PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
First Financial Bankshares, Inc. (FFIN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

First Financial Bankshares, Inc. (FFIN)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS32020R1095
CUSIP32020R109
СекторFinancial Services
ОтрасльBanks - Regional
Дата IPO1 нояб. 1993 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$6.03B
Прибыль на акцию (12 мес.)$1.45
Цена/прибыль29.30
PEG коэффициент2.69
Общая выручка (12 мес.)$719.89M
Валовая прибыль (12 мес.)$720.16M
EBITDA (12 мес.)$117.27M
Годовой диапазон$25.39 - $43.57
Целевая цена$39.00
Процент коротких позиций7.44%
Коэффициент коротких позиций17.35

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: FFIN с BPOP, FFIN с RF, FFIN с BRK-B

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в First Financial Bankshares, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
34.58%
12.31%
FFIN (First Financial Bankshares, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

First Financial Bankshares, Inc. показал доход в 38.93% с начала года и 57.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность First Financial Bankshares, Inc. составила 12.22%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.31%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года38.93%24.72%
1 месяц8.64%2.30%
6 месяцев34.58%12.31%
1 год57.34%32.12%
5 лет (среднегодовая)5.66%13.81%
10 лет (среднегодовая)12.22%11.31%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FFIN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.07%-0.93%6.66%-9.91%1.42%-0.87%30.24%-4.91%1.72%-2.35%38.93%
20233.55%2.98%-12.59%-8.28%-11.48%10.66%14.39%-11.87%-11.95%-4.26%9.15%16.14%-9.79%
2022-7.57%1.98%-7.63%-9.38%3.15%-4.36%12.50%-3.78%-1.20%-7.98%-4.00%-6.46%-31.21%
20214.71%17.90%4.90%5.03%2.59%-2.13%-0.59%-2.50%-3.17%10.38%-1.58%2.15%42.23%
2020-4.50%-14.26%-6.14%3.76%10.02%-5.30%3.57%1.19%-7.41%6.81%12.11%8.64%4.88%
20195.91%6.14%-10.59%6.47%-7.90%9.13%6.37%-6.50%9.25%-0.15%3.88%1.88%23.48%
20183.11%-0.97%1.04%7.02%6.16%-2.85%11.20%6.71%-1.81%-0.19%11.07%-11.65%29.95%
2017-5.64%3.17%-8.47%-0.37%-4.26%16.08%-2.15%-7.40%13.39%1.00%3.94%-4.66%1.45%
2016-13.42%1.11%12.62%9.47%3.49%-1.62%4.21%7.17%0.00%-0.66%18.92%5.42%52.82%
2015-17.34%6.36%5.77%4.78%4.04%15.52%-1.91%-8.36%2.59%4.66%7.97%-15.56%3.04%
2014-7.47%-1.13%2.59%-4.43%0.73%5.95%-6.34%0.03%-5.00%14.36%-5.07%-0.49%-7.96%
20135.25%8.62%9.56%1.67%11.31%1.67%10.76%-6.73%2.81%4.52%7.92%0.01%72.68%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FFIN среди акций на нашем сайте составляет 82, что соответствует топ 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности FFIN, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFIN, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIN, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIN, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIN, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIN, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Financial Bankshares, Inc. (FFIN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

FFIN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFIN, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFIN, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFIN, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFIN, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFIN, с текущим значением в 7.81, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.81
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0017.03

Коэффициент Шарпа

First Financial Bankshares, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.71. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.71
2.66
FFIN (First Financial Bankshares, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Financial Bankshares, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.72 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.

1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.72$0.71$0.66$0.58$0.51$0.47$0.41$0.38$0.35$0.31$0.28$0.26

Дивидендный доход

1.74%2.34%1.92%1.14%1.41%1.32%1.42%1.66%1.55%2.06%1.84%1.56%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Financial Bankshares, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.54
2023$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.71
2022$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.66
2021$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.58
2020$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.51
2019$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.47
2018$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.41
2017$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.38
2016$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.35
2015$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.31
2014$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.28
2013$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.26

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.7%
У First Financial Bankshares, Inc. дивидендная доходность составляет 1.74%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%49.7%
У First Financial Bankshares, Inc. коэффициент выплат составляет 49.66%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что First Financial Bankshares, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-19.37%
-0.87%
FFIN (First Financial Bankshares, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

First Financial Bankshares, Inc. показал максимальную просадку в 55.97%, зарегистрированную 20 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка First Financial Bankshares, Inc. составляет 19.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.97%24 нояб. 2021 г.47920 окт. 2023 г.———
-35.18%20 нояб. 1997 г.55314 мар. 2000 г.28125 апр. 2001 г.834
-35.08%19 дек. 2019 г.6423 мар. 2020 г.18615 дек. 2020 г.250
-34.86%22 февр. 1994 г.1349 дек. 1994 г.21725 мар. 1996 г.351
-34.73%22 сент. 2008 г.1169 мар. 2009 г.20021 дек. 2009 г.316

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность First Financial Bankshares, Inc. составляет 15.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.79%
3.81%
FFIN (First Financial Bankshares, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей First Financial Bankshares, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости First Financial Bankshares, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Banks - Regional.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.029.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FFIN по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FFIN значение P/E равно 29.3. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-5.00.05.010.015.02.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FFIN по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FFIN значение PEG равно 2.7. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для First Financial Bankshares, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию