PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Ambarella, Inc. (AMBA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINKYG037AX1015
CUSIPG037AX101
СекторTechnology
ОтрасльSemiconductor Equipment & Materials

Основные показатели

Рыночная капитализация$2.01B
Прибыль на акцию-$4.25
Цена/прибыль3.75
PEG коэффициент4.97
Выручка (12 мес.)$226.47M
Валовая прибыль (12 мес.)$211.96M
EBITDA (12 мес.)-$141.25M
Годовой диапазон$40.31 - $89.19
Целевая цена$72.47
Процент коротких позиций8.29%
Коэффициент коротких позиций4.90

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ambarella, Inc.

Популярные сравнения: AMBA с RMBS, AMBA с SNPS, AMBA с ACLS, AMBA с CRUS, AMBA с AMD, AMBA с STAG, AMBA с VOO, AMBA с SPY, AMBA с FTEC, AMBA с QCLN

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ambarella, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
708.75%
270.20%
AMBA (Ambarella, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Ambarella, Inc. показал доход в -20.04% с начала года и -31.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ambarella, Inc. составила 7.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-20.04%11.18%
1 месяц12.25%5.60%
6 месяцев-9.36%17.48%
1 год-31.97%26.33%
5 лет (среднегодовая)1.53%13.16%
10 лет (среднегодовая)7.76%10.99%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMBA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-14.24%6.26%-9.10%-9.45%-20.04%
20239.25%4.98%-17.91%-19.94%16.68%15.69%-0.30%-25.50%-14.67%-15.16%30.50%4.39%-25.47%
2022-30.92%-0.31%-24.90%-21.77%3.83%-23.19%32.22%-21.57%-17.24%-2.58%35.57%10.82%-59.47%
20212.77%19.21%-10.76%-2.89%2.96%6.23%-7.63%5.16%50.37%19.32%-3.40%13.02%120.96%
2020-2.34%0.52%-18.32%8.28%7.91%-19.28%-1.14%16.39%-0.99%4.77%42.91%17.52%51.62%
20198.63%6.24%7.01%16.02%-24.36%16.41%13.19%11.85%12.47%-16.24%4.01%10.63%73.13%
2018-14.21%-4.60%1.89%-4.90%4.87%-20.98%1.48%-2.22%0.97%-10.08%14.98%-12.53%-40.46%
2017-8.35%18.83%-7.19%2.76%4.13%-17.07%3.09%8.69%-9.91%15.16%-3.84%8.26%8.54%
2016-28.81%16.94%-3.66%-8.05%0.58%22.91%14.11%24.25%2.18%-16.63%0.24%-12.01%-2.89%
20159.05%3.76%31.92%-3.38%23.32%13.83%12.83%-17.47%-39.57%-14.45%27.04%-11.26%9.90%
2014-5.49%4.43%-20.15%-6.96%4.39%20.20%-8.24%19.71%27.50%1.42%24.18%-7.78%49.66%
2013-10.67%0.00%57.23%-12.52%18.03%4.08%-1.37%-13.61%36.12%5.28%20.68%36.65%203.95%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AMBA среди акций на нашем сайте составляет 18, что соответствует нижним 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AMBA, с текущим значением в 1818
AMBA (Ambarella, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа AMBA, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMBA, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMBA, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMBA, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMBA, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ambarella, Inc. (AMBA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AMBA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMBA, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMBA, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMBA, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.91
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMBA, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMBA, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.87
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.12, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.12

Коэффициент Шарпа

Ambarella, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.66. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.66
2.38
AMBA (Ambarella, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Ambarella, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-77.40%
-0.09%
AMBA (Ambarella, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ambarella, Inc. показал максимальную просадку в 81.10%, зарегистрированную 19 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Ambarella, Inc. составляет 77.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-81.1%9 дек. 2021 г.59319 апр. 2024 г.
-74.87%19 июн. 2015 г.83510 окт. 2018 г.59016 февр. 2021 г.1425
-37.46%8 янв. 2014 г.848 мая 2014 г.813 сент. 2014 г.165
-34.26%17 февр. 2021 г.6012 мая 2021 г.781 сент. 2021 г.138
-30.25%23 июл. 2013 г.2526 авг. 2013 г.2226 сент. 2013 г.47

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ambarella, Inc. составляет 8.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
8.90%
3.36%
AMBA (Ambarella, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ambarella, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию