PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
DHT Holdings, Inc. (DHT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

DHT Holdings, Inc. (DHT)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

MHY2065G1219

CUSIP

Y2065G121

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas Midstream

Дата IPO

13 окт. 2005 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.70B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.12

Коэффициент P/E

9.46

Коэффициент PEG

3.77

Общая выручка (12 мес.)

$424.74M

Валовая прибыль (12 мес.)

$169.21M

EBITDA (12 мес.)

$159.63M

Годовой диапазон

$8.54 - $12.13

Целевая цена

$13.56

Процент коротких позиций

5.36%

Коэффициент коротких позиций

2.69

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
DHT с ASC DHT с SCHY DHT с FRO DHT с GSL DHT с STNG DHT с EURN DHT с HTGC DHT с PBR DHT с OBDC DHT с EC
Популярные сравнения:
DHT с ASC DHT с SCHY DHT с FRO DHT с GSL DHT с STNG DHT с EURN DHT с HTGC DHT с PBR DHT с OBDC DHT с EC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в DHT Holdings, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-82.62%
369.50%
DHT (DHT Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

DHT Holdings, Inc. показал доход в 15.75% с начала года и 0.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DHT Holdings, Inc. составила 11.31%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.27%.

DHT

С начала года

15.75%

1 месяц

-1.12%

6 месяцев

4.04%

1 год

0.24%

5 лет

15.17%

10 лет

11.31%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DHT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202521.85%-7.25%1.55%0.86%15.75%
202413.35%-0.81%6.28%-0.70%8.50%-4.38%1.56%-5.48%1.85%-6.44%-6.74%-1.38%3.58%
2023-3.49%39.67%-6.57%-12.21%-16.64%10.92%15.48%-2.72%11.35%7.96%-8.76%-1.51%24.07%
2022-5.97%29.36%-7.79%-3.10%6.43%2.85%7.18%19.48%-3.20%17.86%14.13%-12.34%73.87%
20212.68%4.75%6.27%-0.50%9.22%1.41%-10.63%-4.31%18.08%-0.31%-14.47%-6.49%1.41%
2020-32.00%4.23%38.20%-5.35%-13.39%-13.64%10.72%0.89%-2.46%-6.78%10.24%2.35%-20.52%
20193.31%8.00%3.24%19.51%5.72%6.29%-4.40%-0.17%9.43%25.69%-4.42%12.81%118.96%
2018-3.62%9.23%-9.57%6.76%14.66%13.28%-9.38%10.61%0.43%7.02%-9.75%-13.27%11.32%
201713.29%0.36%-3.45%7.16%-10.26%-1.66%0.24%-9.38%6.14%-1.00%-1.27%-7.24%-9.26%
2016-28.56%5.14%-1.20%-0.35%-0.67%-7.88%-7.36%-3.41%-2.78%-2.87%-12.30%16.62%-41.51%
20150.55%-5.48%1.16%14.61%0.62%-1.52%2.32%-8.26%3.78%5.93%-2.16%7.87%18.91%
201420.03%-4.27%-0.76%0.38%-6.15%-1.51%-8.05%5.74%-11.72%8.12%-5.55%16.59%8.12%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DHT составляет 51, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DHT, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DHT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DHT Holdings, Inc. (DHT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа DHT, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DHT: 0.05
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино DHT, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DHT: 0.35
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега DHT, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DHT: 1.04
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара DHT, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DHT: 0.02
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина DHT, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DHT: 0.16
^GSPC: 1.94

DHT Holdings, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.05. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.05
0.46
DHT (DHT Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DHT Holdings, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.95 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.95$1.00$1.15$0.12$0.13$1.35$0.20$0.08$0.20$0.71$0.53$0.08

Дивидендный доход

8.97%10.76%11.72%1.35%2.50%25.81%2.42%2.04%5.57%17.15%6.55%1.09%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DHT Holdings, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17
2024$0.00$0.22$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.22$0.00$1.00
2023$0.00$0.38$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.19$0.00$1.15
2022$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.12
2021$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.13
2020$0.00$0.32$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.20$0.00$1.35
2019$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.05$0.00$0.20
2018$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.08
2017$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.20
2016$0.00$0.21$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.02$0.00$0.71
2015$0.00$0.05$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.18$0.00$0.53
2014$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.02$0.00$0.08

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
DHT: 9.0%
У DHT Holdings, Inc. дивидендная доходность составляет 8.97%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
DHT: 100.0%
У DHT Holdings, Inc. коэффициент выплат составляет 100.00%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.48%
-10.07%
DHT (DHT Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

DHT Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 98.26%, зарегистрированную 6 дек. 2012 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка DHT Holdings, Inc. составляет 88.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.26%26 июл. 2007 г.13546 дек. 2012 г.———
-14.25%29 дек. 2006 г.435 мар. 2007 г.4710 мая 2007 г.90
-14.16%25 июл. 2006 г.3512 сент. 2006 г.7121 дек. 2006 г.106
-11.47%3 февр. 2006 г.5524 апр. 2006 г.516 июл. 2006 г.106
-10.93%24 мая 2007 г.1312 июн. 2007 г.2619 июл. 2007 г.39

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность DHT Holdings, Inc. составляет 17.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.60%
14.23%
DHT (DHT Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей DHT Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается DHT Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Midstream. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0
DHT: 9.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DHT в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у DHT коэффициент P/E составляет 9.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
DHT: 3.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DHT по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у DHT коэффициент PEG составляет 3.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
DHT: 3.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DHT по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у DHT коэффициент P/S составляет 3.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
DHT: 1.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DHT по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у DHT коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию