PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Ituran Location and Control Ltd. (ITRN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Ituran Location and Control Ltd. (ITRN)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

IL0010818685

CUSIP

M6158M104

Сектор

Technology

Отрасль

Communication Equipment

Дата IPO

28 сент. 2005 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$697.17M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.70

Коэффициент P/E

12.98

Общая выручка (12 мес.)

$334.11M

Валовая прибыль (12 мес.)

$162.19M

EBITDA (12 мес.)

$91.37M

Годовой диапазон

$23.15 - $44.83

Целевая цена

$46.50

Процент коротких позиций

0.42%

Коэффициент коротких позиций

0.58

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
ITRN с VOO ITRN с CYBR ITRN с AEM ITRN с GRBK
Популярные сравнения:
ITRN с VOO ITRN с CYBR ITRN с AEM ITRN с GRBK

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ituran Location and Control Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1,202.91%
367.31%
ITRN (Ituran Location and Control Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Ituran Location and Control Ltd. (ITRN) показал доход в 16.27% с начала года и 45.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ITRN составила 7.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.61%.

ITRN

С начала года

16.27%

1 месяц

2.11%

6 месяцев

36.52%

1 год

45.62%

5 лет

20.62%

10 лет

7.86%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.31%

1 месяц

5.38%

6 месяцев

-0.74%

1 год

10.90%

5 лет

14.93%

10 лет

10.61%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ITRN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20257.19%25.43%-12.50%-0.61%-0.56%16.27%
2024-8.66%4.98%8.57%-8.15%7.83%-9.70%7.43%6.72%-4.66%0.72%12.83%4.65%21.02%
20233.88%1.78%-1.88%-4.50%9.81%2.86%19.15%8.88%-0.75%-17.29%8.53%2.42%32.47%
2022-9.79%-14.51%12.61%-2.52%11.68%-1.71%3.72%-2.13%-5.53%2.74%-2.54%-9.00%-18.79%
20210.47%13.27%0.02%2.92%10.80%13.10%-6.79%2.76%-2.15%2.44%1.23%1.85%45.32%
20201.39%-10.16%-36.89%24.56%-3.33%-6.37%-17.42%9.60%-4.00%1.65%29.96%3.59%-22.93%
20192.78%11.99%-6.81%7.67%-15.39%-2.56%-3.02%-11.79%-2.81%-1.05%-2.16%5.72%-18.98%
20182.05%-1.00%-9.34%0.80%5.26%-7.32%12.19%0.15%1.60%-0.81%-2.96%-2.45%-3.46%
20173.96%1.63%11.70%1.46%2.88%-2.04%-2.56%9.51%7.93%-1.53%0.28%-3.27%32.77%
2016-4.02%-6.88%18.12%5.85%5.00%4.69%5.60%3.51%7.46%0.53%-6.20%7.05%45.64%
2015-5.85%11.03%-3.09%3.68%1.93%7.94%2.89%-5.77%-14.49%2.29%-3.86%-5.52%-10.98%
20142.54%-0.77%15.03%-4.45%-1.51%4.57%-5.22%-5.11%-2.55%-3.12%5.90%2.61%6.29%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ITRN составляет 88, что ставит его в топ 12% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ITRN, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITRN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITRN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITRN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITRN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITRN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ituran Location and Control Ltd. (ITRN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа ITRN, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ITRN: 1.40
^GSPC: 0.67
Коэффициент Сортино ITRN, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ITRN: 2.35
^GSPC: 1.05
Коэффициент Омега ITRN, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ITRN: 1.29
^GSPC: 1.16
Коэффициент Кальмара ITRN, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ITRN: 1.76
^GSPC: 0.68
Коэффициент Мартина ITRN, с текущим значением в 5.03, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
ITRN: 5.03
^GSPC: 2.70

Ituran Location and Control Ltd. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.40. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.40
0.67
ITRN (Ituran Location and Control Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ituran Location and Control Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.67 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.67$1.56$0.68$0.56$0.90$0.24$0.95$0.95$0.88$0.86$0.78$0.98

Дивидендный доход

4.67%5.01%2.50%2.65%3.37%1.26%3.78%2.96%2.57%3.25%4.12%4.45%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ituran Location and Control Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50
2024$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$1.56
2023$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.24$0.68
2022$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.56
2021$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.90
2020$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24
2019$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.95
2018$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.23$0.95
2017$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.88
2016$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.20$0.86
2015$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.78
2014$0.38$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.22$0.98

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
ITRN: 4.7%
У Ituran Location and Control Ltd. дивидендная доходность составляет 4.67%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
100.0%200.0%300.0%400.0%500.0%600.0%
ITRN: 81.5%
У Ituran Location and Control Ltd. коэффициент выплат составляет 81.46%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-17.52%
-7.45%
ITRN (Ituran Location and Control Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ituran Location and Control Ltd. показал максимальную просадку в 68.39%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1205 торговых сессий.

Текущая просадка Ituran Location and Control Ltd. составляет 17.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-68.39%27 февр. 2019 г.26718 мар. 2020 г.120531 дек. 2024 г.1472
-55.95%30 мая 2008 г.1902 мар. 2009 г.18623 нояб. 2009 г.376
-42.83%27 янв. 2006 г.46126 нояб. 2007 г.8327 мар. 2008 г.544
-35%30 июл. 2015 г.13712 февр. 2016 г.12612 авг. 2016 г.263
-32.2%19 янв. 2011 г.17830 сент. 2011 г.34821 февр. 2013 г.526

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ituran Location and Control Ltd. составляет 13.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.09%
14.17%
ITRN (Ituran Location and Control Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ituran Location and Control Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Ituran Location and Control Ltd., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 2.9% выше.
0.200.300.400.500.600.70AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
0.70
0.68
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Ituran Location and Control Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Communication Equipment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
ITRN: 13.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ITRN в сравнении с другими компаниями отрасли Communication Equipment. В настоящее время у ITRN коэффициент P/E составляет 13.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
ITRN: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ITRN по сравнению с другими компаниями отрасли Communication Equipment. В настоящее время у ITRN коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
ITRN: 2.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ITRN по сравнению с другими компаниями в отрасли Communication Equipment. В настоящее время у ITRN коэффициент P/S составляет 2.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
ITRN: 3.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ITRN по сравнению с другими компаниями в отрасли Communication Equipment. В настоящее время у ITRN коэффициент P/B составляет 3.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию