- ISIN
- KYG037AX1015
- CUSIP
- G037AX101
- Сектор
- Technology
- Дата IPO
- 10 окт. 2012 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.78B
- Enterprise Value
- $2.68B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.62
- Общая выручка (12 мес.)
- $405.19M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $238.32M
- EBITDA (12 мес.)
- -$69.43M
- Годовой диапазон
- $48.30 - $96.69
- Целевая цена
- $90.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -8.76%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -11.49%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AMBA
Ambarella, Inc. (AMBA) снизился на 10.7% с начала года. По цене $63 за акцию AMBA торгуется на 34.5% ниже 52-недельного максимума в $97. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AMBA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $690.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ambarella, Inc. (AMBA) показал доход в -10.66% с начала года и -6.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AMBA составила 0.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Ambarella, Inc.
- 1 день
- -8.12%
- 1 месяц
- -5.71%
- 6 месяцев
- -2.03%
- С начала года
- -10.66%
- 1 год
- -6.57%
- 3 года*
- -8.35%
- 5 лет*
- -7.14%
- 10 лет*
- 0.97%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность AMBA по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 окт. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2013 г. с доходностью +57.2%, в то время как худший месяц был сент. 2015 г. с доходностью -39.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении AMBA закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 30 июн. 2026 г. с доходностью +28.0%, в то время как худший день был 1 мар. 2022 г. с доходностью -31.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9.60% | -5.78% | -14.69% | 33.66% | 4.91% | 18.87% | -26.24% | -10.66% | |||||
| 2025 | 5.47% | -19.93% | -18.07% | -4.65% | 9.69% | 25.50% | 0.04% | 24.80% | 0.05% | 3.28% | -12.96% | -4.50% | -2.61% |
| 2024 | -14.24% | 6.26% | -9.10% | -9.45% | 26.73% | -7.40% | -2.43% | 13.41% | -5.52% | -0.38% | 27.34% | 1.66% | 18.68% |
| 2023 | 9.25% | 4.98% | -17.91% | -19.94% | 16.68% | 15.69% | -0.30% | -25.50% | -14.67% | -15.16% | 30.50% | 4.39% | -25.47% |
| 2022 | -30.92% | -0.31% | -24.90% | -21.77% | 3.83% | -23.19% | 32.22% | -21.57% | -17.24% | -2.58% | 35.57% | 10.82% | -59.47% |
| 2021 | 2.77% | 19.21% | -10.76% | -2.89% | 2.96% | 6.23% | -7.63% | 5.16% | 50.37% | 19.32% | -3.40% | 13.02% | 120.96% |
Метрики бенчмарка
Ambarella, Inc. has an annualized alpha of 11.16%, beta of 1.70, and R2 of 0.24 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 10, 2012.
- This stock captured 170.62% of S&P 500 Index gains and 147.66% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.24 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 11.16%
- Бета
- 1.70
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- 170.62%
- Участие в снижении
- 147.66%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AMBA имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ambarella, Inc. (AMBA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMBA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.29 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 2.24 | -2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 9.71 | -9.97 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ambarella, Inc. показал максимальную просадку в 81.65%, зарегистрированную 7 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Ambarella, Inc. составляет 70.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-81.65%авг. 2024 г. | 2y 8mo | — | 4y 7moдек. 2021 г. - сейчас | — |
-74.87%окт. 2018 г. | 3y 3mo | 2y 4mo | 5y 8moиюнь 2015 г. - февр. 2021 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-37.46%май 2014 г. | 4mo | 3mo 28d | 7mo 28dянв. 2014 г. - сент. 2014 г. | — |
-34.26%май 2021 г. | 2mo 24d | 3mo 22d | 6mo 16dфевр. 2021 г. - сент. 2021 г. | — |
-30.25%авг. 2013 г. | 1mo 4d | 1mo 1d | 2mo 5dиюль 2013 г. - сент. 2013 г. | — |
Показатели просадок
| AMBA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.65% | -56.78% | -24.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.06% | -9.10% | -39.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.64% | -18.90% | -33.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.65% | -25.43% | -56.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.65% | -33.92% | -47.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.81% | -1.00% | -69.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.54% | -10.70% | -37.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.87% | 2.09% | +22.78% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ambarella, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ambarella, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductor Equipment & Materials. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AMBA по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у AMBA коэффициент P/S составляет 6.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AMBA по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у AMBA коэффициент P/B составляет 4.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AMBA
Добавьте Ambarella, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AMBA