.93 | +4.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.47 | 13.52 | +9.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность International Seaways, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.38 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.38 | $2.93 | $5.77 | $6.29 | $1.42 | $1.36 | $0.24 |
Дивидендный доход | 5.62% | 6.04% | 16.05% | 13.83% | 3.84% | 9.26% | 1.47% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для International Seaways, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $2.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.15 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $2.93 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.32 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $1.20 | $5.77 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $2.00 | $0.00 | $0.00 | $1.62 | $0.00 | $0.00 | $1.42 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $6.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $1.42 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $1.12 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $1.36 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У International Seaways, Inc. дивидендная доходность составляет 5.62%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У International Seaways, Inc. коэффициент выплат составляет 39.67%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что International Seaways, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
International Seaways, Inc. показал максимальную просадку в 57.49%, зарегистрированную 28 окт. 2020 г.. Полное восстановление заняло 449 торговых сессий.
Текущая просадка International Seaways, Inc. составляет 14.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2020 года2020 | -57.49%окт. 2020 г. | 9mo 24d | 1y 9mo | 2y 7moянв. 2020 г. - авг. 2022 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -50.40%апр. 2025 г. | 10mo 11d | 9mo 14d | 1y 7moмай 2024 г. - янв. 2026 г. |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -37.16%авг. 2019 г. | 1y 1mo | 2mo 6d | 1y 3moиюнь 2018 г. - окт. 2019 г. |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -31.93%февр. 2018 г. | 6mo 17d | 4mo 14d | 11mo 1dиюль 2017 г. - июнь 2018 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -28.91%май 2023 г. | 1mo 29d | 5mo 24d | 7mo 23dмарт 2023 г. - окт. 2023 г. |
Показатели просадок
| INSW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.49% | -56.78% | -0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.16% | -9.10% | -7.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.40% | -18.90% | -31.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.40% | -25.43% | -24.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.90% | -0.74% | -14.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.91% | -10.72% | -10.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.44% | 1.97% | +3.47% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей International Seaways, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается International Seaways, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Midstream. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для INSW в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у INSW коэффициент P/E составляет 7.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для INSW по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у INSW коэффициент PEG составляет 1.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для INSW по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у INSW коэффициент P/S составляет 5.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для INSW по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у INSW коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с INSW
Добавьте International Seaways, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с INSW