Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.94B
- Enterprise Value
- $3.33B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.31
- Коэффициент P/E
- 13.92
- Коэффициент PEG
- 0.47
- Общая выручка (12 мес.)
- $498.17M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $190.72M
- EBITDA (12 мес.)
- $331.91M
- Годовой диапазон
- $9.00 - $20.55
- Целевая цена
- $16.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 13.17%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 18.63%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DHT Holdings, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
DHT Holdings, Inc. (DHT) показал доход в 53.40% с начала года и 87.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DHT составила 21.20%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
DHT Holdings, Inc.
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- 53.40%
- 6 месяцев
- 58.88%
- 1 год
- 87.18%
- 3 года*
- 29.90%
- 5 лет*
- 33.08%
- 10 лет*
- 21.20%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 окт. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.3 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2012 г. с доходностью +43.2%, в то время как худший месяц был нояб. 2011 г. с доходностью -47.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении DHT закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +27.0%, в то время как худший день был 20 мар. 2012 г. с доходностью -26.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17.36% | 39.44% | -6.26% | 53.40% | |||||||||
| 2025 | 21.85% | -7.25% | 1.55% | 1.81% | 9.73% | -6.65% | 2.59% | 7.99% | 1.96% | 11.13% | -0.54% | -6.29% | 40.04% |
| 2024 | 13.35% | -0.81% | 6.28% | -0.70% | 8.50% | -4.38% | 1.56% | -5.48% | 1.85% | -6.44% | -6.74% | -1.38% | 3.58% |
| 2023 | -3.49% | 39.67% | -6.57% | -12.21% | -16.64% | 10.92% | 15.47% | -2.72% | 11.35% | 7.96% | -8.76% | -1.51% | 24.07% |
| 2022 | -5.97% | 29.36% | -7.79% | -3.10% | 6.43% | 2.85% | 7.18% | 19.48% | -3.20% | 17.86% | 14.13% | -12.34% | 73.87% |
| 2021 | 2.68% | 4.75% | 6.27% | -0.51% | 9.22% | 1.41% | -10.63% | -4.31% | 18.08% | -0.31% | -14.48% | -6.49% | 1.41% |
Метрики бенчмарка
DHT Holdings, Inc.: годовая альфа составляет -1.20%, бета — 0.99, а R² — 0.16 относительно S&P 500 Index с 14.10.2005.
- Эта акция участвовал в 85.93% снижения S&P 500 Index, но только в 41.15% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.16 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -1.20%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 41.15%
- Участие в снижении
- 85.93%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DHT имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DHT Holdings, Inc. (DHT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DHT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.47 | 0.90 | +1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.21 | 1.39 | +1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.21 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.49 | 1.40 | +4.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.34 | 6.61 | +6.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DHT в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DHT Holdings, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.98 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.98 | $0.74 | $1.00 | $1.15 | $0.12 | $0.13 | $1.35 | $0.20 | $0.08 | $0.20 | $0.71 | $0.53 |
Дивидендный доход | 5.36% | 6.06% | 10.76% | 11.72% | 1.35% | 2.50% | 25.81% | 2.42% | 2.04% | 5.57% | 17.15% | 6.55% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DHT Holdings, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.41 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.74 |
| 2024 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $1.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $1.15 |
| 2022 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.13 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У DHT Holdings, Inc. дивидендная доходность составляет 5.36%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У DHT Holdings, Inc. коэффициент выплат составляет 56.33%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что DHT Holdings, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
DHT Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 97.12%, зарегистрированную 6 дек. 2012 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка DHT Holdings, Inc. составляет 64.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -97.12% | 26 июл. 2007 г. | 1353 | 6 дек. 2012 г. | — | — | — |
| -12.62% | 28 авг. 2006 г. | 11 | 12 сент. 2006 г. | 60 | 6 дек. 2006 г. | 71 |
| -11.74% | 29 дек. 2006 г. | 43 | 5 мар. 2007 г. | 39 | 30 апр. 2007 г. | 82 |
| -9.22% | 18 окт. 2005 г. | 21 | 15 нояб. 2005 г. | 6 | 23 нояб. 2005 г. | 27 |
| -8.85% | 24 мая 2007 г. | 13 | 12 июн. 2007 г. | 24 | 17 июл. 2007 г. | 37 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей DHT Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается DHT Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Midstream. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DHT в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у DHT коэффициент P/E составляет 13.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DHT по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у DHT коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DHT по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у DHT коэффициент P/S составляет 5.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DHT по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у DHT коэффициент P/B составляет 2.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |