PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
DHT Holdings, Inc. (DHT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

DHT Holdings, Inc. (DHT)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 13 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINMHY2065G1219
CUSIPY2065G121
СекторEnergy
ОтрасльOil & Gas Midstream
Дата IPO13 окт. 2005 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$1.64B
Прибыль на акцию (12 мес.)$0.98
Цена/прибыль10.36
PEG коэффициент3.77
Общая выручка (12 мес.)$447.18M
Валовая прибыль (12 мес.)$170.94M
EBITDA (12 мес.)$161.29M
Годовой диапазон$8.67 - $12.19
Целевая цена$14.18
Процент коротких позиций6.37%
Коэффициент коротких позиций4.29

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: DHT с SCHY, DHT с GSL, DHT с ASC, DHT с FRO, DHT с STNG, DHT с HTGC, DHT с EURN, DHT с PBR, DHT с EC, DHT с OBDC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в DHT Holdings, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.21%
12.73%
DHT (DHT Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

DHT Holdings, Inc. показал доход в 10.77% с начала года и 7.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DHT Holdings, Inc. составила 13.27%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.39%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года10.77%25.45%
1 месяц-13.40%2.91%
6 месяцев-12.77%14.05%
1 год7.89%35.64%
5 лет (среднегодовая)16.43%14.13%
10 лет (среднегодовая)13.27%11.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DHT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202413.35%-0.80%6.28%-0.70%8.50%-4.38%1.56%-5.48%1.85%-6.44%10.77%
2023-3.49%39.67%-6.57%-12.21%-16.64%10.92%15.47%-2.72%11.35%7.96%-8.76%-1.51%24.07%
2022-5.97%29.36%-7.79%-3.10%6.43%2.85%7.18%19.48%-3.20%17.86%14.13%-12.34%73.87%
20212.68%4.75%6.27%-0.51%9.22%1.41%-10.63%-4.31%18.08%-0.31%-14.48%-6.49%1.41%
2020-32.00%4.23%38.20%-5.35%-13.38%-13.64%10.72%0.89%-2.46%-6.78%10.24%2.35%-20.52%
20193.32%7.99%3.24%19.51%5.72%6.29%-4.40%-0.17%9.43%25.69%-4.42%12.81%118.96%
2018-3.62%9.23%-9.58%6.77%14.66%13.28%-9.38%10.61%0.43%7.02%-9.75%-13.27%11.32%
201713.29%0.36%-3.46%7.16%-10.26%-1.66%0.24%-9.38%6.13%-1.01%-1.26%-7.24%-9.26%
2016-28.56%5.15%-1.20%-0.35%-0.67%-7.88%-7.36%-3.41%-2.78%-2.86%-12.30%16.62%-41.51%
20150.55%-5.48%1.16%14.61%0.63%-1.52%2.32%-8.26%3.78%5.93%-2.16%7.87%18.91%
201420.03%-4.27%-0.77%0.39%-6.15%-1.51%-8.06%5.74%-11.72%8.12%-5.55%16.59%8.12%
201311.77%-5.28%11.16%-10.04%8.16%-3.24%3.79%-12.49%7.90%17.39%8.98%22.80%70.58%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг DHT среди акций на нашем сайте составляет 46, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности DHT, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DHT, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHT, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHT, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHT, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHT, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DHT Holdings, Inc. (DHT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

DHT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DHT, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DHT, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DHT, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DHT, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DHT, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.31
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0018.72

Коэффициент Шарпа

DHT Holdings, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.31. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.31
2.90
DHT (DHT Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DHT Holdings, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.97 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.97$1.15$0.12$0.13$1.35$0.20$0.08$0.20$0.71$0.53$0.08$0.08

Дивидендный доход

9.56%11.72%1.35%2.50%25.81%2.42%2.04%5.57%17.15%6.55%1.09%1.17%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DHT Holdings, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.22$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.00$0.78
2023$0.00$0.38$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.19$0.00$1.15
2022$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.12
2021$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.13
2020$0.00$0.32$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.20$0.00$1.35
2019$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.05$0.00$0.20
2018$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.08
2017$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.20
2016$0.00$0.21$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.02$0.00$0.71
2015$0.00$0.05$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.18$0.00$0.53
2014$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.02$0.00$0.08
2013$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.08

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%9.6%
У DHT Holdings, Inc. дивидендная доходность составляет 9.56%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%124.4%
У DHT Holdings, Inc. коэффициент выплат составляет 124.36%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-82.35%
-0.29%
DHT (DHT Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

DHT Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 97.12%, зарегистрированную 6 дек. 2012 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка DHT Holdings, Inc. составляет 82.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-97.12%26 июл. 2007 г.13546 дек. 2012 г.———
-12.62%28 авг. 2006 г.1112 сент. 2006 г.606 дек. 2006 г.71
-11.74%29 дек. 2006 г.435 мар. 2007 г.3930 апр. 2007 г.82
-9.22%18 окт. 2005 г.2115 нояб. 2005 г.623 нояб. 2005 г.27
-8.85%24 мая 2007 г.1312 июн. 2007 г.2417 июл. 2007 г.37

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность DHT Holdings, Inc. составляет 8.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.96%
3.86%
DHT (DHT Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей DHT Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости DHT Holdings, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Oil & Gas Midstream.

PE Ratio
20.040.060.010.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DHT по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у DHT значение P/E равно 10.4. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-100.0-80.0-60.0-40.0-20.00.020.03.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DHT по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у DHT значение PEG равно 3.8. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для DHT Holdings, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию