PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
International Seaways, Inc. (INSW)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

International Seaways, Inc. (INSW)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

MHY410531021

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas Midstream

Дата IPO

1 дек. 2016 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.67B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$8.38

Коэффициент P/E

4.05

Общая выручка (12 мес.)

$677.21M

Валовая прибыль (12 мес.)

$389.20M

EBITDA (12 мес.)

$388.63M

Годовой диапазон

$27.20 - $58.70

Целевая цена

$51.43

Процент коротких позиций

6.73%

Коэффициент коротких позиций

3.08

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
INSW с GNK INSW с ASC INSW с ASR INSW с JRS INSW с CVI INSW с AAPL INSW с VGT INSW с IOO INSW с XLE INSW с NAT
Популярные сравнения:
INSW с GNK INSW с ASC INSW с ASR INSW с JRS INSW с CVI INSW с AAPL INSW с VGT INSW с IOO INSW с XLE INSW с NAT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в International Seaways, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
300.07%
152.17%
INSW (International Seaways, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

International Seaways, Inc. показал доход в -3.52% с начала года и -30.84% за последние 12 месяцев.

INSW

С начала года

-3.52%

1 месяц

3.26%

6 месяцев

-21.05%

1 год

-30.84%

5 лет

12.85%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью INSW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20258.38%-14.43%1.77%2.23%-3.52%
202417.94%-1.32%3.13%3.93%16.51%-5.49%-5.29%-7.45%2.67%-15.55%-10.43%-4.66%-10.85%
20234.92%32.44%-15.41%-4.46%-9.47%11.04%12.16%0.19%8.37%6.87%-5.09%2.52%42.93%
2022-0.61%25.36%-1.04%17.13%14.20%-11.67%11.56%24.86%19.40%20.72%1.58%-11.64%162.53%
2021-1.96%8.31%12.13%-8.77%13.35%-4.00%-8.63%4.56%6.29%-3.68%-16.81%0.93%-2.93%
2020-25.20%-10.65%20.42%1.30%-6.28%-27.74%5.69%-1.80%-13.53%-7.32%24.74%-3.00%-44.43%
20197.60%-8.17%3.00%3.97%-0.11%6.74%-10.47%1.23%11.85%30.53%5.33%12.39%76.72%
2018-9.59%-2.52%8.17%14.37%3.82%10.72%-5.92%-5.74%-2.44%7.44%-10.37%-12.66%-8.78%
201723.79%7.88%1.97%1.10%2.33%9.55%5.26%-19.16%6.83%2.23%-15.64%8.65%31.48%
20168.42%8.42%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг INSW составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности INSW, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INSW, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSW, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSW, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSW, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSW, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для International Seaways, Inc. (INSW) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа INSW, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
INSW: -0.72
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино INSW, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
INSW: -0.94
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега INSW, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
INSW: 0.89
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара INSW, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
INSW: -0.58
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина INSW, с текущим значением в -1.02, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
INSW: -1.02
^GSPC: 1.94

International Seaways, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.72. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.72
0.46
INSW (International Seaways, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность International Seaways, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.15 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.0020202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020
Дивиденд$5.15$5.77$6.29$1.42$1.36$0.24

Дивидендный доход

15.17%16.05%13.83%3.84%9.26%1.47%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для International Seaways, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.70$0.00$0.70
2024$0.00$0.00$1.32$0.00$0.00$1.75$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$1.20$5.77
2023$0.00$0.00$2.00$0.00$0.00$1.62$0.00$0.00$1.42$0.00$0.00$1.25$6.29
2022$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$1.12$1.42
2021$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$1.12$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$1.36
2020$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.24

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
INSW: 15.2%
У International Seaways, Inc. дивидендная доходность составляет 15.17%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
INSW: 66.4%
У International Seaways, Inc. коэффициент выплат составляет 66.37%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что International Seaways, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.46%
-10.07%
INSW (International Seaways, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

International Seaways, Inc. показал максимальную просадку в 57.49%, зарегистрированную 28 окт. 2020 г.. Полное восстановление заняло 449 торговых сессий.

Текущая просадка International Seaways, Inc. составляет 41.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.49%8 янв. 2020 г.20528 окт. 2020 г.44911 авг. 2022 г.654
-50.4%28 мая 2024 г.2154 апр. 2025 г.———
-37.16%26 июн. 2018 г.2795 авг. 2019 г.4710 окт. 2019 г.326
-31.93%26 июл. 2017 г.1378 февр. 2018 г.9322 июн. 2018 г.230
-28.91%6 мар. 2023 г.434 мая 2023 г.12025 окт. 2023 г.163

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность International Seaways, Inc. составляет 21.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.43%
14.23%
INSW (International Seaways, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей International Seaways, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается International Seaways, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Midstream. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0
INSW: 4.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для INSW в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у INSW коэффициент P/E составляет 4.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
INSW: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для INSW по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у INSW коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
INSW: 1.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для INSW по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у INSW коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
INSW: 0.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для INSW по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у INSW коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию