- ISIN
- IL0010818685
- CUSIP
- M6158M104
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Communication Equipment
- Дата IPO
- 28 сент. 2005 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.29B
- Enterprise Value
- $1.18B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.03
- Коэффициент P/E
- 21.48
- Коэффициент PEG
- 1.37
- Общая выручка (12 мес.)
- $375.23M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $186.00M
- EBITDA (12 мес.)
- $99.51M
- Годовой диапазон
- $32.71 - $68.30
- Целевая цена
- $56.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 14.99%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 28.99%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ITRN
Ituran Location and Control Ltd. (ITRN) прибавил 55.9% с начала года. По цене $65 за акцию ITRN торгуется на 4.8% ниже 52-недельного максимума в $68. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ITRN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,247.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ituran Location and Control Ltd. (ITRN) показал доход в 55.87% с начала года и 77.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ITRN составила 15.49%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Ituran Location and Control Ltd.
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- 11.37%
- С начала года
- 55.87%
- 6 месяцев
- 70.62%
- 1 год
- 77.77%
- 3 года*
- 48.35%
- 5 лет*
- 26.56%
- 10 лет*
- 15.49%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ITRN по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 сент. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +30.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -36.9%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении ITRN закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 18 февр. 2025 г. с доходностью +16.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -22.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.77% | 7.55% | 5.23% | 17.53% | 13.80% | -0.76% | 55.87% | ||||||
| 2025 | 7.19% | 25.43% | -12.50% | -0.61% | 5.97% | 3.13% | 1.99% | -14.63% | 7.46% | 7.81% | 3.97% | 8.67% | 45.63% |
| 2024 | -8.66% | 4.98% | 8.57% | -8.15% | 7.83% | -9.70% | 7.43% | 6.72% | -4.66% | 0.72% | 12.83% | 4.65% | 21.02% |
| 2023 | 3.88% | 1.78% | -1.88% | -4.50% | 9.81% | 2.86% | 19.15% | 8.88% | -0.75% | -17.29% | 8.53% | 2.42% | 32.47% |
| 2022 | -9.79% | -14.51% | 12.61% | -2.52% | 11.68% | -1.71% | 3.72% | -2.13% | -5.53% | 2.74% | -2.54% | -9.00% | -18.79% |
| 2021 | 0.47% | 13.27% | 0.02% | 2.92% | 10.80% | 13.10% | -6.79% | 2.76% | -2.15% | 2.44% | 1.23% | 1.85% | 45.32% |
Метрики бенчмарка
Ituran Location and Control Ltd. has an annualized alpha of 11.26%, beta of 0.67, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 29, 2005.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (98.42%) than losses (80.69%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.67 may look defensive, but with R2 of 0.15 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.15 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 11.26%
- Бета
- 0.67
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 98.42%
- Участие в снижении
- 80.69%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ITRN имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ituran Location and Control Ltd. (ITRN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ITRN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 2.93 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.01 | 13.52 | -3.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ituran Location and Control Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.00 | $2.00 | $1.56 | $0.68 | $0.56 | $0.90 | $0.24 | $0.95 | $0.95 | $1.12 | $0.86 | $0.78 |
Дивидендный доход | 4.61% | 4.65% | 5.01% | 2.50% | 2.65% | 3.37% | 1.26% | 3.78% | 2.96% | 3.27% | 3.25% | 4.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ituran Location and Control Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $2.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $1.56 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.68 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.56 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.90 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Ituran Location and Control Ltd. дивидендная доходность составляет 4.61%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Ituran Location and Control Ltd. коэффициент выплат составляет 69.73%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Ituran Location and Control Ltd. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ituran Location and Control Ltd. показал максимальную просадку в 68.39%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1205 торговых сессий.
Текущая просадка Ituran Location and Control Ltd. составляет 1.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -68.39%март 2020 г. | 1y 20d | 4y 9mo | 5y 10moфевр. 2019 г. - дек. 2024 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -62.46%март 2009 г. | 3y 1mo | 11mo 24d | 4y 24dянв. 2006 г. - февр. 2010 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -35.00%февр. 2016 г. | 6mo 17d | 6mo 2d | 1y 14dиюль 2015 г. - авг. 2016 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -32.20%сент. 2011 г. | 8mo 6d | 1y 5mo | 2y 1moянв. 2011 г. - март 2013 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -26.82%апр. 2025 г. | 1mo 10d | 8mo 5d | 9mo 15dфевр. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Показатели просадок
| ITRN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.39% | -56.78% | -11.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.99% | -9.10% | -13.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.82% | -18.90% | -7.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.03% | -25.43% | -4.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.39% | -33.92% | -34.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.99% | -0.74% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.51% | -10.72% | -8.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.91% | 1.97% | +5.94% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ituran Location and Control Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ituran Location and Control Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Communication Equipment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ITRN в сравнении с другими компаниями отрасли Communication Equipment. В настоящее время у ITRN коэффициент P/E составляет 21.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ITRN по сравнению с другими компаниями отрасли Communication Equipment. В настоящее время у ITRN коэффициент PEG составляет 1.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ITRN по сравнению с другими компаниями в отрасли Communication Equipment. В настоящее время у ITRN коэффициент P/S составляет 3.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ITRN по сравнению с другими компаниями в отрасли Communication Equipment. В настоящее время у ITRN коэффициент P/B составляет 6.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ITRN
Добавьте Ituran Location and Control Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ITRN