Top3 Sector-v3

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Top3 Sector-v3

Последнее обновление 18 окт. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	0.98%
ABBV AbbVie Inc.	Healthcare	0.98%
ABT Abbott Laboratories	Healthcare	0.98%
AEP American Electric Power Company, Inc.	Utilities	0.98%
AMT American Tower Corporation	Real Estate	0.98%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	0.98%
APD Air Products and Chemicals, Inc.	Basic Materials	0.98%
ATVI Activision Blizzard, Inc.	Communication Services	0.98%
AXP American Express Company	Financial Services	0.98%
AZO AutoZone, Inc.	Consumer Cyclical	0.98%
BAC Bank of America Corporation	Financial Services	0.98%
BLK BlackRock, Inc.	Financial Services	0.98%
BMY Bristol-Myers Squibb Company	Healthcare	0.98%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	0.98%
C Citigroup Inc.	Financial Services	0.98%
CAT Caterpillar Inc.	Industrials	0.98%
CB Chubb Limited	Financial Services	0.98%
CCI Crown Castle International Corp.	Real Estate	0.98%
CL Colgate-Palmolive Company	Consumer Defensive	0.98%
CMCSA Comcast Corporation	Communication Services	0.98%
COP		0.98%
COST		0.98%
CSX		0.98%
CTVA		0.98%
CVX		0.98%
D		0.98%
DD		0.98%
DE		0.98%
DG		0.98%
DHR		0.98%
DIS		0.98%
DOW		0.98%
DUK		0.98%
ECL		0.98%
ED		0.98%
EL		0.98%
EOG		0.98%
EQIX		0.98%
ETN		0.98%
EXC		0.98%
FCX		0.98%
GE		0.98%
GOOG		0.98%
GS		0.98%
HD		0.98%
HON		0.98%
ITW		0.98%
JNJ		0.98%
JPM		0.98%
KO		0.98%
LIN		0.98%
LLY		0.98%
LMT		0.98%
LOW		0.98%
MA		0.98%
MCD		0.98%
MDLZ		0.98%
MMM		0.98%
MO		0.98%
MPC		0.98%
MRK		0.98%
MS		0.98%
MSFT		0.98%
NEE		0.98%
NEM		0.98%
NKE		0.98%
NOC		0.98%
NUE		0.98%
NVDA		0.98%
O		0.98%
PEP		0.98%
PFE		0.98%
PG		0.98%
PLD		0.98%
PM		0.98%
PSA		0.98%
RTX		0.98%
SBAC		0.98%
SBUX		0.98%
SCHW		0.98%
SHW		0.98%
SLB		0.98%
SO		0.98%
SPG		0.98%
SPGI		0.98%
SRE		0.98%
T		0.98%
TGT		0.98%
TJX		0.98%
TMO		0.98%
TMUS		0.98%
UNH		0.98%
UNP		0.98%
UPS		0.98%
V		0.98%
VZ		0.98%
WELL		0.98%
WFC		0.98%
WM		0.98%
WMT		0.98%
XEL		0.98%
XOM		0.98%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Top3 Sector-v3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Top3 Sector-v3

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 дек. 2012 г., начальной даты ABBV

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	22.95%	4.39%	18.07%	37.09%	14.48%	11.71%
Top3 Sector-v3	20.47%	2.79%	14.40%	35.57%	16.19%	N/A
Активы портфеля:
MRK	1.61%	-7.23%	-13.28%	8.68%	9.90%	N/A
WFC	33.45%	14.34%	6.75%	64.56%	7.73%	N/A
SBUX	2.86%	0.82%	11.32%	5.42%	5.42%	N/A
BLK BlackRock, Inc.	26.38%	8.42%	34.15%	67.99%	20.21%	15.10%
KO	22.26%	-1.68%	18.04%	33.07%	8.56%	N/A
CL Colgate-Palmolive Company	28.81%	-2.04%	14.88%	40.13%	10.88%	6.86%
TMUS	40.77%	11.92%	38.45%	65.47%	22.89%	N/A
GE	90.03%	2.92%	28.65%	128.78%	34.15%	N/A
O	17.54%	5.44%	24.74%	38.79%	1.05%	N/A
V	12.27%	2.05%	7.13%	25.51%	11.98%	N/A
ITW	1.35%	3.22%	5.65%	19.38%	12.71%	N/A
CCI Crown Castle International Corp.	1.88%	-2.56%	21.68%	38.09%	-0.42%	7.11%
PFE	6.05%	-0.68%	14.54%	0.96%	0.66%	N/A
LMT	37.66%	6.97%	34.26%	41.47%	13.45%	N/A
WMT	56.23%	2.85%	36.05%	55.72%	17.24%	N/A
AXP American Express Company	49.52%	3.17%	19.46%	97.86%	20.63%	14.14%
EL	-37.36%	5.92%	-38.14%	-32.93%	-12.52%	N/A
AMZN Amazon.com, Inc.	24.38%	-1.36%	6.64%	50.99%	16.56%	28.26%
ATVI Activision Blizzard, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	12.17%	N/A
ABBV AbbVie Inc.	26.33%	-1.60%	14.44%	33.88%	24.77%	17.68%
NUE	-8.18%	8.54%	-16.84%	13.40%	27.17%	N/A
GOOG	17.40%	0.25%	4.75%	21.00%	21.41%	N/A
PSA	16.74%	-4.45%	34.78%	43.30%	12.24%	N/A
CSX	-0.57%	-2.32%	-0.74%	12.46%	8.64%	N/A
AMT American Tower Corporation	7.42%	-3.03%	33.39%	46.01%	2.61%	11.51%
BAC Bank of America Corporation	28.18%	5.09%	13.58%	65.34%	8.84%	12.12%
AEP American Electric Power Company, Inc.	27.78%	-1.43%	20.85%	43.10%	5.00%	9.99%
HD	22.04%	6.45%	25.08%	48.66%	14.90%	N/A
MSFT	11.81%	-3.93%	4.67%	28.97%	26.23%	N/A
DE	3.36%	1.06%	3.05%	10.57%	20.23%	N/A
RTX	52.36%	6.58%	25.40%	78.00%	11.61%	N/A
CMCSA Comcast Corporation	-1.50%	5.32%	4.98%	0.77%	0.77%	7.16%
C Citigroup Inc.	25.62%	1.14%	5.01%	64.96%	0.95%	4.74%
SHW	25.33%	2.60%	26.11%	64.82%	16.73%	N/A
MDLZ	0.71%	-3.02%	4.45%	14.47%	8.84%	N/A
DHR	18.98%	0.74%	16.46%	33.86%	18.00%	N/A
CVX	4.36%	3.48%	-4.91%	-5.72%	9.83%	N/A
COP	-7.06%	-3.82%	-17.18%	-12.60%	17.61%	N/A
NOC	14.81%	1.08%	13.65%	11.10%	10.31%	N/A
CAT Caterpillar Inc.	34.86%	6.79%	10.59%	60.01%	26.59%	18.29%
XOM	23.12%	4.11%	1.16%	11.83%	17.17%	N/A
PEP	5.48%	2.27%	0.75%	12.82%	8.02%	N/A
FCX	14.60%	8.52%	-0.99%	44.00%	38.27%	N/A
SLB	-17.94%	-1.16%	-14.23%	-26.28%	5.97%	N/A
NVDA	178.72%	18.97%	73.57%	233.54%	95.85%	N/A
T	38.26%	2.74%	37.72%	50.85%	-5.04%	N/A
WM	20.09%	4.24%	3.27%	37.93%	15.40%	N/A
MA	21.76%	4.93%	13.36%	35.10%	15.34%	N/A
UNP	1.00%	-0.53%	5.26%	18.04%	9.91%	N/A
JPM	35.66%	7.42%	20.38%	61.42%	15.86%	N/A
AZO AutoZone, Inc.	23.07%	5.34%	7.44%	27.87%	23.92%	19.74%
GS	39.63%	6.03%	28.15%	80.99%	23.22%	N/A
PM	32.71%	0.64%	30.92%	36.75%	14.14%	N/A
MPC	8.25%	-3.70%	-19.38%	7.04%	23.33%	N/A
UNH	9.47%	-0.94%	16.86%	9.73%	19.95%	N/A
MMM	52.16%	0.27%	47.71%	95.22%	3.31%	N/A
ETN	45.96%	5.32%	13.73%	81.92%	35.78%	N/A
CB Chubb Limited	34.81%	3.78%	20.74%	47.04%	17.15%	13.22%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	30.32%	2.08%	13.70%	38.39%	17.19%	12.86%
DD	12.25%	2.10%	16.20%	18.87%	7.10%	N/A
WELL	49.38%	5.56%	46.08%	61.73%	11.48%	N/A
DG	-39.54%	-5.63%	-42.92%	-28.66%	-12.17%	N/A
EXC	17.64%	1.69%	10.92%	8.47%	7.00%	N/A
APD Air Products and Chemicals, Inc.	23.76%	16.01%	43.54%	22.42%	12.26%	13.43%
PLD	-5.93%	-2.37%	19.60%	23.20%	8.72%	N/A
DUK	28.30%	3.77%	25.47%	44.71%	9.07%	N/A
UPS	-10.48%	5.70%	-4.24%	-6.29%	6.94%	N/A
COST	35.37%	-1.92%	24.71%	65.58%	26.77%	N/A
D	32.48%	3.44%	21.29%	57.84%	-2.14%	N/A
LLY	58.24%	-0.38%	25.91%	58.07%	55.99%	N/A
ECL	32.76%	3.99%	19.77%	65.13%	7.97%	N/A
JNJ	7.82%	0.58%	12.47%	11.34%	7.88%	N/A
DOW	0.58%	2.71%	-4.42%	14.14%	7.85%	N/A
ABT Abbott Laboratories	10.64%	5.50%	12.63%	25.83%	9.94%	13.07%
VZ	24.46%	0.78%	17.64%	48.62%	-0.98%	N/A
SPGI	19.85%	0.22%	26.37%	51.16%	17.64%	N/A
NEE	42.01%	1.96%	30.88%	67.36%	9.99%	N/A
HON	7.60%	9.18%	14.74%	25.18%	7.74%	N/A
SRE	17.87%	4.12%	22.76%	29.54%	6.48%	N/A
LIN	19.52%	3.08%	9.50%	34.41%	22.11%	N/A
CTVA	25.08%	3.18%	8.27%	19.68%	20.00%	N/A
BMY Bristol-Myers Squibb Company	8.97%	8.92%	11.18%	-0.97%	3.01%	3.42%
AAPL Apple Inc	22.52%	2.98%	42.06%	36.63%	32.06%	26.36%
TJX	26.82%	-0.19%	26.03%	34.01%	16.15%	N/A
EOG	7.74%	1.19%	-4.09%	-0.94%	17.19%	N/A
PG	19.79%	-1.11%	7.96%	18.57%	9.56%	N/A
MS	33.50%	18.14%	33.87%	72.31%	25.49%	N/A
SPG	28.90%	6.23%	27.46%	75.75%	8.85%	N/A
NKE	-22.70%	-4.16%	-11.22%	-17.98%	-1.04%	N/A
LOW	28.42%	8.26%	22.98%	50.90%	22.53%	N/A
SO	36.74%	3.95%	30.00%	47.34%	13.01%	N/A
MO	31.00%	-1.55%	21.43%	26.65%	9.81%	N/A
TMO	13.59%	-1.95%	9.87%	29.92%	15.51%	N/A
XEL	6.58%	-0.09%	18.78%	14.52%	2.95%	N/A
SBAC	-1.09%	3.34%	26.94%	31.25%	1.03%	N/A
SCHW	4.90%	9.13%	-3.20%	42.52%	13.19%	N/A
ED	20.46%	3.30%	17.07%	27.03%	6.51%	N/A
DIS	8.24%	3.77%	-12.73%	18.63%	-5.56%	N/A
TGT	12.58%	1.35%	-4.76%	48.85%	9.61%	N/A
MCD	8.70%	6.65%	16.30%	25.62%	12.34%	N/A
NEM	41.84%	5.78%	55.49%	52.82%	11.96%	N/A
EQIX	12.87%	2.05%	19.86%	29.56%	11.58%	N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Top3 Sector-v3, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-0.13%	3.82%	4.65%	-3.15%	3.08%	-0.58%	4.55%	3.24%	2.07%				20.47%
2023	4.77%	-3.87%	1.22%	1.76%	-4.91%	5.80%	3.00%	-2.49%	-4.34%	-1.50%	7.54%	4.49%	10.99%
2022	-1.96%	-1.10%	4.42%	-4.76%	1.37%	-7.65%	6.79%	-2.65%	-8.94%	9.98%	7.32%	-3.30%	-2.47%
2021	-1.82%	4.33%	6.61%	4.88%	2.51%	0.36%	1.95%	2.04%	-4.82%	6.59%	-2.08%	6.91%	30.19%
2020	-0.78%	-7.97%	-12.04%	12.10%	4.80%	0.48%	4.69%	5.26%	-1.80%	-1.64%	12.14%	3.17%	16.75%
2019					-2.46%	6.85%	1.11%	-0.07%	2.12%	1.47%	2.79%	3.23%	15.80%

Комиссия

Комиссия Top3 Sector-v3 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Top3 Sector-v3 среди портфелей на нашем сайте составляет 87, что соответствует топ 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Top3 Sector-v3

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
MRK	0.46	0.74	1.11	0.53	1.30
WFC	2.28	3.00	1.40	1.88	10.12
SBUX	0.16	0.58	1.08	0.15	0.34
BLK BlackRock, Inc.	3.47	4.61	1.58	1.93	15.78
KO	2.81	4.08	1.51	2.35	20.45
CL Colgate-Palmolive Company	2.86	3.92	1.51	3.57	16.39
TMUS	4.47	5.97	1.84	6.15	31.37
GE	4.41	5.10	1.71	13.37	45.20
O	1.95	2.68	1.35	1.08	5.67
V	1.45	1.89	1.27	1.87	4.78
ITW	1.22	1.76	1.22	1.23	2.96
CCI Crown Castle International Corp.	1.24	1.92	1.23	0.56	3.45
PFE	-0.06	0.09	1.01	-0.03	-0.18
LMT	2.80	4.21	1.54	2.75	13.21
WMT	2.82	3.73	1.58	4.90	14.76
AXP American Express Company	3.62	4.30	1.63	3.15	30.11
EL	-0.75	-0.92	0.88	-0.44	-1.36
AMZN Amazon.com, Inc.	1.72	2.36	1.31	1.32	8.19
ATVI Activision Blizzard, Inc.	—	—	—	0.00	—
ABBV AbbVie Inc.	1.64	2.15	1.30	1.96	6.23
NUE	0.39	0.72	1.09	0.34	0.66
GOOG	0.68	1.03	1.15	0.84	2.21
PSA	1.54	2.20	1.27	0.92	4.86
CSX	0.66	0.99	1.13	0.61	1.49
AMT American Tower Corporation	1.75	2.66	1.32	0.99	4.78
BAC Bank of America Corporation	2.49	3.52	1.43	1.27	10.83
AEP American Electric Power Company, Inc.	2.10	3.03	1.37	1.44	11.03
HD	2.31	3.14	1.39	1.53	5.78
MSFT	1.42	1.92	1.25	1.78	4.78
DE	0.38	0.68	1.08	0.40	1.26
RTX	3.99	6.72	1.83	2.48	31.10
CMCSA Comcast Corporation	-0.08	0.04	1.01	-0.05	-0.16
C Citigroup Inc.	2.40	3.10	1.40	1.29	11.51
SHW	3.05	4.09	1.52	1.92	9.62
MDLZ	0.87	1.36	1.16	0.83	1.95
DHR	1.51	2.35	1.27	0.94	8.78
CVX	-0.34	-0.32	0.96	-0.31	-0.74
COP	-0.66	-0.83	0.90	-0.64	-1.16
NOC	0.57	0.92	1.12	0.48	1.75
CAT Caterpillar Inc.	2.08	2.65	1.36	2.57	7.94
XOM	0.51	0.85	1.10	0.53	1.58
PEP	0.72	1.15	1.14	0.65	2.61
FCX	1.02	1.61	1.19	1.08	3.32
SLB	-1.09	-1.47	0.82	-0.84	-1.52
NVDA	4.39	4.17	1.54	8.40	26.44
T	2.99	4.11	1.53	1.17	18.23
WM	1.99	2.61	1.44	3.02	9.00
MA	1.96	2.47	1.37	2.55	6.72
UNP	1.20	1.86	1.21	0.87	3.81
JPM	2.92	3.36	1.54	3.61	17.22
AZO AutoZone, Inc.	1.01	1.45	1.19	1.36	3.30
GS	3.49	4.34	1.59	2.87	31.80
PM	2.24	3.06	1.40	2.52	11.09
MPC	0.17	0.42	1.05	0.18	0.32
UNH	0.33	0.62	1.09	0.39	1.06
MMM	2.74	4.37	1.65	1.69	15.81
ETN	2.72	3.22	1.47	3.76	12.17
CB Chubb Limited	2.37	3.21	1.44	4.45	15.42
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	2.73	3.60	1.47	3.47	13.74
DD	0.64	0.96	1.17	0.68	2.86
WELL	3.20	4.46	1.55	4.38	26.67
DG	-0.65	-0.59	0.89	-0.43	-1.34
EXC	0.33	0.57	1.08	0.24	0.74
APD Air Products and Chemicals, Inc.	0.66	0.98	1.18	0.64	1.74
PLD	0.81	1.29	1.16	0.51	1.96
DUK	2.66	3.66	1.45	2.08	15.17
UPS	-0.28	-0.18	0.97	-0.18	-0.63
COST	3.00	3.61	1.53	5.77	15.06
D	2.29	3.27	1.41	1.05	13.12
LLY	1.76	2.47	1.33	2.78	10.32
ECL	3.23	4.43	1.68	1.98	31.19
JNJ	0.77	1.20	1.15	0.63	2.30
DOW	0.59	0.98	1.11	0.43	1.81
ABT Abbott Laboratories	1.57	2.21	1.28	0.86	3.45
VZ	2.29	3.27	1.45	1.28	13.90
SPGI	2.75	3.65	1.51	1.72	10.50
NEE	2.37	2.97	1.40	1.49	11.77
HON	1.49	2.05	1.26	1.10	4.87
SRE	1.48	2.16	1.26	1.30	5.58
LIN	2.14	2.89	1.42	2.80	6.69
CTVA	0.57	1.15	1.15	0.50	2.73
BMY Bristol-Myers Squibb Company	-0.06	0.10	1.01	-0.03	-0.12
AAPL Apple Inc	1.52	2.22	1.28	2.07	4.90
TJX	1.85	2.62	1.34	3.71	10.62
EOG	-0.13	-0.02	1.00	-0.13	-0.29
PG	1.18	1.68	1.23	2.10	7.66
MS	2.78	3.46	1.49	2.15	14.61
SPG	3.18	4.24	1.53	2.32	19.85
NKE	-0.55	-0.50	0.91	-0.32	-0.77
LOW	2.21	3.07	1.38	1.80	6.29
SO	2.68	3.88	1.46	3.03	13.84
MO	1.40	1.82	1.29	1.19	7.49
TMO	1.39	2.01	1.25	0.83	7.17
XEL	0.56	0.86	1.12	0.35	1.22
SBAC	1.06	1.62	1.21	0.58	2.00
SCHW	1.45	2.07	1.29	0.85	3.79
ED	1.53	2.20	1.27	2.06	6.68
DIS	0.60	1.03	1.14	0.26	1.03
TGT	1.36	2.45	1.30	0.81	4.42
MCD	1.60	2.27	1.29	1.55	3.52
NEM	1.39	2.03	1.26	0.78	4.64
EQIX	0.98	1.67	1.20	1.02	2.39

Коэффициент Шарпа

Top3 Sector-v3 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.36. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.19 до 3.02, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Top3 Sector-v3

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Top3 Sector-v3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.29%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Top3 Sector-v3	2.29%	2.53%	2.40%	1.98%	2.33%	2.19%	2.42%	2.05%	2.53%	2.44%	2.09%	2.25%
Активы портфеля:
MRK	2.83%	2.72%	2.52%	3.41%	3.03%	2.48%	2.60%	3.36%	3.14%	3.43%	3.12%	3.46%
WFC	2.25%	2.64%	2.66%	1.25%	4.04%	3.57%	3.56%	2.54%	2.75%	2.71%	2.46%	2.53%
SBUX	2.35%	2.25%	2.02%	1.57%	1.57%	1.69%	2.05%	1.83%	1.53%	0.87%	0.00%	0.00%
BLK BlackRock, Inc.	2.02%	2.46%	2.75%	1.80%	2.01%	2.63%	3.06%	1.95%	2.41%	2.56%	2.16%	2.12%
KO	2.72%	3.12%	2.77%	2.84%	2.99%	2.89%	3.29%	3.23%	3.38%	3.07%	2.89%	2.71%
CL Colgate-Palmolive Company	1.97%	2.40%	2.36%	2.10%	2.05%	2.48%	2.79%	2.11%	2.37%	2.25%	2.05%	2.04%
TMUS	1.16%	0.41%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	12.04%
GE	0.47%	0.25%	0.38%	0.34%	0.37%	0.36%	4.88%	4.81%	2.94%	2.95%	3.52%	2.81%
O	4.81%	5.33%	4.68%	3.87%	4.50%	3.69%	4.18%	4.45%	4.18%	4.41%	4.59%	5.83%
V	0.72%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%	0.64%	0.62%
ITW	2.18%	2.07%	2.30%	1.91%	2.17%	2.30%	2.81%	1.71%	1.96%	2.23%	1.91%	1.90%
CCI Crown Castle International Corp.	5.57%	5.43%	4.41%	2.62%	3.10%	3.22%	3.94%	3.51%	4.15%	3.87%	2.38%	0.00%
PFE	5.72%	5.70%	3.12%	2.64%	3.91%	3.68%	3.12%	3.53%	3.69%	3.47%	3.34%	3.13%
LMT	2.06%	2.68%	2.34%	2.98%	2.76%	2.31%	3.13%	2.32%	2.71%	2.83%	2.85%	3.22%
WMT	1.00%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.89%	3.20%	2.24%	2.39%
AXP American Express Company	0.98%	1.24%	1.35%	1.05%	1.42%	1.29%	1.51%	1.32%	1.61%	1.58%	1.05%	0.95%
EL	2.93%	1.81%	0.99%	0.59%	0.56%	0.86%	1.21%	1.10%	1.62%	1.16%	1.10%	0.98%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ATVI Activision Blizzard, Inc.	0.00%	1.05%	0.61%	0.71%	0.44%	0.62%	0.73%	0.47%	0.72%	0.59%	0.99%	1.07%
ABBV AbbVie Inc.	3.28%	3.82%	3.49%	3.84%	4.41%	4.83%	3.89%	2.65%	3.64%	3.41%	2.54%	3.03%
NUE	1.37%	1.19%	1.52%	1.50%	3.03%	2.85%	2.97%	2.38%	2.52%	3.70%	3.02%	2.76%
GOOG	0.24%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PSA	3.47%	3.93%	7.55%	2.14%	3.46%	3.76%	3.95%	3.83%	3.27%	2.62%	3.03%	3.42%
CSX	1.38%	1.27%	1.29%	0.99%	1.15%	1.33%	1.42%	1.42%	2.00%	2.70%	1.74%	2.05%
AMT American Tower Corporation	2.90%	2.99%	2.77%	1.78%	2.02%	1.64%	1.99%	1.84%	2.05%	1.87%	1.42%	1.38%
BAC Bank of America Corporation	2.32%	2.73%	2.60%	1.75%	2.38%	1.87%	2.19%	1.32%	1.13%	1.19%	0.67%	0.26%
AEP American Electric Power Company, Inc.	3.50%	4.15%	3.34%	3.37%	3.41%	2.87%	3.39%	3.25%	3.61%	3.69%	3.34%	4.17%
HD	2.13%	2.41%	2.41%	1.59%	2.26%	2.49%	2.40%	1.88%	2.06%	1.78%	1.79%	1.89%
MSFT	0.72%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
DE	1.44%	1.33%	1.05%	1.14%	1.13%	1.75%	1.84%	1.53%	2.33%	3.15%	2.61%	2.23%
RTX	1.94%	2.76%	2.14%	2.33%	2.64%	2.09%	2.84%	2.27%	2.55%	2.84%	2.19%	2.06%
CMCSA Comcast Corporation	2.91%	2.60%	3.03%	1.95%	1.72%	1.40%	2.69%	1.18%	1.96%	1.73%	1.16%	1.50%
C Citigroup Inc.	3.42%	4.04%	4.51%	3.38%	3.31%	2.40%	2.96%	1.29%	0.71%	0.31%	0.07%	0.08%
SHW	0.71%	0.78%	1.01%	0.62%	0.73%	0.77%	0.87%	0.83%	1.25%	1.03%	0.84%	1.09%
MDLZ	2.44%	2.24%	2.21%	2.01%	2.05%	1.98%	2.40%	1.92%	1.62%	1.43%	1.60%	1.90%
DHR	0.38%	0.43%	0.38%	0.26%	0.32%	0.44%	0.62%	0.60%	36.46%	0.80%	0.47%	0.13%
CVX	4.25%	4.05%	3.16%	4.52%	6.11%	3.95%	4.12%	3.45%	3.64%	4.76%	3.75%	3.12%
COP	2.76%	3.34%	4.20%	2.69%	4.23%	2.05%	1.86%	1.93%	1.99%	6.30%	4.11%	3.82%
NOC	1.48%	1.57%	1.24%	1.59%	1.86%	1.50%	1.92%	1.27%	1.50%	1.64%	1.84%	2.08%
CAT Caterpillar Inc.	1.02%	1.69%	1.93%	2.07%	2.26%	2.56%	2.58%	1.97%	3.32%	4.33%	2.84%	1.89%
XOM	3.17%	3.68%	3.22%	5.70%	8.44%	4.92%	4.74%	3.66%	3.30%	3.69%	2.92%	2.43%
PEP	2.99%	2.91%	2.50%	2.45%	2.71%	2.77%	3.25%	2.64%	2.83%	2.76%	2.68%	2.70%
FCX	1.24%	1.40%	1.56%	0.53%	0.19%	1.49%	1.43%	0.00%	0.00%	8.27%	5.21%	6.75%
SLB	2.56%	1.92%	1.22%	1.67%	4.01%	4.98%	5.54%	2.97%	2.38%	2.87%	1.87%	1.39%
NVDA	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.19%	1.68%	1.95%
T	5.08%	6.62%	6.66%	6.39%	5.46%	3.94%	5.29%	3.81%	3.41%	4.13%	4.14%	3.87%
WM	1.39%	1.56%	1.66%	1.38%	1.85%	1.80%	2.09%	1.97%	2.31%	2.89%	2.92%	3.25%
MA	0.51%	0.53%	0.56%	0.49%	0.45%	0.44%	0.53%	0.58%	0.74%	0.66%	0.51%	0.25%
UNP	2.15%	2.12%	2.45%	1.70%	1.86%	2.05%	2.21%	1.85%	2.17%	2.81%	1.60%	1.76%
JPM	2.04%	2.38%	2.98%	2.34%	2.83%	2.37%	2.54%	1.91%	2.13%	2.54%	2.49%	2.33%
AZO AutoZone, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GS	2.13%	2.72%	2.62%	1.70%	1.90%	1.80%	1.89%	1.14%	1.09%	1.41%	1.16%	1.16%
PM	4.37%	5.46%	4.98%	5.16%	5.73%	5.43%	6.73%	3.99%	4.50%	4.60%	4.76%	4.11%
MPC	2.08%	2.07%	2.14%	3.63%	5.61%	3.52%	3.12%	2.30%	2.70%	2.20%	2.04%	1.68%
UNH	1.40%	1.38%	1.21%	1.12%	1.38%	1.41%	1.38%	1.30%	1.48%	1.59%	1.39%	1.40%
MMM	2.90%	5.49%	4.97%	3.33%	3.36%	3.26%	2.85%	2.00%	2.49%	2.72%	2.08%	1.81%
ETN	1.06%	1.43%	2.06%	1.76%	2.43%	3.00%	3.85%	3.04%	3.40%	4.23%	2.88%	2.21%
CB Chubb Limited	1.17%	1.51%	1.49%	1.65%	2.01%	1.91%	2.24%	1.93%	2.07%	2.28%	2.79%	1.46%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DD	1.76%	1.87%	1.92%	1.49%	1.69%	2.89%	2.84%	3.54%	5.87%	6.68%	7.39%	6.89%
WELL	1.89%	2.71%	3.72%	2.84%	4.18%	4.26%	5.01%	5.46%	5.14%	4.85%	4.20%	5.71%
DG	2.93%	1.30%	1.06%	0.69%	0.67%	0.80%	1.05%	0.84%	1.35%	1.22%	0.00%	0.00%
EXC	3.66%	5.01%	3.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
APD Air Products and Chemicals, Inc.	2.13%	2.56%	2.10%	1.97%	1.96%	1.97%	2.75%	2.32%	2.90%	2.49%	2.14%	2.54%
PLD	3.06%	2.61%	2.80%	1.50%	2.33%	2.38%	3.27%	2.73%	3.18%	3.54%	3.07%	3.03%
DUK	3.41%	4.18%	3.86%	3.72%	4.17%	4.11%	4.21%	4.15%	4.33%	4.54%	3.77%	4.48%
UPS	4.79%	4.12%	3.50%	1.90%	2.40%	3.28%	3.73%	2.79%	2.72%	3.03%	2.41%	2.36%
COST	2.18%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%	0.97%	1.01%
D	4.46%	5.68%	4.35%	3.21%	4.59%	4.43%	4.67%	3.74%	3.66%	3.83%	3.12%	3.48%
LLY	0.55%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%	3.84%
ECL	0.87%	1.09%	1.42%	0.83%	0.87%	0.96%	1.15%	1.13%	1.51%	1.17%	1.11%	0.93%
JNJ	2.94%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%	2.64%	2.83%
DOW	5.27%	5.11%	5.56%	4.94%	5.05%	3.84%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ABT Abbott Laboratories	1.84%	1.85%	1.71%	1.28%	1.32%	1.47%	1.55%	1.86%	2.71%	2.14%	1.95%	1.46%
VZ	6.08%	6.96%	6.53%	4.85%	4.21%	3.95%	4.22%	4.39%	4.26%	4.79%	4.57%	4.22%
SPGI	0.69%	0.82%	0.99%	0.65%	0.82%	0.84%	1.18%	0.97%	1.34%	1.34%	1.35%	1.43%
NEE	2.39%	3.08%	2.03%	1.65%	1.81%	2.06%	2.55%	2.52%	2.91%	2.96%	2.73%	3.08%
HON	1.95%	1.99%	1.85%	1.81%	1.71%	1.90%	0.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SRE	2.86%	3.18%	2.96%	3.33%	3.28%	2.56%	3.31%	3.08%	3.04%	2.98%	2.37%	2.81%
LIN	1.12%	1.24%	1.43%	1.22%	1.46%	1.64%	2.11%	2.04%	2.56%	2.79%	2.01%	1.85%
CTVA	1.09%	1.29%	0.99%	1.14%	1.34%	0.88%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BMY Bristol-Myers Squibb Company	4.51%	4.44%	3.00%	2.36%	3.69%	2.55%	3.08%	2.55%	1.95%	2.17%	2.46%	3.31%
AAPL Apple Inc	0.42%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
TJX	1.20%	1.38%	1.44%	1.37%	0.34%	1.45%	1.66%	1.57%	1.32%	1.14%	0.98%	0.86%
EOG	4.06%	4.80%	6.79%	4.07%	2.83%	1.21%	0.87%	0.62%	0.66%	0.95%	0.55%	0.39%
PG	2.31%	2.55%	2.38%	2.08%	2.24%	2.37%	3.09%	2.98%	3.18%	3.31%	2.78%	2.91%
MS	2.87%	3.49%	3.47%	2.14%	2.04%	2.54%	2.77%	1.72%	1.66%	1.73%	0.90%	0.64%
SPG	4.47%	5.22%	5.87%	3.66%	7.04%	5.57%	4.70%	4.16%	3.66%	3.11%	2.74%	3.06%
NKE	1.78%	1.28%	1.07%	0.68%	0.71%	0.89%	1.11%	1.18%	1.30%	0.93%	1.04%	1.11%
LOW	1.58%	1.93%	1.86%	1.08%	1.40%	1.72%	1.93%	1.64%	1.77%	1.34%	1.19%	1.37%
SO	3.05%	3.96%	3.78%	3.82%	4.13%	3.86%	5.42%	4.78%	4.52%	4.60%	4.24%	4.90%
MO	7.98%	9.52%	8.05%	7.43%	8.29%	6.57%	6.07%	3.56%	3.48%	3.73%	4.06%	4.79%
TMO	0.25%	0.26%	0.22%	0.16%	0.19%	0.23%	0.30%	0.32%	0.43%	0.42%	0.48%	0.54%
XEL	3.38%	3.36%	2.78%	2.70%	2.58%	2.55%	3.09%	2.99%	3.34%	3.56%	3.34%	3.97%
SBAC	1.53%	1.34%	1.01%	0.60%	0.66%	0.31%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SCHW	1.40%	1.45%	1.01%	0.86%	1.36%	1.43%	1.11%	0.62%	0.68%	0.73%	0.79%	0.92%
ED	3.09%	3.56%	3.32%	3.63%	4.23%	3.27%	3.74%	3.25%	3.64%	4.05%	3.82%	4.45%
DIS	0.77%	0.33%	0.00%	0.00%	0.00%	1.22%	1.57%	1.51%	1.43%	1.30%	1.22%	1.13%
TGT	2.82%	3.06%	2.66%	1.37%	1.52%	2.03%	3.81%	3.74%	3.21%	2.97%	2.50%	2.50%
MCD	2.11%	2.10%	2.15%	1.96%	2.35%	2.39%	2.36%	2.23%	2.97%	2.91%	3.50%	3.22%
NEM	2.00%	3.87%	4.66%	3.55%	1.74%	3.31%	1.58%	0.65%	0.36%	0.54%	1.16%	5.23%
EQIX	1.90%	1.80%	1.89%	1.36%	1.49%	1.69%	2.59%	1.77%	1.96%	5.86%	3.34%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Top3 Sector-v3

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Top3 Sector-v3 показал максимальную просадку в 34.30%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 110 торговых сессий.

Текущая просадка Top3 Sector-v3 составляет 0.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-34.3%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	110	27 авг. 2020 г.	133
-17.16%	21 апр. 2022 г.	113	30 сент. 2022 г.	199	19 июл. 2023 г.	312
-10.29%	27 июл. 2023 г.	66	27 окт. 2023 г.	32	13 дек. 2023 г.	98
-6.81%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	13	12 окт. 2020 г.	27
-6.61%	13 окт. 2020 г.	12	28 окт. 2020 г.	8	9 нояб. 2020 г.	20

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Top3 Sector-v3 составляет 1.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Top3 Sector-v3

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	NEM	ATVI	LLY	DG	MRK	EOG	NVDA	AMZN	NOC	BMY	SLB	PFE	ABBV	COP	WMT	MPC	AZO	LMT	UNH	PSA	XOM	SBAC	VZ	ED	TMUS	JNJ	EQIX	CL	MO	COST	GE	WELL	GOOG	CVX	AMT	CCI	AAPL	D	XEL	FCX	PM	MSFT	CTVA	TMO	TGT	AEP	PG	NEE	T	DHR	ABT	SO	SCHW	NUE	DUK	O	MCD	PEP	CB	SPG	DIS	EL	MDLZ	SRE	TJX	DE	NKE	WFC	WM	CMCSA	UPS	EXC	DOW	SHW	SBUX	RTX	LOW	CAT	SPGI	MMM	PLD	C	V	HD	DD	MA	BAC	KO	APD	ETN	GS	JPM	AXP	LIN	UNP	MS	CSX	ECL	BLK	HON	ITW	BRK-B
NEM	1.00	0.16	0.09	0.16	0.16	0.14	0.10	0.17	0.14	0.16	0.14	0.16	0.12	0.15	0.20	0.13	0.12	0.14	0.10	0.24	0.17	0.29	0.21	0.24	0.17	0.17	0.27	0.19	0.19	0.15	0.04	0.21	0.15	0.20	0.29	0.28	0.13	0.29	0.28	0.33	0.21	0.15	0.19	0.24	0.16	0.27	0.22	0.29	0.20	0.23	0.19	0.28	0.02	0.18	0.29	0.23	0.16	0.23	0.07	0.12	0.15	0.17	0.20	0.26	0.08	0.14	0.15	0.07	0.16	0.15	0.13	0.25	0.20	0.18	0.17	0.13	0.15	0.18	0.20	0.18	0.24	0.12	0.16	0.17	0.19	0.16	0.12	0.21	0.27	0.10	0.11	0.10	0.15	0.24	0.16	0.12	0.17	0.25	0.20	0.18	0.17	0.13
ATVI	0.16	1.00	0.18	0.20	0.14	0.05	0.34	0.37	0.09	0.16	0.06	0.13	0.19	0.07	0.24	0.09	0.13	0.12	0.17	0.14	0.09	0.24	0.14	0.11	0.34	0.19	0.32	0.19	0.10	0.30	0.10	0.13	0.34	0.10	0.22	0.23	0.37	0.14	0.20	0.20	0.14	0.40	0.14	0.30	0.23	0.17	0.20	0.23	0.14	0.28	0.31	0.15	0.13	0.13	0.15	0.16	0.16	0.26	0.10	0.10	0.22	0.25	0.23	0.15	0.19	0.14	0.23	0.08	0.15	0.27	0.24	0.19	0.14	0.23	0.25	0.12	0.25	0.15	0.30	0.16	0.25	0.12	0.32	0.24	0.19	0.31	0.12	0.17	0.22	0.17	0.17	0.13	0.18	0.22	0.19	0.17	0.21	0.23	0.29	0.17	0.20	0.21
LLY	0.09	0.18	1.00	0.20	0.44	0.09	0.24	0.24	0.20	0.35	0.11	0.35	0.39	0.13	0.25	0.15	0.21	0.19	0.33	0.19	0.14	0.23	0.22	0.23	0.29	0.41	0.30	0.32	0.20	0.30	0.20	0.18	0.26	0.16	0.24	0.23	0.28	0.24	0.22	0.13	0.20	0.33	0.18	0.27	0.18	0.21	0.31	0.25	0.19	0.28	0.34	0.25	0.14	0.16	0.24	0.19	0.21	0.31	0.23	0.17	0.15	0.18	0.25	0.21	0.20	0.16	0.17	0.13	0.34	0.20	0.20	0.23	0.12	0.28	0.22	0.20	0.21	0.18	0.31	0.18	0.29	0.15	0.28	0.25	0.19	0.26	0.13	0.27	0.24	0.29	0.19	0.18	0.20	0.27	0.19	0.16	0.19	0.28	0.23	0.24	0.22	0.27
DG	0.16	0.20	0.20	1.00	0.22	0.06	0.19	0.20	0.21	0.22	0.08	0.21	0.20	0.08	0.41	0.11	0.32	0.19	0.26	0.24	0.10	0.29	0.21	0.26	0.28	0.28	0.27	0.31	0.20	0.39	0.11	0.12	0.19	0.12	0.29	0.30	0.22	0.28	0.29	0.18	0.22	0.24	0.18	0.27	0.51	0.27	0.35	0.30	0.19	0.27	0.28	0.28	0.21	0.23	0.27	0.22	0.27	0.33	0.21	0.16	0.21	0.30	0.31	0.22	0.30	0.22	0.28	0.15	0.29	0.24	0.29	0.28	0.17	0.32	0.27	0.19	0.38	0.19	0.26	0.27	0.29	0.16	0.23	0.40	0.19	0.23	0.18	0.29	0.26	0.20	0.18	0.17	0.19	0.25	0.23	0.18	0.25	0.28	0.28	0.23	0.30	0.25
MRK	0.16	0.14	0.44	0.22	1.00	0.14	0.05	0.10	0.27	0.49	0.15	0.46	0.42	0.17	0.26	0.17	0.26	0.26	0.36	0.24	0.20	0.27	0.33	0.32	0.26	0.50	0.25	0.38	0.31	0.20	0.15	0.21	0.17	0.23	0.28	0.26	0.18	0.30	0.32	0.14	0.29	0.21	0.21	0.34	0.20	0.32	0.39	0.25	0.30	0.32	0.39	0.32	0.16	0.18	0.33	0.26	0.32	0.37	0.30	0.14	0.14	0.18	0.36	0.29	0.19	0.21	0.20	0.18	0.38	0.24	0.20	0.31	0.18	0.27	0.22	0.25	0.18	0.21	0.30	0.21	0.27	0.18	0.29	0.21	0.19	0.26	0.20	0.37	0.28	0.24	0.20	0.22	0.20	0.30	0.25	0.19	0.23	0.28	0.23	0.27	0.26	0.34
EOG	0.14	0.05	0.09	0.06	0.14	1.00	0.15	0.10	0.27	0.19	0.74	0.15	0.20	0.85	0.11	0.66	0.16	0.31	0.21	0.10	0.79	0.05	0.19	0.08	0.14	0.13	0.03	0.06	0.31	0.07	0.40	0.22	0.21	0.78	0.06	0.07	0.16	0.12	0.07	0.49	0.24	0.13	0.42	0.08	0.20	0.10	0.06	0.09	0.27	0.09	0.08	0.13	0.38	0.42	0.13	0.17	0.14	0.09	0.31	0.37	0.30	0.21	0.12	0.28	0.24	0.41	0.22	0.43	0.18	0.24	0.26	0.20	0.51	0.10	0.18	0.42	0.20	0.52	0.14	0.32	0.14	0.49	0.23	0.18	0.43	0.23	0.48	0.18	0.24	0.32	0.44	0.45	0.41	0.26	0.38	0.44	0.36	0.20	0.31	0.35	0.33	0.42
NVDA	0.10	0.34	0.24	0.19	0.05	0.15	1.00	0.60	0.01	0.07	0.19	0.13	0.15	0.16	0.22	0.22	0.23	0.04	0.18	0.14	0.14	0.24	0.07	-0.02	0.33	0.08	0.36	0.09	0.06	0.46	0.30	0.14	0.57	0.18	0.21	0.20	0.58	0.04	0.05	0.37	0.11	0.66	0.20	0.40	0.31	0.04	0.12	0.19	0.08	0.38	0.32	0.05	0.29	0.30	-0.01	0.15	0.22	0.16	0.13	0.25	0.38	0.38	0.16	0.08	0.33	0.28	0.40	0.25	0.15	0.32	0.37	0.14	0.26	0.37	0.38	0.20	0.39	0.32	0.47	0.24	0.31	0.33	0.43	0.41	0.35	0.44	0.29	0.11	0.34	0.43	0.38	0.31	0.37	0.38	0.29	0.39	0.34	0.36	0.49	0.31	0.33	0.31
AMZN	0.17	0.37	0.24	0.20	0.10	0.10	0.60	1.00	0.04	0.11	0.12	0.15	0.14	0.12	0.28	0.15	0.19	0.06	0.17	0.18	0.11	0.26	0.11	0.05	0.37	0.14	0.41	0.15	0.09	0.47	0.25	0.19	0.67	0.14	0.28	0.25	0.62	0.12	0.14	0.32	0.12	0.70	0.20	0.37	0.33	0.13	0.20	0.25	0.14	0.35	0.33	0.12	0.24	0.24	0.09	0.18	0.26	0.25	0.13	0.25	0.42	0.41	0.23	0.15	0.33	0.22	0.44	0.21	0.18	0.37	0.36	0.17	0.23	0.37	0.42	0.19	0.37	0.25	0.44	0.25	0.34	0.27	0.44	0.41	0.31	0.45	0.26	0.19	0.31	0.34	0.32	0.26	0.35	0.34	0.25	0.32	0.32	0.37	0.45	0.30	0.29	0.31
NOC	0.14	0.09	0.20	0.21	0.27	0.27	0.01	0.04	1.00	0.31	0.26	0.22	0.26	0.30	0.26	0.25	0.29	0.78	0.30	0.28	0.31	0.22	0.27	0.38	0.22	0.33	0.18	0.33	0.32	0.22	0.25	0.26	0.12	0.32	0.25	0.24	0.14	0.35	0.36	0.18	0.30	0.14	0.28	0.17	0.24	0.38	0.33	0.31	0.29	0.18	0.22	0.36	0.23	0.25	0.36	0.32	0.34	0.36	0.40	0.22	0.21	0.19	0.32	0.40	0.27	0.31	0.20	0.27	0.41	0.23	0.26	0.35	0.24	0.26	0.26	0.54	0.24	0.28	0.23	0.30	0.26	0.25	0.26	0.26	0.24	0.26	0.26	0.41	0.26	0.26	0.24	0.29	0.29	0.27	0.31	0.24	0.30	0.28	0.26	0.40	0.35	0.39
BMY	0.16	0.16	0.35	0.22	0.49	0.19	0.07	0.11	0.31	1.00	0.19	0.45	0.48	0.21	0.25	0.20	0.22	0.32	0.37	0.22	0.24	0.27	0.32	0.31	0.24	0.48	0.25	0.32	0.36	0.18	0.18	0.23	0.19	0.27	0.28	0.28	0.19	0.33	0.33	0.22	0.35	0.19	0.26	0.32	0.25	0.31	0.34	0.27	0.34	0.32	0.36	0.32	0.22	0.22	0.34	0.28	0.29	0.34	0.27	0.23	0.21	0.24	0.33	0.32	0.23	0.26	0.22	0.26	0.31	0.29	0.26	0.32	0.25	0.26	0.24	0.28	0.22	0.26	0.25	0.29	0.28	0.24	0.27	0.26	0.28	0.26	0.26	0.38	0.29	0.24	0.24	0.27	0.25	0.32	0.30	0.28	0.28	0.27	0.29	0.34	0.32	0.34
SLB	0.14	0.06	0.11	0.08	0.15	0.74	0.19	0.12	0.26	0.19	1.00	0.18	0.23	0.76	0.08	0.67	0.18	0.30	0.20	0.08	0.76	0.04	0.19	0.06	0.16	0.14	0.02	0.06	0.34	0.07	0.46	0.23	0.22	0.75	0.04	0.05	0.18	0.10	0.05	0.54	0.27	0.12	0.43	0.08	0.23	0.08	0.06	0.08	0.29	0.10	0.08	0.13	0.45	0.47	0.11	0.18	0.17	0.09	0.35	0.43	0.33	0.24	0.10	0.26	0.32	0.49	0.27	0.48	0.20	0.29	0.29	0.19	0.57	0.16	0.21	0.45	0.26	0.60	0.16	0.36	0.16	0.54	0.26	0.22	0.50	0.27	0.51	0.20	0.30	0.43	0.48	0.50	0.47	0.31	0.40	0.50	0.40	0.24	0.37	0.40	0.41	0.45
PFE	0.16	0.13	0.35	0.21	0.46	0.15	0.13	0.15	0.22	0.45	0.18	1.00	0.42	0.19	0.23	0.20	0.23	0.26	0.34	0.28	0.21	0.32	0.33	0.29	0.27	0.47	0.27	0.31	0.29	0.22	0.17	0.21	0.22	0.23	0.33	0.33	0.22	0.32	0.31	0.19	0.31	0.24	0.26	0.40	0.23	0.32	0.31	0.29	0.34	0.40	0.38	0.33	0.22	0.25	0.34	0.28	0.25	0.33	0.25	0.22	0.19	0.22	0.32	0.31	0.19	0.26	0.23	0.26	0.30	0.27	0.30	0.33	0.26	0.29	0.24	0.26	0.24	0.26	0.31	0.33	0.33	0.27	0.27	0.27	0.27	0.25	0.27	0.35	0.30	0.25	0.27	0.28	0.23	0.32	0.29	0.29	0.28	0.29	0.33	0.30	0.32	0.36
ABBV	0.12	0.19	0.39	0.20	0.42	0.20	0.15	0.14	0.26	0.48	0.23	0.42	1.00	0.24	0.25	0.27	0.29	0.27	0.38	0.18	0.27	0.23	0.29	0.23	0.26	0.44	0.21	0.34	0.34	0.22	0.22	0.20	0.23	0.28	0.24	0.23	0.21	0.26	0.25	0.21	0.35	0.24	0.26	0.32	0.25	0.23	0.35	0.21	0.31	0.33	0.39	0.27	0.24	0.22	0.30	0.24	0.30	0.36	0.31	0.25	0.19	0.21	0.34	0.26	0.27	0.28	0.24	0.28	0.33	0.29	0.32	0.28	0.28	0.29	0.24	0.31	0.29	0.29	0.26	0.30	0.27	0.29	0.31	0.30	0.28	0.30	0.28	0.38	0.29	0.29	0.27	0.31	0.26	0.32	0.30	0.29	0.29	0.28	0.31	0.33	0.34	0.37
COP	0.15	0.07	0.13	0.08	0.17	0.85	0.16	0.12	0.30	0.21	0.76	0.19	0.24	1.00	0.11	0.69	0.18	0.34	0.24	0.09	0.83	0.06	0.20	0.11	0.17	0.15	0.03	0.08	0.33	0.09	0.43	0.21	0.23	0.83	0.05	0.07	0.18	0.15	0.10	0.51	0.25	0.15	0.43	0.10	0.24	0.13	0.07	0.12	0.29	0.11	0.09	0.17	0.40	0.46	0.15	0.18	0.17	0.12	0.35	0.38	0.31	0.23	0.14	0.31	0.29	0.45	0.25	0.47	0.22	0.27	0.27	0.23	0.55	0.11	0.22	0.47	0.22	0.55	0.20	0.33	0.16	0.51	0.27	0.20	0.46	0.28	0.50	0.21	0.28	0.37	0.46	0.47	0.44	0.29	0.41	0.47	0.40	0.22	0.33	0.39	0.36	0.46
WMT	0.20	0.24	0.25	0.41	0.26	0.11	0.22	0.28	0.26	0.25	0.08	0.23	0.25	0.11	1.00	0.16	0.31	0.26	0.29	0.26	0.16	0.27	0.29	0.33	0.30	0.34	0.31	0.41	0.26	0.58	0.19	0.20	0.28	0.18	0.29	0.29	0.29	0.33	0.34	0.17	0.29	0.31	0.18	0.29	0.42	0.31	0.46	0.32	0.26	0.28	0.31	0.33	0.18	0.23	0.34	0.21	0.34	0.47	0.28	0.21	0.24	0.24	0.42	0.30	0.32	0.25	0.26	0.18	0.37	0.28	0.34	0.34	0.19	0.35	0.29	0.26	0.34	0.22	0.32	0.28	0.31	0.19	0.29	0.40	0.22	0.28	0.21	0.38	0.31	0.26	0.23	0.23	0.23	0.33	0.27	0.21	0.28	0.36	0.32	0.29	0.33	0.36
MPC	0.13	0.09	0.15	0.11	0.17	0.66	0.22	0.15	0.25	0.20	0.67	0.20	0.27	0.69	0.16	1.00	0.25	0.29	0.22	0.10	0.71	0.08	0.24	0.15	0.19	0.15	0.07	0.11	0.30	0.12	0.46	0.27	0.24	0.72	0.09	0.11	0.20	0.18	0.12	0.49	0.28	0.16	0.41	0.14	0.25	0.15	0.10	0.15	0.32	0.15	0.13	0.19	0.45	0.48	0.18	0.21	0.21	0.14	0.38	0.42	0.36	0.28	0.16	0.30	0.34	0.47	0.28	0.50	0.22	0.32	0.31	0.26	0.54	0.17	0.24	0.48	0.27	0.55	0.20	0.35	0.21	0.54	0.29	0.25	0.45	0.30	0.53	0.25	0.32	0.44	0.49	0.52	0.46	0.35	0.41	0.50	0.41	0.27	0.39	0.41	0.39	0.48
AZO	0.12	0.13	0.21	0.32	0.26	0.16	0.23	0.19	0.29	0.22	0.18	0.23	0.29	0.18	0.31	0.25	1.00	0.29	0.36	0.28	0.23	0.25	0.28	0.27	0.30	0.26	0.24	0.33	0.29	0.36	0.22	0.26	0.24	0.23	0.24	0.24	0.27	0.28	0.29	0.23	0.29	0.29	0.29	0.26	0.34	0.29	0.36	0.26	0.28	0.28	0.29	0.27	0.27	0.30	0.30	0.26	0.38	0.38	0.33	0.25	0.28	0.31	0.34	0.29	0.40	0.34	0.33	0.28	0.39	0.31	0.34	0.35	0.29	0.38	0.37	0.34	0.46	0.34	0.34	0.32	0.30	0.29	0.35	0.47	0.31	0.34	0.30	0.35	0.35	0.38	0.32	0.34	0.30	0.37	0.36	0.31	0.35	0.38	0.34	0.40	0.42	0.37
LMT	0.14	0.12	0.19	0.19	0.26	0.31	0.04	0.06	0.78	0.32	0.30	0.26	0.27	0.34	0.26	0.29	0.29	1.00	0.30	0.26	0.35	0.23	0.32	0.38	0.23	0.33	0.18	0.33	0.36	0.24	0.29	0.27	0.13	0.36	0.26	0.26	0.19	0.35	0.37	0.22	0.34	0.16	0.32	0.19	0.24	0.39	0.36	0.30	0.33	0.19	0.24	0.36	0.27	0.28	0.38	0.33	0.36	0.39	0.41	0.24	0.25	0.22	0.35	0.42	0.28	0.37	0.22	0.31	0.44	0.27	0.28	0.39	0.29	0.28	0.27	0.59	0.24	0.32	0.25	0.33	0.27	0.27	0.32	0.27	0.27	0.32	0.29	0.45	0.32	0.30	0.28	0.33	0.33	0.32	0.33	0.28	0.33	0.32	0.30	0.44	0.37	0.44
UNH	0.10	0.17	0.33	0.26	0.36	0.21	0.18	0.17	0.30	0.37	0.20	0.34	0.38	0.24	0.29	0.22	0.36	0.30	1.00	0.26	0.25	0.28	0.30	0.29	0.33	0.43	0.27	0.36	0.31	0.30	0.20	0.23	0.27	0.28	0.29	0.31	0.28	0.31	0.34	0.23	0.29	0.30	0.28	0.32	0.24	0.30	0.39	0.29	0.29	0.33	0.37	0.31	0.27	0.26	0.34	0.25	0.32	0.39	0.35	0.21	0.24	0.27	0.35	0.34	0.33	0.30	0.27	0.28	0.41	0.29	0.31	0.36	0.23	0.32	0.30	0.31	0.31	0.27	0.37	0.28	0.31	0.27	0.35	0.33	0.28	0.34	0.31	0.38	0.31	0.31	0.30	0.34	0.32	0.36	0.36	0.31	0.35	0.31	0.35	0.35	0.37	0.42
PSA	0.24	0.14	0.19	0.24	0.24	0.10	0.14	0.18	0.28	0.22	0.08	0.28	0.18	0.09	0.26	0.10	0.28	0.26	0.26	1.00	0.13	0.54	0.28	0.46	0.29	0.30	0.52	0.39	0.27	0.33	0.13	0.48	0.23	0.15	0.57	0.58	0.27	0.45	0.48	0.14	0.29	0.28	0.23	0.33	0.26	0.49	0.37	0.45	0.26	0.36	0.34	0.47	0.18	0.18	0.48	0.58	0.38	0.41	0.26	0.37	0.24	0.29	0.41	0.43	0.26	0.23	0.28	0.18	0.43	0.28	0.31	0.47	0.19	0.38	0.33	0.24	0.34	0.20	0.39	0.28	0.63	0.20	0.32	0.39	0.24	0.30	0.21	0.41	0.34	0.26	0.22	0.21	0.25	0.30	0.32	0.22	0.31	0.35	0.33	0.32	0.33	0.31
XOM	0.17	0.09	0.14	0.10	0.20	0.79	0.14	0.11	0.31	0.24	0.76	0.21	0.27	0.83	0.16	0.71	0.23	0.35	0.25	0.13	1.00	0.08	0.27	0.16	0.20	0.19	0.03	0.11	0.37	0.13	0.43	0.25	0.22	0.88	0.08	0.10	0.20	0.19	0.15	0.52	0.32	0.13	0.46	0.12	0.26	0.18	0.12	0.16	0.36	0.13	0.12	0.21	0.43	0.47	0.20	0.22	0.23	0.17	0.38	0.40	0.35	0.27	0.19	0.34	0.32	0.49	0.29	0.48	0.23	0.31	0.31	0.28	0.56	0.14	0.23	0.49	0.26	0.59	0.19	0.36	0.19	0.53	0.31	0.24	0.47	0.31	0.53	0.26	0.31	0.38	0.49	0.50	0.47	0.32	0.41	0.51	0.40	0.25	0.36	0.42	0.41	0.50
SBAC	0.29	0.24	0.23	0.29	0.27	0.05	0.24	0.26	0.22	0.27	0.04	0.32	0.23	0.06	0.27	0.08	0.25	0.23	0.28	0.54	0.08	1.00	0.33	0.42	0.33	0.35	0.64	0.38	0.23	0.33	0.10	0.40	0.28	0.10	0.80	0.80	0.31	0.44	0.49	0.15	0.25	0.33	0.17	0.45	0.32	0.45	0.38	0.50	0.29	0.45	0.41	0.46	0.15	0.16	0.45	0.50	0.35	0.40	0.20	0.29	0.25	0.30	0.40	0.40	0.23	0.20	0.29	0.15	0.41	0.33	0.32	0.43	0.17	0.45	0.36	0.21	0.35	0.17	0.47	0.29	0.59	0.17	0.33	0.39	0.21	0.32	0.17	0.38	0.37	0.22	0.21	0.17	0.23	0.32	0.29	0.22	0.29	0.40	0.36	0.28	0.32	0.26
VZ	0.21	0.14	0.22	0.21	0.33	0.19	0.07	0.11	0.27	0.32	0.19	0.33	0.29	0.20	0.29	0.24	0.28	0.32	0.30	0.28	0.27	0.33	1.00	0.44	0.37	0.40	0.27	0.39	0.37	0.22	0.21	0.31	0.18	0.28	0.34	0.37	0.17	0.44	0.44	0.22	0.37	0.16	0.28	0.26	0.29	0.43	0.41	0.34	0.67	0.28	0.32	0.43	0.25	0.29	0.47	0.37	0.31	0.39	0.35	0.28	0.29	0.22	0.43	0.40	0.26	0.29	0.24	0.31	0.35	0.38	0.29	0.41	0.33	0.32	0.26	0.31	0.29	0.31	0.25	0.36	0.31	0.31	0.28	0.32	0.30	0.27	0.35	0.45	0.35	0.24	0.31	0.34	0.30	0.31	0.33	0.30	0.33	0.36	0.31	0.34	0.37	0.41
ED	0.24	0.11	0.23	0.26	0.32	0.08	-0.02	0.05	0.38	0.31	0.06	0.29	0.23	0.11	0.33	0.15	0.27	0.38	0.29	0.46	0.16	0.42	0.44	1.00	0.30	0.41	0.39	0.50	0.36	0.26	0.13	0.41	0.13	0.18	0.46	0.48	0.14	0.73	0.76	0.08	0.34	0.13	0.21	0.25	0.24	0.76	0.51	0.62	0.38	0.26	0.33	0.76	0.14	0.16	0.80	0.50	0.39	0.52	0.34	0.27	0.19	0.23	0.50	0.68	0.23	0.18	0.22	0.19	0.45	0.27	0.25	0.67	0.17	0.30	0.31	0.29	0.24	0.15	0.28	0.28	0.43	0.16	0.23	0.27	0.19	0.23	0.19	0.52	0.33	0.20	0.18	0.21	0.20	0.30	0.32	0.18	0.29	0.33	0.25	0.32	0.31	0.34
TMUS	0.17	0.34	0.29	0.28	0.26	0.14	0.33	0.37	0.22	0.24	0.16	0.27	0.26	0.17	0.30	0.19	0.30	0.23	0.33	0.29	0.20	0.33	0.37	0.30	1.00	0.30	0.34	0.34	0.24	0.37	0.21	0.27	0.37	0.20	0.34	0.34	0.37	0.29	0.33	0.24	0.26	0.41	0.26	0.31	0.30	0.34	0.34	0.34	0.34	0.30	0.35	0.31	0.28	0.28	0.32	0.30	0.34	0.41	0.30	0.25	0.34	0.32	0.40	0.30	0.38	0.27	0.32	0.26	0.35	0.42	0.31	0.37	0.27	0.35	0.42	0.31	0.35	0.24	0.40	0.27	0.34	0.28	0.42	0.36	0.32	0.41	0.28	0.38	0.37	0.31	0.31	0.29	0.34	0.39	0.30	0.29	0.33	0.39	0.39	0.37	0.31	0.37
JNJ	0.17	0.19	0.41	0.28	0.50	0.13	0.08	0.14	0.33	0.48	0.14	0.47	0.44	0.15	0.34	0.15	0.26	0.33	0.43	0.30	0.19	0.35	0.40	0.41	0.30	1.00	0.30	0.45	0.37	0.29	0.17	0.23	0.23	0.22	0.37	0.36	0.24	0.38	0.42	0.17	0.37	0.25	0.25	0.37	0.28	0.41	0.49	0.34	0.36	0.37	0.49	0.42	0.19	0.22	0.43	0.31	0.37	0.49	0.32	0.21	0.22	0.27	0.44	0.36	0.25	0.25	0.24	0.24	0.41	0.34	0.31	0.37	0.22	0.33	0.29	0.27	0.29	0.25	0.32	0.37	0.34	0.22	0.33	0.31	0.24	0.30	0.25	0.47	0.33	0.24	0.26	0.27	0.25	0.37	0.35	0.26	0.33	0.36	0.33	0.36	0.37	0.43
EQIX	0.27	0.32	0.30	0.27	0.25	0.03	0.36	0.41	0.18	0.25	0.02	0.27	0.21	0.03	0.31	0.07	0.24	0.18	0.27	0.52	0.03	0.64	0.27	0.39	0.34	0.30	1.00	0.37	0.21	0.42	0.14	0.37	0.37	0.07	0.67	0.65	0.40	0.39	0.42	0.17	0.25	0.45	0.17	0.48	0.33	0.40	0.40	0.49	0.25	0.47	0.46	0.40	0.17	0.18	0.39	0.47	0.33	0.42	0.20	0.31	0.29	0.34	0.41	0.36	0.24	0.18	0.33	0.16	0.38	0.31	0.34	0.39	0.15	0.44	0.40	0.19	0.37	0.17	0.52	0.25	0.63	0.19	0.37	0.41	0.24	0.39	0.20	0.36	0.38	0.30	0.25	0.21	0.28	0.37	0.30	0.25	0.31	0.42	0.41	0.30	0.33	0.28
CL	0.19	0.19	0.32	0.31	0.38	0.06	0.09	0.15	0.33	0.32	0.06	0.31	0.34	0.08	0.41	0.11	0.33	0.33	0.36	0.39	0.11	0.38	0.39	0.50	0.34	0.45	0.37	1.00	0.40	0.37	0.14	0.31	0.22	0.13	0.42	0.40	0.23	0.45	0.52	0.09	0.42	0.27	0.19	0.34	0.29	0.50	0.75	0.42	0.32	0.32	0.44	0.48	0.15	0.15	0.52	0.37	0.45	0.66	0.37	0.19	0.21	0.37	0.62	0.40	0.27	0.20	0.28	0.19	0.50	0.30	0.29	0.45	0.16	0.40	0.33	0.25	0.31	0.18	0.35	0.33	0.40	0.17	0.33	0.36	0.19	0.32	0.18	0.61	0.40	0.25	0.20	0.23	0.21	0.37	0.34	0.19	0.31	0.43	0.30	0.34	0.35	0.36
MO	0.19	0.10	0.20	0.20	0.31	0.31	0.06	0.09	0.32	0.36	0.34	0.29	0.34	0.33	0.26	0.30	0.29	0.36	0.31	0.27	0.37	0.23	0.37	0.36	0.24	0.37	0.21	0.40	1.00	0.21	0.31	0.35	0.15	0.35	0.26	0.29	0.19	0.35	0.34	0.31	0.62	0.15	0.33	0.18	0.28	0.35	0.41	0.29	0.41	0.19	0.26	0.38	0.31	0.34	0.39	0.36	0.33	0.40	0.37	0.37	0.29	0.32	0.42	0.38	0.34	0.36	0.30	0.36	0.34	0.33	0.31	0.36	0.39	0.28	0.30	0.38	0.32	0.37	0.22	0.40	0.31	0.37	0.28	0.28	0.36	0.28	0.38	0.48	0.34	0.29	0.35	0.39	0.36	0.32	0.38	0.37	0.36	0.34	0.31	0.42	0.40	0.44
COST	0.15	0.30	0.30	0.39	0.20	0.07	0.46	0.47	0.22	0.18	0.07	0.22	0.22	0.09	0.58	0.12	0.36	0.24	0.30	0.33	0.13	0.33	0.22	0.26	0.37	0.29	0.42	0.37	0.21	1.00	0.24	0.25	0.45	0.16	0.34	0.34	0.49	0.28	0.30	0.22	0.25	0.54	0.20	0.42	0.43	0.28	0.40	0.34	0.20	0.41	0.39	0.27	0.25	0.24	0.29	0.28	0.38	0.42	0.26	0.26	0.30	0.36	0.40	0.28	0.40	0.25	0.40	0.21	0.39	0.34	0.38	0.32	0.20	0.45	0.41	0.28	0.43	0.26	0.49	0.31	0.42	0.23	0.43	0.50	0.28	0.43	0.24	0.38	0.36	0.36	0.30	0.26	0.33	0.41	0.33	0.30	0.34	0.44	0.44	0.37	0.38	0.37
GE	0.04	0.10	0.20	0.11	0.15	0.40	0.30	0.25	0.25	0.18	0.46	0.17	0.22	0.43	0.19	0.46	0.22	0.29	0.20	0.13	0.43	0.10	0.21	0.13	0.21	0.17	0.14	0.14	0.31	0.24	1.00	0.30	0.31	0.43	0.12	0.13	0.30	0.15	0.09	0.45	0.27	0.27	0.38	0.19	0.29	0.13	0.16	0.17	0.35	0.22	0.21	0.16	0.50	0.49	0.14	0.25	0.28	0.16	0.42	0.48	0.44	0.33	0.22	0.22	0.45	0.47	0.36	0.52	0.25	0.34	0.37	0.23	0.53	0.32	0.34	0.51	0.35	0.58	0.31	0.47	0.26	0.56	0.35	0.31	0.53	0.37	0.55	0.29	0.35	0.56	0.55	0.57	0.55	0.41	0.43	0.55	0.45	0.42	0.50	0.55	0.49	0.51
WELL	0.21	0.13	0.18	0.12	0.21	0.22	0.14	0.19	0.26	0.23	0.23	0.21	0.20	0.21	0.20	0.27	0.26	0.27	0.23	0.48	0.25	0.40	0.31	0.41	0.27	0.23	0.37	0.31	0.35	0.25	0.30	1.00	0.24	0.27	0.46	0.46	0.24	0.40	0.41	0.23	0.33	0.25	0.27	0.20	0.24	0.43	0.30	0.38	0.37	0.25	0.26	0.44	0.24	0.25	0.44	0.64	0.36	0.35	0.37	0.54	0.35	0.32	0.36	0.47	0.36	0.30	0.31	0.32	0.41	0.36	0.29	0.45	0.31	0.34	0.40	0.35	0.31	0.29	0.37	0.30	0.54	0.34	0.38	0.33	0.33	0.39	0.33	0.44	0.37	0.35	0.34	0.34	0.42	0.35	0.36	0.32	0.36	0.44	0.34	0.40	0.36	0.39
GOOG	0.15	0.34	0.26	0.19	0.17	0.21	0.57	0.67	0.12	0.19	0.22	0.22	0.23	0.23	0.28	0.24	0.24	0.13	0.27	0.23	0.22	0.28	0.18	0.13	0.37	0.23	0.37	0.22	0.15	0.45	0.31	0.24	1.00	0.26	0.29	0.28	0.64	0.18	0.20	0.39	0.23	0.74	0.25	0.42	0.32	0.19	0.26	0.29	0.22	0.40	0.37	0.21	0.30	0.31	0.17	0.25	0.31	0.31	0.24	0.30	0.46	0.45	0.30	0.23	0.39	0.26	0.46	0.30	0.25	0.43	0.37	0.27	0.33	0.38	0.45	0.29	0.39	0.32	0.51	0.35	0.37	0.36	0.53	0.41	0.38	0.54	0.35	0.30	0.37	0.40	0.40	0.35	0.43	0.44	0.36	0.41	0.39	0.45	0.52	0.41	0.38	0.42
CVX	0.20	0.10	0.16	0.12	0.23	0.78	0.18	0.14	0.32	0.27	0.75	0.23	0.28	0.83	0.18	0.72	0.23	0.36	0.28	0.15	0.88	0.10	0.28	0.18	0.20	0.22	0.07	0.13	0.35	0.16	0.43	0.27	0.26	1.00	0.10	0.12	0.22	0.21	0.17	0.53	0.32	0.17	0.47	0.16	0.29	0.19	0.13	0.19	0.36	0.17	0.16	0.23	0.43	0.49	0.22	0.25	0.24	0.18	0.40	0.41	0.36	0.29	0.20	0.36	0.34	0.50	0.30	0.49	0.27	0.32	0.31	0.29	0.56	0.16	0.25	0.50	0.28	0.60	0.23	0.38	0.22	0.54	0.33	0.27	0.49	0.32	0.53	0.28	0.34	0.41	0.50	0.52	0.49	0.36	0.44	0.52	0.43	0.28	0.38	0.44	0.43	0.50
AMT	0.29	0.22	0.24	0.29	0.28	0.06	0.21	0.28	0.25	0.28	0.04	0.33	0.24	0.05	0.29	0.09	0.24	0.26	0.29	0.57	0.08	0.80	0.34	0.46	0.34	0.37	0.67	0.42	0.26	0.34	0.12	0.46	0.29	0.10	1.00	0.82	0.32	0.48	0.51	0.15	0.30	0.35	0.18	0.43	0.32	0.49	0.42	0.52	0.31	0.43	0.44	0.50	0.17	0.15	0.50	0.55	0.40	0.43	0.25	0.32	0.27	0.31	0.43	0.43	0.23	0.19	0.30	0.17	0.43	0.31	0.34	0.48	0.17	0.41	0.38	0.23	0.34	0.17	0.47	0.30	0.61	0.20	0.35	0.39	0.22	0.33	0.20	0.43	0.36	0.22	0.23	0.21	0.24	0.34	0.32	0.24	0.31	0.41	0.37	0.30	0.32	0.29
CCI	0.28	0.23	0.23	0.30	0.26	0.07	0.20	0.25	0.24	0.28	0.05	0.33	0.23	0.07	0.29	0.11	0.24	0.26	0.31	0.58	0.10	0.80	0.37	0.48	0.34	0.36	0.65	0.40	0.29	0.34	0.13	0.46	0.28	0.12	0.82	1.00	0.31	0.49	0.52	0.14	0.31	0.32	0.18	0.41	0.31	0.51	0.41	0.51	0.33	0.40	0.43	0.52	0.19	0.15	0.50	0.56	0.38	0.43	0.24	0.33	0.26	0.31	0.45	0.45	0.24	0.19	0.29	0.19	0.42	0.34	0.35	0.48	0.16	0.41	0.37	0.24	0.34	0.17	0.47	0.30	0.63	0.20	0.31	0.38	0.21	0.31	0.22	0.43	0.35	0.23	0.23	0.21	0.25	0.31	0.31	0.25	0.30	0.40	0.36	0.30	0.33	0.30
AAPL	0.13	0.37	0.28	0.22	0.18	0.16	0.58	0.62	0.14	0.19	0.18	0.22	0.21	0.18	0.29	0.20	0.27	0.19	0.28	0.27	0.20	0.31	0.17	0.14	0.37	0.24	0.40	0.23	0.19	0.49	0.30	0.24	0.64	0.22	0.32	0.31	1.00	0.18	0.24	0.34	0.23	0.70	0.24	0.45	0.32	0.21	0.28	0.31	0.21	0.43	0.38	0.21	0.29	0.29	0.18	0.26	0.34	0.34	0.24	0.31	0.40	0.44	0.32	0.24	0.36	0.31	0.48	0.28	0.30	0.39	0.43	0.27	0.30	0.41	0.45	0.28	0.42	0.30	0.50	0.34	0.40	0.32	0.49	0.44	0.36	0.50	0.31	0.30	0.38	0.41	0.39	0.33	0.39	0.42	0.37	0.40	0.41	0.42	0.50	0.40	0.41	0.42
D	0.29	0.14	0.24	0.28	0.30	0.12	0.04	0.12	0.35	0.33	0.10	0.32	0.26	0.15	0.33	0.18	0.28	0.35	0.31	0.45	0.19	0.44	0.44	0.73	0.29	0.38	0.39	0.45	0.35	0.28	0.15	0.40	0.18	0.21	0.48	0.49	0.18	1.00	0.72	0.14	0.37	0.17	0.24	0.33	0.28	0.72	0.47	0.62	0.39	0.32	0.34	0.73	0.22	0.15	0.75	0.47	0.35	0.49	0.31	0.27	0.26	0.26	0.48	0.65	0.23	0.23	0.26	0.24	0.45	0.29	0.29	0.64	0.21	0.34	0.29	0.30	0.29	0.21	0.32	0.32	0.46	0.22	0.26	0.33	0.22	0.26	0.25	0.49	0.35	0.23	0.24	0.24	0.21	0.31	0.34	0.25	0.32	0.36	0.29	0.34	0.34	0.36
XEL	0.28	0.20	0.22	0.29	0.32	0.07	0.05	0.14	0.36	0.33	0.05	0.31	0.25	0.10	0.34	0.12	0.29	0.37	0.34	0.48	0.15	0.49	0.44	0.76	0.33	0.42	0.42	0.52	0.34	0.30	0.09	0.41	0.20	0.17	0.51	0.52	0.24	0.72	1.00	0.09	0.36	0.23	0.21	0.32	0.24	0.81	0.54	0.66	0.37	0.35	0.36	0.76	0.14	0.13	0.77	0.49	0.40	0.56	0.31	0.24	0.24	0.29	0.52	0.67	0.22	0.20	0.27	0.17	0.48	0.33	0.28	0.68	0.16	0.34	0.32	0.28	0.28	0.15	0.36	0.28	0.48	0.16	0.30	0.31	0.20	0.30	0.18	0.53	0.34	0.20	0.19	0.18	0.22	0.32	0.33	0.20	0.31	0.37	0.30	0.33	0.32	0.34
FCX	0.33	0.20	0.13	0.18	0.14	0.49	0.37	0.32	0.18	0.22	0.54	0.19	0.21	0.51	0.17	0.49	0.23	0.22	0.23	0.14	0.52	0.15	0.22	0.08	0.24	0.17	0.17	0.09	0.31	0.22	0.45	0.23	0.39	0.53	0.15	0.14	0.34	0.14	0.09	1.00	0.29	0.33	0.48	0.31	0.33	0.12	0.12	0.19	0.32	0.29	0.22	0.13	0.46	0.60	0.13	0.20	0.22	0.14	0.30	0.41	0.43	0.43	0.16	0.24	0.38	0.53	0.43	0.46	0.20	0.34	0.38	0.22	0.62	0.28	0.33	0.42	0.37	0.64	0.31	0.43	0.27	0.54	0.38	0.34	0.59	0.39	0.52	0.22	0.45	0.50	0.54	0.50	0.49	0.47	0.46	0.55	0.46	0.39	0.49	0.47	0.48	0.48
PM	0.21	0.14	0.20	0.22	0.29	0.24	0.11	0.12	0.30	0.35	0.27	0.31	0.35	0.25	0.29	0.28	0.29	0.34	0.29	0.29	0.32	0.25	0.37	0.34	0.26	0.37	0.25	0.42	0.62	0.25	0.27	0.33	0.23	0.32	0.30	0.31	0.23	0.37	0.36	0.29	1.00	0.20	0.30	0.26	0.29	0.36	0.42	0.31	0.42	0.28	0.34	0.37	0.31	0.30	0.41	0.37	0.39	0.45	0.36	0.34	0.33	0.35	0.45	0.38	0.36	0.32	0.32	0.37	0.34	0.36	0.32	0.39	0.35	0.33	0.35	0.36	0.32	0.34	0.27	0.42	0.32	0.37	0.33	0.30	0.38	0.32	0.37	0.53	0.37	0.33	0.36	0.37	0.36	0.37	0.37	0.39	0.36	0.39	0.36	0.42	0.40	0.44
MSFT	0.15	0.40	0.33	0.24	0.21	0.13	0.66	0.70	0.14	0.19	0.12	0.24	0.24	0.15	0.31	0.16	0.29	0.16	0.30	0.28	0.13	0.33	0.16	0.13	0.41	0.25	0.45	0.27	0.15	0.54	0.27	0.25	0.74	0.17	0.35	0.32	0.70	0.17	0.23	0.33	0.20	1.00	0.25	0.49	0.31	0.20	0.33	0.33	0.16	0.48	0.44	0.19	0.29	0.26	0.16	0.27	0.36	0.37	0.23	0.26	0.43	0.45	0.34	0.20	0.37	0.25	0.46	0.27	0.32	0.39	0.40	0.27	0.25	0.47	0.47	0.26	0.44	0.27	0.58	0.31	0.42	0.31	0.57	0.48	0.34	0.58	0.28	0.32	0.40	0.44	0.35	0.30	0.39	0.48	0.37	0.38	0.41	0.48	0.53	0.39	0.39	0.39
CTVA	0.19	0.14	0.18	0.18	0.21	0.42	0.20	0.20	0.28	0.26	0.43	0.26	0.26	0.43	0.18	0.41	0.29	0.32	0.28	0.23	0.46	0.17	0.28	0.21	0.26	0.25	0.17	0.19	0.33	0.20	0.38	0.27	0.25	0.47	0.18	0.18	0.24	0.24	0.21	0.48	0.30	0.25	1.00	0.24	0.33	0.21	0.19	0.24	0.34	0.29	0.25	0.24	0.42	0.49	0.24	0.30	0.31	0.24	0.40	0.39	0.37	0.38	0.26	0.29	0.38	0.52	0.35	0.44	0.31	0.36	0.34	0.28	0.56	0.33	0.33	0.48	0.36	0.50	0.30	0.39	0.28	0.48	0.35	0.35	0.55	0.37	0.48	0.33	0.41	0.45	0.48	0.46	0.47	0.42	0.47	0.50	0.47	0.39	0.45	0.45	0.48	0.49
TMO	0.24	0.30	0.27	0.27	0.34	0.08	0.40	0.37	0.17	0.32	0.08	0.40	0.32	0.10	0.29	0.14	0.26	0.19	0.32	0.33	0.12	0.45	0.26	0.25	0.31	0.37	0.48	0.34	0.18	0.42	0.19	0.20	0.42	0.16	0.43	0.41	0.45	0.33	0.32	0.31	0.26	0.49	0.24	1.00	0.36	0.29	0.37	0.36	0.25	0.80	0.62	0.29	0.27	0.25	0.28	0.30	0.35	0.37	0.23	0.20	0.32	0.42	0.36	0.29	0.27	0.27	0.41	0.24	0.37	0.31	0.42	0.33	0.24	0.46	0.39	0.23	0.40	0.28	0.52	0.36	0.47	0.29	0.43	0.44	0.33	0.44	0.28	0.35	0.42	0.39	0.32	0.28	0.33	0.45	0.38	0.35	0.38	0.47	0.49	0.37	0.42	0.38
TGT	0.16	0.23	0.18	0.51	0.20	0.20	0.31	0.33	0.24	0.25	0.23	0.23	0.25	0.24	0.42	0.25	0.34	0.24	0.24	0.26	0.26	0.32	0.29	0.24	0.30	0.28	0.33	0.29	0.28	0.43	0.29	0.24	0.32	0.29	0.32	0.31	0.32	0.28	0.24	0.33	0.29	0.31	0.33	0.36	1.00	0.26	0.30	0.31	0.32	0.36	0.31	0.25	0.36	0.36	0.26	0.30	0.30	0.32	0.30	0.37	0.37	0.40	0.31	0.29	0.41	0.37	0.47	0.37	0.36	0.39	0.45	0.32	0.37	0.41	0.38	0.34	0.51	0.35	0.36	0.42	0.39	0.40	0.32	0.53	0.39	0.33	0.42	0.32	0.38	0.40	0.42	0.40	0.38	0.37	0.39	0.42	0.41	0.41	0.45	0.39	0.47	0.42
AEP	0.27	0.17	0.21	0.27	0.32	0.10	0.04	0.13	0.38	0.31	0.08	0.32	0.23	0.13	0.31	0.15	0.29	0.39	0.30	0.49	0.18	0.45	0.43	0.76	0.34	0.41	0.40	0.50	0.35	0.28	0.13	0.43	0.19	0.19	0.49	0.51	0.21	0.72	0.81	0.12	0.36	0.20	0.21	0.29	0.26	1.00	0.50	0.67	0.38	0.32	0.33	0.78	0.18	0.16	0.79	0.51	0.40	0.54	0.34	0.28	0.25	0.28	0.51	0.70	0.23	0.22	0.26	0.21	0.49	0.31	0.28	0.70	0.19	0.34	0.32	0.31	0.28	0.19	0.35	0.31	0.48	0.19	0.29	0.32	0.22	0.28	0.21	0.53	0.37	0.22	0.22	0.23	0.24	0.33	0.35	0.22	0.32	0.38	0.31	0.37	0.34	0.36
PG	0.22	0.20	0.31	0.35	0.39	0.06	0.12	0.20	0.33	0.34	0.06	0.31	0.35	0.07	0.46	0.10	0.36	0.36	0.39	0.37	0.12	0.38	0.41	0.51	0.34	0.49	0.40	0.75	0.41	0.40	0.16	0.30	0.26	0.13	0.42	0.41	0.28	0.47	0.54	0.12	0.42	0.33	0.19	0.37	0.30	0.50	1.00	0.47	0.34	0.37	0.45	0.51	0.18	0.19	0.53	0.37	0.45	0.68	0.37	0.21	0.23	0.38	0.65	0.43	0.27	0.21	0.30	0.20	0.49	0.31	0.34	0.48	0.19	0.41	0.34	0.28	0.32	0.18	0.37	0.34	0.41	0.18	0.37	0.37	0.21	0.36	0.21	0.63	0.40	0.27	0.21	0.24	0.23	0.41	0.34	0.21	0.33	0.44	0.32	0.36	0.38	0.38
NEE	0.29	0.23	0.25	0.30	0.25	0.09	0.19	0.25	0.31	0.27	0.08	0.29	0.21	0.12	0.32	0.15	0.26	0.30	0.29	0.45	0.16	0.50	0.34	0.62	0.34	0.34	0.49	0.42	0.29	0.34	0.17	0.38	0.29	0.19	0.52	0.51	0.31	0.62	0.66	0.19	0.31	0.33	0.24	0.36	0.31	0.67	0.47	1.00	0.30	0.39	0.39	0.67	0.21	0.16	0.66	0.46	0.39	0.46	0.31	0.30	0.29	0.34	0.44	0.58	0.25	0.24	0.32	0.19	0.45	0.31	0.33	0.61	0.17	0.38	0.36	0.29	0.36	0.18	0.41	0.29	0.50	0.21	0.32	0.37	0.26	0.33	0.20	0.47	0.39	0.26	0.24	0.22	0.26	0.37	0.34	0.25	0.33	0.43	0.36	0.35	0.33	0.34
T	0.20	0.14	0.19	0.19	0.30	0.27	0.08	0.14	0.29	0.34	0.29	0.34	0.31	0.29	0.26	0.32	0.28	0.33	0.29	0.26	0.36	0.29	0.67	0.38	0.34	0.36	0.25	0.32	0.41	0.20	0.35	0.37	0.22	0.36	0.31	0.33	0.21	0.39	0.37	0.32	0.42	0.16	0.34	0.25	0.32	0.38	0.34	0.30	1.00	0.26	0.30	0.41	0.35	0.34	0.43	0.39	0.35	0.34	0.42	0.39	0.40	0.27	0.39	0.41	0.32	0.37	0.32	0.41	0.34	0.45	0.33	0.40	0.41	0.29	0.30	0.42	0.31	0.39	0.27	0.41	0.32	0.44	0.33	0.33	0.38	0.34	0.46	0.45	0.36	0.33	0.42	0.45	0.40	0.34	0.36	0.41	0.37	0.39	0.37	0.44	0.43	0.48
DHR	0.23	0.28	0.28	0.27	0.32	0.09	0.38	0.35	0.18	0.32	0.10	0.40	0.33	0.11	0.28	0.15	0.28	0.19	0.33	0.36	0.13	0.45	0.28	0.26	0.30	0.37	0.47	0.32	0.19	0.41	0.22	0.25	0.40	0.17	0.43	0.40	0.43	0.32	0.35	0.29	0.28	0.48	0.29	0.80	0.36	0.32	0.37	0.39	0.26	1.00	0.60	0.31	0.29	0.27	0.29	0.32	0.36	0.38	0.23	0.23	0.34	0.40	0.37	0.30	0.30	0.30	0.41	0.27	0.39	0.32	0.41	0.33	0.26	0.46	0.39	0.26	0.42	0.28	0.54	0.36	0.48	0.29	0.41	0.45	0.35	0.43	0.29	0.34	0.43	0.39	0.35	0.29	0.33	0.46	0.38	0.36	0.39	0.48	0.50	0.38	0.44	0.39
ABT	0.19	0.31	0.34	0.28	0.39	0.08	0.32	0.33	0.22	0.36	0.08	0.38	0.39	0.09	0.31	0.13	0.29	0.24	0.37	0.34	0.12	0.41	0.32	0.33	0.35	0.49	0.46	0.44	0.26	0.39	0.21	0.26	0.37	0.16	0.44	0.43	0.38	0.34	0.36	0.22	0.34	0.44	0.25	0.62	0.31	0.33	0.45	0.39	0.30	0.60	1.00	0.35	0.25	0.20	0.36	0.33	0.41	0.45	0.31	0.23	0.30	0.38	0.45	0.32	0.30	0.27	0.38	0.25	0.42	0.35	0.42	0.36	0.22	0.43	0.40	0.26	0.39	0.23	0.49	0.35	0.48	0.26	0.45	0.40	0.29	0.43	0.29	0.43	0.42	0.36	0.30	0.30	0.32	0.45	0.37	0.33	0.37	0.45	0.45	0.41	0.40	0.40
SO	0.28	0.15	0.25	0.28	0.32	0.13	0.05	0.12	0.36	0.32	0.13	0.33	0.27	0.17	0.33	0.19	0.27	0.36	0.31	0.47	0.21	0.46	0.43	0.76	0.31	0.42	0.40	0.48	0.38	0.27	0.16	0.44	0.21	0.23	0.50	0.52	0.21	0.73	0.76	0.13	0.37	0.19	0.24	0.29	0.25	0.78	0.51	0.67	0.41	0.31	0.35	1.00	0.19	0.16	0.80	0.51	0.42	0.51	0.37	0.28	0.27	0.26	0.48	0.70	0.26	0.23	0.27	0.23	0.49	0.33	0.27	0.69	0.24	0.33	0.33	0.30	0.28	0.19	0.33	0.29	0.48	0.22	0.30	0.32	0.25	0.30	0.24	0.54	0.37	0.23	0.23	0.26	0.25	0.33	0.34	0.24	0.33	0.40	0.29	0.37	0.35	0.38
SCHW	0.02	0.13	0.14	0.21	0.16	0.38	0.29	0.24	0.23	0.22	0.45	0.22	0.24	0.40	0.18	0.45	0.27	0.27	0.27	0.18	0.43	0.15	0.25	0.14	0.28	0.19	0.17	0.15	0.31	0.25	0.50	0.24	0.30	0.43	0.17	0.19	0.29	0.22	0.14	0.46	0.31	0.29	0.42	0.27	0.36	0.18	0.18	0.21	0.35	0.29	0.25	0.19	1.00	0.47	0.19	0.25	0.29	0.21	0.42	0.45	0.43	0.37	0.23	0.26	0.43	0.49	0.39	0.65	0.26	0.37	0.42	0.28	0.52	0.31	0.32	0.48	0.36	0.53	0.30	0.45	0.29	0.63	0.38	0.36	0.52	0.41	0.70	0.31	0.36	0.53	0.63	0.65	0.58	0.42	0.47	0.67	0.48	0.36	0.57	0.50	0.49	0.58
NUE	0.18	0.13	0.16	0.23	0.18	0.42	0.30	0.24	0.25	0.22	0.47	0.25	0.22	0.46	0.23	0.48	0.30	0.28	0.26	0.18	0.47	0.16	0.29	0.16	0.28	0.22	0.18	0.15	0.34	0.24	0.49	0.25	0.31	0.49	0.15	0.15	0.29	0.15	0.13	0.60	0.30	0.26	0.49	0.25	0.36	0.16	0.19	0.16	0.34	0.27	0.20	0.16	0.47	1.00	0.17	0.26	0.26	0.19	0.38	0.45	0.39	0.37	0.21	0.25	0.42	0.55	0.41	0.49	0.26	0.37	0.40	0.26	0.62	0.36	0.32	0.48	0.39	0.61	0.31	0.45	0.29	0.54	0.35	0.41	0.57	0.36	0.53	0.28	0.44	0.54	0.53	0.53	0.51	0.47	0.49	0.53	0.50	0.43	0.47	0.52	0.56	0.53
DUK	0.29	0.15	0.24	0.27	0.33	0.13	-0.01	0.09	0.36	0.34	0.11	0.34	0.30	0.15	0.34	0.18	0.30	0.38	0.34	0.48	0.20	0.45	0.47	0.80	0.32	0.43	0.39	0.52	0.39	0.29	0.14	0.44	0.17	0.22	0.50	0.50	0.18	0.75	0.77	0.13	0.41	0.16	0.24	0.28	0.26	0.79	0.53	0.66	0.43	0.29	0.36	0.80	0.19	0.17	1.00	0.51	0.42	0.56	0.38	0.30	0.23	0.26	0.52	0.69	0.26	0.22	0.24	0.23	0.48	0.32	0.27	0.71	0.22	0.34	0.32	0.32	0.29	0.19	0.32	0.32	0.47	0.21	0.28	0.32	0.24	0.28	0.23	0.57	0.37	0.23	0.23	0.25	0.24	0.35	0.35	0.23	0.33	0.39	0.30	0.37	0.33	0.39
O	0.23	0.16	0.19	0.22	0.26	0.17	0.15	0.18	0.32	0.28	0.18	0.28	0.24	0.18	0.21	0.21	0.26	0.33	0.25	0.58	0.22	0.50	0.37	0.50	0.30	0.31	0.47	0.37	0.36	0.28	0.25	0.64	0.25	0.25	0.55	0.56	0.26	0.47	0.49	0.20	0.37	0.27	0.30	0.30	0.30	0.51	0.37	0.46	0.39	0.32	0.33	0.51	0.25	0.26	0.51	1.00	0.41	0.42	0.36	0.57	0.34	0.38	0.43	0.53	0.34	0.29	0.35	0.31	0.43	0.38	0.33	0.50	0.31	0.42	0.40	0.38	0.36	0.27	0.42	0.36	0.60	0.32	0.40	0.39	0.33	0.37	0.32	0.50	0.39	0.32	0.33	0.32	0.39	0.35	0.38	0.34	0.38	0.45	0.38	0.42	0.38	0.38
MCD	0.16	0.16	0.21	0.27	0.32	0.14	0.22	0.26	0.34	0.29	0.17	0.25	0.30	0.17	0.34	0.21	0.38	0.36	0.32	0.38	0.23	0.35	0.31	0.39	0.34	0.37	0.33	0.45	0.33	0.38	0.28	0.36	0.31	0.24	0.40	0.38	0.34	0.35	0.40	0.22	0.39	0.36	0.31	0.35	0.30	0.40	0.45	0.39	0.35	0.36	0.41	0.42	0.29	0.26	0.42	0.41	1.00	0.50	0.44	0.33	0.36	0.39	0.50	0.42	0.43	0.31	0.40	0.32	0.50	0.42	0.36	0.43	0.26	0.39	0.56	0.39	0.39	0.29	0.44	0.35	0.42	0.32	0.45	0.42	0.32	0.45	0.32	0.55	0.41	0.36	0.34	0.37	0.38	0.42	0.40	0.36	0.40	0.45	0.42	0.47	0.42	0.47
PEP	0.23	0.26	0.31	0.33	0.37	0.09	0.16	0.25	0.36	0.34	0.09	0.33	0.36	0.12	0.47	0.14	0.38	0.39	0.39	0.41	0.17	0.40	0.39	0.52	0.41	0.49	0.42	0.66	0.40	0.42	0.16	0.35	0.31	0.18	0.43	0.43	0.34	0.49	0.56	0.14	0.45	0.37	0.24	0.37	0.32	0.54	0.68	0.46	0.34	0.38	0.45	0.51	0.21	0.19	0.56	0.42	0.50	1.00	0.40	0.24	0.26	0.37	0.72	0.46	0.31	0.23	0.31	0.20	0.53	0.41	0.33	0.49	0.19	0.44	0.43	0.34	0.36	0.19	0.42	0.34	0.45	0.21	0.40	0.40	0.25	0.39	0.22	0.71	0.42	0.26	0.23	0.24	0.27	0.43	0.32	0.25	0.36	0.44	0.36	0.40	0.38	0.41
CB	0.07	0.10	0.23	0.21	0.30	0.31	0.13	0.13	0.40	0.27	0.35	0.25	0.31	0.35	0.28	0.38	0.33	0.41	0.35	0.26	0.38	0.20	0.35	0.34	0.30	0.32	0.20	0.37	0.37	0.26	0.42	0.37	0.24	0.40	0.25	0.24	0.24	0.31	0.31	0.30	0.36	0.23	0.40	0.23	0.30	0.34	0.37	0.31	0.42	0.23	0.31	0.37	0.42	0.38	0.38	0.36	0.44	0.40	1.00	0.40	0.38	0.34	0.40	0.40	0.43	0.44	0.32	0.51	0.46	0.40	0.35	0.38	0.43	0.36	0.38	0.50	0.33	0.42	0.35	0.41	0.33	0.47	0.42	0.34	0.43	0.40	0.51	0.50	0.43	0.45	0.48	0.56	0.50	0.45	0.44	0.47	0.44	0.42	0.42	0.53	0.48	0.61
SPG	0.12	0.10	0.17	0.16	0.14	0.37	0.25	0.25	0.22	0.23	0.43	0.22	0.25	0.38	0.21	0.42	0.25	0.24	0.21	0.37	0.40	0.29	0.28	0.27	0.25	0.21	0.31	0.19	0.37	0.26	0.48	0.54	0.30	0.41	0.32	0.33	0.31	0.27	0.24	0.41	0.34	0.26	0.39	0.20	0.37	0.28	0.21	0.30	0.39	0.23	0.23	0.28	0.45	0.45	0.30	0.57	0.33	0.24	0.40	1.00	0.46	0.41	0.29	0.37	0.51	0.43	0.41	0.52	0.31	0.42	0.40	0.37	0.50	0.35	0.41	0.47	0.43	0.48	0.34	0.43	0.50	0.55	0.37	0.43	0.50	0.39	0.54	0.34	0.37	0.49	0.54	0.54	0.55	0.40	0.45	0.53	0.45	0.44	0.48	0.52	0.48	0.50
DIS	0.15	0.22	0.15	0.21	0.14	0.30	0.38	0.42	0.21	0.21	0.33	0.19	0.19	0.31	0.24	0.36	0.28	0.25	0.24	0.24	0.35	0.25	0.29	0.19	0.34	0.22	0.29	0.21	0.29	0.30	0.44	0.35	0.46	0.36	0.27	0.26	0.40	0.26	0.24	0.43	0.33	0.43	0.37	0.32	0.37	0.25	0.23	0.29	0.40	0.34	0.30	0.27	0.43	0.39	0.23	0.34	0.36	0.26	0.38	0.46	1.00	0.47	0.29	0.32	0.49	0.42	0.50	0.44	0.30	0.52	0.41	0.31	0.43	0.40	0.52	0.43	0.42	0.45	0.40	0.40	0.35	0.53	0.50	0.44	0.45	0.53	0.51	0.34	0.43	0.45	0.54	0.50	0.57	0.42	0.43	0.53	0.47	0.50	0.52	0.50	0.46	0.51
EL	0.17	0.25	0.18	0.30	0.18	0.21	0.38	0.41	0.19	0.24	0.24	0.22	0.21	0.23	0.24	0.28	0.31	0.22	0.27	0.29	0.27	0.30	0.22	0.23	0.32	0.27	0.34	0.37	0.32	0.36	0.33	0.32	0.45	0.29	0.31	0.31	0.44	0.26	0.29	0.43	0.35	0.45	0.38	0.42	0.40	0.28	0.38	0.34	0.27	0.40	0.38	0.26	0.37	0.37	0.26	0.38	0.39	0.37	0.34	0.41	0.47	1.00	0.38	0.31	0.45	0.39	0.56	0.37	0.33	0.41	0.45	0.34	0.41	0.42	0.52	0.35	0.44	0.41	0.45	0.44	0.42	0.40	0.50	0.45	0.44	0.51	0.40	0.40	0.46	0.44	0.44	0.41	0.47	0.46	0.45	0.47	0.46	0.48	0.52	0.46	0.49	0.43
MDLZ	0.20	0.23	0.25	0.31	0.36	0.12	0.16	0.23	0.32	0.33	0.10	0.32	0.34	0.14	0.42	0.16	0.34	0.35	0.35	0.41	0.19	0.40	0.43	0.50	0.40	0.44	0.41	0.62	0.42	0.40	0.22	0.36	0.30	0.20	0.43	0.45	0.32	0.48	0.52	0.16	0.45	0.34	0.26	0.36	0.31	0.51	0.65	0.44	0.39	0.37	0.45	0.48	0.23	0.21	0.52	0.43	0.50	0.72	0.40	0.29	0.29	0.38	1.00	0.46	0.32	0.25	0.33	0.27	0.50	0.43	0.35	0.49	0.27	0.42	0.43	0.34	0.35	0.23	0.41	0.37	0.45	0.26	0.40	0.38	0.31	0.40	0.28	0.65	0.42	0.30	0.28	0.29	0.31	0.43	0.35	0.30	0.35	0.48	0.38	0.42	0.41	0.44
SRE	0.26	0.15	0.21	0.22	0.29	0.28	0.08	0.15	0.40	0.32	0.26	0.31	0.26	0.31	0.30	0.30	0.29	0.42	0.34	0.43	0.34	0.40	0.40	0.68	0.30	0.36	0.36	0.40	0.38	0.28	0.22	0.47	0.23	0.36	0.43	0.45	0.24	0.65	0.67	0.24	0.38	0.20	0.29	0.29	0.29	0.70	0.43	0.58	0.41	0.30	0.32	0.70	0.26	0.25	0.69	0.53	0.42	0.46	0.40	0.37	0.32	0.31	0.46	1.00	0.31	0.33	0.30	0.33	0.46	0.35	0.34	0.67	0.31	0.34	0.35	0.41	0.32	0.31	0.35	0.36	0.46	0.32	0.34	0.34	0.34	0.34	0.33	0.51	0.37	0.30	0.32	0.34	0.34	0.37	0.42	0.33	0.39	0.38	0.35	0.42	0.38	0.44
TJX	0.08	0.19	0.20	0.30	0.19	0.24	0.33	0.33	0.27	0.23	0.32	0.19	0.27	0.29	0.32	0.34	0.40	0.28	0.33	0.26	0.32	0.23	0.26	0.23	0.38	0.25	0.24	0.27	0.34	0.40	0.45	0.36	0.39	0.34	0.23	0.24	0.36	0.23	0.22	0.38	0.36	0.37	0.38	0.27	0.41	0.23	0.27	0.25	0.32	0.30	0.30	0.26	0.43	0.42	0.26	0.34	0.43	0.31	0.43	0.51	0.49	0.45	0.32	0.31	1.00	0.44	0.50	0.45	0.37	0.41	0.37	0.32	0.43	0.42	0.51	0.45	0.52	0.44	0.40	0.41	0.35	0.45	0.48	0.52	0.47	0.49	0.48	0.38	0.41	0.50	0.50	0.50	0.52	0.47	0.44	0.50	0.48	0.48	0.50	0.52	0.50	0.50
DE	0.14	0.14	0.16	0.22	0.21	0.41	0.28	0.22	0.31	0.26	0.49	0.26	0.28	0.45	0.25	0.47	0.34	0.37	0.30	0.23	0.49	0.20	0.29	0.18	0.27	0.25	0.18	0.20	0.36	0.25	0.47	0.30	0.26	0.50	0.19	0.19	0.31	0.23	0.20	0.53	0.32	0.25	0.52	0.27	0.37	0.22	0.21	0.24	0.37	0.30	0.27	0.23	0.49	0.55	0.22	0.29	0.31	0.23	0.44	0.43	0.42	0.39	0.25	0.33	0.44	1.00	0.40	0.49	0.35	0.38	0.42	0.31	0.58	0.35	0.35	0.52	0.44	0.72	0.33	0.47	0.32	0.53	0.38	0.43	0.54	0.39	0.55	0.33	0.44	0.57	0.55	0.55	0.52	0.43	0.54	0.56	0.51	0.39	0.51	0.56	0.57	0.56
NKE	0.15	0.23	0.17	0.28	0.20	0.22	0.40	0.44	0.20	0.22	0.27	0.23	0.24	0.25	0.26	0.28	0.33	0.22	0.27	0.28	0.29	0.29	0.24	0.22	0.32	0.24	0.33	0.28	0.30	0.40	0.36	0.31	0.46	0.30	0.30	0.29	0.48	0.26	0.27	0.43	0.32	0.46	0.35	0.41	0.47	0.26	0.30	0.32	0.32	0.41	0.38	0.27	0.39	0.41	0.24	0.35	0.40	0.31	0.32	0.41	0.50	0.56	0.33	0.30	0.50	0.40	1.00	0.39	0.34	0.43	0.46	0.33	0.42	0.44	0.58	0.39	0.50	0.41	0.44	0.42	0.42	0.43	0.48	0.52	0.48	0.51	0.42	0.36	0.42	0.46	0.46	0.45	0.47	0.46	0.47	0.49	0.48	0.47	0.53	0.48	0.52	0.46
WFC	0.07	0.08	0.13	0.15	0.18	0.43	0.25	0.21	0.27	0.26	0.48	0.26	0.28	0.47	0.18	0.50	0.28	0.31	0.28	0.18	0.48	0.15	0.31	0.19	0.26	0.24	0.16	0.19	0.36	0.21	0.52	0.32	0.30	0.49	0.17	0.19	0.28	0.24	0.17	0.46	0.37	0.27	0.44	0.24	0.37	0.21	0.20	0.19	0.41	0.27	0.25	0.23	0.65	0.49	0.23	0.31	0.32	0.20	0.51	0.52	0.44	0.37	0.27	0.33	0.45	0.49	0.39	1.00	0.29	0.41	0.41	0.32	0.54	0.32	0.37	0.52	0.38	0.54	0.31	0.48	0.31	0.78	0.38	0.37	0.54	0.39	0.83	0.35	0.38	0.51	0.72	0.80	0.67	0.41	0.48	0.72	0.48	0.40	0.55	0.54	0.51	0.64
WM	0.16	0.15	0.34	0.29	0.38	0.18	0.15	0.18	0.41	0.31	0.20	0.30	0.33	0.22	0.37	0.22	0.39	0.44	0.41	0.43	0.23	0.41	0.35	0.45	0.35	0.41	0.38	0.50	0.34	0.39	0.25	0.41	0.25	0.27	0.43	0.42	0.30	0.45	0.48	0.20	0.34	0.32	0.31	0.37	0.36	0.49	0.49	0.45	0.34	0.39	0.42	0.49	0.26	0.26	0.48	0.43	0.50	0.53	0.46	0.31	0.30	0.33	0.50	0.46	0.37	0.35	0.34	0.29	1.00	0.35	0.36	0.48	0.28	0.45	0.40	0.39	0.37	0.29	0.46	0.33	0.46	0.27	0.41	0.42	0.32	0.41	0.30	0.54	0.46	0.40	0.31	0.35	0.38	0.46	0.44	0.31	0.45	0.53	0.39	0.47	0.47	0.46
CMCSA	0.15	0.27	0.20	0.24	0.24	0.24	0.32	0.37	0.23	0.29	0.29	0.27	0.29	0.27	0.28	0.32	0.31	0.27	0.29	0.28	0.31	0.33	0.38	0.27	0.42	0.34	0.31	0.30	0.33	0.34	0.34	0.36	0.43	0.32	0.31	0.34	0.39	0.29	0.33	0.34	0.36	0.39	0.36	0.31	0.39	0.31	0.31	0.31	0.45	0.32	0.35	0.33	0.37	0.37	0.32	0.38	0.42	0.41	0.40	0.42	0.52	0.41	0.43	0.35	0.41	0.38	0.43	0.41	0.35	1.00	0.45	0.38	0.42	0.40	0.49	0.40	0.44	0.42	0.42	0.47	0.40	0.46	0.46	0.46	0.45	0.47	0.44	0.42	0.41	0.41	0.46	0.46	0.48	0.43	0.42	0.46	0.46	0.46	0.48	0.50	0.47	0.52
UPS	0.13	0.24	0.20	0.29	0.20	0.26	0.37	0.36	0.26	0.26	0.29	0.30	0.32	0.27	0.34	0.31	0.34	0.28	0.31	0.31	0.31	0.32	0.29	0.25	0.31	0.31	0.34	0.29	0.31	0.38	0.37	0.29	0.37	0.31	0.34	0.35	0.43	0.29	0.28	0.38	0.32	0.40	0.34	0.42	0.45	0.28	0.34	0.33	0.33	0.41	0.42	0.27	0.42	0.40	0.27	0.33	0.36	0.33	0.35	0.40	0.41	0.45	0.35	0.34	0.37	0.42	0.46	0.41	0.36	0.45	1.00	0.35	0.47	0.46	0.40	0.37	0.48	0.46	0.42	0.52	0.45	0.45	0.41	0.50	0.49	0.43	0.46	0.36	0.45	0.48	0.48	0.45	0.45	0.43	0.52	0.48	0.51	0.45	0.53	0.50	0.54	0.51
EXC	0.25	0.19	0.23	0.28	0.31	0.20	0.14	0.17	0.35	0.32	0.19	0.33	0.28	0.23	0.34	0.26	0.35	0.39	0.36	0.47	0.28	0.43	0.41	0.67	0.37	0.37	0.39	0.45	0.36	0.32	0.23	0.45	0.27	0.29	0.48	0.48	0.27	0.64	0.68	0.22	0.39	0.27	0.28	0.33	0.32	0.70	0.48	0.61	0.40	0.33	0.36	0.69	0.28	0.26	0.71	0.50	0.43	0.49	0.38	0.37	0.31	0.34	0.49	0.67	0.32	0.31	0.33	0.32	0.48	0.38	0.35	1.00	0.30	0.38	0.37	0.38	0.37	0.28	0.36	0.34	0.48	0.31	0.35	0.40	0.34	0.36	0.32	0.52	0.42	0.31	0.32	0.33	0.32	0.40	0.40	0.33	0.38	0.42	0.40	0.42	0.40	0.41
DOW	0.20	0.14	0.12	0.17	0.18	0.51	0.26	0.23	0.24	0.25	0.57	0.26	0.28	0.55	0.19	0.54	0.29	0.29	0.23	0.19	0.56	0.17	0.33	0.17	0.27	0.22	0.15	0.16	0.39	0.20	0.53	0.31	0.33	0.56	0.17	0.16	0.30	0.21	0.16	0.62	0.35	0.25	0.56	0.24	0.37	0.19	0.19	0.17	0.41	0.26	0.22	0.24	0.52	0.62	0.22	0.31	0.26	0.19	0.43	0.50	0.43	0.41	0.27	0.31	0.43	0.58	0.42	0.54	0.28	0.42	0.47	0.30	1.00	0.36	0.37	0.51	0.40	0.69	0.29	0.56	0.30	0.59	0.37	0.39	0.71	0.39	0.60	0.34	0.50	0.58	0.60	0.59	0.56	0.52	0.56	0.61	0.56	0.47	0.51	0.59	0.59	0.58
SHW	0.18	0.23	0.28	0.32	0.27	0.10	0.37	0.37	0.26	0.26	0.16	0.29	0.29	0.11	0.35	0.17	0.38	0.28	0.32	0.38	0.14	0.45	0.32	0.30	0.35	0.33	0.44	0.40	0.28	0.45	0.32	0.34	0.38	0.16	0.41	0.41	0.41	0.34	0.34	0.28	0.33	0.47	0.33	0.46	0.41	0.34	0.41	0.38	0.29	0.46	0.43	0.33	0.31	0.36	0.34	0.42	0.39	0.44	0.36	0.35	0.40	0.42	0.42	0.34	0.42	0.35	0.44	0.32	0.45	0.40	0.46	0.38	0.36	1.00	0.44	0.33	0.60	0.35	0.56	0.45	0.50	0.33	0.47	0.60	0.44	0.47	0.34	0.42	0.52	0.49	0.38	0.35	0.39	0.53	0.44	0.38	0.46	0.62	0.53	0.48	0.54	0.43
SBUX	0.17	0.25	0.22	0.27	0.22	0.18	0.38	0.42	0.26	0.24	0.21	0.24	0.24	0.22	0.29	0.24	0.37	0.27	0.30	0.33	0.23	0.36	0.26	0.31	0.42	0.29	0.40	0.33	0.30	0.41	0.34	0.40	0.45	0.25	0.38	0.37	0.45	0.29	0.32	0.33	0.35	0.47	0.33	0.39	0.38	0.32	0.34	0.36	0.30	0.39	0.40	0.33	0.32	0.32	0.32	0.40	0.56	0.43	0.38	0.41	0.52	0.52	0.43	0.35	0.51	0.35	0.58	0.37	0.40	0.49	0.40	0.37	0.37	0.44	1.00	0.37	0.45	0.34	0.49	0.38	0.45	0.40	0.53	0.47	0.42	0.55	0.40	0.46	0.46	0.44	0.44	0.44	0.48	0.49	0.42	0.45	0.44	0.53	0.50	0.49	0.46	0.47
RTX	0.13	0.12	0.20	0.19	0.25	0.42	0.20	0.19	0.54	0.28	0.45	0.26	0.31	0.47	0.26	0.48	0.34	0.59	0.31	0.24	0.49	0.21	0.31	0.29	0.31	0.27	0.19	0.25	0.38	0.28	0.51	0.35	0.29	0.50	0.23	0.24	0.28	0.30	0.28	0.42	0.36	0.26	0.48	0.23	0.34	0.31	0.28	0.29	0.42	0.26	0.26	0.30	0.48	0.48	0.32	0.38	0.39	0.34	0.50	0.47	0.43	0.35	0.34	0.41	0.45	0.52	0.39	0.52	0.39	0.40	0.37	0.38	0.51	0.33	0.37	1.00	0.34	0.54	0.35	0.44	0.31	0.52	0.41	0.36	0.48	0.42	0.52	0.44	0.42	0.51	0.50	0.55	0.56	0.43	0.46	0.52	0.47	0.44	0.48	0.60	0.51	0.59
LOW	0.15	0.25	0.21	0.38	0.18	0.20	0.39	0.37	0.24	0.22	0.26	0.24	0.29	0.22	0.34	0.27	0.46	0.24	0.31	0.34	0.26	0.35	0.29	0.24	0.35	0.29	0.37	0.31	0.32	0.43	0.35	0.31	0.39	0.28	0.34	0.34	0.42	0.29	0.28	0.37	0.32	0.44	0.36	0.40	0.51	0.28	0.32	0.36	0.31	0.42	0.39	0.28	0.36	0.39	0.29	0.36	0.39	0.36	0.33	0.43	0.42	0.44	0.35	0.32	0.52	0.44	0.50	0.38	0.37	0.44	0.48	0.37	0.40	0.60	0.45	0.34	1.00	0.42	0.49	0.48	0.46	0.42	0.43	0.83	0.46	0.44	0.42	0.34	0.43	0.49	0.46	0.40	0.44	0.47	0.48	0.45	0.49	0.50	0.54	0.48	0.56	0.46
CAT	0.18	0.15	0.18	0.19	0.21	0.52	0.32	0.25	0.28	0.26	0.60	0.26	0.29	0.55	0.22	0.55	0.34	0.32	0.27	0.20	0.59	0.17	0.31	0.15	0.24	0.25	0.17	0.18	0.37	0.26	0.58	0.29	0.32	0.60	0.17	0.17	0.30	0.21	0.15	0.64	0.34	0.27	0.50	0.28	0.35	0.19	0.18	0.18	0.39	0.28	0.23	0.19	0.53	0.61	0.19	0.27	0.29	0.19	0.42	0.48	0.45	0.41	0.23	0.31	0.44	0.72	0.41	0.54	0.29	0.42	0.46	0.28	0.69	0.35	0.34	0.54	0.42	1.00	0.33	0.57	0.32	0.62	0.41	0.41	0.62	0.42	0.62	0.31	0.47	0.67	0.62	0.63	0.60	0.47	0.57	0.62	0.58	0.42	0.55	0.60	0.64	0.60
SPGI	0.20	0.30	0.31	0.26	0.30	0.14	0.47	0.44	0.23	0.25	0.16	0.31	0.26	0.20	0.32	0.20	0.34	0.25	0.37	0.39	0.19	0.47	0.25	0.28	0.40	0.32	0.52	0.35	0.22	0.49	0.31	0.37	0.51	0.23	0.47	0.47	0.50	0.32	0.36	0.31	0.27	0.58	0.30	0.52	0.36	0.35	0.37	0.41	0.27	0.54	0.49	0.33	0.30	0.31	0.32	0.42	0.44	0.42	0.35	0.34	0.40	0.45	0.41	0.35	0.40	0.33	0.44	0.31	0.46	0.42	0.42	0.36	0.29	0.56	0.49	0.35	0.49	0.33	1.00	0.40	0.52	0.36	0.58	0.51	0.37	0.58	0.35	0.42	0.49	0.46	0.43	0.37	0.46	0.50	0.46	0.42	0.47	0.57	0.58	0.47	0.49	0.46
MMM	0.18	0.16	0.18	0.27	0.21	0.32	0.24	0.25	0.30	0.29	0.36	0.33	0.30	0.33	0.28	0.35	0.32	0.33	0.28	0.28	0.36	0.29	0.36	0.28	0.27	0.37	0.25	0.33	0.40	0.31	0.47	0.30	0.35	0.38	0.30	0.30	0.34	0.32	0.28	0.43	0.42	0.31	0.39	0.36	0.42	0.31	0.34	0.29	0.41	0.36	0.35	0.29	0.45	0.45	0.32	0.36	0.35	0.34	0.41	0.43	0.40	0.44	0.37	0.36	0.41	0.47	0.42	0.48	0.33	0.47	0.52	0.34	0.56	0.45	0.38	0.44	0.48	0.57	0.40	1.00	0.39	0.51	0.39	0.48	0.56	0.38	0.53	0.42	0.47	0.54	0.53	0.53	0.49	0.48	0.53	0.54	0.51	0.51	0.52	0.63	0.64	0.52
PLD	0.24	0.25	0.29	0.29	0.27	0.14	0.31	0.34	0.26	0.28	0.16	0.33	0.27	0.16	0.31	0.21	0.30	0.27	0.31	0.63	0.19	0.59	0.31	0.43	0.34	0.34	0.63	0.40	0.31	0.42	0.26	0.54	0.37	0.22	0.61	0.63	0.40	0.46	0.48	0.27	0.32	0.42	0.28	0.47	0.39	0.48	0.41	0.50	0.32	0.48	0.48	0.48	0.29	0.29	0.47	0.60	0.42	0.45	0.33	0.50	0.35	0.42	0.45	0.46	0.35	0.32	0.42	0.31	0.46	0.40	0.45	0.48	0.30	0.50	0.45	0.31	0.46	0.32	0.52	0.39	1.00	0.32	0.44	0.51	0.37	0.44	0.34	0.44	0.44	0.40	0.37	0.34	0.39	0.43	0.45	0.38	0.43	0.49	0.49	0.42	0.46	0.42
C	0.12	0.12	0.15	0.16	0.18	0.49	0.33	0.27	0.25	0.24	0.54	0.27	0.29	0.51	0.19	0.54	0.29	0.27	0.27	0.20	0.53	0.17	0.31	0.16	0.28	0.22	0.19	0.17	0.37	0.23	0.56	0.34	0.36	0.54	0.20	0.20	0.32	0.22	0.16	0.54	0.37	0.31	0.48	0.29	0.40	0.19	0.18	0.21	0.44	0.29	0.26	0.22	0.63	0.54	0.21	0.32	0.32	0.21	0.47	0.55	0.53	0.40	0.26	0.32	0.45	0.53	0.43	0.78	0.27	0.46	0.45	0.31	0.59	0.33	0.40	0.52	0.42	0.62	0.36	0.51	0.32	1.00	0.43	0.39	0.58	0.43	0.85	0.34	0.41	0.56	0.78	0.82	0.69	0.44	0.52	0.77	0.53	0.42	0.61	0.57	0.55	0.66
V	0.16	0.32	0.28	0.23	0.29	0.23	0.43	0.44	0.26	0.27	0.26	0.27	0.31	0.27	0.29	0.29	0.35	0.32	0.35	0.32	0.31	0.33	0.28	0.23	0.42	0.33	0.37	0.33	0.28	0.43	0.35	0.38	0.53	0.33	0.35	0.31	0.49	0.26	0.30	0.38	0.33	0.57	0.35	0.43	0.32	0.29	0.37	0.32	0.33	0.41	0.45	0.30	0.38	0.35	0.28	0.40	0.45	0.40	0.42	0.37	0.50	0.50	0.40	0.34	0.48	0.38	0.48	0.38	0.41	0.46	0.41	0.35	0.37	0.47	0.53	0.41	0.43	0.41	0.58	0.39	0.44	0.43	1.00	0.46	0.41	0.88	0.42	0.46	0.47	0.48	0.45	0.45	0.58	0.53	0.47	0.47	0.47	0.55	0.54	0.49	0.49	0.54
HD	0.17	0.24	0.25	0.40	0.21	0.18	0.41	0.41	0.26	0.26	0.22	0.27	0.30	0.20	0.40	0.25	0.47	0.27	0.33	0.39	0.24	0.39	0.32	0.27	0.36	0.31	0.41	0.36	0.28	0.50	0.31	0.33	0.41	0.27	0.39	0.38	0.44	0.33	0.31	0.34	0.30	0.48	0.35	0.44	0.53	0.32	0.37	0.37	0.33	0.45	0.40	0.32	0.36	0.41	0.32	0.39	0.42	0.40	0.34	0.43	0.44	0.45	0.38	0.34	0.52	0.43	0.52	0.37	0.42	0.46	0.50	0.40	0.39	0.60	0.47	0.36	0.83	0.41	0.51	0.48	0.51	0.39	0.46	1.00	0.44	0.46	0.40	0.37	0.45	0.50	0.46	0.41	0.44	0.47	0.48	0.45	0.51	0.51	0.55	0.48	0.57	0.47
DD	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.43	0.35	0.31	0.24	0.28	0.50	0.27	0.28	0.46	0.22	0.45	0.31	0.27	0.28	0.24	0.47	0.21	0.30	0.19	0.32	0.24	0.24	0.19	0.36	0.28	0.53	0.33	0.38	0.49	0.22	0.21	0.36	0.22	0.20	0.59	0.38	0.34	0.55	0.33	0.39	0.22	0.21	0.26	0.38	0.35	0.29	0.25	0.52	0.57	0.24	0.33	0.32	0.25	0.43	0.50	0.45	0.44	0.31	0.34	0.47	0.54	0.48	0.54	0.32	0.45	0.49	0.34	0.71	0.44	0.42	0.48	0.46	0.62	0.37	0.56	0.37	0.58	0.41	0.44	1.00	0.44	0.58	0.34	0.52	0.60	0.58	0.58	0.56	0.57	0.55	0.60	0.56	0.54	0.57	0.60	0.62	0.59
MA	0.16	0.31	0.26	0.23	0.26	0.23	0.44	0.45	0.26	0.26	0.27	0.25	0.30	0.28	0.28	0.30	0.34	0.32	0.34	0.30	0.31	0.32	0.27	0.23	0.41	0.30	0.39	0.32	0.28	0.43	0.37	0.39	0.54	0.32	0.33	0.31	0.50	0.26	0.30	0.39	0.32	0.58	0.37	0.44	0.33	0.28	0.36	0.33	0.34	0.43	0.43	0.30	0.41	0.36	0.28	0.37	0.45	0.39	0.40	0.39	0.53	0.51	0.40	0.34	0.49	0.39	0.51	0.39	0.41	0.47	0.43	0.36	0.39	0.47	0.55	0.42	0.44	0.42	0.58	0.38	0.44	0.43	0.88	0.46	0.44	1.00	0.42	0.46	0.49	0.50	0.47	0.46	0.59	0.54	0.49	0.49	0.50	0.56	0.57	0.51	0.50	0.55
BAC	0.12	0.12	0.13	0.18	0.20	0.48	0.29	0.26	0.26	0.26	0.51	0.27	0.28	0.50	0.21	0.53	0.30	0.29	0.31	0.21	0.53	0.17	0.35	0.19	0.28	0.25	0.20	0.18	0.38	0.24	0.55	0.33	0.35	0.53	0.20	0.22	0.31	0.25	0.18	0.52	0.37	0.28	0.48	0.28	0.42	0.21	0.21	0.20	0.46	0.29	0.29	0.24	0.70	0.53	0.23	0.32	0.32	0.22	0.51	0.54	0.51	0.40	0.28	0.33	0.48	0.55	0.42	0.83	0.30	0.44	0.46	0.32	0.60	0.34	0.40	0.52	0.42	0.62	0.35	0.53	0.34	0.85	0.42	0.40	0.58	0.42	1.00	0.34	0.42	0.56	0.78	0.86	0.71	0.44	0.54	0.79	0.53	0.43	0.62	0.58	0.57	0.69
KO	0.21	0.17	0.27	0.29	0.37	0.18	0.11	0.19	0.41	0.38	0.20	0.35	0.38	0.21	0.38	0.25	0.35	0.45	0.38	0.41	0.26	0.38	0.45	0.52	0.38	0.47	0.36	0.61	0.48	0.38	0.29	0.44	0.30	0.28	0.43	0.43	0.30	0.49	0.53	0.22	0.53	0.32	0.33	0.35	0.32	0.53	0.63	0.47	0.45	0.34	0.43	0.54	0.31	0.28	0.57	0.50	0.55	0.71	0.50	0.34	0.34	0.40	0.65	0.51	0.38	0.33	0.36	0.35	0.54	0.42	0.36	0.52	0.34	0.42	0.46	0.44	0.34	0.31	0.42	0.42	0.44	0.34	0.46	0.37	0.34	0.46	0.34	1.00	0.48	0.36	0.34	0.38	0.40	0.49	0.44	0.34	0.44	0.50	0.40	0.49	0.46	0.53
APD	0.27	0.22	0.24	0.26	0.28	0.24	0.34	0.31	0.26	0.29	0.30	0.30	0.29	0.28	0.31	0.32	0.35	0.32	0.31	0.34	0.31	0.37	0.35	0.33	0.37	0.33	0.38	0.40	0.34	0.36	0.35	0.37	0.37	0.34	0.36	0.35	0.38	0.35	0.34	0.45	0.37	0.40	0.41	0.42	0.38	0.37	0.40	0.39	0.36	0.43	0.42	0.37	0.36	0.44	0.37	0.39	0.41	0.42	0.43	0.37	0.43	0.46	0.42	0.37	0.41	0.44	0.42	0.38	0.46	0.41	0.45	0.42	0.50	0.52	0.46	0.42	0.43	0.47	0.49	0.47	0.44	0.41	0.47	0.45	0.52	0.49	0.42	0.48	1.00	0.52	0.45	0.45	0.45	0.69	0.49	0.46	0.51	0.61	0.53	0.56	0.56	0.50
ETN	0.10	0.17	0.29	0.20	0.24	0.32	0.43	0.34	0.26	0.24	0.43	0.25	0.29	0.37	0.26	0.44	0.38	0.30	0.31	0.26	0.38	0.22	0.24	0.20	0.31	0.24	0.30	0.25	0.29	0.36	0.56	0.35	0.40	0.41	0.22	0.23	0.41	0.23	0.20	0.50	0.33	0.44	0.45	0.39	0.40	0.22	0.27	0.26	0.33	0.39	0.36	0.23	0.53	0.54	0.23	0.32	0.36	0.26	0.45	0.49	0.45	0.44	0.30	0.30	0.50	0.57	0.46	0.51	0.40	0.41	0.48	0.31	0.58	0.49	0.44	0.51	0.49	0.67	0.46	0.54	0.40	0.56	0.48	0.50	0.60	0.50	0.56	0.36	0.52	1.00	0.59	0.59	0.59	0.56	0.55	0.60	0.59	0.56	0.61	0.64	0.69	0.59
GS	0.11	0.17	0.19	0.18	0.20	0.44	0.38	0.32	0.24	0.24	0.48	0.27	0.27	0.46	0.23	0.49	0.32	0.28	0.30	0.22	0.49	0.21	0.31	0.18	0.31	0.26	0.25	0.20	0.35	0.30	0.55	0.34	0.40	0.50	0.23	0.23	0.39	0.24	0.19	0.54	0.36	0.35	0.48	0.32	0.42	0.22	0.21	0.24	0.42	0.35	0.30	0.23	0.63	0.53	0.23	0.33	0.34	0.23	0.48	0.54	0.54	0.44	0.28	0.32	0.50	0.55	0.46	0.72	0.31	0.46	0.48	0.32	0.60	0.38	0.44	0.50	0.46	0.62	0.43	0.53	0.37	0.78	0.45	0.46	0.58	0.47	0.78	0.34	0.45	0.59	1.00	0.78	0.68	0.48	0.53	0.85	0.53	0.47	0.65	0.58	0.58	0.65
JPM	0.10	0.13	0.18	0.17	0.22	0.45	0.31	0.26	0.29	0.27	0.50	0.28	0.31	0.47	0.23	0.52	0.34	0.33	0.34	0.21	0.50	0.17	0.34	0.21	0.29	0.27	0.21	0.23	0.39	0.26	0.57	0.34	0.35	0.52	0.21	0.21	0.33	0.24	0.18	0.50	0.37	0.30	0.46	0.28	0.40	0.23	0.24	0.22	0.45	0.29	0.30	0.26	0.65	0.53	0.25	0.32	0.37	0.24	0.56	0.54	0.50	0.41	0.29	0.34	0.50	0.55	0.45	0.80	0.35	0.46	0.45	0.33	0.59	0.35	0.44	0.55	0.40	0.63	0.37	0.53	0.34	0.82	0.45	0.41	0.58	0.46	0.86	0.38	0.45	0.59	0.78	1.00	0.72	0.49	0.56	0.77	0.57	0.45	0.63	0.61	0.59	0.72
AXP	0.15	0.18	0.20	0.19	0.20	0.41	0.37	0.35	0.29	0.25	0.47	0.23	0.26	0.44	0.23	0.46	0.30	0.33	0.32	0.25	0.47	0.23	0.30	0.20	0.34	0.25	0.28	0.21	0.36	0.33	0.55	0.42	0.43	0.49	0.24	0.25	0.39	0.21	0.22	0.49	0.36	0.39	0.47	0.33	0.38	0.24	0.23	0.26	0.40	0.33	0.32	0.25	0.58	0.51	0.24	0.39	0.38	0.27	0.50	0.55	0.57	0.47	0.31	0.34	0.52	0.52	0.47	0.67	0.38	0.48	0.45	0.32	0.56	0.39	0.48	0.56	0.44	0.60	0.46	0.49	0.39	0.69	0.58	0.44	0.56	0.59	0.71	0.40	0.45	0.59	0.68	0.72	1.00	0.50	0.51	0.69	0.54	0.51	0.62	0.61	0.55	0.67
LIN	0.24	0.22	0.27	0.25	0.30	0.26	0.38	0.34	0.27	0.32	0.31	0.32	0.32	0.29	0.33	0.35	0.37	0.32	0.36	0.30	0.32	0.32	0.31	0.30	0.39	0.37	0.37	0.37	0.32	0.41	0.41	0.35	0.44	0.36	0.34	0.31	0.42	0.31	0.32	0.47	0.37	0.48	0.42	0.45	0.37	0.33	0.41	0.37	0.34	0.46	0.45	0.33	0.42	0.47	0.35	0.35	0.42	0.43	0.45	0.40	0.42	0.46	0.43	0.37	0.47	0.43	0.46	0.41	0.46	0.43	0.43	0.40	0.52	0.53	0.49	0.43	0.47	0.47	0.50	0.48	0.43	0.44	0.53	0.47	0.57	0.54	0.44	0.49	0.69	0.56	0.48	0.49	0.50	1.00	0.49	0.50	0.51	0.63	0.56	0.58	0.60	0.55
UNP	0.16	0.19	0.19	0.23	0.25	0.38	0.29	0.25	0.31	0.30	0.40	0.29	0.30	0.41	0.27	0.41	0.36	0.33	0.36	0.32	0.41	0.29	0.33	0.32	0.30	0.35	0.30	0.34	0.38	0.33	0.43	0.36	0.36	0.44	0.32	0.31	0.37	0.34	0.33	0.46	0.37	0.37	0.47	0.38	0.39	0.35	0.34	0.34	0.36	0.38	0.37	0.34	0.47	0.49	0.35	0.38	0.40	0.32	0.44	0.45	0.43	0.45	0.35	0.42	0.44	0.54	0.47	0.48	0.44	0.42	0.52	0.40	0.56	0.44	0.42	0.46	0.48	0.57	0.46	0.53	0.45	0.52	0.47	0.48	0.55	0.49	0.54	0.44	0.49	0.55	0.53	0.56	0.51	0.49	1.00	0.56	0.80	0.50	0.59	0.60	0.62	0.60
MS	0.12	0.17	0.16	0.18	0.19	0.44	0.39	0.32	0.24	0.28	0.50	0.29	0.29	0.47	0.21	0.50	0.31	0.28	0.31	0.22	0.51	0.22	0.30	0.18	0.29	0.26	0.25	0.19	0.37	0.30	0.55	0.32	0.41	0.52	0.24	0.25	0.40	0.25	0.20	0.55	0.39	0.38	0.50	0.35	0.42	0.22	0.21	0.25	0.41	0.36	0.33	0.24	0.67	0.53	0.23	0.34	0.36	0.25	0.47	0.53	0.53	0.47	0.30	0.33	0.50	0.56	0.49	0.72	0.31	0.46	0.48	0.33	0.61	0.38	0.45	0.52	0.45	0.62	0.42	0.54	0.38	0.77	0.47	0.45	0.60	0.49	0.79	0.34	0.46	0.60	0.85	0.77	0.69	0.50	0.56	1.00	0.57	0.47	0.68	0.59	0.59	0.65
CSX	0.17	0.21	0.19	0.25	0.23	0.36	0.34	0.32	0.30	0.28	0.40	0.28	0.29	0.40	0.28	0.41	0.35	0.33	0.35	0.31	0.40	0.29	0.33	0.29	0.33	0.33	0.31	0.31	0.36	0.34	0.45	0.36	0.39	0.43	0.31	0.30	0.41	0.32	0.31	0.46	0.36	0.41	0.47	0.38	0.41	0.32	0.33	0.33	0.37	0.39	0.37	0.33	0.48	0.50	0.33	0.38	0.40	0.36	0.44	0.45	0.47	0.46	0.35	0.39	0.48	0.51	0.48	0.48	0.45	0.46	0.51	0.38	0.56	0.46	0.44	0.47	0.49	0.58	0.47	0.51	0.43	0.53	0.47	0.51	0.56	0.50	0.53	0.44	0.51	0.59	0.53	0.57	0.54	0.51	0.80	0.57	1.00	0.51	0.57	0.60	0.62	0.60
ECL	0.25	0.23	0.28	0.28	0.28	0.20	0.36	0.37	0.28	0.27	0.24	0.29	0.28	0.22	0.36	0.27	0.38	0.32	0.31	0.35	0.25	0.40	0.36	0.33	0.39	0.36	0.42	0.43	0.34	0.44	0.42	0.44	0.45	0.28	0.41	0.40	0.42	0.36	0.37	0.39	0.39	0.48	0.39	0.47	0.41	0.38	0.44	0.43	0.39	0.48	0.45	0.40	0.36	0.43	0.39	0.45	0.45	0.44	0.42	0.44	0.50	0.48	0.48	0.38	0.48	0.39	0.47	0.40	0.53	0.46	0.45	0.42	0.47	0.62	0.53	0.44	0.50	0.42	0.57	0.51	0.49	0.42	0.55	0.51	0.54	0.56	0.43	0.50	0.61	0.56	0.47	0.45	0.51	0.63	0.50	0.47	0.51	1.00	0.58	0.58	0.60	0.55
BLK	0.20	0.29	0.23	0.28	0.23	0.31	0.49	0.45	0.26	0.29	0.37	0.33	0.31	0.33	0.32	0.39	0.34	0.30	0.35	0.33	0.36	0.36	0.31	0.25	0.39	0.33	0.41	0.30	0.31	0.44	0.50	0.34	0.52	0.38	0.37	0.36	0.50	0.29	0.30	0.49	0.36	0.53	0.45	0.49	0.45	0.31	0.32	0.36	0.37	0.50	0.45	0.29	0.57	0.47	0.30	0.38	0.42	0.36	0.42	0.48	0.52	0.52	0.38	0.35	0.50	0.51	0.53	0.55	0.39	0.48	0.53	0.40	0.51	0.53	0.50	0.48	0.54	0.55	0.58	0.52	0.49	0.61	0.54	0.55	0.57	0.57	0.62	0.40	0.53	0.61	0.65	0.63	0.62	0.56	0.59	0.68	0.57	0.58	1.00	0.59	0.62	0.63
HON	0.18	0.17	0.24	0.23	0.27	0.35	0.31	0.30	0.40	0.34	0.40	0.30	0.33	0.39	0.29	0.41	0.40	0.44	0.35	0.32	0.42	0.28	0.34	0.32	0.37	0.36	0.30	0.34	0.42	0.37	0.55	0.40	0.41	0.44	0.30	0.30	0.40	0.34	0.33	0.47	0.42	0.39	0.45	0.37	0.39	0.37	0.36	0.35	0.44	0.38	0.41	0.37	0.50	0.52	0.37	0.42	0.47	0.40	0.53	0.52	0.50	0.46	0.42	0.42	0.52	0.56	0.48	0.54	0.47	0.50	0.50	0.42	0.59	0.48	0.49	0.60	0.48	0.60	0.47	0.63	0.42	0.57	0.49	0.48	0.60	0.51	0.58	0.49	0.56	0.64	0.58	0.61	0.61	0.58	0.60	0.59	0.60	0.58	0.59	1.00	0.67	0.64
ITW	0.17	0.20	0.22	0.30	0.26	0.33	0.33	0.29	0.35	0.32	0.41	0.32	0.34	0.36	0.33	0.39	0.42	0.37	0.37	0.33	0.41	0.32	0.37	0.31	0.31	0.37	0.33	0.35	0.40	0.38	0.49	0.36	0.38	0.43	0.32	0.33	0.41	0.34	0.32	0.48	0.40	0.39	0.48	0.42	0.47	0.34	0.38	0.33	0.43	0.44	0.40	0.35	0.49	0.56	0.33	0.38	0.42	0.38	0.48	0.48	0.46	0.49	0.41	0.38	0.50	0.57	0.52	0.51	0.47	0.47	0.54	0.40	0.59	0.54	0.46	0.51	0.56	0.64	0.49	0.64	0.46	0.55	0.49	0.57	0.62	0.50	0.57	0.46	0.56	0.69	0.58	0.59	0.55	0.60	0.62	0.59	0.62	0.60	0.62	0.67	1.00	0.62
BRK-B	0.13	0.21	0.27	0.25	0.34	0.42	0.31	0.31	0.39	0.34	0.45	0.36	0.37	0.46	0.36	0.48	0.37	0.44	0.42	0.31	0.50	0.26	0.41	0.34	0.37	0.43	0.28	0.36	0.44	0.37	0.51	0.39	0.42	0.50	0.29	0.30	0.42	0.36	0.34	0.48	0.44	0.39	0.49	0.38	0.42	0.36	0.38	0.34	0.48	0.39	0.40	0.38	0.58	0.53	0.39	0.38	0.47	0.41	0.61	0.50	0.51	0.43	0.44	0.44	0.50	0.56	0.46	0.64	0.46	0.52	0.51	0.41	0.58	0.43	0.47	0.59	0.46	0.60	0.46	0.52	0.42	0.66	0.54	0.47	0.59	0.55	0.69	0.53	0.50	0.59	0.65	0.72	0.67	0.55	0.60	0.65	0.60	0.55	0.63	0.64	0.62	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 28 мая 2019 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Top3 Sector-v3

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество