Ambarella, Inc. (AMBA)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ambarella, Inc. (AMBA) прибавил 4.2% с начала года. По цене $74 за акцию AMBA торгуется на 23.7% ниже 52-недельного максимума в $97. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AMBA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $750.

Ambarella, Inc. (AMBA) показал доход в 4.18% с начала года и 37.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AMBA составила 4.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 10 окт. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.1 лет.

Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2013 г. с доходностью +57.2%, в то время как худший месяц был сент. 2015 г. с доходностью -39.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении AMBA закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 1 сент. 2021 г. с доходностью +27.4%, в то время как худший день был 1 мар. 2022 г. с доходностью -31.3%.

Ambarella, Inc. has an annualized alpha of 12.90%, beta of 1.67, and R2 of 0.24 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 11, 2012.

• This stock captured 183.95% of S&P 500 Index gains and 150.07% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• R2 of 0.24 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

AMBA имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ambarella, Inc. (AMBA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Ambarella, Inc. показал максимальную просадку в 81.65%, зарегистрированную 7 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Ambarella, Inc. составляет 65.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ambarella, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Ambarella, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductor Equipment & Materials. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.