PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Scorpio Tankers Inc. (STNG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

MHY7542C1306

CUSIP

Y7542C130

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas Midstream

Дата IPO

31 мар. 2010 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$2.38B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$13.97

Цена/прибыль

3.38

PEG коэффициент

-0.22

Общая выручка (12 мес.)

$1.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

$826.28M

EBITDA (12 мес.)

$957.30M

Годовой диапазон

$45.94 - $83.57

Целевая цена

$79.73

Процент коротких позиций

6.76%

Коэффициент коротких позиций

3.12

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
STNG с WMB STNG с ASC STNG с MPC STNG с SPY STNG с DHT STNG с SMH STNG с TRMD STNG с VOO STNG с AMZN STNG с AVGO
Популярные сравнения:
STNG с WMB STNG с ASC STNG с MPC STNG с SPY STNG с DHT STNG с SMH STNG с TRMD STNG с VOO STNG с AMZN STNG с AVGO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Scorpio Tankers Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-40.70%
8.53%
STNG (Scorpio Tankers Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Scorpio Tankers Inc. показал доход в -19.04% с начала года и -20.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Scorpio Tankers Inc. составила -2.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


STNG

С начала года

-19.04%

1 месяц

-13.07%

6 месяцев

-39.53%

1 год

-20.10%

5 лет

7.76%

10 лет

-2.24%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью STNG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202416.28%-5.05%7.21%-1.66%16.64%-0.44%-5.67%-6.19%-0.34%-18.27%-12.40%-19.04%
2023-10.97%26.09%-6.39%-7.21%-12.40%3.77%-0.40%7.91%7.15%3.75%-1.62%10.77%15.40%
20226.25%27.77%23.66%15.67%34.10%4.42%11.88%8.00%1.06%14.03%6.64%5.39%325.48%
202111.17%18.65%25.92%-1.73%23.96%-1.47%-25.85%-0.86%15.03%-13.59%-13.17%-7.17%17.40%
2020-40.67%-14.80%-3.34%14.49%-18.51%-27.79%3.20%-10.44%-5.77%-20.33%32.01%-3.03%-70.76%
20196.42%-1.10%8.38%29.94%0.97%13.84%-11.21%0.31%13.58%6.89%8.43%14.39%128.49%
2018-12.79%-13.53%-14.41%35.71%9.02%-2.79%-23.49%-10.70%5.24%-10.95%15.64%-14.56%-41.26%
2017-15.45%0.76%15.32%-0.90%-15.26%6.72%-6.55%9.70%-15.48%3.79%-12.92%-1.28%-31.93%
2016-23.94%1.97%-4.31%7.38%-3.99%-28.57%13.33%2.73%-2.86%-17.28%13.67%7.09%-37.77%
2015-9.44%10.04%10.33%-0.85%-1.04%10.64%6.44%-10.84%-3.07%-0.55%-3.80%-7.28%-2.59%
2014-15.18%-2.10%2.65%-9.63%1.69%12.13%-7.67%2.86%-13.08%5.05%-4.17%5.33%-23.11%
201318.57%0.83%4.94%-3.03%9.71%-5.10%10.80%-5.23%3.88%18.24%0.09%2.70%67.92%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг STNG составляет 18, что хуже, чем результаты 82% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности STNG, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STNG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STNG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STNG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STNG, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STNG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Scorpio Tankers Inc. (STNG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа STNG, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.682.10
Коэффициент Сортино STNG, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.842.80
Коэффициент Омега STNG, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.911.39
Коэффициент Кальмара STNG, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.423.09
Коэффициент Мартина STNG, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.1913.49
STNG
^GSPC

Scorpio Tankers Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.68. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.68
2.10
STNG (Scorpio Tankers Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Scorpio Tankers Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.60 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.60$1.05$0.40$0.40$0.40$0.50$0.40$0.40$5.00$4.95$3.90$1.30

Дивидендный доход

3.33%1.73%0.74%3.12%3.57%1.27%2.27%1.31%11.04%6.17%4.49%1.10%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Scorpio Tankers Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.60
2023$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.25$0.00$0.25$0.00$0.00$0.35$0.00$1.05
2022$0.00$0.00$0.10$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40
2021$0.00$0.00$0.10$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.40
2020$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.10$0.00$0.40
2019$0.00$0.10$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.10$0.00$0.50
2018$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.40
2017$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.40
2016$0.00$0.00$1.25$0.00$1.25$0.00$0.00$0.00$1.25$0.00$1.25$0.00$5.00
2015$0.00$0.00$1.20$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$4.95
2014$0.00$0.00$0.80$0.00$0.90$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.20$0.00$3.90
2013$0.25$0.00$0.00$0.35$0.00$0.70$0.00$1.30

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%3.3%
У Scorpio Tankers Inc. дивидендная доходность составляет 3.33%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%13.3%
У Scorpio Tankers Inc. коэффициент выплат составляет 13.26%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Scorpio Tankers Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-46.64%
-2.62%
STNG (Scorpio Tankers Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Scorpio Tankers Inc. показал максимальную просадку в 91.08%, зарегистрированную 4 нояб. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Scorpio Tankers Inc. составляет 46.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-91.08%30 апр. 2010 г.26494 нояб. 2020 г.
-2.57%16 апр. 2010 г.827 апр. 2010 г.128 апр. 2010 г.9
-2.31%1 апр. 2010 г.36 апр. 2010 г.513 апр. 2010 г.8

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Scorpio Tankers Inc. составляет 7.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.97%
3.79%
STNG (Scorpio Tankers Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Scorpio Tankers Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Scorpio Tankers Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Oil & Gas Midstream.


PE Ratio
50.0100.0150.03.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для STNG по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у STNG значение P/E равно 3.4. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.
PEG Ratio
-100.0-80.0-60.0-40.0-20.00.020.0-0.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для STNG по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у STNG значение PEG равно -0.2. Это значение PEG считается низким по сравнению с остальными в отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Scorpio Tankers Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab