- ISIN
- MHY7542C1306
- CUSIP
- Y7542C130
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas Midstream
- Дата IPO
- 31 мар. 2010 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.71B
- Enterprise Value
- $2.81B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $16.18
- Коэффициент P/E
- 4.58
- Коэффициент PEG
- 0.03
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.22B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $718.95M
- EBITDA (12 мес.)
- $1.06B
- Годовой диапазон
- $43.78 - $87.39
- Целевая цена
- $84.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 17.61%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 22.43%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 717K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $55.48M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности STNG
Scorpio Tankers Inc. (STNG) прибавил 47.4% с начала года. По цене $74 за акцию STNG торгуется на 15.3% ниже 52-недельного максимума в $87. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции STNG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $5,589.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Scorpio Tankers Inc. (STNG) показал доход в 47.41% с начала года и 55.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность STNG составила 6.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Scorpio Tankers Inc.
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 16.17%
- С начала года
- 47.41%
- 1 год
- 55.34%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 41.08%
- 10 лет*
- 6.33%
- Всё время*
- -0.82%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность STNG по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мар. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2018 г. с доходностью +35.7%, в то время как худший месяц был янв. 2020 г. с доходностью -40.7%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении STNG закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 10 мар. 2020 г. с доходностью +28.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -22.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25.16% | 24.30% | -5.05% | 8.93% | -7.83% | -7.05% | 12.42% | -4.89% | 47.41% | ||||
| 2025 | -4.17% | -16.32% | -4.74% | 0.29% | 6.50% | -1.53% | 15.54% | 12.48% | 11.21% | 10.08% | -6.45% | -11.34% | 6.03% |
| 2024 | 16.28% | -5.05% | 7.21% | -1.66% | 16.64% | -0.44% | -5.67% | -6.19% | -0.34% | -18.27% | -12.40% | -1.91% | -16.29% |
| 2023 | -10.97% | 26.09% | -6.39% | -7.21% | -12.40% | 3.77% | -0.40% | 7.91% | 7.15% | 3.75% | -1.62% | 10.77% | 15.40% |
| 2022 | 6.25% | 27.77% | 23.66% | 15.67% | 34.10% | 4.42% | 11.88% | 8.00% | 1.06% | 14.03% | 6.64% | 5.39% | 325.48% |
| 2021 | 11.17% | 18.65% | 25.92% | -1.73% | 23.96% | -1.47% | -25.85% | -0.86% | 15.03% | -13.59% | -13.17% | -7.17% | 17.40% |
Метрики бенчмарка
Scorpio Tankers Inc. has an annualized alpha of -1.31%, beta of 1.00, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 31, 2010.
- This stock participated in 121.25% of S&P 500 Index downside but only 63.42% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.31%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 63.42%
- Участие в снижении
- 121.25%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
STNG имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 81% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Scorpio Tankers Inc. (STNG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STNG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.32 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 2.50 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.05 | 10.58 | -4.53 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Scorpio Tankers Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.72 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.72 | $1.62 | $1.60 | $1.05 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $5.00 | $4.95 |
Дивидендный доход | 2.32% | 3.19% | 3.22% | 1.73% | 0.74% | 3.12% | 3.57% | 1.02% | 2.27% | 1.31% | 11.04% | 6.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Scorpio Tankers Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $1.62 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $1.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $1.05 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.40 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.40 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Scorpio Tankers Inc. дивидендная доходность составляет 2.32%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Scorpio Tankers Inc. коэффициент выплат составляет 10.78%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Scorpio Tankers Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Scorpio Tankers Inc. показал максимальную просадку в 91.13%, зарегистрированную 4 нояб. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Scorpio Tankers Inc. составляет 14.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-91.13%нояб. 2020 г. | 10y 6mo | — | 16y 3moапр. 2010 г. - сейчас | — |
-3.76%апр. 2010 г. | 6d | 9d | 15dмарт 2010 г. - апр. 2010 г. | — |
-2.57%апр. 2010 г. | 11d | 1d | 12dапр. 2010 г. - апр. 2010 г. | — |
Показатели просадок
| STNG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.13% | -56.78% | -34.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.74% | -9.10% | -13.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.97% | -18.90% | -42.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.97% | -25.43% | -35.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.67% | -33.92% | -47.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.23% | -0.17% | -14.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.98% | -10.69% | -38.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.24% | 2.14% | +7.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Scorpio Tankers Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Scorpio Tankers Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Midstream. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для STNG в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у STNG коэффициент P/E составляет 4.6. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для STNG по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у STNG коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для STNG по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у STNG коэффициент P/S составляет 3.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для STNG по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у STNG коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с STNG
Добавьте Scorpio Tankers Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с STNG