- ISIN
- MHY2065G1219
- CUSIP
- Y2065G121
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas Midstream
- Дата IPO
- 13 окт. 2005 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.64B
- Enterprise Value
- $3.13B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.06
- Коэффициент P/E
- 7.96
- Коэффициент PEG
- 0.27
- Общая выручка (12 мес.)
- $566.07M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $268.69M
- EBITDA (12 мес.)
- $450.13M
- Годовой диапазон
- $10.61 - $20.55
- Целевая цена
- $18.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 18.57%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 26.89%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DHT
DHT Holdings, Inc. (DHT) прибавил 42.6% с начала года. По цене $16 за акцию DHT торгуется на 20.2% ниже 52-недельного максимума в $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DHT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,791.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DHT Holdings, Inc. (DHT) показал доход в 42.60% с начала года и 57.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DHT составила 19.90%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
DHT Holdings, Inc.
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- 42.60%
- 6 месяцев
- 34.76%
- 1 год
- 57.65%
- 3 года*
- 38.21%
- 5 лет*
- 30.54%
- 10 лет*
- 19.90%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DHT по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 окт. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.9 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2012 г. с доходностью +43.2%, в то время как худший месяц был нояб. 2011 г. с доходностью -47.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении DHT закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +27.0%, в то время как худший день был 20 мар. 2012 г. с доходностью -26.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17.36% | 39.44% | -6.26% | 1.15% | -8.49% | 0.43% | 42.60% | ||||||
| 2025 | 21.85% | -7.25% | 1.55% | 1.81% | 9.73% | -6.65% | 2.59% | 7.99% | 1.96% | 11.13% | -0.54% | -6.29% | 40.04% |
| 2024 | 13.35% | -0.81% | 6.28% | -0.70% | 8.50% | -4.38% | 1.56% | -5.48% | 1.85% | -6.44% | -6.74% | -1.38% | 3.58% |
| 2023 | -3.49% | 39.67% | -6.57% | -12.21% | -16.64% | 10.92% | 15.47% | -2.72% | 11.35% | 7.96% | -8.76% | -1.51% | 24.07% |
| 2022 | -5.97% | 29.36% | -7.79% | -3.10% | 6.43% | 2.85% | 7.18% | 19.48% | -3.20% | 17.86% | 14.13% | -12.34% | 73.87% |
| 2021 | 2.68% | 4.75% | 6.27% | -0.51% | 9.22% | 1.41% | -10.63% | -4.31% | 18.08% | -0.31% | -14.48% | -6.49% | 1.41% |
Метрики бенчмарка
DHT Holdings, Inc. has an annualized alpha of -2.18%, beta of 0.99, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 14, 2005.
- This stock participated in 85.71% of S&P 500 Index downside but only 38.34% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.16 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -2.18%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 38.34%
- Участие в снижении
- 85.71%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DHT имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DHT Holdings, Inc. (DHT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DHT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 2.93 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | 13.52 | -5.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DHT Holdings, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.47 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.47 | $0.74 | $1.00 | $1.15 | $0.12 | $0.13 | $1.35 | $0.20 | $0.08 | $0.20 | $0.71 | $0.53 |
Дивидендный доход | 8.97% | 6.06% | 10.76% | 11.72% | 1.35% | 2.50% | 25.81% | 2.42% | 2.04% | 5.57% | 17.15% | 6.55% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DHT Holdings, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $1.05 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.74 |
| 2024 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $1.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $1.15 |
| 2022 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.13 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У DHT Holdings, Inc. дивидендная доходность составляет 8.97%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У DHT Holdings, Inc. коэффициент выплат составляет 47.56%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что DHT Holdings, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DHT Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 97.12%, зарегистрированную 6 дек. 2012 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка DHT Holdings, Inc. составляет 67.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2012 года2012 | -97.12%дек. 2012 г. | 5y 4mo | — | 18y 10moиюль 2007 г. - сейчас |
Коррекция 2006 года2006 | -12.62%сент. 2006 г. | 15d | 2mo 25d | 3mo 10dавг. 2006 г. - дек. 2006 г. |
Коррекция 2007 года2007 | -11.74%март 2007 г. | 2mo 6d | 1mo 26d | 4mo 2dдек. 2006 г. - апр. 2007 г. |
Откат 2005 года2005 | -9.22%нояб. 2005 г. | 28d | 8d | 1mo 6dокт. 2005 г. - нояб. 2005 г. |
Откат 2007 года2007 | -8.85%июнь 2007 г. | 19d | 1mo 5d | 1mo 24dмай 2007 г. - июль 2007 г. |
Показатели просадок
| DHT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.12% | -56.78% | -40.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.22% | -9.10% | -6.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.96% | -18.90% | -6.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.44% | -25.43% | -9.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.56% | -33.92% | -5.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.08% | -0.74% | -66.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.39% | -10.72% | -65.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.09% | 1.97% | +5.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей DHT Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается DHT Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Midstream. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DHT в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у DHT коэффициент P/E составляет 8.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DHT по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у DHT коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DHT по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у DHT коэффициент P/S составляет 4.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DHT по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у DHT коэффициент P/B составляет 2.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DHT
Добавьте DHT Holdings, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DHT