Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.69B
- Enterprise Value
- $3.56B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $7.06
- Коэффициент P/E
- 10.57
- Коэффициент PEG
- 0.08
- Общая выручка (12 мес.)
- $938.22M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $477.08M
- EBITDA (12 мес.)
- $492.91M
- Годовой диапазон
- $30.63 - $81.85
- Целевая цена
- $82.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 8.79%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.76%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Scorpio Tankers Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Scorpio Tankers Inc. (STNG) показал доход в 47.73% с начала года и 102.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность STNG составила 5.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
Scorpio Tankers Inc.
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 47.73%
- 6 месяцев
- 33.74%
- 1 год
- 102.23%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- 35.15%
- 10 лет*
- 5.51%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мар. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2018 г. с доходностью +35.7%, в то время как худший месяц был янв. 2020 г. с доходностью -40.7%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении STNG закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 10 мар. 2020 г. с доходностью +28.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -22.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25.16% | 24.30% | -5.05% | 47.73% | |||||||||
| 2025 | -4.17% | -16.32% | -4.74% | 0.29% | 6.50% | -1.53% | 15.54% | 12.48% | 11.21% | 10.08% | -6.45% | -11.34% | 6.03% |
| 2024 | 16.28% | -5.05% | 7.21% | -1.66% | 16.64% | -0.44% | -5.67% | -6.19% | -0.34% | -18.27% | -12.40% | -1.91% | -16.29% |
| 2023 | -10.97% | 26.09% | -6.39% | -7.21% | -12.40% | 3.77% | -0.40% | 7.91% | 7.15% | 3.75% | -1.62% | 10.77% | 15.40% |
| 2022 | 6.25% | 27.77% | 23.66% | 15.67% | 34.10% | 4.42% | 11.88% | 8.00% | 1.06% | 14.03% | 6.64% | 5.39% | 325.48% |
| 2021 | 11.17% | 18.65% | 25.92% | -1.73% | 23.96% | -1.47% | -25.85% | -0.86% | 15.03% | -13.59% | -13.17% | -7.17% | 17.40% |
Метрики бенчмарка
Scorpio Tankers Inc.: годовая альфа составляет -0.47%, бета — 1.01, а R² — 0.12 относительно S&P 500 Index с 01.04.2010.
- Эта акция участвовал в 122.50% снижения S&P 500 Index, но только в 67.95% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.12 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -0.47%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 67.95%
- Участие в снижении
- 122.50%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
STNG имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Scorpio Tankers Inc. (STNG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| STNG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.46 | 0.92 | +1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.19 | 1.41 | +1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.21 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | 1.41 | +3.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.33 | 6.61 | +5.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для STNG в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Scorpio Tankers Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.67 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.67 | $1.62 | $1.60 | $1.05 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $5.00 | $4.95 |
Дивидендный доход | 2.24% | 3.19% | 3.22% | 1.73% | 0.74% | 3.12% | 3.57% | 1.02% | 2.27% | 1.31% | 11.04% | 6.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Scorpio Tankers Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.45 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $1.62 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $1.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $1.05 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.40 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.40 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Scorpio Tankers Inc. дивидендная доходность составляет 2.24%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Scorpio Tankers Inc. коэффициент выплат составляет 23.97%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Scorpio Tankers Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Scorpio Tankers Inc. показал максимальную просадку в 91.13%, зарегистрированную 4 нояб. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Scorpio Tankers Inc. составляет 14.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -91.13% | 30 апр. 2010 г. | 2649 | 4 нояб. 2020 г. | — | — | — |
| -2.57% | 16 апр. 2010 г. | 8 | 27 апр. 2010 г. | 1 | 28 апр. 2010 г. | 9 |
| -2.31% | 1 апр. 2010 г. | 3 | 6 апр. 2010 г. | 5 | 13 апр. 2010 г. | 8 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Scorpio Tankers Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Scorpio Tankers Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Midstream. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для STNG в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у STNG коэффициент P/E составляет 10.6. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для STNG по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у STNG коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для STNG по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у STNG коэффициент P/S составляет 3.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для STNG по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у STNG коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |