- ISIN
- US56600D1072
- CUSIP
- 56600D107
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 20 нояб. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $735.06M
- Enterprise Value
- $609.89M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.72
- Общая выручка (12 мес.)
- $204.73M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $59.37M
- EBITDA (12 мес.)
- -$118.27M
- Годовой диапазон
- $1.99 - $5.21
- Целевая цена
- $5.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -14.66%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -49.42%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MRVI
Maravai LifeSciences Holdings, Inc. (MRVI) прибавил 54.5% с начала года. По цене $5 за акцию MRVI торгуется на 3.6% ниже 52-недельного максимума в $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MRVI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $118.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Maravai LifeSciences Holdings, Inc. (MRVI) показал доход в 54.46% с начала года и 110.04% за последние 12 месяцев.
Maravai LifeSciences Holdings, Inc.
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 27.41%
- С начала года
- 54.46%
- 6 месяцев
- 35.68%
- 1 год
- 110.04%
- 3 года*
- -28.44%
- 5 лет*
- -34.83%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность MRVI по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 нояб. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.02%, а средняя месячная доходность — -1.12%.
Исторически 41% месяцев были с положительной доходностью, а 59% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +35.9%, в то время как худший месяц был окт. 2022 г. с доходностью -35.0%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении MRVI закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 23 февр. 2024 г. с доходностью +63.6%, в то время как худший день был 8 нояб. 2024 г. с доходностью -35.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.38% | 5.95% | -20.51% | 30.04% | 30.43% | 4.58% | 54.46% | ||||||
| 2025 | -9.54% | -34.69% | -31.37% | -8.60% | 11.39% | 7.11% | -2.90% | 3.42% | 18.60% | 9.41% | 15.29% | -10.22% | -40.37% |
| 2024 | -11.45% | 33.28% | 12.16% | -5.42% | 5.73% | -17.42% | 35.89% | -6.99% | -8.18% | -10.83% | -23.48% | -3.88% | -16.79% |
| 2023 | 2.45% | 0.61% | -5.02% | -1.57% | -6.89% | -3.19% | -9.01% | -8.58% | -3.29% | -31.40% | -25.66% | 28.43% | -54.23% |
| 2022 | -30.98% | 35.10% | -9.73% | -12.87% | 1.37% | -8.80% | -8.17% | -20.01% | 22.33% | -34.98% | -10.36% | -3.83% | -65.85% |
| 2021 | 24.21% | -6.66% | 9.59% | 9.18% | -3.52% | 11.16% | 5.37% | 34.59% | -17.07% | -13.83% | 8.63% | -8.79% | 49.38% |
Метрики бенчмарка
Maravai LifeSciences Holdings, Inc. has an annualized alpha of -19.92%, beta of 1.12, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 23, 2020.
- This stock participated in 178.46% of S&P 500 Index downside but only 15.03% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -19.92%
- Бета
- 1.12
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 15.03%
- Участие в снижении
- 178.46%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MRVI имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Maravai LifeSciences Holdings, Inc. (MRVI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MRVI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.36 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.41 | 2.69 | +1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.89 | 12.34 | -2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Maravai LifeSciences Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 97.16%, зарегистрированную 16 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Maravai LifeSciences Holdings, Inc. составляет 91.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -97.16%апр. 2025 г. | 3y 7mo | — | 4y 9moавг. 2021 г. - сейчас |
Коррекция 2021 года2021 | -18.22%июль 2021 г. | 1mo 1d | 18d | 1mo 19dиюнь 2021 г. - авг. 2021 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -17.92%дек. 2020 г. | 16d | 9d | 25dнояб. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -16.78%март 2021 г. | 13d | 1mo 2d | 1mo 15dмарт 2021 г. - апр. 2021 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -16.40%янв. 2021 г. | 14d | 16d | 1moдек. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Показатели просадок
| MRVI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -56.78% | -40.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.93% | -9.10% | -20.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.25% | -18.90% | -69.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.16% | -25.43% | -71.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.72% | -2.97% | -88.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.64% | -10.72% | -56.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.34% | 1.97% | +11.37% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Maravai LifeSciences Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Maravai LifeSciences Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MRVI по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у MRVI коэффициент P/S составляет 3.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MRVI по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у MRVI коэффициент P/B составляет 3.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MRVI
Добавьте Maravai LifeSciences Holdings, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MRVI