Top3 Sector-v3

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Top3 Sector-v3

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	0.98%
ABBV AbbVie Inc.	Healthcare	0.98%
ABT Abbott Laboratories	Healthcare	0.98%
AEP American Electric Power Company, Inc.	Utilities	0.98%
AMT American Tower Corporation	Real Estate	0.98%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	0.98%
APD Air Products and Chemicals, Inc.	Basic Materials	0.98%
ATVI Activision Blizzard, Inc.	Communication Services	0.98%
AXP American Express Company	Financial Services	0.98%
AZO AutoZone, Inc.	Consumer Cyclical	0.98%
BAC Bank of America Corporation	Financial Services	0.98%
BLK BlackRock, Inc.	Financial Services	0.98%
BMY Bristol-Myers Squibb Company	Healthcare	0.98%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	0.98%
C Citigroup Inc.	Financial Services	0.98%
CAT Caterpillar Inc.	Industrials	0.98%
CB Chubb Limited	Financial Services	0.98%
CCI Crown Castle International Corp.	Real Estate	0.98%
CL Colgate-Palmolive Company	Consumer Defensive	0.98%
CMCSA		0.98%
COP		0.98%
COST		0.98%
CSX		0.98%
CTVA		0.98%
CVX		0.98%
D		0.98%
DD		0.98%
DE		0.98%
DG		0.98%
DHR		0.98%
DIS		0.98%
DOW		0.98%
DUK		0.98%
ECL		0.98%
ED		0.98%
EL		0.98%
EOG		0.98%
EQIX		0.98%
ETN		0.98%
EXC		0.98%
FCX		0.98%
GE		0.98%
GOOG		0.98%
GS		0.98%
HD		0.98%
HON		0.98%
ITW		0.98%
JNJ		0.98%
JPM		0.98%
KO		0.98%
LIN		0.98%
LLY		0.98%
LMT		0.98%
LOW		0.98%
MA		0.98%
MCD		0.98%
MDLZ		0.98%
MMM		0.98%
MO		0.98%
MPC		0.98%
MRK		0.98%
MS		0.98%
MSFT		0.98%
NEE		0.98%
NEM		0.98%
NKE		0.98%
NOC		0.98%
NUE		0.98%
NVDA		0.98%
O		0.98%
PEP		0.98%
PFE		0.98%
PG		0.98%
PLD		0.98%
PM		0.98%
PSA		0.98%
RTX		0.98%
SBAC		0.98%
SBUX		0.98%
SCHW		0.98%
SHW		0.98%
SLB		0.98%
SO		0.98%
SPG		0.98%
SPGI		0.98%
SRE		0.98%
T		0.98%
TGT		0.98%
TJX		0.98%
TMO		0.98%
TMUS		0.98%
UNH		0.98%
UNP		0.98%
UPS		0.98%
V		0.98%
VZ		0.98%
WELL		0.98%
WFC		0.98%
WM		0.98%
WMT		0.98%
XEL		0.98%
XOM		0.98%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Top3 Sector-v3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

Top3 Sector-v3

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 янв. 2013 г., начальной даты ABBV

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-10.43%	-5.46%	-8.86%	2.08%	13.59%	9.69%
Top3 Sector-v3	-7.03%	-5.66%	-10.42%	3.16%	16.99%	N/A
Активы портфеля:
MRK	-21.37%	-16.21%	-28.15%	-36.70%	2.82%	N/A
WFC	-9.71%	-8.44%	4.59%	14.03%	16.67%	N/A
SBUX	-6.78%	-14.28%	-10.43%	1.00%	4.99%	N/A
BLK BlackRock, Inc.	-15.77%	-5.63%	-12.37%	11.79%	15.57%	11.61%
KO	14.49%	1.92%	3.24%	23.41%	11.00%	N/A
CL Colgate-Palmolive Company	1.55%	1.08%	-7.31%	9.07%	8.11%	5.29%
TMUS	16.42%	0.20%	21.06%	61.64%	25.07%	N/A
GE	9.03%	-6.92%	-4.72%	16.09%	39.23%	N/A
O	3.35%	-3.49%	-9.80%	9.61%	5.43%	N/A
V	2.88%	-2.47%	17.25%	18.63%	14.16%	N/A
ITW	-10.00%	-9.19%	-11.91%	-9.88%	9.84%	N/A
CCI Crown Castle International Corp.	6.60%	1.53%	-11.28%	4.25%	-6.29%	5.40%
PFE	-17.27%	-16.02%	-23.57%	-12.90%	-4.31%	N/A
LMT	-3.87%	0.48%	-22.20%	5.21%	7.43%	N/A
WMT	0.56%	6.64%	13.68%	52.50%	19.18%	N/A
AXP American Express Company	-16.34%	-5.00%	-10.09%	14.43%	22.73%	13.71%
EL	-28.57%	-19.78%	-44.00%	-62.52%	-19.22%	N/A
AMZN Amazon.com, Inc.	-17.40%	-8.88%	-4.02%	-4.14%	12.17%	25.28%
ATVI Activision Blizzard, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	9.96%	N/A
ABBV AbbVie Inc.	-1.05%	-17.85%	-8.72%	7.78%	21.98%	15.68%
NUE	-5.80%	-15.99%	-27.29%	-43.63%	24.99%	N/A
GOOG	-18.32%	-8.07%	-5.35%	-2.91%	20.88%	N/A
PSA	-6.21%	-7.45%	-17.31%	5.04%	10.52%	N/A
CSX	-13.44%	-5.85%	-19.84%	-20.33%	6.85%	N/A
AMT American Tower Corporation	13.58%	0.79%	-4.15%	19.49%	-1.76%	10.68%
BAC Bank of America Corporation	-17.92%	-10.17%	-13.52%	1.06%	10.32%	10.88%
AEP American Electric Power Company, Inc.	12.94%	0.23%	7.05%	29.27%	7.52%	10.26%
HD	-8.52%	-2.43%	-13.15%	4.33%	14.65%	N/A
MSFT	-9.34%	-0.50%	-8.03%	-10.20%	19.29%	N/A
DE	5.20%	-5.44%	8.85%	9.19%	26.69%	N/A
RTX	10.36%	-0.70%	3.60%	28.85%	17.37%	N/A
CMCSA	-8.68%	-3.42%	-16.94%	-13.28%	0.21%	N/A
C Citigroup Inc.	-11.90%	-9.36%	-4.83%	4.95%	9.49%	4.41%
SHW	-2.74%	-5.69%	-12.60%	3.98%	16.04%	N/A
MDLZ	11.24%	2.25%	-5.22%	1.57%	7.26%	N/A
DHR	-21.13%	-11.67%	-32.95%	-25.57%	7.39%	N/A
CVX	-5.77%	-11.59%	-8.95%	-13.01%	14.88%	N/A
COP	-15.33%	-14.79%	-23.47%	-35.74%	23.54%	N/A
NOC	10.47%	8.63%	-1.53%	14.66%	10.75%	N/A
CAT Caterpillar Inc.	-20.00%	-14.48%	-27.55%	-21.09%	20.84%	16.46%
XOM	-6.27%	-8.43%	-17.76%	-15.18%	24.10%	N/A
PEP	-4.37%	-2.72%	-16.10%	-11.53%	4.54%	N/A
FCX	-17.36%	-14.76%	-36.91%	-37.42%	32.30%	N/A
SLB	-14.54%	-18.75%	-26.36%	-38.14%	16.99%	N/A
NVDA	-19.89%	-7.06%	-20.19%	18.74%	75.18%	N/A
T	18.64%	3.69%	26.42%	69.13%	9.41%	N/A
WM	12.64%	1.99%	7.67%	11.55%	19.78%	N/A
MA	-4.88%	-4.67%	-0.27%	7.26%	13.80%	N/A
UNP	-3.30%	-7.65%	-8.47%	-5.04%	10.48%	N/A
JPM	-4.18%	0.27%	3.33%	18.91%	20.53%	N/A
AZO AutoZone, Inc.	12.91%	1.92%	15.51%	20.24%	30.95%	17.90%
GS	-14.04%	-8.57%	-4.19%	25.94%	24.62%	N/A
PM	26.72%	0.78%	28.39%	76.63%	21.16%	N/A
MPC	-12.38%	-11.37%	-25.16%	-41.53%	41.06%	N/A
UNH	18.01%	23.55%	0.20%	36.72%	19.38%	N/A
MMM	3.51%	-11.49%	-0.31%	45.95%	5.59%	N/A
ETN	-18.13%	-7.30%	-20.19%	-13.57%	29.75%	N/A
CB Chubb Limited	2.51%	-0.26%	-0.93%	16.98%	20.28%	11.88%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	13.80%	4.01%	12.08%	26.54%	21.66%	13.68%
DD	-24.00%	-23.63%	-32.72%	-22.93%	9.26%	N/A
WELL	13.02%	-3.78%	14.35%	60.30%	24.06%	N/A
DG	16.57%	17.16%	7.14%	-42.08%	-11.25%	N/A
EXC	20.99%	5.89%	15.75%	27.54%	14.14%	N/A
APD Air Products and Chemicals, Inc.	-8.54%	-10.52%	-16.23%	13.73%	6.13%	8.83%
PLD	-9.43%	-17.28%	-19.69%	-18.40%	3.37%	N/A
DUK	9.45%	0.17%	4.27%	27.36%	9.66%	N/A
UPS	-22.33%	-16.22%	-26.34%	-31.87%	3.16%	N/A
COST	5.36%	4.02%	8.73%	32.39%	28.48%	N/A
D	-2.43%	-3.33%	-5.47%	11.11%	-4.62%	N/A
LLY	-6.46%	-12.28%	-22.39%	-4.48%	39.45%	N/A
ECL	-0.50%	-8.63%	-7.97%	6.38%	6.42%	N/A
JNJ	3.64%	-8.70%	-6.43%	3.14%	3.92%	N/A
DOW	-30.73%	-23.66%	-47.49%	-50.45%	-0.57%	N/A
ABT Abbott Laboratories	10.65%	-4.44%	8.29%	13.99%	9.60%	12.43%
VZ	11.04%	2.39%	3.27%	14.13%	-0.05%	N/A
SPGI	-7.92%	-4.29%	-12.00%	9.05%	11.00%	N/A
NEE	-6.17%	-8.50%	-17.27%	7.29%	4.19%	N/A
HON	-13.93%	-6.28%	-9.54%	0.32%	8.39%	N/A
SRE	-23.04%	-2.08%	-17.27%	-0.29%	3.82%	N/A
LIN	3.50%	-3.96%	-8.31%	-3.46%	19.64%	N/A
CTVA	2.00%	-1.80%	2.49%	3.80%	17.19%	N/A
BMY Bristol-Myers Squibb Company	-8.82%	-14.72%	-1.21%	7.78%	0.57%	0.84%
AAPL Apple Inc	-23.88%	-12.24%	-16.13%	9.30%	24.01%	21.04%
TJX	5.83%	10.52%	12.77%	34.76%	22.79%	N/A
EOG	-14.05%	-15.82%	-19.89%	-21.63%	24.05%	N/A
PG	-1.84%	-2.86%	-3.25%	7.54%	10.07%	N/A
MS	-14.66%	-6.51%	-2.10%	26.81%	25.03%	N/A
SPG	-13.17%	-10.94%	-11.43%	5.67%	23.56%	N/A
NKE	-27.74%	-26.07%	-33.10%	-39.76%	-7.83%	N/A
LOW	-9.98%	-3.12%	-19.09%	-4.32%	20.51%	N/A
SO	8.90%	0.24%	1.60%	32.18%	12.45%	N/A
MO	9.76%	-0.72%	17.40%	47.16%	15.53%	N/A
TMO	-17.77%	-16.55%	-28.28%	-25.39%	6.40%	N/A
XEL	3.01%	0.19%	11.63%	32.49%	3.80%	N/A
SBAC	4.66%	-1.47%	-8.25%	5.48%	-5.94%	N/A
SCHW	0.12%	-0.50%	9.85%	6.05%	16.78%	N/A
ED	22.46%	5.51%	7.71%	26.56%	8.19%	N/A
DIS	-23.46%	-13.70%	-9.05%	-26.59%	-3.76%	N/A
TGT	-30.83%	-13.58%	-40.57%	-44.22%	0.03%	N/A
MCD	6.44%	2.46%	1.76%	16.99%	13.41%	N/A
NEM	37.67%	16.75%	-5.07%	33.37%	0.88%	N/A
EQIX	-17.83%	-9.85%	-10.69%	1.66%	4.19%	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Top3 Sector-v3, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.15%	2.05%	-4.52%	-6.59%									-7.03%
2024	2.00%	6.26%	5.81%	-3.30%	5.63%	1.67%	2.06%	3.25%	1.73%	-0.51%	4.73%	-5.74%	25.39%
2023	5.02%	-3.27%	1.80%	1.31%	-3.14%	6.69%	3.80%	-1.34%	-4.82%	-2.31%	7.62%	4.63%	16.06%
2022	-4.00%	-1.13%	4.93%	-6.07%	0.46%	-8.19%	7.21%	-2.96%	-8.67%	10.03%	7.56%	-3.91%	-6.76%
2021	-1.69%	3.68%	5.92%	5.25%	2.76%	0.71%	2.09%	2.58%	-5.51%	7.65%	-0.79%	5.92%	31.62%
2020	-0.83%	-7.82%	-11.96%	11.32%	5.19%	0.57%	5.52%	5.92%	-1.56%	-1.95%	10.48%	2.79%	16.12%
2019						6.11%	1.13%	-0.15%	2.13%	1.48%	2.69%	3.20%	17.68%

Комиссия

Комиссия Top3 Sector-v3 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Top3 Sector-v3 составляет 43, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 0.20

^GSPC: 0.06

Коэффициент Сортино

Portfolio: 0.41

^GSPC: 0.22

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.06

^GSPC: 1.03

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 0.22

^GSPC: 0.06

Коэффициент Мартина

Portfolio: 1.00

^GSPC: 0.29

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
MRK	-1.47	-2.00	0.73	-0.92	-1.84
WFC	0.41	0.80	1.11	0.55	1.67
SBUX	0.02	0.36	1.06	0.02	0.09
BLK BlackRock, Inc.	0.48	0.82	1.12	0.51	1.98
KO	1.45	2.09	1.27	1.53	3.38
CL Colgate-Palmolive Company	0.43	0.70	1.09	0.41	0.77
TMUS	2.70	3.27	1.51	4.29	13.40
GE	0.48	0.87	1.12	0.79	2.57
O	0.54	0.85	1.11	0.38	1.10
V	0.90	1.31	1.19	1.28	4.64
ITW	-0.49	-0.57	0.93	-0.51	-1.71
CCI Crown Castle International Corp.	0.14	0.39	1.05	0.07	0.27
PFE	-0.53	-0.63	0.93	-0.22	-1.12
LMT	0.24	0.45	1.07	0.17	0.37
WMT	2.10	2.93	1.41	2.33	8.35
AXP American Express Company	0.47	0.87	1.12	0.51	1.98
EL	-1.23	-2.01	0.71	-0.73	-1.52
AMZN Amazon.com, Inc.	-0.08	0.12	1.02	-0.09	-0.27
ATVI Activision Blizzard, Inc.	—	—	—	0.00	—
ABBV AbbVie Inc.	0.26	0.50	1.08	0.35	0.90
NUE	-1.11	-1.74	0.79	-0.92	-1.63
GOOG	-0.03	0.18	1.02	-0.03	-0.08
PSA	0.21	0.45	1.05	0.15	0.45
CSX	-0.81	-1.07	0.87	-0.69	-2.16
AMT American Tower Corporation	0.69	1.10	1.14	0.47	1.50
BAC Bank of America Corporation	0.01	0.21	1.03	0.01	0.03
AEP American Electric Power Company, Inc.	1.49	2.04	1.26	1.46	5.50
HD	0.15	0.37	1.04	0.16	0.48
MSFT	-0.38	-0.39	0.95	-0.39	-0.92
DE	0.33	0.72	1.08	0.44	1.28
RTX	1.23	1.77	1.26	2.08	6.64
CMCSA	-0.44	-0.41	0.94	-0.30	-1.07
C Citigroup Inc.	0.18	0.46	1.06	0.19	0.68
SHW	0.15	0.40	1.05	0.17	0.45
MDLZ	0.08	0.27	1.03	0.07	0.15
DHR	-0.92	-1.23	0.83	-0.66	-1.77
CVX	-0.54	-0.57	0.92	-0.63	-1.85
COP	-1.14	-1.58	0.78	-0.98	-1.88
NOC	0.68	1.10	1.14	0.71	1.70
CAT Caterpillar Inc.	-0.68	-0.86	0.89	-0.62	-1.89
XOM	-0.67	-0.79	0.90	-0.82	-1.97
PEP	-0.62	-0.76	0.91	-0.50	-1.10
FCX	-0.85	-1.15	0.86	-0.81	-1.75
SLB	-1.11	-1.61	0.79	-0.82	-1.94
NVDA	0.39	0.94	1.12	0.64	1.81
T	2.95	3.61	1.53	2.41	24.62
WM	0.52	0.81	1.12	0.87	1.97
MA	0.34	0.60	1.09	0.42	1.77
UNP	-0.23	-0.18	0.98	-0.28	-0.83
JPM	0.65	1.06	1.16	0.77	2.92
AZO AutoZone, Inc.	0.93	1.36	1.17	1.26	5.70
GS	0.74	1.24	1.18	0.81	3.34
PM	3.07	4.23	1.64	6.93	21.06
MPC	-1.14	-1.62	0.78	-0.92	-1.68
UNH	1.15	1.62	1.23	1.32	3.17
MMM	1.36	2.51	1.34	1.18	10.06
ETN	-0.34	-0.22	0.97	-0.37	-1.02
CB Chubb Limited	0.74	1.10	1.15	1.07	2.70
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	1.41	2.02	1.28	2.96	7.65
DD	-0.73	-0.91	0.87	-0.60	-2.37
WELL	2.93	3.78	1.50	4.67	15.17
DG	-0.92	-1.07	0.81	-0.58	-1.08
EXC	1.43	2.01	1.26	1.04	5.60
APD Air Products and Chemicals, Inc.	0.51	0.96	1.13	0.51	1.86
PLD	-0.62	-0.73	0.91	-0.43	-1.69
DUK	1.55	2.18	1.26	2.16	6.05
UPS	-1.00	-1.23	0.81	-0.57	-2.19
COST	1.59	2.14	1.29	1.98	6.26
D	0.50	0.81	1.11	0.28	1.85
LLY	-0.15	0.02	1.00	-0.19	-0.41
ECL	0.29	0.52	1.07	0.35	1.19
JNJ	0.11	0.28	1.04	0.12	0.36
DOW	-1.52	-2.53	0.67	-0.89	-2.32
ABT Abbott Laboratories	0.70	1.12	1.14	0.56	3.01
VZ	0.58	0.88	1.13	0.56	2.44
SPGI	0.42	0.70	1.10	0.46	1.87
NEE	0.26	0.53	1.07	0.24	0.66
HON	0.04	0.21	1.03	0.04	0.14
SRE	-0.05	0.13	1.02	-0.05	-0.15
LIN	-0.16	-0.09	0.99	-0.20	-0.49
CTVA	0.09	0.31	1.04	0.11	0.40
BMY Bristol-Myers Squibb Company	0.17	0.49	1.06	0.11	0.65
AAPL Apple Inc	0.44	0.84	1.12	0.42	1.78
TJX	1.84	2.74	1.34	3.09	10.03
EOG	-0.78	-0.95	0.87	-0.93	-2.77
PG	0.37	0.59	1.08	0.56	1.45
MS	0.60	1.03	1.15	0.69	2.61
SPG	0.25	0.51	1.07	0.27	1.26
NKE	-0.96	-1.21	0.80	-0.55	-1.92
LOW	-0.21	-0.14	0.98	-0.20	-0.57
SO	1.70	2.38	1.29	2.39	5.82
MO	2.50	3.54	1.46	3.19	10.88
TMO	-1.01	-1.45	0.83	-0.69	-2.26
XEL	1.66	2.27	1.30	1.13	7.48
SBAC	0.22	0.50	1.06	0.11	0.57
SCHW	0.18	0.46	1.06	0.16	0.49
ED	1.37	2.03	1.24	1.50	3.62
DIS	-0.91	-1.20	0.83	-0.45	-1.78
TGT	-1.11	-1.55	0.77	-0.70	-2.34
MCD	0.86	1.29	1.17	0.99	3.11
NEM	0.90	1.35	1.20	0.64	1.87
EQIX	0.05	0.28	1.03	0.06	0.20

Top3 Sector-v3 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.25. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.01 до 0.52, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Top3 Sector-v3

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Top3 Sector-v3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.65%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	2.65%	2.45%	2.52%	2.41%	2.05%	2.38%	2.21%	2.44%	2.06%	2.50%	2.41%	2.04%
Активы портфеля:
MRK	4.07%	3.14%	2.72%	2.52%	3.41%	3.03%	2.48%	2.60%	3.36%	3.14%	3.43%	3.12%
WFC	2.46%	2.14%	2.64%	2.66%	1.25%	4.04%	3.57%	3.56%	2.54%	2.75%	2.71%	2.46%
SBUX	2.79%	2.54%	2.25%	2.02%	1.57%	1.57%	1.69%	2.05%	1.83%	1.53%	0.87%	0.00%
BLK BlackRock, Inc.	2.39%	1.99%	2.46%	2.75%	1.80%	2.01%	2.63%	3.06%	1.95%	2.41%	2.56%	2.16%
KO	2.78%	3.12%	3.12%	2.77%	2.84%	2.99%	2.89%	3.29%	3.23%	3.38%	3.07%	2.89%
CL Colgate-Palmolive Company	2.18%	2.18%	2.40%	2.36%	2.10%	2.05%	2.48%	2.79%	2.11%	2.37%	2.25%	2.05%
TMUS	1.19%	1.28%	0.41%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GE	0.82%	0.67%	0.25%	0.38%	0.34%	0.37%	0.36%	4.89%	4.81%	2.94%	2.95%	3.52%
O	5.84%	5.37%	5.33%	4.68%	6.95%	4.65%	3.69%	4.19%	4.45%	4.19%	4.42%	4.59%
V	0.68%	0.68%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%	0.64%
ITW	2.60%	2.29%	2.07%	2.30%	1.91%	2.17%	2.30%	2.81%	1.71%	1.96%	2.23%	1.91%
CCI Crown Castle International Corp.	6.58%	6.90%	5.43%	4.41%	2.62%	3.10%	3.22%	3.94%	3.51%	4.15%	3.87%	2.38%
PFE	7.83%	6.33%	5.70%	3.12%	2.64%	3.92%	3.68%	3.12%	3.54%	3.70%	3.48%	3.34%
LMT	2.78%	2.62%	2.68%	2.34%	2.98%	2.76%	2.31%	3.13%	2.32%	2.71%	2.83%	2.85%
WMT	0.95%	0.92%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.89%	3.20%	2.24%
AXP American Express Company	1.18%	0.91%	1.24%	1.35%	1.05%	1.42%	1.29%	1.51%	1.32%	1.61%	1.58%	1.05%
EL	3.79%	3.11%	1.81%	0.99%	0.59%	0.56%	0.86%	1.21%	1.10%	1.62%	1.16%	1.10%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ATVI Activision Blizzard, Inc.	0.00%	0.00%	1.05%	0.61%	0.71%	0.44%	0.62%	0.73%	0.47%	0.72%	0.59%	0.99%
ABBV AbbVie Inc.	3.61%	3.49%	3.82%	3.49%	3.84%	4.41%	4.83%	3.89%	2.65%	3.64%	3.41%	2.54%
NUE	1.99%	1.86%	1.19%	1.52%	1.50%	3.03%	2.85%	2.97%	2.38%	2.53%	3.70%	3.02%
GOOG	0.51%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PSA	4.32%	4.01%	3.93%	7.55%	2.14%	3.46%	3.76%	3.95%	3.83%	3.27%	2.62%	3.03%
CSX	1.76%	1.49%	1.27%	1.29%	0.99%	1.15%	1.33%	1.42%	1.42%	2.00%	2.70%	1.74%
AMT American Tower Corporation	3.15%	3.53%	2.99%	2.77%	1.78%	2.02%	1.64%	1.99%	1.84%	2.05%	1.87%	1.42%
BAC Bank of America Corporation	2.85%	2.28%	2.73%	2.60%	1.75%	2.38%	1.87%	2.19%	1.32%	1.13%	1.19%	0.67%
AEP American Electric Power Company, Inc.	3.51%	3.87%	4.15%	3.34%	3.37%	3.41%	2.87%	3.39%	3.25%	3.61%	3.69%	3.34%
HD	2.56%	2.31%	2.41%	2.41%	1.59%	2.26%	2.49%	2.40%	1.88%	2.06%	1.78%	1.79%
MSFT	0.83%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
DE	1.39%	1.42%	1.33%	1.05%	1.14%	1.13%	1.75%	1.84%	1.53%	2.33%	3.15%	2.61%
RTX	1.98%	2.14%	2.76%	2.14%	2.33%	2.64%	1.96%	2.66%	2.13%	2.39%	2.66%	2.05%
CMCSA	3.74%	3.25%	2.60%	3.03%	1.95%	1.72%	1.40%	2.70%	1.18%	1.96%	1.73%	1.16%
C Citigroup Inc.	3.59%	3.10%	4.04%	4.51%	3.38%	3.31%	2.40%	2.96%	1.29%	0.71%	0.31%	0.07%
SHW	0.89%	0.84%	0.78%	1.01%	0.62%	0.73%	0.77%	0.87%	0.83%	1.25%	1.03%	0.84%
MDLZ	2.78%	3.00%	2.24%	2.21%	2.01%	2.05%	1.98%	2.40%	1.92%	1.62%	1.43%	1.60%
DHR	0.63%	0.47%	0.43%	0.38%	0.26%	0.32%	0.44%	0.62%	0.60%	36.46%	0.80%	0.47%
CVX	4.89%	4.50%	4.05%	3.16%	4.52%	6.11%	3.95%	4.12%	3.45%	3.64%	4.76%	3.75%
COP	3.27%	2.54%	3.37%	4.20%	2.70%	4.23%	2.05%	1.86%	1.93%	1.99%	6.30%	4.11%
NOC	1.60%	1.72%	1.57%	1.24%	1.59%	1.86%	1.50%	1.92%	1.27%	1.50%	1.64%	1.84%
CAT Caterpillar Inc.	1.91%	1.49%	1.69%	1.93%	2.07%	2.26%	2.56%	2.58%	1.97%	3.32%	4.33%	2.84%
XOM	3.88%	3.57%	3.68%	3.22%	5.70%	8.44%	4.92%	4.74%	3.66%	3.30%	3.69%	2.92%
PEP	3.77%	3.52%	2.92%	2.51%	2.45%	2.71%	2.78%	3.25%	2.64%	2.83%	2.76%	2.68%
FCX	1.91%	1.58%	1.41%	1.58%	0.54%	0.19%	1.52%	1.45%	0.00%	0.00%	8.48%	5.36%
SLB	3.41%	2.87%	1.92%	1.22%	1.67%	4.01%	4.98%	5.54%	2.97%	2.38%	2.87%	1.87%
NVDA	0.03%	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
T	4.21%	4.87%	6.62%	6.66%	8.45%	7.23%	5.22%	7.01%	5.04%	4.51%	5.46%	5.48%
WM	1.36%	1.49%	1.56%	1.66%	1.38%	1.85%	1.80%	2.09%	1.97%	2.31%	2.89%	2.92%
MA	0.57%	0.50%	0.53%	0.56%	0.49%	0.45%	0.44%	0.53%	0.58%	0.74%	0.66%	0.51%
UNP	2.43%	2.32%	2.12%	2.45%	1.70%	1.86%	2.05%	2.21%	1.85%	2.17%	2.81%	1.60%
JPM	2.22%	1.92%	2.38%	2.98%	2.34%	2.83%	2.37%	2.54%	1.91%	2.13%	2.54%	2.49%
AZO AutoZone, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GS	2.40%	2.01%	2.72%	2.62%	1.70%	1.90%	1.80%	1.89%	1.14%	1.09%	1.41%	1.16%
PM	3.54%	4.40%	5.46%	4.98%	5.16%	5.73%	5.43%	6.73%	3.99%	4.50%	4.60%	4.76%
MPC	2.86%	2.43%	2.07%	2.14%	3.63%	5.61%	3.52%	3.12%	2.30%	2.70%	2.20%	2.04%
UNH	1.41%	1.62%	1.38%	1.21%	1.12%	1.38%	1.41%	1.38%	1.30%	1.48%	1.59%	1.39%
MMM	2.13%	2.60%	5.49%	4.97%	3.33%	3.36%	3.26%	2.86%	2.00%	2.49%	2.72%	2.08%
ETN	1.43%	1.13%	1.43%	2.06%	1.76%	2.43%	3.00%	3.85%	3.04%	3.40%	4.23%	2.88%
CB Chubb Limited	1.29%	1.30%	1.51%	1.49%	1.65%	2.01%	1.91%	2.24%	1.93%	2.07%	2.28%	2.79%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DD	2.69%	1.99%	1.87%	1.92%	1.49%	1.69%	0.93%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
WELL	1.85%	2.03%	2.71%	3.72%	2.84%	4.18%	4.26%	5.01%	5.46%	5.14%	4.85%	4.20%
DG	2.71%	3.11%	1.30%	1.06%	0.69%	0.67%	0.80%	1.05%	0.84%	1.35%	1.22%	0.00%
EXC	3.41%	4.04%	4.01%	3.13%	2.65%	3.63%	3.18%	3.06%	3.33%	3.56%	4.47%	3.34%
APD Air Products and Chemicals, Inc.	2.71%	1.83%	2.56%	2.10%	1.97%	1.96%	1.97%	2.75%	2.32%	1.20%	0.00%	0.00%
PLD	4.10%	3.63%	2.61%	2.80%	1.50%	2.33%	2.38%	3.27%	2.73%	3.18%	3.54%	3.07%
DUK	3.56%	3.84%	4.18%	3.86%	3.72%	4.17%	4.11%	4.21%	4.15%	4.33%	4.54%	3.77%
UPS	6.76%	5.17%	4.12%	3.50%	1.90%	2.40%	3.28%	3.73%	2.79%	2.72%	3.03%	2.41%
COST	0.48%	0.49%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%	0.97%
D	5.14%	4.96%	5.68%	4.35%	3.21%	4.59%	4.43%	4.67%	3.74%	3.66%	3.83%	3.12%
LLY	0.75%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.95%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%
ECL	1.05%	1.01%	1.09%	1.42%	0.83%	0.87%	0.96%	1.15%	1.13%	1.51%	1.17%	1.11%
JNJ	3.34%	3.40%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%	2.64%
DOW	10.26%	6.98%	5.11%	5.56%	4.94%	5.05%	3.84%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ABT Abbott Laboratories	1.80%	1.95%	1.85%	1.71%	1.28%	1.32%	1.47%	1.55%	1.86%	2.71%	2.14%	1.95%
VZ	6.29%	6.68%	6.96%	6.53%	4.86%	4.21%	3.95%	4.22%	4.39%	4.26%	4.79%	4.57%
SPGI	0.81%	0.73%	0.82%	0.99%	0.65%	0.82%	0.84%	1.18%	0.97%	1.34%	1.34%	1.35%
NEE	3.16%	2.87%	3.08%	2.03%	1.65%	1.81%	2.06%	2.55%	2.52%	2.91%	2.96%	2.73%
HON	2.29%	1.93%	1.99%	1.85%	1.81%	1.71%	1.90%	0.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SRE	3.74%	2.83%	3.18%	2.96%	3.33%	3.28%	2.56%	3.31%	3.08%	3.04%	2.98%	2.37%
LIN	1.31%	1.33%	1.24%	1.43%	1.22%	1.46%	1.64%	2.11%	2.04%	2.56%	2.79%	2.01%
CTVA	1.16%	1.16%	1.29%	0.99%	1.14%	1.34%	0.88%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BMY Bristol-Myers Squibb Company	4.84%	4.24%	4.44%	3.00%	2.36%	3.69%	2.55%	3.08%	2.55%	1.95%	2.17%	2.46%
AAPL Apple Inc	0.53%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%
TJX	1.18%	1.21%	1.38%	1.44%	1.37%	0.34%	1.45%	1.66%	1.57%	1.32%	1.14%	0.98%
EOG	3.54%	2.97%	4.80%	6.79%	4.07%	2.83%	1.21%	0.87%	0.62%	0.66%	0.95%	0.56%
PG	2.46%	2.36%	2.55%	2.38%	2.08%	2.24%	2.37%	3.09%	2.98%	3.18%	3.32%	2.78%
MS	3.40%	2.82%	3.49%	3.47%	2.14%	2.04%	2.54%	2.77%	1.72%	1.66%	1.73%	0.90%
SPG	5.59%	4.70%	5.22%	5.87%	3.66%	7.04%	5.57%	4.70%	4.16%	3.66%	3.11%	2.74%
NKE	2.83%	2.00%	1.28%	1.07%	0.68%	0.71%	0.89%	1.11%	1.18%	1.30%	0.93%	1.04%
LOW	2.06%	1.82%	1.93%	1.86%	1.08%	1.40%	1.72%	1.93%	1.64%	1.77%	1.34%	1.19%
SO	3.24%	3.47%	3.96%	3.78%	3.82%	4.13%	3.86%	5.42%	4.78%	4.52%	4.60%	4.24%
MO	7.17%	7.65%	9.52%	8.05%	7.43%	8.29%	6.57%	6.07%	3.56%	3.48%	3.73%	4.06%
TMO	0.37%	0.30%	0.26%	0.22%	0.16%	0.19%	0.23%	0.30%	0.32%	0.43%	0.42%	0.48%
XEL	3.24%	2.43%	3.36%	2.78%	2.71%	2.58%	2.55%	3.09%	2.99%	3.34%	3.56%	3.34%
SBAC	1.91%	1.92%	1.34%	1.01%	0.60%	0.66%	0.31%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SCHW	1.38%	1.35%	1.45%	1.01%	0.86%	1.36%	1.43%	1.11%	0.62%	0.68%	0.73%	0.79%
ED	3.08%	3.72%	3.56%	3.32%	3.63%	4.23%	3.27%	3.74%	3.25%	3.64%	4.05%	3.82%
DIS	1.11%	0.85%	0.33%	0.00%	0.00%	0.00%	1.22%	1.57%	1.51%	1.43%	1.30%	1.22%
TGT	4.81%	3.28%	3.06%	2.66%	1.37%	1.52%	2.03%	3.81%	3.74%	3.21%	2.97%	2.50%
MCD	2.24%	2.34%	2.10%	2.15%	1.96%	2.35%	2.39%	2.36%	2.23%	2.97%	2.91%	3.50%
NEM	1.96%	2.69%	3.87%	4.66%	3.55%	1.74%	3.31%	1.62%	0.67%	0.37%	0.56%	1.19%
EQIX	2.27%	1.81%	1.80%	1.89%	1.36%	1.49%	1.69%	2.59%	1.77%	1.96%	5.86%	3.34%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Top3 Sector-v3

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Top3 Sector-v3 показал максимальную просадку в 34.17%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.

Текущая просадка Top3 Sector-v3 составляет 9.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-34.17%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	107	24 авг. 2020 г.	130
-19.07%	30 мар. 2022 г.	128	30 сент. 2022 г.	194	12 июл. 2023 г.	322
-16.62%	2 дек. 2024 г.	87	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-9.87%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	32	13 дек. 2023 г.	95
-8.39%	5 янв. 2022 г.	34	23 февр. 2022 г.	24	29 мар. 2022 г.	58

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Top3 Sector-v3 составляет 12.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Top3 Sector-v3

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	NEM	ATVI	LLY	DG	NVDA	MRK	AMZN	EOG	NOC	BMY	WMT	PFE	COP	SLB	ABBV	UNH	AZO	LMT	MPC	VZ	XOM	ED	TMUS	GOOG	PSA	SBAC	JNJ	MO	EQIX	CL	COST	GE	MSFT	FCX	AAPL	CVX	WELL	PM	TGT	CCI	AEP	XEL	AMT	D	T	TMO	PG	NEE	DHR	CTVA	SO	NUE	DUK	SCHW	ABT	MCD	O	EL	DIS	MDLZ	NKE	PEP	CB	SRE	WFC	SPG	TJX	DE	CMCSA	EXC	WM	UPS	RTX	DOW	SBUX	SHW	LOW	CAT	MMM	C	ETN	SPGI	KO	PLD	BAC	V	DD	HD	APD	MA	GS	JPM	AXP	MS	LIN	UNP	CSX	ECL	BLK	HON	ITW	BRK-B
NEM	1.00	0.15	0.10	0.16	0.12	0.15	0.17	0.14	0.14	0.15	0.21	0.16	0.14	0.14	0.12	0.11	0.12	0.14	0.14	0.19	0.17	0.22	0.15	0.16	0.23	0.28	0.17	0.17	0.27	0.18	0.16	0.06	0.15	0.35	0.13	0.20	0.22	0.21	0.14	0.26	0.25	0.26	0.28	0.28	0.19	0.23	0.21	0.28	0.22	0.20	0.27	0.18	0.28	0.04	0.19	0.15	0.23	0.16	0.14	0.19	0.14	0.21	0.07	0.25	0.08	0.13	0.09	0.14	0.15	0.24	0.17	0.13	0.13	0.20	0.17	0.18	0.16	0.18	0.18	0.13	0.11	0.21	0.21	0.24	0.13	0.16	0.20	0.17	0.27	0.17	0.12	0.11	0.15	0.13	0.24	0.17	0.16	0.24	0.21	0.17	0.17	0.14
ATVI	0.15	1.00	0.17	0.19	0.33	0.14	0.36	0.05	0.09	0.16	0.22	0.12	0.07	0.06	0.18	0.16	0.13	0.12	0.08	0.14	0.08	0.12	0.33	0.33	0.14	0.24	0.18	0.10	0.31	0.18	0.29	0.10	0.38	0.20	0.36	0.10	0.13	0.13	0.22	0.22	0.16	0.19	0.21	0.14	0.13	0.29	0.20	0.23	0.28	0.13	0.15	0.12	0.15	0.13	0.30	0.16	0.16	0.24	0.22	0.22	0.23	0.25	0.10	0.15	0.08	0.11	0.18	0.13	0.26	0.19	0.15	0.23	0.12	0.14	0.24	0.22	0.24	0.14	0.16	0.12	0.16	0.29	0.17	0.24	0.12	0.30	0.19	0.24	0.21	0.29	0.16	0.12	0.17	0.16	0.22	0.18	0.21	0.22	0.28	0.17	0.20	0.21
LLY	0.10	0.17	1.00	0.17	0.24	0.41	0.24	0.09	0.19	0.33	0.26	0.34	0.12	0.11	0.38	0.31	0.20	0.19	0.14	0.20	0.13	0.22	0.27	0.25	0.20	0.22	0.39	0.17	0.31	0.30	0.31	0.21	0.32	0.14	0.27	0.15	0.20	0.21	0.18	0.22	0.20	0.21	0.23	0.23	0.17	0.28	0.30	0.24	0.29	0.18	0.24	0.16	0.23	0.15	0.34	0.20	0.19	0.19	0.16	0.25	0.18	0.29	0.23	0.21	0.14	0.19	0.21	0.15	0.19	0.22	0.34	0.19	0.21	0.13	0.23	0.28	0.23	0.18	0.19	0.16	0.29	0.32	0.26	0.29	0.13	0.27	0.19	0.26	0.24	0.26	0.20	0.18	0.20	0.17	0.27	0.19	0.20	0.30	0.23	0.24	0.22	0.27
DG	0.16	0.19	0.17	1.00	0.16	0.21	0.17	0.06	0.20	0.22	0.38	0.22	0.07	0.08	0.21	0.25	0.32	0.19	0.10	0.23	0.10	0.25	0.27	0.17	0.23	0.28	0.29	0.19	0.24	0.31	0.36	0.08	0.21	0.16	0.21	0.12	0.10	0.21	0.49	0.29	0.26	0.27	0.28	0.26	0.20	0.26	0.33	0.28	0.26	0.18	0.27	0.21	0.25	0.18	0.28	0.27	0.21	0.30	0.19	0.29	0.27	0.33	0.20	0.19	0.13	0.14	0.28	0.22	0.24	0.27	0.27	0.28	0.16	0.18	0.26	0.31	0.36	0.17	0.24	0.14	0.17	0.24	0.27	0.28	0.16	0.22	0.18	0.39	0.25	0.21	0.15	0.15	0.16	0.15	0.25	0.22	0.23	0.26	0.25	0.22	0.29	0.23
NVDA	0.12	0.33	0.24	0.16	1.00	0.02	0.60	0.15	-0.01	0.04	0.21	0.11	0.16	0.19	0.13	0.16	0.20	0.03	0.22	0.02	0.13	-0.04	0.29	0.57	0.13	0.21	0.04	0.03	0.36	0.05	0.44	0.32	0.66	0.37	0.56	0.18	0.13	0.09	0.29	0.17	0.01	0.04	0.18	0.02	0.05	0.38	0.09	0.16	0.36	0.18	0.02	0.30	-0.03	0.29	0.29	0.20	0.13	0.35	0.36	0.13	0.36	0.13	0.10	0.09	0.25	0.24	0.31	0.27	0.30	0.11	0.14	0.34	0.19	0.25	0.35	0.36	0.37	0.32	0.25	0.33	0.45	0.45	0.09	0.29	0.29	0.40	0.35	0.38	0.31	0.42	0.38	0.31	0.37	0.40	0.36	0.27	0.32	0.35	0.48	0.29	0.32	0.29
MRK	0.15	0.14	0.41	0.21	0.02	1.00	0.08	0.14	0.27	0.48	0.23	0.46	0.18	0.15	0.44	0.34	0.24	0.26	0.17	0.33	0.20	0.32	0.24	0.14	0.26	0.28	0.49	0.31	0.24	0.39	0.18	0.14	0.18	0.13	0.17	0.22	0.21	0.29	0.18	0.28	0.32	0.31	0.29	0.30	0.28	0.34	0.39	0.26	0.31	0.21	0.32	0.18	0.34	0.15	0.38	0.31	0.27	0.20	0.13	0.36	0.19	0.37	0.31	0.28	0.16	0.14	0.17	0.20	0.22	0.31	0.36	0.19	0.25	0.18	0.22	0.26	0.18	0.19	0.20	0.16	0.21	0.28	0.37	0.28	0.18	0.27	0.19	0.20	0.28	0.25	0.18	0.20	0.18	0.17	0.29	0.24	0.23	0.28	0.21	0.26	0.26	0.32
AMZN	0.17	0.36	0.24	0.17	0.60	0.08	1.00	0.10	0.03	0.09	0.29	0.14	0.12	0.12	0.12	0.15	0.18	0.05	0.15	0.07	0.11	0.01	0.34	0.68	0.16	0.23	0.10	0.07	0.40	0.12	0.47	0.26	0.70	0.33	0.60	0.13	0.17	0.11	0.32	0.21	0.09	0.12	0.25	0.09	0.11	0.36	0.17	0.22	0.34	0.20	0.08	0.25	0.05	0.25	0.30	0.25	0.15	0.39	0.42	0.19	0.41	0.21	0.11	0.14	0.23	0.25	0.33	0.21	0.36	0.14	0.17	0.34	0.18	0.23	0.39	0.37	0.36	0.26	0.27	0.29	0.37	0.43	0.16	0.33	0.26	0.42	0.31	0.40	0.30	0.44	0.34	0.27	0.36	0.33	0.33	0.24	0.30	0.36	0.45	0.30	0.29	0.29
EOG	0.14	0.05	0.09	0.06	0.15	0.14	0.10	1.00	0.26	0.18	0.11	0.15	0.84	0.73	0.20	0.21	0.16	0.30	0.65	0.18	0.78	0.08	0.14	0.20	0.11	0.06	0.13	0.30	0.05	0.06	0.07	0.39	0.13	0.47	0.16	0.77	0.21	0.23	0.20	0.08	0.11	0.08	0.08	0.12	0.26	0.09	0.06	0.10	0.10	0.42	0.13	0.41	0.13	0.37	0.08	0.15	0.18	0.21	0.30	0.12	0.21	0.10	0.31	0.28	0.42	0.37	0.24	0.41	0.24	0.19	0.19	0.26	0.41	0.50	0.19	0.11	0.21	0.51	0.32	0.46	0.31	0.14	0.18	0.16	0.46	0.23	0.42	0.19	0.25	0.23	0.42	0.43	0.39	0.43	0.26	0.38	0.36	0.20	0.31	0.35	0.33	0.41
NOC	0.14	0.09	0.19	0.20	-0.01	0.27	0.03	0.26	1.00	0.30	0.24	0.20	0.28	0.25	0.26	0.29	0.29	0.77	0.23	0.27	0.29	0.38	0.23	0.09	0.27	0.23	0.31	0.32	0.16	0.33	0.21	0.24	0.11	0.16	0.13	0.31	0.26	0.28	0.21	0.25	0.37	0.36	0.25	0.35	0.28	0.17	0.33	0.31	0.17	0.27	0.36	0.23	0.36	0.22	0.23	0.34	0.32	0.19	0.19	0.32	0.19	0.37	0.39	0.38	0.25	0.21	0.26	0.30	0.22	0.34	0.40	0.25	0.54	0.24	0.24	0.25	0.24	0.27	0.28	0.22	0.24	0.23	0.41	0.25	0.23	0.25	0.22	0.25	0.25	0.26	0.22	0.27	0.26	0.22	0.27	0.30	0.29	0.28	0.24	0.39	0.35	0.37
BMY	0.15	0.16	0.33	0.22	0.04	0.48	0.09	0.18	0.30	1.00	0.24	0.45	0.21	0.18	0.49	0.33	0.23	0.32	0.20	0.33	0.24	0.31	0.23	0.16	0.24	0.27	0.48	0.36	0.24	0.33	0.17	0.17	0.16	0.20	0.18	0.26	0.24	0.34	0.24	0.29	0.31	0.33	0.29	0.34	0.33	0.32	0.34	0.28	0.31	0.26	0.33	0.21	0.35	0.21	0.37	0.28	0.30	0.24	0.21	0.34	0.22	0.34	0.28	0.31	0.25	0.23	0.22	0.25	0.29	0.31	0.30	0.26	0.27	0.25	0.24	0.26	0.22	0.25	0.28	0.23	0.21	0.24	0.36	0.28	0.25	0.28	0.27	0.25	0.29	0.26	0.22	0.26	0.24	0.26	0.30	0.30	0.27	0.28	0.27	0.32	0.32	0.33
WMT	0.21	0.22	0.26	0.38	0.21	0.23	0.29	0.11	0.24	0.24	1.00	0.22	0.10	0.08	0.24	0.27	0.30	0.24	0.15	0.27	0.15	0.30	0.29	0.27	0.26	0.26	0.31	0.24	0.31	0.39	0.59	0.20	0.31	0.17	0.29	0.17	0.21	0.28	0.41	0.27	0.29	0.32	0.28	0.32	0.25	0.27	0.45	0.29	0.26	0.18	0.31	0.22	0.32	0.19	0.31	0.33	0.20	0.24	0.24	0.39	0.26	0.44	0.26	0.28	0.18	0.22	0.33	0.24	0.27	0.32	0.38	0.32	0.26	0.18	0.30	0.34	0.34	0.21	0.28	0.19	0.26	0.31	0.37	0.31	0.22	0.30	0.22	0.40	0.31	0.29	0.23	0.23	0.23	0.21	0.33	0.27	0.27	0.35	0.31	0.29	0.33	0.35
PFE	0.16	0.12	0.34	0.22	0.11	0.46	0.14	0.15	0.20	0.45	0.22	1.00	0.19	0.18	0.43	0.32	0.22	0.25	0.20	0.33	0.21	0.30	0.25	0.20	0.30	0.32	0.48	0.28	0.27	0.30	0.21	0.16	0.23	0.19	0.23	0.23	0.21	0.30	0.24	0.34	0.32	0.31	0.34	0.33	0.32	0.41	0.30	0.30	0.41	0.26	0.33	0.25	0.35	0.21	0.39	0.25	0.29	0.23	0.19	0.32	0.24	0.34	0.24	0.31	0.24	0.23	0.19	0.26	0.27	0.33	0.30	0.31	0.25	0.27	0.24	0.29	0.24	0.26	0.32	0.26	0.23	0.30	0.35	0.35	0.26	0.28	0.28	0.28	0.31	0.25	0.26	0.27	0.22	0.28	0.31	0.30	0.29	0.30	0.32	0.30	0.33	0.36
COP	0.14	0.07	0.12	0.07	0.16	0.18	0.12	0.84	0.28	0.21	0.10	0.19	1.00	0.75	0.24	0.23	0.18	0.33	0.69	0.20	0.82	0.10	0.17	0.22	0.10	0.07	0.15	0.32	0.05	0.07	0.08	0.42	0.14	0.49	0.18	0.82	0.21	0.24	0.24	0.09	0.13	0.11	0.07	0.16	0.28	0.11	0.07	0.13	0.12	0.42	0.17	0.45	0.16	0.40	0.09	0.17	0.18	0.22	0.31	0.13	0.24	0.12	0.35	0.30	0.46	0.37	0.28	0.44	0.28	0.22	0.22	0.27	0.45	0.53	0.22	0.12	0.22	0.53	0.34	0.49	0.35	0.20	0.20	0.17	0.49	0.27	0.44	0.20	0.27	0.27	0.45	0.46	0.43	0.46	0.28	0.41	0.40	0.22	0.33	0.38	0.35	0.45
SLB	0.14	0.06	0.11	0.08	0.19	0.15	0.12	0.73	0.25	0.18	0.08	0.18	0.75	1.00	0.23	0.20	0.19	0.30	0.66	0.18	0.75	0.07	0.17	0.22	0.09	0.05	0.14	0.32	0.03	0.06	0.08	0.45	0.13	0.53	0.19	0.74	0.23	0.25	0.23	0.07	0.08	0.06	0.05	0.11	0.28	0.10	0.06	0.09	0.11	0.44	0.13	0.47	0.11	0.44	0.09	0.17	0.19	0.25	0.33	0.11	0.27	0.11	0.34	0.26	0.47	0.42	0.31	0.49	0.29	0.18	0.20	0.29	0.44	0.56	0.22	0.18	0.27	0.60	0.36	0.52	0.42	0.18	0.20	0.18	0.50	0.27	0.50	0.22	0.31	0.28	0.48	0.48	0.45	0.48	0.31	0.41	0.41	0.24	0.37	0.40	0.42	0.45
ABBV	0.12	0.18	0.38	0.21	0.13	0.44	0.12	0.20	0.26	0.49	0.24	0.43	0.24	0.23	1.00	0.34	0.28	0.27	0.26	0.30	0.27	0.25	0.26	0.20	0.21	0.24	0.45	0.35	0.22	0.34	0.22	0.21	0.21	0.20	0.21	0.28	0.22	0.35	0.25	0.26	0.25	0.26	0.26	0.28	0.30	0.32	0.36	0.23	0.33	0.26	0.29	0.23	0.31	0.23	0.40	0.29	0.27	0.21	0.19	0.35	0.24	0.37	0.32	0.25	0.27	0.26	0.26	0.28	0.30	0.29	0.33	0.33	0.31	0.30	0.25	0.28	0.28	0.29	0.29	0.28	0.27	0.25	0.38	0.29	0.27	0.31	0.29	0.30	0.29	0.30	0.26	0.30	0.25	0.27	0.32	0.31	0.30	0.28	0.30	0.32	0.34	0.37
UNH	0.11	0.16	0.31	0.25	0.16	0.34	0.15	0.21	0.29	0.33	0.27	0.32	0.23	0.20	0.34	1.00	0.36	0.31	0.22	0.29	0.24	0.29	0.32	0.26	0.25	0.28	0.40	0.29	0.25	0.34	0.28	0.19	0.27	0.21	0.26	0.27	0.22	0.28	0.23	0.30	0.28	0.33	0.28	0.30	0.26	0.31	0.36	0.27	0.31	0.27	0.30	0.25	0.32	0.26	0.35	0.32	0.24	0.25	0.23	0.33	0.24	0.37	0.33	0.31	0.26	0.20	0.32	0.30	0.28	0.35	0.40	0.30	0.30	0.22	0.28	0.32	0.30	0.26	0.27	0.26	0.29	0.35	0.36	0.30	0.29	0.33	0.26	0.31	0.30	0.32	0.28	0.31	0.30	0.28	0.35	0.36	0.33	0.30	0.34	0.34	0.36	0.40
AZO	0.12	0.13	0.20	0.32	0.20	0.24	0.18	0.16	0.29	0.23	0.30	0.22	0.18	0.19	0.28	0.36	1.00	0.29	0.25	0.29	0.23	0.27	0.31	0.23	0.28	0.25	0.26	0.29	0.23	0.32	0.36	0.23	0.27	0.21	0.26	0.23	0.25	0.27	0.33	0.24	0.27	0.29	0.24	0.28	0.28	0.26	0.35	0.24	0.28	0.28	0.26	0.29	0.30	0.26	0.29	0.37	0.26	0.30	0.27	0.32	0.31	0.37	0.33	0.27	0.27	0.25	0.40	0.33	0.30	0.33	0.39	0.34	0.34	0.28	0.36	0.37	0.45	0.34	0.32	0.27	0.35	0.34	0.33	0.29	0.29	0.35	0.30	0.46	0.34	0.34	0.31	0.32	0.29	0.29	0.37	0.36	0.34	0.38	0.34	0.39	0.41	0.37
LMT	0.14	0.12	0.19	0.19	0.03	0.26	0.05	0.30	0.77	0.32	0.24	0.25	0.33	0.30	0.27	0.31	0.29	1.00	0.28	0.32	0.34	0.39	0.24	0.12	0.27	0.24	0.34	0.35	0.17	0.33	0.23	0.28	0.14	0.20	0.17	0.35	0.26	0.33	0.23	0.27	0.39	0.38	0.27	0.36	0.32	0.20	0.35	0.31	0.18	0.31	0.37	0.27	0.39	0.26	0.25	0.35	0.34	0.21	0.23	0.35	0.22	0.40	0.41	0.41	0.29	0.24	0.28	0.36	0.27	0.38	0.44	0.28	0.58	0.29	0.26	0.27	0.24	0.32	0.32	0.25	0.28	0.26	0.45	0.27	0.27	0.31	0.26	0.27	0.32	0.31	0.26	0.31	0.31	0.27	0.32	0.34	0.33	0.32	0.29	0.44	0.37	0.44
MPC	0.14	0.08	0.14	0.10	0.22	0.17	0.15	0.65	0.23	0.20	0.15	0.20	0.69	0.66	0.26	0.22	0.25	0.28	1.00	0.23	0.71	0.15	0.19	0.24	0.12	0.09	0.16	0.29	0.09	0.10	0.12	0.44	0.16	0.48	0.20	0.71	0.26	0.27	0.25	0.11	0.14	0.13	0.10	0.17	0.31	0.15	0.10	0.15	0.16	0.42	0.18	0.47	0.17	0.44	0.13	0.21	0.21	0.27	0.36	0.16	0.28	0.15	0.37	0.29	0.49	0.42	0.33	0.46	0.33	0.25	0.22	0.32	0.46	0.53	0.25	0.18	0.28	0.54	0.35	0.52	0.42	0.21	0.24	0.22	0.53	0.30	0.45	0.27	0.33	0.30	0.48	0.51	0.46	0.49	0.35	0.41	0.43	0.27	0.38	0.41	0.40	0.47
VZ	0.19	0.14	0.20	0.23	0.02	0.33	0.07	0.18	0.27	0.33	0.27	0.33	0.20	0.18	0.30	0.29	0.29	0.32	0.23	1.00	0.26	0.45	0.38	0.13	0.29	0.35	0.42	0.40	0.24	0.40	0.20	0.19	0.13	0.18	0.16	0.28	0.31	0.37	0.26	0.39	0.44	0.44	0.36	0.45	0.67	0.24	0.43	0.35	0.27	0.27	0.45	0.27	0.48	0.23	0.33	0.31	0.37	0.22	0.28	0.42	0.23	0.41	0.35	0.38	0.28	0.26	0.25	0.29	0.37	0.42	0.35	0.30	0.30	0.33	0.26	0.30	0.28	0.29	0.34	0.27	0.19	0.24	0.45	0.30	0.32	0.27	0.28	0.31	0.34	0.26	0.27	0.31	0.26	0.26	0.30	0.33	0.32	0.36	0.27	0.32	0.36	0.40
XOM	0.17	0.08	0.13	0.10	0.13	0.20	0.11	0.78	0.29	0.24	0.15	0.21	0.82	0.75	0.27	0.24	0.23	0.34	0.71	0.26	1.00	0.16	0.20	0.21	0.14	0.09	0.20	0.36	0.04	0.12	0.13	0.42	0.12	0.50	0.20	0.87	0.24	0.31	0.26	0.11	0.18	0.16	0.09	0.19	0.34	0.12	0.12	0.17	0.14	0.46	0.21	0.46	0.20	0.42	0.12	0.22	0.22	0.27	0.34	0.19	0.28	0.19	0.38	0.34	0.46	0.39	0.31	0.48	0.31	0.26	0.23	0.31	0.47	0.55	0.24	0.15	0.27	0.57	0.36	0.51	0.36	0.20	0.26	0.20	0.51	0.31	0.46	0.24	0.31	0.31	0.47	0.48	0.45	0.48	0.33	0.41	0.41	0.25	0.35	0.41	0.41	0.49
ED	0.22	0.12	0.22	0.25	-0.04	0.32	0.01	0.08	0.38	0.31	0.30	0.30	0.10	0.07	0.25	0.29	0.27	0.39	0.15	0.45	0.16	1.00	0.31	0.09	0.46	0.43	0.42	0.38	0.35	0.51	0.24	0.12	0.09	0.06	0.13	0.18	0.41	0.35	0.21	0.49	0.75	0.75	0.48	0.72	0.39	0.24	0.52	0.62	0.24	0.21	0.76	0.15	0.79	0.14	0.34	0.38	0.50	0.22	0.17	0.50	0.20	0.53	0.35	0.65	0.18	0.27	0.22	0.18	0.26	0.67	0.45	0.25	0.29	0.17	0.29	0.29	0.24	0.15	0.26	0.14	0.17	0.28	0.52	0.41	0.18	0.24	0.18	0.27	0.32	0.24	0.16	0.20	0.19	0.16	0.29	0.31	0.29	0.33	0.23	0.31	0.30	0.35
TMUS	0.15	0.33	0.27	0.27	0.29	0.24	0.34	0.14	0.23	0.23	0.29	0.25	0.17	0.17	0.26	0.32	0.31	0.24	0.19	0.38	0.20	0.31	1.00	0.33	0.29	0.33	0.30	0.26	0.33	0.34	0.37	0.21	0.37	0.22	0.35	0.21	0.27	0.27	0.29	0.34	0.34	0.34	0.35	0.30	0.34	0.29	0.34	0.34	0.27	0.26	0.32	0.27	0.32	0.27	0.35	0.35	0.29	0.30	0.33	0.39	0.30	0.42	0.31	0.29	0.25	0.25	0.38	0.26	0.41	0.37	0.36	0.31	0.31	0.26	0.41	0.35	0.34	0.24	0.26	0.26	0.28	0.39	0.39	0.33	0.28	0.41	0.30	0.36	0.36	0.41	0.29	0.27	0.32	0.27	0.39	0.30	0.33	0.38	0.37	0.36	0.31	0.38
GOOG	0.16	0.33	0.25	0.17	0.57	0.14	0.68	0.20	0.09	0.16	0.27	0.20	0.22	0.22	0.20	0.26	0.23	0.12	0.24	0.13	0.21	0.09	0.33	1.00	0.21	0.24	0.18	0.12	0.36	0.18	0.44	0.31	0.73	0.39	0.62	0.24	0.22	0.20	0.32	0.23	0.14	0.17	0.25	0.14	0.18	0.40	0.21	0.26	0.39	0.25	0.17	0.31	0.12	0.30	0.33	0.29	0.23	0.42	0.44	0.27	0.43	0.26	0.21	0.22	0.31	0.29	0.38	0.26	0.41	0.22	0.24	0.35	0.27	0.31	0.41	0.37	0.38	0.33	0.34	0.36	0.41	0.49	0.25	0.35	0.34	0.51	0.38	0.39	0.37	0.51	0.40	0.34	0.43	0.40	0.42	0.34	0.37	0.43	0.51	0.40	0.37	0.40
PSA	0.23	0.14	0.20	0.23	0.13	0.26	0.16	0.11	0.27	0.24	0.26	0.30	0.10	0.09	0.21	0.25	0.28	0.27	0.12	0.29	0.14	0.46	0.29	0.21	1.00	0.55	0.32	0.29	0.52	0.40	0.33	0.13	0.26	0.15	0.27	0.16	0.49	0.30	0.26	0.59	0.49	0.47	0.58	0.45	0.25	0.33	0.39	0.46	0.35	0.24	0.47	0.19	0.48	0.18	0.35	0.37	0.59	0.30	0.23	0.41	0.28	0.42	0.27	0.44	0.18	0.38	0.26	0.25	0.27	0.46	0.43	0.33	0.25	0.21	0.33	0.40	0.36	0.20	0.28	0.20	0.25	0.40	0.41	0.64	0.21	0.32	0.26	0.41	0.34	0.31	0.22	0.21	0.25	0.22	0.30	0.34	0.33	0.38	0.32	0.32	0.34	0.32
SBAC	0.28	0.24	0.22	0.28	0.21	0.28	0.23	0.06	0.23	0.27	0.26	0.32	0.07	0.05	0.24	0.28	0.25	0.24	0.09	0.35	0.09	0.43	0.33	0.24	0.55	1.00	0.36	0.24	0.61	0.39	0.31	0.09	0.30	0.14	0.30	0.11	0.40	0.27	0.30	0.80	0.46	0.49	0.80	0.45	0.29	0.43	0.39	0.51	0.42	0.18	0.47	0.15	0.47	0.15	0.41	0.35	0.51	0.30	0.23	0.41	0.28	0.42	0.22	0.39	0.14	0.29	0.23	0.21	0.32	0.44	0.41	0.34	0.20	0.18	0.35	0.44	0.35	0.17	0.28	0.16	0.20	0.46	0.39	0.58	0.17	0.32	0.21	0.39	0.36	0.32	0.20	0.16	0.21	0.21	0.32	0.29	0.28	0.41	0.35	0.28	0.32	0.26
JNJ	0.17	0.18	0.39	0.29	0.04	0.49	0.10	0.13	0.31	0.48	0.31	0.48	0.15	0.14	0.45	0.40	0.26	0.34	0.16	0.42	0.20	0.42	0.30	0.18	0.32	0.36	1.00	0.37	0.28	0.46	0.27	0.15	0.21	0.16	0.23	0.23	0.24	0.37	0.26	0.38	0.42	0.42	0.39	0.40	0.36	0.36	0.49	0.36	0.36	0.25	0.44	0.22	0.44	0.18	0.50	0.35	0.33	0.27	0.21	0.45	0.24	0.49	0.34	0.35	0.22	0.22	0.24	0.26	0.33	0.38	0.39	0.32	0.27	0.24	0.29	0.32	0.29	0.24	0.35	0.21	0.20	0.31	0.46	0.35	0.24	0.33	0.24	0.30	0.33	0.30	0.24	0.26	0.23	0.24	0.37	0.36	0.34	0.36	0.31	0.35	0.38	0.43
MO	0.17	0.10	0.17	0.19	0.03	0.31	0.07	0.30	0.32	0.36	0.24	0.28	0.32	0.32	0.35	0.29	0.29	0.35	0.29	0.40	0.36	0.38	0.26	0.12	0.29	0.24	0.37	1.00	0.19	0.40	0.20	0.28	0.13	0.27	0.18	0.34	0.34	0.61	0.26	0.30	0.37	0.35	0.27	0.36	0.41	0.16	0.41	0.31	0.18	0.31	0.39	0.31	0.41	0.29	0.27	0.34	0.36	0.29	0.28	0.42	0.27	0.41	0.37	0.36	0.33	0.36	0.33	0.34	0.33	0.36	0.34	0.30	0.36	0.37	0.29	0.27	0.31	0.35	0.38	0.33	0.24	0.20	0.47	0.30	0.36	0.27	0.33	0.28	0.33	0.27	0.32	0.36	0.32	0.34	0.31	0.38	0.35	0.32	0.29	0.40	0.39	0.43
EQIX	0.27	0.31	0.31	0.24	0.36	0.24	0.40	0.05	0.16	0.24	0.31	0.27	0.05	0.03	0.22	0.25	0.23	0.17	0.09	0.24	0.04	0.35	0.33	0.36	0.52	0.61	0.28	0.19	1.00	0.35	0.41	0.16	0.44	0.19	0.38	0.07	0.38	0.25	0.32	0.61	0.37	0.40	0.64	0.37	0.23	0.46	0.38	0.47	0.45	0.18	0.37	0.18	0.37	0.18	0.44	0.31	0.46	0.33	0.29	0.39	0.32	0.39	0.19	0.37	0.18	0.33	0.25	0.19	0.29	0.37	0.37	0.34	0.21	0.15	0.39	0.45	0.37	0.18	0.26	0.20	0.31	0.52	0.34	0.62	0.21	0.37	0.25	0.42	0.38	0.39	0.27	0.22	0.29	0.26	0.36	0.30	0.31	0.42	0.41	0.29	0.33	0.28
CL	0.18	0.18	0.30	0.31	0.05	0.39	0.12	0.06	0.33	0.33	0.39	0.30	0.07	0.06	0.34	0.34	0.32	0.33	0.10	0.40	0.12	0.51	0.34	0.18	0.40	0.39	0.46	0.40	0.35	1.00	0.35	0.13	0.24	0.07	0.22	0.13	0.31	0.42	0.27	0.42	0.49	0.51	0.43	0.46	0.32	0.32	0.75	0.42	0.29	0.18	0.49	0.14	0.53	0.14	0.44	0.44	0.37	0.36	0.20	0.62	0.27	0.66	0.38	0.39	0.17	0.19	0.27	0.21	0.29	0.45	0.49	0.29	0.25	0.15	0.32	0.39	0.31	0.18	0.32	0.16	0.21	0.34	0.61	0.39	0.17	0.33	0.19	0.35	0.39	0.32	0.17	0.21	0.20	0.17	0.36	0.33	0.30	0.43	0.28	0.33	0.35	0.35
COST	0.16	0.29	0.31	0.36	0.44	0.18	0.47	0.07	0.21	0.17	0.59	0.21	0.08	0.08	0.22	0.28	0.36	0.23	0.12	0.20	0.13	0.24	0.37	0.44	0.33	0.31	0.27	0.20	0.41	0.35	1.00	0.25	0.52	0.22	0.48	0.15	0.26	0.24	0.42	0.32	0.26	0.29	0.33	0.26	0.19	0.40	0.39	0.32	0.39	0.20	0.25	0.24	0.27	0.25	0.38	0.37	0.27	0.34	0.29	0.38	0.38	0.40	0.25	0.28	0.21	0.27	0.41	0.24	0.33	0.30	0.40	0.36	0.27	0.19	0.40	0.45	0.43	0.26	0.30	0.24	0.36	0.49	0.37	0.42	0.24	0.43	0.28	0.50	0.36	0.43	0.30	0.26	0.32	0.29	0.41	0.32	0.33	0.44	0.43	0.37	0.37	0.36
GE	0.06	0.10	0.21	0.08	0.32	0.14	0.26	0.39	0.24	0.17	0.20	0.16	0.42	0.45	0.21	0.19	0.23	0.28	0.44	0.19	0.42	0.12	0.21	0.31	0.13	0.09	0.15	0.28	0.16	0.13	0.25	1.00	0.28	0.44	0.29	0.42	0.29	0.25	0.28	0.11	0.12	0.09	0.11	0.15	0.33	0.20	0.15	0.16	0.21	0.39	0.15	0.48	0.13	0.50	0.21	0.26	0.24	0.31	0.44	0.20	0.33	0.15	0.39	0.23	0.52	0.48	0.44	0.45	0.33	0.21	0.25	0.35	0.52	0.50	0.34	0.33	0.34	0.57	0.48	0.56	0.57	0.32	0.27	0.27	0.54	0.36	0.52	0.32	0.35	0.39	0.55	0.57	0.56	0.55	0.41	0.43	0.45	0.42	0.49	0.53	0.48	0.50
MSFT	0.15	0.38	0.32	0.21	0.66	0.18	0.70	0.13	0.11	0.16	0.31	0.23	0.14	0.13	0.21	0.27	0.27	0.14	0.16	0.13	0.12	0.09	0.37	0.73	0.26	0.30	0.21	0.13	0.44	0.24	0.52	0.28	1.00	0.33	0.68	0.17	0.24	0.18	0.29	0.29	0.16	0.20	0.32	0.14	0.13	0.47	0.30	0.29	0.46	0.24	0.16	0.26	0.12	0.29	0.40	0.33	0.25	0.42	0.42	0.30	0.43	0.33	0.21	0.19	0.27	0.25	0.37	0.24	0.37	0.23	0.30	0.38	0.25	0.25	0.43	0.45	0.42	0.28	0.31	0.31	0.44	0.57	0.28	0.40	0.28	0.54	0.34	0.45	0.39	0.56	0.36	0.30	0.39	0.38	0.46	0.35	0.39	0.46	0.53	0.38	0.38	0.37
FCX	0.35	0.20	0.14	0.16	0.37	0.13	0.33	0.47	0.16	0.20	0.17	0.19	0.49	0.53	0.20	0.21	0.21	0.20	0.48	0.18	0.50	0.06	0.22	0.39	0.15	0.14	0.16	0.27	0.19	0.07	0.22	0.44	0.33	1.00	0.33	0.51	0.23	0.27	0.32	0.13	0.10	0.08	0.14	0.12	0.28	0.31	0.11	0.17	0.30	0.47	0.12	0.58	0.11	0.45	0.20	0.20	0.19	0.41	0.41	0.15	0.41	0.13	0.28	0.24	0.45	0.40	0.37	0.51	0.32	0.19	0.20	0.37	0.39	0.60	0.32	0.28	0.36	0.62	0.42	0.53	0.49	0.32	0.20	0.27	0.51	0.37	0.59	0.34	0.44	0.38	0.53	0.48	0.48	0.54	0.46	0.44	0.44	0.38	0.48	0.44	0.46	0.46
AAPL	0.13	0.36	0.27	0.21	0.56	0.17	0.60	0.16	0.13	0.18	0.29	0.23	0.18	0.19	0.21	0.26	0.26	0.17	0.20	0.16	0.20	0.13	0.35	0.62	0.27	0.30	0.23	0.18	0.38	0.22	0.48	0.29	0.68	0.33	1.00	0.22	0.23	0.22	0.32	0.29	0.19	0.22	0.31	0.17	0.20	0.43	0.27	0.29	0.42	0.24	0.19	0.29	0.16	0.28	0.36	0.34	0.25	0.43	0.39	0.30	0.46	0.33	0.23	0.24	0.27	0.30	0.36	0.31	0.39	0.24	0.29	0.42	0.26	0.31	0.43	0.41	0.41	0.31	0.33	0.32	0.39	0.49	0.29	0.39	0.31	0.48	0.37	0.44	0.38	0.49	0.38	0.33	0.39	0.39	0.41	0.36	0.40	0.42	0.49	0.39	0.40	0.41
CVX	0.20	0.10	0.15	0.12	0.18	0.22	0.13	0.77	0.31	0.26	0.17	0.23	0.82	0.74	0.28	0.27	0.23	0.35	0.71	0.28	0.87	0.18	0.21	0.24	0.16	0.11	0.23	0.34	0.07	0.13	0.15	0.42	0.17	0.51	0.22	1.00	0.26	0.30	0.27	0.13	0.19	0.18	0.12	0.22	0.34	0.16	0.13	0.19	0.18	0.47	0.23	0.47	0.22	0.42	0.16	0.24	0.25	0.28	0.35	0.19	0.28	0.19	0.39	0.34	0.46	0.40	0.33	0.50	0.32	0.27	0.27	0.32	0.48	0.54	0.26	0.17	0.28	0.58	0.38	0.51	0.38	0.23	0.27	0.23	0.52	0.32	0.48	0.27	0.35	0.32	0.48	0.50	0.46	0.49	0.36	0.44	0.43	0.28	0.37	0.43	0.43	0.50
WELL	0.22	0.13	0.20	0.10	0.13	0.21	0.17	0.21	0.26	0.24	0.21	0.21	0.21	0.23	0.22	0.22	0.25	0.26	0.26	0.31	0.24	0.41	0.27	0.22	0.49	0.40	0.24	0.34	0.38	0.31	0.26	0.29	0.24	0.23	0.23	0.26	1.00	0.35	0.22	0.46	0.43	0.41	0.46	0.41	0.36	0.20	0.31	0.38	0.24	0.27	0.44	0.24	0.44	0.24	0.27	0.34	0.63	0.31	0.33	0.36	0.30	0.34	0.37	0.46	0.31	0.55	0.36	0.29	0.34	0.45	0.42	0.29	0.35	0.30	0.39	0.34	0.31	0.28	0.29	0.33	0.33	0.37	0.44	0.54	0.32	0.38	0.33	0.34	0.37	0.39	0.33	0.33	0.41	0.31	0.35	0.36	0.36	0.44	0.33	0.38	0.36	0.38
PM	0.21	0.13	0.21	0.21	0.09	0.29	0.11	0.23	0.28	0.34	0.28	0.30	0.24	0.25	0.35	0.28	0.27	0.33	0.27	0.37	0.31	0.35	0.27	0.20	0.30	0.27	0.37	0.61	0.25	0.42	0.24	0.25	0.18	0.27	0.22	0.30	0.35	1.00	0.26	0.32	0.37	0.36	0.31	0.38	0.42	0.24	0.42	0.32	0.27	0.29	0.38	0.27	0.42	0.31	0.34	0.39	0.37	0.32	0.32	0.45	0.29	0.45	0.36	0.37	0.35	0.34	0.34	0.31	0.36	0.39	0.34	0.31	0.35	0.33	0.35	0.31	0.31	0.32	0.41	0.35	0.29	0.27	0.52	0.32	0.36	0.32	0.36	0.29	0.35	0.32	0.34	0.36	0.33	0.37	0.35	0.36	0.36	0.38	0.34	0.39	0.39	0.43
TGT	0.14	0.22	0.18	0.49	0.29	0.18	0.32	0.20	0.21	0.24	0.41	0.24	0.24	0.23	0.25	0.23	0.33	0.23	0.25	0.26	0.26	0.21	0.29	0.32	0.26	0.30	0.26	0.26	0.32	0.27	0.42	0.28	0.29	0.32	0.32	0.27	0.22	0.26	1.00	0.29	0.24	0.22	0.30	0.26	0.29	0.35	0.28	0.29	0.35	0.33	0.23	0.35	0.24	0.35	0.31	0.29	0.28	0.40	0.36	0.29	0.47	0.31	0.28	0.27	0.36	0.36	0.41	0.37	0.38	0.29	0.34	0.44	0.31	0.37	0.38	0.41	0.51	0.35	0.40	0.38	0.38	0.36	0.30	0.39	0.40	0.32	0.39	0.53	0.38	0.34	0.40	0.38	0.36	0.40	0.36	0.38	0.40	0.40	0.44	0.39	0.46	0.40
CCI	0.26	0.22	0.22	0.29	0.17	0.28	0.21	0.08	0.25	0.29	0.27	0.34	0.09	0.07	0.26	0.30	0.24	0.27	0.11	0.39	0.11	0.49	0.34	0.23	0.59	0.80	0.38	0.30	0.61	0.42	0.32	0.11	0.29	0.13	0.29	0.13	0.46	0.32	0.29	1.00	0.51	0.52	0.82	0.50	0.33	0.39	0.42	0.52	0.38	0.19	0.52	0.15	0.51	0.18	0.43	0.38	0.56	0.31	0.24	0.46	0.27	0.45	0.26	0.44	0.18	0.33	0.23	0.20	0.33	0.48	0.41	0.36	0.23	0.18	0.35	0.41	0.35	0.17	0.29	0.19	0.20	0.45	0.43	0.62	0.21	0.31	0.22	0.38	0.35	0.31	0.21	0.20	0.23	0.23	0.31	0.31	0.30	0.40	0.34	0.29	0.33	0.30
AEP	0.25	0.16	0.20	0.26	0.01	0.32	0.09	0.11	0.37	0.31	0.29	0.32	0.13	0.08	0.25	0.28	0.27	0.39	0.14	0.44	0.18	0.75	0.34	0.14	0.49	0.46	0.42	0.37	0.37	0.49	0.26	0.12	0.16	0.10	0.19	0.19	0.43	0.37	0.24	0.51	1.00	0.79	0.50	0.72	0.38	0.28	0.50	0.67	0.30	0.21	0.78	0.14	0.79	0.17	0.34	0.39	0.51	0.26	0.23	0.50	0.25	0.54	0.34	0.66	0.19	0.27	0.22	0.22	0.29	0.70	0.48	0.28	0.30	0.19	0.31	0.32	0.28	0.17	0.29	0.17	0.17	0.33	0.52	0.46	0.20	0.28	0.21	0.32	0.35	0.27	0.20	0.21	0.21	0.19	0.32	0.34	0.31	0.37	0.28	0.34	0.32	0.35
XEL	0.26	0.19	0.21	0.27	0.04	0.31	0.12	0.08	0.36	0.33	0.32	0.31	0.11	0.06	0.26	0.33	0.29	0.38	0.13	0.44	0.16	0.75	0.34	0.17	0.47	0.49	0.42	0.35	0.40	0.51	0.29	0.09	0.20	0.08	0.22	0.18	0.41	0.36	0.22	0.52	0.79	1.00	0.51	0.71	0.37	0.30	0.53	0.64	0.33	0.21	0.76	0.13	0.76	0.15	0.37	0.39	0.49	0.28	0.24	0.51	0.25	0.55	0.32	0.66	0.17	0.25	0.23	0.21	0.33	0.67	0.48	0.28	0.29	0.16	0.33	0.33	0.28	0.14	0.28	0.16	0.17	0.35	0.52	0.46	0.19	0.31	0.20	0.31	0.34	0.31	0.19	0.19	0.22	0.20	0.32	0.33	0.31	0.37	0.29	0.32	0.31	0.35
AMT	0.28	0.21	0.23	0.28	0.18	0.29	0.25	0.08	0.25	0.29	0.28	0.34	0.07	0.05	0.26	0.28	0.24	0.27	0.10	0.36	0.09	0.48	0.35	0.25	0.58	0.80	0.39	0.27	0.64	0.43	0.33	0.11	0.32	0.14	0.31	0.12	0.46	0.31	0.30	0.82	0.50	0.51	1.00	0.49	0.31	0.41	0.43	0.53	0.41	0.19	0.51	0.15	0.51	0.17	0.44	0.40	0.56	0.31	0.25	0.44	0.29	0.45	0.27	0.42	0.16	0.32	0.23	0.20	0.31	0.49	0.43	0.35	0.23	0.19	0.37	0.42	0.35	0.17	0.28	0.19	0.20	0.46	0.44	0.61	0.20	0.34	0.22	0.39	0.35	0.33	0.22	0.20	0.23	0.23	0.34	0.32	0.31	0.42	0.36	0.29	0.33	0.29
D	0.28	0.14	0.23	0.26	0.02	0.30	0.09	0.12	0.35	0.34	0.32	0.33	0.16	0.11	0.28	0.30	0.28	0.36	0.17	0.45	0.19	0.72	0.30	0.14	0.45	0.45	0.40	0.36	0.37	0.46	0.26	0.15	0.14	0.12	0.17	0.22	0.41	0.38	0.26	0.50	0.72	0.71	0.49	1.00	0.39	0.32	0.48	0.63	0.31	0.24	0.73	0.15	0.76	0.21	0.36	0.35	0.48	0.26	0.25	0.48	0.25	0.49	0.32	0.63	0.23	0.28	0.23	0.24	0.28	0.64	0.44	0.30	0.31	0.22	0.30	0.33	0.30	0.20	0.31	0.21	0.20	0.31	0.49	0.45	0.25	0.27	0.22	0.33	0.35	0.27	0.23	0.24	0.20	0.24	0.30	0.34	0.32	0.36	0.27	0.34	0.34	0.36
T	0.19	0.13	0.17	0.20	0.05	0.28	0.11	0.26	0.28	0.33	0.25	0.32	0.28	0.28	0.30	0.26	0.28	0.32	0.31	0.67	0.34	0.39	0.34	0.18	0.25	0.29	0.36	0.41	0.23	0.32	0.19	0.33	0.13	0.28	0.20	0.34	0.36	0.42	0.29	0.33	0.38	0.37	0.31	0.39	1.00	0.22	0.34	0.31	0.24	0.33	0.41	0.32	0.43	0.34	0.30	0.34	0.38	0.25	0.39	0.38	0.29	0.34	0.41	0.40	0.39	0.37	0.30	0.36	0.45	0.39	0.34	0.32	0.41	0.39	0.30	0.27	0.29	0.36	0.40	0.41	0.29	0.26	0.44	0.30	0.44	0.32	0.35	0.31	0.34	0.33	0.39	0.43	0.37	0.39	0.32	0.36	0.35	0.37	0.35	0.41	0.40	0.47
TMO	0.23	0.29	0.28	0.26	0.38	0.34	0.36	0.09	0.17	0.32	0.27	0.41	0.11	0.10	0.32	0.31	0.26	0.20	0.15	0.24	0.12	0.24	0.29	0.40	0.33	0.43	0.36	0.16	0.46	0.32	0.40	0.20	0.47	0.31	0.43	0.16	0.20	0.24	0.35	0.39	0.28	0.30	0.41	0.32	0.22	1.00	0.34	0.35	0.79	0.25	0.27	0.26	0.27	0.26	0.60	0.33	0.30	0.41	0.32	0.35	0.40	0.36	0.22	0.28	0.24	0.21	0.26	0.28	0.30	0.31	0.36	0.41	0.24	0.25	0.38	0.46	0.40	0.29	0.36	0.29	0.38	0.51	0.33	0.47	0.27	0.42	0.34	0.43	0.42	0.43	0.32	0.28	0.34	0.34	0.45	0.38	0.38	0.46	0.48	0.37	0.43	0.37
PG	0.21	0.20	0.30	0.33	0.09	0.39	0.17	0.06	0.33	0.34	0.45	0.30	0.07	0.06	0.36	0.36	0.35	0.35	0.10	0.43	0.12	0.52	0.34	0.21	0.39	0.39	0.49	0.41	0.38	0.75	0.39	0.15	0.30	0.11	0.27	0.13	0.31	0.42	0.28	0.42	0.50	0.53	0.43	0.48	0.34	0.34	1.00	0.47	0.34	0.19	0.51	0.18	0.53	0.18	0.45	0.44	0.37	0.37	0.22	0.63	0.30	0.67	0.39	0.42	0.18	0.22	0.27	0.21	0.30	0.48	0.49	0.34	0.28	0.19	0.34	0.40	0.31	0.18	0.33	0.17	0.24	0.37	0.63	0.41	0.20	0.37	0.21	0.36	0.40	0.37	0.19	0.23	0.22	0.19	0.41	0.34	0.32	0.44	0.30	0.36	0.38	0.38
NEE	0.28	0.23	0.24	0.28	0.16	0.26	0.22	0.10	0.31	0.28	0.29	0.30	0.13	0.09	0.23	0.27	0.24	0.31	0.15	0.35	0.17	0.62	0.34	0.26	0.46	0.51	0.36	0.31	0.47	0.42	0.32	0.16	0.29	0.17	0.29	0.19	0.38	0.32	0.29	0.52	0.67	0.64	0.53	0.63	0.31	0.35	0.47	1.00	0.37	0.23	0.67	0.15	0.66	0.20	0.39	0.37	0.47	0.33	0.27	0.44	0.30	0.46	0.32	0.56	0.18	0.30	0.24	0.24	0.29	0.61	0.44	0.33	0.28	0.18	0.35	0.38	0.36	0.18	0.28	0.19	0.24	0.40	0.47	0.49	0.20	0.31	0.25	0.37	0.38	0.33	0.22	0.21	0.24	0.23	0.36	0.34	0.33	0.42	0.35	0.34	0.32	0.33
DHR	0.22	0.28	0.29	0.26	0.36	0.31	0.34	0.10	0.17	0.31	0.26	0.41	0.12	0.11	0.33	0.31	0.28	0.18	0.16	0.27	0.14	0.24	0.27	0.39	0.35	0.42	0.36	0.18	0.45	0.29	0.39	0.21	0.46	0.30	0.42	0.18	0.24	0.27	0.35	0.38	0.30	0.33	0.41	0.31	0.24	0.79	0.34	0.37	1.00	0.29	0.29	0.28	0.28	0.29	0.57	0.34	0.31	0.39	0.34	0.35	0.40	0.37	0.23	0.29	0.26	0.23	0.29	0.30	0.32	0.31	0.37	0.41	0.25	0.28	0.38	0.46	0.42	0.30	0.35	0.29	0.38	0.53	0.31	0.48	0.29	0.40	0.36	0.44	0.42	0.41	0.35	0.28	0.32	0.35	0.44	0.38	0.39	0.47	0.49	0.38	0.44	0.38
CTVA	0.20	0.13	0.18	0.18	0.18	0.21	0.20	0.42	0.27	0.26	0.18	0.26	0.42	0.44	0.26	0.27	0.28	0.31	0.42	0.27	0.46	0.21	0.26	0.25	0.24	0.18	0.25	0.31	0.18	0.18	0.20	0.39	0.24	0.47	0.24	0.47	0.27	0.29	0.33	0.19	0.21	0.21	0.19	0.24	0.33	0.25	0.19	0.23	0.29	1.00	0.23	0.49	0.22	0.42	0.25	0.30	0.30	0.38	0.36	0.26	0.35	0.24	0.39	0.30	0.44	0.39	0.37	0.53	0.35	0.27	0.31	0.35	0.47	0.56	0.33	0.35	0.37	0.51	0.39	0.48	0.44	0.31	0.32	0.31	0.47	0.36	0.56	0.36	0.43	0.37	0.47	0.46	0.47	0.49	0.42	0.48	0.47	0.40	0.45	0.44	0.48	0.48
SO	0.27	0.15	0.24	0.27	0.02	0.32	0.08	0.13	0.36	0.33	0.31	0.33	0.17	0.13	0.29	0.30	0.26	0.37	0.18	0.45	0.21	0.76	0.32	0.17	0.47	0.47	0.44	0.39	0.37	0.49	0.25	0.15	0.16	0.12	0.19	0.23	0.44	0.38	0.23	0.52	0.78	0.76	0.51	0.73	0.41	0.27	0.51	0.67	0.29	0.23	1.00	0.14	0.81	0.18	0.37	0.40	0.51	0.25	0.25	0.48	0.26	0.52	0.38	0.67	0.21	0.28	0.25	0.23	0.31	0.70	0.49	0.27	0.30	0.23	0.32	0.32	0.28	0.18	0.28	0.20	0.19	0.32	0.55	0.46	0.23	0.30	0.24	0.31	0.36	0.30	0.20	0.24	0.22	0.21	0.32	0.34	0.33	0.40	0.27	0.35	0.34	0.38
NUE	0.18	0.12	0.16	0.21	0.30	0.18	0.25	0.41	0.23	0.21	0.22	0.25	0.45	0.47	0.23	0.25	0.29	0.27	0.47	0.27	0.46	0.15	0.27	0.31	0.19	0.15	0.22	0.31	0.18	0.14	0.24	0.48	0.26	0.58	0.29	0.47	0.24	0.27	0.35	0.15	0.14	0.13	0.15	0.15	0.32	0.26	0.18	0.15	0.28	0.49	0.14	1.00	0.15	0.46	0.20	0.25	0.25	0.37	0.39	0.19	0.39	0.19	0.37	0.25	0.49	0.44	0.42	0.53	0.37	0.23	0.26	0.39	0.47	0.60	0.33	0.37	0.39	0.60	0.45	0.54	0.53	0.31	0.26	0.30	0.53	0.35	0.57	0.40	0.44	0.36	0.53	0.52	0.51	0.54	0.47	0.48	0.50	0.42	0.46	0.50	0.55	0.52
DUK	0.28	0.15	0.23	0.25	-0.03	0.34	0.05	0.13	0.36	0.35	0.32	0.35	0.16	0.11	0.31	0.32	0.30	0.39	0.17	0.48	0.20	0.79	0.32	0.12	0.48	0.47	0.44	0.41	0.37	0.53	0.27	0.13	0.12	0.11	0.16	0.22	0.44	0.42	0.24	0.51	0.79	0.76	0.51	0.76	0.43	0.27	0.53	0.66	0.28	0.22	0.81	0.15	1.00	0.18	0.37	0.41	0.52	0.24	0.22	0.51	0.22	0.56	0.38	0.66	0.21	0.30	0.25	0.22	0.31	0.72	0.48	0.27	0.33	0.22	0.31	0.32	0.28	0.18	0.31	0.20	0.20	0.31	0.57	0.46	0.22	0.28	0.23	0.31	0.36	0.28	0.21	0.24	0.22	0.21	0.34	0.35	0.33	0.38	0.27	0.35	0.33	0.38
SCHW	0.04	0.13	0.15	0.18	0.29	0.15	0.25	0.37	0.22	0.21	0.19	0.21	0.40	0.44	0.23	0.26	0.26	0.26	0.44	0.23	0.42	0.14	0.27	0.30	0.18	0.15	0.18	0.29	0.18	0.14	0.25	0.50	0.29	0.45	0.28	0.42	0.24	0.31	0.35	0.18	0.17	0.15	0.17	0.21	0.34	0.26	0.18	0.20	0.29	0.42	0.18	0.46	0.18	1.00	0.24	0.28	0.25	0.36	0.43	0.21	0.36	0.20	0.41	0.27	0.65	0.45	0.43	0.48	0.37	0.26	0.26	0.41	0.48	0.50	0.32	0.32	0.36	0.53	0.45	0.62	0.53	0.31	0.29	0.30	0.70	0.39	0.51	0.36	0.36	0.42	0.63	0.65	0.58	0.67	0.41	0.47	0.47	0.36	0.57	0.49	0.49	0.57
ABT	0.19	0.30	0.34	0.28	0.29	0.38	0.30	0.08	0.23	0.37	0.31	0.39	0.09	0.09	0.40	0.35	0.29	0.25	0.13	0.33	0.12	0.34	0.35	0.33	0.35	0.41	0.50	0.27	0.44	0.44	0.38	0.21	0.40	0.20	0.36	0.16	0.27	0.34	0.31	0.43	0.34	0.37	0.44	0.36	0.30	0.60	0.45	0.39	0.57	0.25	0.37	0.20	0.37	0.24	1.00	0.40	0.35	0.37	0.29	0.45	0.37	0.45	0.31	0.32	0.24	0.24	0.30	0.27	0.34	0.37	0.42	0.41	0.27	0.23	0.40	0.43	0.38	0.23	0.34	0.25	0.34	0.48	0.43	0.48	0.28	0.45	0.28	0.40	0.41	0.44	0.29	0.30	0.32	0.32	0.44	0.37	0.37	0.45	0.43	0.40	0.40	0.40
MCD	0.15	0.16	0.20	0.27	0.20	0.31	0.25	0.15	0.34	0.28	0.33	0.25	0.17	0.17	0.29	0.32	0.37	0.35	0.21	0.31	0.22	0.38	0.35	0.29	0.37	0.35	0.35	0.34	0.31	0.44	0.37	0.26	0.33	0.20	0.34	0.24	0.34	0.39	0.29	0.38	0.39	0.39	0.40	0.35	0.34	0.33	0.44	0.37	0.34	0.30	0.40	0.25	0.41	0.28	0.40	1.00	0.40	0.38	0.35	0.48	0.39	0.49	0.42	0.40	0.31	0.32	0.43	0.31	0.41	0.42	0.48	0.35	0.37	0.26	0.53	0.39	0.39	0.29	0.34	0.31	0.33	0.43	0.53	0.41	0.31	0.44	0.32	0.42	0.39	0.44	0.32	0.35	0.37	0.34	0.40	0.40	0.39	0.44	0.40	0.45	0.42	0.45
O	0.23	0.16	0.19	0.21	0.13	0.27	0.15	0.18	0.32	0.30	0.20	0.29	0.18	0.19	0.27	0.24	0.26	0.34	0.21	0.37	0.22	0.50	0.29	0.23	0.59	0.51	0.33	0.36	0.46	0.37	0.27	0.24	0.25	0.19	0.25	0.25	0.63	0.37	0.28	0.56	0.51	0.49	0.56	0.48	0.38	0.30	0.37	0.47	0.31	0.30	0.51	0.25	0.52	0.25	0.35	0.40	1.00	0.37	0.33	0.44	0.33	0.43	0.36	0.52	0.30	0.57	0.33	0.30	0.37	0.50	0.43	0.33	0.38	0.32	0.39	0.42	0.36	0.27	0.34	0.30	0.30	0.42	0.50	0.60	0.31	0.40	0.33	0.39	0.39	0.37	0.32	0.32	0.38	0.33	0.35	0.39	0.37	0.45	0.36	0.41	0.39	0.39
EL	0.16	0.24	0.19	0.30	0.35	0.20	0.39	0.21	0.19	0.24	0.24	0.23	0.22	0.25	0.21	0.25	0.30	0.21	0.27	0.22	0.27	0.22	0.30	0.42	0.30	0.30	0.27	0.29	0.33	0.36	0.34	0.31	0.42	0.41	0.43	0.28	0.31	0.32	0.40	0.31	0.26	0.28	0.31	0.26	0.25	0.41	0.37	0.33	0.39	0.38	0.25	0.37	0.24	0.36	0.37	0.38	0.37	1.00	0.45	0.36	0.55	0.36	0.33	0.30	0.35	0.40	0.44	0.40	0.39	0.32	0.33	0.45	0.33	0.41	0.50	0.42	0.44	0.41	0.42	0.39	0.42	0.44	0.38	0.42	0.38	0.48	0.45	0.44	0.46	0.49	0.41	0.39	0.45	0.44	0.46	0.43	0.44	0.48	0.50	0.44	0.49	0.41
DIS	0.14	0.22	0.16	0.19	0.36	0.13	0.42	0.30	0.19	0.21	0.24	0.19	0.31	0.33	0.19	0.23	0.27	0.23	0.36	0.28	0.34	0.17	0.33	0.44	0.23	0.23	0.21	0.28	0.29	0.20	0.29	0.44	0.42	0.41	0.39	0.35	0.33	0.32	0.36	0.24	0.23	0.24	0.25	0.25	0.39	0.32	0.22	0.27	0.34	0.36	0.25	0.39	0.22	0.43	0.29	0.35	0.33	0.45	1.00	0.27	0.49	0.25	0.37	0.32	0.44	0.46	0.49	0.41	0.51	0.28	0.29	0.40	0.42	0.42	0.51	0.40	0.41	0.45	0.41	0.53	0.43	0.41	0.31	0.35	0.51	0.50	0.45	0.43	0.43	0.52	0.53	0.50	0.57	0.53	0.42	0.43	0.46	0.48	0.52	0.48	0.46	0.50
MDLZ	0.19	0.22	0.25	0.29	0.13	0.36	0.19	0.12	0.32	0.34	0.39	0.32	0.13	0.11	0.35	0.33	0.32	0.35	0.16	0.42	0.19	0.50	0.39	0.27	0.41	0.41	0.45	0.42	0.39	0.62	0.38	0.20	0.30	0.15	0.30	0.19	0.36	0.45	0.29	0.46	0.50	0.51	0.44	0.48	0.38	0.35	0.63	0.44	0.35	0.26	0.48	0.19	0.51	0.21	0.45	0.48	0.44	0.36	0.27	1.00	0.32	0.71	0.40	0.44	0.24	0.29	0.31	0.25	0.42	0.48	0.49	0.34	0.32	0.26	0.41	0.41	0.34	0.22	0.34	0.24	0.26	0.40	0.65	0.45	0.26	0.39	0.29	0.36	0.40	0.40	0.26	0.27	0.29	0.27	0.42	0.35	0.35	0.47	0.35	0.41	0.40	0.43
NKE	0.14	0.23	0.18	0.27	0.36	0.19	0.41	0.21	0.19	0.22	0.26	0.24	0.24	0.27	0.24	0.24	0.31	0.22	0.28	0.23	0.28	0.20	0.30	0.43	0.28	0.28	0.24	0.27	0.32	0.27	0.38	0.33	0.43	0.41	0.46	0.28	0.30	0.29	0.47	0.27	0.25	0.25	0.29	0.25	0.29	0.40	0.30	0.30	0.40	0.35	0.26	0.39	0.22	0.36	0.37	0.39	0.33	0.55	0.49	0.32	1.00	0.30	0.32	0.29	0.36	0.40	0.48	0.40	0.40	0.31	0.33	0.45	0.37	0.42	0.56	0.43	0.49	0.40	0.40	0.41	0.44	0.43	0.35	0.41	0.39	0.47	0.48	0.51	0.42	0.50	0.44	0.42	0.45	0.46	0.45	0.46	0.48	0.47	0.51	0.47	0.51	0.44
PEP	0.21	0.25	0.29	0.33	0.13	0.37	0.21	0.10	0.37	0.34	0.44	0.34	0.12	0.11	0.37	0.37	0.37	0.40	0.15	0.41	0.19	0.53	0.42	0.26	0.42	0.42	0.49	0.41	0.39	0.66	0.40	0.15	0.33	0.13	0.33	0.19	0.34	0.45	0.31	0.45	0.54	0.55	0.45	0.49	0.34	0.36	0.67	0.46	0.37	0.24	0.52	0.19	0.56	0.20	0.45	0.49	0.43	0.36	0.25	0.71	0.30	1.00	0.41	0.45	0.18	0.24	0.31	0.24	0.40	0.48	0.52	0.34	0.33	0.20	0.41	0.43	0.36	0.19	0.34	0.19	0.23	0.42	0.71	0.45	0.20	0.39	0.26	0.39	0.41	0.39	0.21	0.22	0.25	0.23	0.43	0.33	0.36	0.44	0.35	0.39	0.39	0.40
CB	0.07	0.10	0.23	0.20	0.10	0.31	0.11	0.31	0.39	0.28	0.26	0.24	0.35	0.34	0.32	0.33	0.33	0.41	0.37	0.35	0.38	0.35	0.31	0.21	0.27	0.22	0.34	0.37	0.19	0.38	0.25	0.39	0.21	0.28	0.23	0.39	0.37	0.36	0.28	0.26	0.34	0.32	0.27	0.32	0.41	0.22	0.39	0.32	0.23	0.39	0.38	0.37	0.38	0.41	0.31	0.42	0.36	0.33	0.37	0.40	0.32	0.41	1.00	0.39	0.49	0.39	0.43	0.43	0.38	0.39	0.46	0.35	0.50	0.42	0.38	0.36	0.32	0.41	0.40	0.45	0.41	0.36	0.49	0.33	0.50	0.43	0.42	0.34	0.42	0.41	0.46	0.54	0.48	0.45	0.44	0.43	0.43	0.42	0.41	0.51	0.47	0.62
SRE	0.25	0.15	0.21	0.19	0.09	0.28	0.14	0.28	0.38	0.31	0.28	0.31	0.30	0.26	0.25	0.31	0.27	0.41	0.29	0.38	0.34	0.65	0.29	0.22	0.44	0.39	0.35	0.36	0.37	0.39	0.28	0.23	0.19	0.24	0.24	0.34	0.46	0.37	0.27	0.44	0.66	0.66	0.42	0.63	0.40	0.28	0.42	0.56	0.29	0.30	0.67	0.25	0.66	0.27	0.32	0.40	0.52	0.30	0.32	0.44	0.29	0.45	0.39	1.00	0.34	0.39	0.31	0.33	0.34	0.65	0.45	0.34	0.41	0.31	0.34	0.35	0.33	0.31	0.35	0.33	0.30	0.35	0.48	0.46	0.34	0.34	0.34	0.34	0.37	0.35	0.34	0.35	0.35	0.34	0.36	0.42	0.39	0.39	0.35	0.42	0.39	0.45
WFC	0.08	0.08	0.14	0.13	0.25	0.16	0.23	0.42	0.25	0.25	0.18	0.24	0.46	0.47	0.27	0.26	0.27	0.29	0.49	0.28	0.46	0.18	0.25	0.31	0.18	0.14	0.22	0.33	0.18	0.17	0.21	0.52	0.27	0.45	0.27	0.46	0.31	0.35	0.36	0.18	0.19	0.17	0.16	0.23	0.39	0.24	0.18	0.18	0.26	0.44	0.21	0.49	0.21	0.65	0.24	0.31	0.30	0.35	0.44	0.24	0.36	0.18	0.49	0.34	1.00	0.52	0.45	0.48	0.40	0.30	0.29	0.40	0.50	0.53	0.37	0.33	0.38	0.53	0.49	0.78	0.51	0.32	0.31	0.31	0.83	0.39	0.53	0.37	0.37	0.40	0.73	0.80	0.68	0.73	0.40	0.47	0.48	0.40	0.55	0.52	0.50	0.64
SPG	0.13	0.11	0.19	0.14	0.24	0.14	0.25	0.37	0.21	0.23	0.22	0.23	0.37	0.42	0.26	0.20	0.25	0.24	0.42	0.26	0.39	0.27	0.25	0.29	0.38	0.29	0.22	0.36	0.33	0.19	0.27	0.48	0.25	0.40	0.30	0.40	0.55	0.34	0.36	0.33	0.27	0.25	0.32	0.28	0.37	0.21	0.22	0.30	0.23	0.39	0.28	0.44	0.30	0.45	0.24	0.32	0.57	0.40	0.46	0.29	0.40	0.24	0.39	0.39	0.52	1.00	0.51	0.43	0.41	0.36	0.32	0.40	0.47	0.48	0.41	0.37	0.43	0.47	0.43	0.55	0.47	0.35	0.34	0.50	0.54	0.37	0.51	0.44	0.37	0.40	0.54	0.54	0.54	0.52	0.40	0.45	0.45	0.45	0.48	0.51	0.48	0.50
TJX	0.09	0.18	0.21	0.28	0.31	0.17	0.33	0.24	0.26	0.22	0.33	0.19	0.28	0.31	0.26	0.32	0.40	0.28	0.33	0.25	0.31	0.22	0.38	0.38	0.26	0.23	0.24	0.33	0.25	0.27	0.41	0.44	0.37	0.37	0.36	0.33	0.36	0.34	0.41	0.23	0.22	0.23	0.23	0.23	0.30	0.26	0.27	0.24	0.29	0.37	0.25	0.42	0.25	0.43	0.30	0.43	0.33	0.44	0.49	0.31	0.48	0.31	0.43	0.31	0.45	0.51	1.00	0.42	0.39	0.32	0.38	0.37	0.44	0.42	0.49	0.43	0.52	0.43	0.41	0.44	0.48	0.42	0.37	0.36	0.47	0.48	0.47	0.52	0.41	0.49	0.49	0.50	0.51	0.49	0.46	0.44	0.47	0.48	0.50	0.52	0.49	0.49
DE	0.14	0.13	0.15	0.22	0.27	0.20	0.21	0.41	0.30	0.25	0.24	0.26	0.44	0.49	0.28	0.30	0.33	0.36	0.46	0.29	0.48	0.18	0.26	0.26	0.25	0.21	0.26	0.34	0.19	0.21	0.24	0.45	0.24	0.51	0.31	0.50	0.29	0.31	0.37	0.20	0.22	0.21	0.20	0.24	0.36	0.28	0.21	0.24	0.30	0.53	0.23	0.53	0.22	0.48	0.27	0.31	0.30	0.40	0.41	0.25	0.40	0.24	0.43	0.33	0.48	0.43	0.42	1.00	0.39	0.30	0.35	0.43	0.50	0.58	0.35	0.36	0.44	0.71	0.46	0.52	0.54	0.33	0.32	0.34	0.53	0.39	0.53	0.43	0.45	0.39	0.54	0.54	0.50	0.54	0.43	0.54	0.51	0.39	0.50	0.55	0.58	0.55
CMCSA	0.15	0.26	0.19	0.24	0.30	0.22	0.36	0.24	0.22	0.29	0.27	0.27	0.28	0.29	0.30	0.28	0.30	0.27	0.33	0.37	0.31	0.26	0.41	0.41	0.27	0.32	0.33	0.33	0.29	0.29	0.33	0.33	0.37	0.32	0.39	0.32	0.34	0.36	0.38	0.33	0.29	0.33	0.31	0.28	0.45	0.30	0.30	0.29	0.32	0.35	0.31	0.37	0.31	0.37	0.34	0.41	0.37	0.39	0.51	0.42	0.40	0.40	0.38	0.34	0.40	0.41	0.39	0.39	1.00	0.35	0.35	0.45	0.39	0.42	0.48	0.39	0.43	0.42	0.45	0.45	0.39	0.41	0.41	0.39	0.44	0.45	0.44	0.44	0.39	0.46	0.45	0.46	0.47	0.45	0.43	0.43	0.47	0.45	0.47	0.49	0.47	0.51
EXC	0.24	0.19	0.22	0.27	0.11	0.31	0.14	0.19	0.34	0.31	0.32	0.33	0.22	0.18	0.29	0.35	0.33	0.38	0.25	0.42	0.26	0.67	0.37	0.22	0.46	0.44	0.38	0.36	0.37	0.45	0.30	0.21	0.23	0.19	0.24	0.27	0.45	0.39	0.29	0.48	0.70	0.67	0.49	0.64	0.39	0.31	0.48	0.61	0.31	0.27	0.70	0.23	0.72	0.26	0.37	0.42	0.50	0.32	0.28	0.48	0.31	0.48	0.39	0.65	0.30	0.36	0.32	0.30	0.35	1.00	0.48	0.35	0.37	0.29	0.36	0.37	0.36	0.26	0.32	0.29	0.27	0.35	0.52	0.47	0.30	0.35	0.32	0.39	0.40	0.36	0.30	0.32	0.30	0.31	0.38	0.39	0.37	0.42	0.37	0.40	0.39	0.41
WM	0.17	0.15	0.34	0.27	0.14	0.36	0.17	0.19	0.40	0.30	0.38	0.30	0.22	0.20	0.33	0.40	0.39	0.44	0.22	0.35	0.23	0.45	0.36	0.24	0.43	0.41	0.39	0.34	0.37	0.49	0.40	0.25	0.30	0.20	0.29	0.27	0.42	0.34	0.34	0.41	0.48	0.48	0.43	0.44	0.34	0.36	0.49	0.44	0.37	0.31	0.49	0.26	0.48	0.26	0.42	0.48	0.43	0.33	0.29	0.49	0.33	0.52	0.46	0.45	0.29	0.32	0.38	0.35	0.35	0.48	1.00	0.36	0.39	0.28	0.40	0.45	0.37	0.29	0.34	0.27	0.38	0.47	0.53	0.45	0.30	0.42	0.32	0.42	0.46	0.42	0.31	0.34	0.37	0.31	0.46	0.43	0.45	0.53	0.37	0.46	0.47	0.46
UPS	0.13	0.23	0.19	0.28	0.34	0.19	0.34	0.26	0.25	0.26	0.32	0.31	0.27	0.29	0.33	0.30	0.34	0.28	0.32	0.30	0.31	0.25	0.31	0.35	0.33	0.34	0.32	0.30	0.34	0.29	0.36	0.35	0.38	0.37	0.42	0.32	0.29	0.31	0.44	0.36	0.28	0.28	0.35	0.30	0.32	0.41	0.34	0.33	0.41	0.35	0.27	0.39	0.27	0.41	0.41	0.35	0.33	0.45	0.40	0.34	0.45	0.34	0.35	0.34	0.40	0.40	0.37	0.43	0.45	0.35	0.36	1.00	0.36	0.49	0.40	0.45	0.47	0.46	0.50	0.44	0.45	0.41	0.35	0.46	0.45	0.41	0.49	0.50	0.45	0.42	0.46	0.44	0.43	0.47	0.43	0.53	0.52	0.46	0.51	0.50	0.55	0.50
RTX	0.13	0.12	0.21	0.16	0.19	0.25	0.18	0.41	0.54	0.27	0.26	0.25	0.45	0.44	0.31	0.30	0.34	0.58	0.46	0.30	0.47	0.29	0.31	0.27	0.25	0.20	0.27	0.36	0.21	0.25	0.27	0.52	0.25	0.39	0.26	0.48	0.35	0.35	0.31	0.23	0.30	0.29	0.23	0.31	0.41	0.24	0.28	0.28	0.25	0.47	0.30	0.47	0.33	0.48	0.27	0.37	0.38	0.33	0.42	0.32	0.37	0.33	0.50	0.41	0.50	0.47	0.44	0.50	0.39	0.37	0.39	0.36	1.00	0.48	0.37	0.33	0.33	0.52	0.45	0.51	0.49	0.35	0.42	0.31	0.51	0.41	0.47	0.35	0.42	0.43	0.49	0.55	0.55	0.51	0.42	0.46	0.45	0.44	0.47	0.58	0.50	0.59
DOW	0.20	0.14	0.13	0.18	0.25	0.18	0.23	0.50	0.24	0.25	0.18	0.27	0.53	0.56	0.30	0.22	0.28	0.29	0.53	0.33	0.55	0.17	0.26	0.31	0.21	0.18	0.24	0.37	0.15	0.15	0.19	0.50	0.25	0.60	0.31	0.54	0.30	0.33	0.37	0.18	0.19	0.16	0.19	0.22	0.39	0.25	0.19	0.18	0.28	0.56	0.23	0.60	0.22	0.50	0.23	0.26	0.32	0.41	0.42	0.26	0.42	0.20	0.42	0.31	0.53	0.48	0.42	0.58	0.42	0.29	0.28	0.49	0.48	1.00	0.37	0.37	0.41	0.68	0.54	0.58	0.55	0.30	0.33	0.32	0.58	0.37	0.71	0.40	0.50	0.39	0.58	0.57	0.54	0.59	0.52	0.56	0.56	0.46	0.50	0.57	0.59	0.56
SBUX	0.17	0.24	0.23	0.26	0.35	0.22	0.39	0.19	0.24	0.24	0.30	0.24	0.22	0.22	0.25	0.28	0.36	0.26	0.25	0.26	0.24	0.29	0.41	0.41	0.33	0.35	0.29	0.29	0.39	0.32	0.40	0.34	0.43	0.32	0.43	0.26	0.39	0.35	0.38	0.35	0.31	0.33	0.37	0.30	0.30	0.38	0.34	0.35	0.38	0.33	0.32	0.33	0.31	0.32	0.40	0.53	0.39	0.50	0.51	0.41	0.56	0.41	0.38	0.34	0.37	0.41	0.49	0.35	0.48	0.36	0.40	0.40	0.37	0.37	1.00	0.44	0.44	0.34	0.38	0.39	0.42	0.48	0.44	0.45	0.40	0.52	0.42	0.47	0.46	0.54	0.44	0.43	0.47	0.44	0.48	0.43	0.44	0.53	0.49	0.48	0.45	0.47
SHW	0.18	0.22	0.28	0.31	0.36	0.26	0.37	0.11	0.25	0.26	0.34	0.29	0.12	0.18	0.28	0.32	0.37	0.27	0.18	0.30	0.15	0.29	0.35	0.37	0.40	0.44	0.32	0.27	0.45	0.39	0.45	0.33	0.45	0.28	0.41	0.17	0.34	0.31	0.41	0.41	0.32	0.33	0.42	0.33	0.27	0.46	0.40	0.38	0.46	0.35	0.32	0.37	0.32	0.32	0.43	0.39	0.42	0.42	0.40	0.41	0.43	0.43	0.36	0.35	0.33	0.37	0.43	0.36	0.39	0.37	0.45	0.45	0.33	0.37	0.44	1.00	0.61	0.37	0.45	0.34	0.48	0.57	0.41	0.51	0.35	0.48	0.45	0.62	0.52	0.48	0.39	0.35	0.40	0.39	0.53	0.45	0.46	0.63	0.52	0.48	0.55	0.43
LOW	0.16	0.24	0.23	0.36	0.37	0.18	0.36	0.21	0.24	0.22	0.34	0.24	0.22	0.27	0.28	0.30	0.45	0.24	0.28	0.28	0.27	0.24	0.34	0.38	0.36	0.35	0.29	0.31	0.37	0.31	0.43	0.34	0.42	0.36	0.41	0.28	0.31	0.31	0.51	0.35	0.28	0.28	0.35	0.30	0.29	0.40	0.31	0.36	0.42	0.37	0.28	0.39	0.28	0.36	0.38	0.39	0.36	0.44	0.41	0.34	0.49	0.36	0.32	0.33	0.38	0.43	0.52	0.44	0.43	0.36	0.37	0.47	0.33	0.41	0.44	0.61	1.00	0.43	0.47	0.41	0.48	0.49	0.33	0.48	0.41	0.43	0.47	0.84	0.43	0.44	0.46	0.40	0.44	0.44	0.47	0.48	0.49	0.50	0.54	0.47	0.56	0.45
CAT	0.18	0.14	0.18	0.17	0.32	0.19	0.26	0.51	0.27	0.25	0.21	0.26	0.53	0.60	0.29	0.26	0.34	0.32	0.54	0.29	0.57	0.15	0.24	0.33	0.20	0.17	0.24	0.35	0.18	0.18	0.26	0.57	0.28	0.62	0.31	0.58	0.28	0.32	0.35	0.17	0.17	0.14	0.17	0.20	0.36	0.29	0.18	0.18	0.30	0.51	0.18	0.60	0.18	0.53	0.23	0.29	0.27	0.41	0.45	0.22	0.40	0.19	0.41	0.31	0.53	0.47	0.43	0.71	0.42	0.26	0.29	0.46	0.52	0.68	0.34	0.37	0.43	1.00	0.56	0.61	0.66	0.34	0.29	0.33	0.61	0.41	0.62	0.42	0.48	0.42	0.62	0.62	0.59	0.61	0.47	0.57	0.57	0.42	0.55	0.59	0.64	0.59
MMM	0.18	0.16	0.19	0.24	0.25	0.20	0.27	0.32	0.28	0.28	0.28	0.32	0.34	0.36	0.29	0.27	0.32	0.32	0.35	0.34	0.36	0.26	0.26	0.34	0.28	0.28	0.35	0.38	0.26	0.32	0.30	0.48	0.31	0.42	0.33	0.38	0.29	0.41	0.40	0.29	0.29	0.28	0.28	0.31	0.40	0.36	0.33	0.28	0.35	0.39	0.28	0.45	0.31	0.45	0.34	0.34	0.34	0.42	0.41	0.34	0.40	0.34	0.40	0.35	0.49	0.43	0.41	0.46	0.45	0.32	0.34	0.50	0.45	0.54	0.38	0.45	0.47	0.56	1.00	0.51	0.53	0.40	0.39	0.39	0.53	0.40	0.55	0.48	0.47	0.39	0.53	0.53	0.50	0.54	0.47	0.52	0.51	0.50	0.52	0.60	0.62	0.52
C	0.13	0.12	0.16	0.14	0.33	0.16	0.29	0.46	0.22	0.23	0.19	0.26	0.49	0.52	0.28	0.26	0.27	0.25	0.52	0.27	0.51	0.14	0.26	0.36	0.20	0.16	0.21	0.33	0.20	0.16	0.24	0.56	0.31	0.53	0.32	0.51	0.33	0.35	0.38	0.19	0.17	0.16	0.19	0.21	0.41	0.29	0.17	0.19	0.29	0.48	0.20	0.54	0.20	0.62	0.25	0.31	0.30	0.39	0.53	0.24	0.41	0.19	0.45	0.33	0.78	0.55	0.44	0.52	0.45	0.29	0.27	0.44	0.51	0.58	0.39	0.34	0.41	0.61	0.51	1.00	0.56	0.37	0.31	0.33	0.84	0.44	0.57	0.39	0.41	0.44	0.78	0.81	0.69	0.77	0.43	0.52	0.53	0.42	0.60	0.55	0.54	0.65
ETN	0.11	0.16	0.29	0.17	0.45	0.21	0.37	0.31	0.24	0.21	0.26	0.23	0.35	0.42	0.27	0.29	0.35	0.28	0.42	0.19	0.36	0.17	0.28	0.41	0.25	0.20	0.20	0.24	0.31	0.21	0.36	0.57	0.44	0.49	0.39	0.38	0.33	0.29	0.38	0.20	0.17	0.17	0.20	0.20	0.29	0.38	0.24	0.24	0.38	0.44	0.19	0.53	0.20	0.53	0.34	0.33	0.30	0.42	0.43	0.26	0.44	0.23	0.41	0.30	0.51	0.47	0.48	0.54	0.39	0.27	0.38	0.45	0.49	0.55	0.42	0.48	0.48	0.66	0.53	0.56	1.00	0.46	0.31	0.39	0.55	0.46	0.58	0.48	0.50	0.48	0.60	0.58	0.59	0.60	0.54	0.53	0.57	0.54	0.59	0.61	0.67	0.56
SPGI	0.21	0.29	0.32	0.24	0.45	0.28	0.43	0.14	0.23	0.24	0.31	0.30	0.20	0.18	0.25	0.35	0.34	0.26	0.21	0.24	0.20	0.28	0.39	0.49	0.40	0.46	0.31	0.20	0.52	0.34	0.49	0.32	0.57	0.32	0.49	0.23	0.37	0.27	0.36	0.45	0.33	0.35	0.46	0.31	0.26	0.51	0.37	0.40	0.53	0.31	0.32	0.31	0.31	0.31	0.48	0.43	0.42	0.44	0.41	0.40	0.43	0.42	0.36	0.35	0.32	0.35	0.42	0.33	0.41	0.35	0.47	0.41	0.35	0.30	0.48	0.57	0.49	0.34	0.40	0.37	0.46	1.00	0.41	0.53	0.36	0.58	0.38	0.52	0.49	0.58	0.44	0.38	0.46	0.43	0.51	0.46	0.47	0.57	0.58	0.47	0.50	0.47
KO	0.21	0.17	0.26	0.27	0.09	0.37	0.16	0.18	0.41	0.36	0.37	0.35	0.20	0.20	0.38	0.36	0.33	0.45	0.24	0.45	0.26	0.52	0.39	0.25	0.41	0.39	0.46	0.47	0.34	0.61	0.37	0.27	0.28	0.20	0.29	0.27	0.44	0.52	0.30	0.43	0.52	0.52	0.44	0.49	0.44	0.33	0.63	0.47	0.31	0.32	0.55	0.26	0.57	0.29	0.43	0.53	0.50	0.38	0.31	0.65	0.35	0.71	0.49	0.48	0.31	0.34	0.37	0.32	0.41	0.52	0.53	0.35	0.42	0.33	0.44	0.41	0.33	0.29	0.39	0.31	0.31	0.41	1.00	0.43	0.32	0.45	0.33	0.36	0.46	0.46	0.31	0.35	0.36	0.31	0.48	0.44	0.43	0.49	0.38	0.46	0.46	0.51
PLD	0.24	0.24	0.29	0.28	0.29	0.28	0.33	0.16	0.25	0.28	0.31	0.35	0.17	0.18	0.29	0.30	0.29	0.27	0.22	0.30	0.20	0.41	0.33	0.35	0.64	0.58	0.35	0.30	0.62	0.39	0.42	0.27	0.40	0.27	0.39	0.23	0.54	0.32	0.39	0.62	0.46	0.46	0.61	0.45	0.30	0.47	0.41	0.49	0.48	0.31	0.46	0.30	0.46	0.30	0.48	0.41	0.60	0.42	0.35	0.45	0.41	0.45	0.33	0.46	0.31	0.50	0.36	0.34	0.39	0.47	0.45	0.46	0.31	0.32	0.45	0.51	0.48	0.33	0.39	0.33	0.39	0.53	0.43	1.00	0.34	0.45	0.39	0.52	0.45	0.44	0.37	0.35	0.39	0.38	0.42	0.46	0.44	0.50	0.48	0.42	0.47	0.42
BAC	0.13	0.12	0.13	0.16	0.29	0.18	0.26	0.46	0.23	0.25	0.22	0.26	0.49	0.50	0.27	0.29	0.29	0.27	0.53	0.32	0.51	0.18	0.28	0.34	0.21	0.17	0.24	0.36	0.21	0.17	0.24	0.54	0.28	0.51	0.31	0.52	0.32	0.36	0.40	0.21	0.20	0.19	0.20	0.25	0.44	0.27	0.20	0.20	0.29	0.47	0.23	0.53	0.22	0.70	0.28	0.31	0.31	0.38	0.51	0.26	0.39	0.20	0.50	0.34	0.83	0.54	0.47	0.53	0.44	0.30	0.30	0.45	0.51	0.58	0.40	0.35	0.41	0.61	0.53	0.84	0.55	0.36	0.32	0.34	1.00	0.43	0.57	0.40	0.41	0.43	0.78	0.86	0.71	0.78	0.43	0.53	0.53	0.43	0.61	0.56	0.56	0.69
V	0.16	0.30	0.27	0.22	0.40	0.27	0.42	0.23	0.25	0.28	0.30	0.28	0.27	0.27	0.31	0.33	0.35	0.31	0.30	0.27	0.31	0.24	0.41	0.51	0.32	0.32	0.33	0.27	0.37	0.33	0.43	0.36	0.54	0.37	0.48	0.32	0.38	0.32	0.32	0.31	0.28	0.31	0.34	0.27	0.32	0.42	0.37	0.31	0.40	0.36	0.30	0.35	0.28	0.39	0.45	0.44	0.40	0.48	0.50	0.39	0.47	0.39	0.43	0.34	0.39	0.37	0.48	0.39	0.45	0.35	0.42	0.41	0.41	0.37	0.52	0.48	0.43	0.41	0.40	0.44	0.46	0.58	0.45	0.45	0.43	1.00	0.42	0.47	0.47	0.88	0.46	0.46	0.58	0.47	0.52	0.48	0.47	0.55	0.54	0.49	0.49	0.54
DD	0.20	0.19	0.19	0.18	0.35	0.19	0.31	0.42	0.22	0.27	0.22	0.28	0.44	0.50	0.29	0.26	0.30	0.26	0.45	0.28	0.46	0.18	0.30	0.38	0.26	0.21	0.24	0.33	0.25	0.19	0.28	0.52	0.34	0.59	0.37	0.48	0.33	0.36	0.39	0.22	0.21	0.20	0.22	0.22	0.35	0.34	0.21	0.25	0.36	0.56	0.24	0.57	0.23	0.51	0.28	0.32	0.33	0.45	0.45	0.29	0.48	0.26	0.42	0.34	0.53	0.51	0.47	0.53	0.44	0.32	0.32	0.49	0.47	0.71	0.42	0.45	0.47	0.62	0.55	0.57	0.58	0.38	0.33	0.39	0.57	0.42	1.00	0.46	0.53	0.44	0.58	0.57	0.56	0.59	0.57	0.55	0.56	0.54	0.57	0.58	0.62	0.58
HD	0.17	0.24	0.26	0.39	0.38	0.20	0.40	0.19	0.25	0.25	0.40	0.28	0.20	0.22	0.30	0.31	0.46	0.27	0.27	0.31	0.24	0.27	0.36	0.39	0.41	0.39	0.30	0.28	0.42	0.35	0.50	0.32	0.45	0.34	0.44	0.27	0.34	0.29	0.53	0.38	0.32	0.31	0.39	0.33	0.31	0.43	0.36	0.37	0.44	0.36	0.31	0.40	0.31	0.36	0.40	0.42	0.39	0.44	0.43	0.36	0.51	0.39	0.34	0.34	0.37	0.44	0.52	0.43	0.44	0.39	0.42	0.50	0.35	0.40	0.47	0.62	0.84	0.42	0.48	0.39	0.48	0.52	0.36	0.52	0.40	0.47	0.46	1.00	0.45	0.46	0.46	0.41	0.43	0.45	0.47	0.49	0.51	0.52	0.55	0.47	0.57	0.47
APD	0.27	0.21	0.24	0.25	0.31	0.28	0.30	0.25	0.25	0.29	0.31	0.31	0.27	0.31	0.29	0.30	0.34	0.32	0.33	0.34	0.31	0.32	0.36	0.37	0.34	0.36	0.33	0.33	0.38	0.39	0.36	0.35	0.39	0.44	0.38	0.35	0.37	0.35	0.38	0.35	0.35	0.34	0.35	0.35	0.34	0.42	0.40	0.38	0.42	0.43	0.36	0.44	0.36	0.36	0.41	0.39	0.39	0.46	0.43	0.40	0.42	0.41	0.42	0.37	0.37	0.37	0.41	0.45	0.39	0.40	0.46	0.45	0.42	0.50	0.46	0.52	0.43	0.48	0.47	0.41	0.50	0.49	0.46	0.45	0.41	0.47	0.53	0.45	1.00	0.49	0.44	0.44	0.44	0.45	0.69	0.48	0.50	0.60	0.52	0.55	0.56	0.49
MA	0.17	0.29	0.26	0.21	0.42	0.25	0.44	0.23	0.26	0.26	0.29	0.25	0.27	0.28	0.30	0.32	0.34	0.31	0.30	0.26	0.31	0.24	0.41	0.51	0.31	0.32	0.30	0.27	0.39	0.32	0.43	0.39	0.56	0.38	0.49	0.32	0.39	0.32	0.34	0.31	0.27	0.31	0.33	0.27	0.33	0.43	0.37	0.33	0.41	0.37	0.30	0.36	0.28	0.42	0.44	0.44	0.37	0.49	0.52	0.40	0.50	0.39	0.41	0.35	0.40	0.40	0.49	0.39	0.46	0.36	0.42	0.42	0.43	0.39	0.54	0.48	0.44	0.42	0.39	0.44	0.48	0.58	0.46	0.44	0.43	0.88	0.44	0.46	0.49	1.00	0.48	0.47	0.59	0.49	0.54	0.50	0.50	0.56	0.57	0.51	0.50	0.55
GS	0.12	0.16	0.20	0.15	0.38	0.18	0.34	0.42	0.22	0.22	0.23	0.26	0.45	0.48	0.26	0.28	0.31	0.26	0.48	0.27	0.47	0.16	0.29	0.40	0.22	0.20	0.24	0.32	0.27	0.17	0.30	0.55	0.36	0.53	0.38	0.48	0.33	0.34	0.40	0.21	0.20	0.19	0.22	0.23	0.39	0.32	0.19	0.22	0.35	0.47	0.20	0.53	0.21	0.63	0.29	0.32	0.32	0.41	0.53	0.26	0.44	0.21	0.46	0.34	0.73	0.54	0.49	0.54	0.45	0.30	0.31	0.46	0.49	0.58	0.44	0.39	0.46	0.62	0.53	0.78	0.60	0.44	0.31	0.37	0.78	0.46	0.58	0.46	0.44	0.48	1.00	0.78	0.69	0.85	0.47	0.53	0.53	0.47	0.65	0.56	0.57	0.65
JPM	0.11	0.12	0.18	0.15	0.31	0.20	0.27	0.43	0.27	0.26	0.23	0.27	0.46	0.48	0.30	0.31	0.32	0.31	0.51	0.31	0.48	0.20	0.27	0.34	0.21	0.16	0.26	0.36	0.22	0.21	0.26	0.57	0.30	0.48	0.33	0.50	0.33	0.36	0.38	0.20	0.21	0.19	0.20	0.24	0.43	0.28	0.23	0.21	0.28	0.46	0.24	0.52	0.24	0.65	0.30	0.35	0.32	0.39	0.50	0.27	0.42	0.22	0.54	0.35	0.80	0.54	0.50	0.54	0.46	0.32	0.34	0.44	0.55	0.57	0.43	0.35	0.40	0.62	0.53	0.81	0.58	0.38	0.35	0.35	0.86	0.46	0.57	0.41	0.44	0.47	0.78	1.00	0.73	0.76	0.47	0.56	0.56	0.45	0.62	0.59	0.58	0.71
AXP	0.15	0.17	0.20	0.16	0.37	0.18	0.36	0.39	0.26	0.24	0.23	0.22	0.43	0.45	0.25	0.30	0.29	0.31	0.46	0.26	0.45	0.19	0.32	0.43	0.25	0.21	0.23	0.32	0.29	0.20	0.32	0.56	0.39	0.48	0.39	0.46	0.41	0.33	0.36	0.23	0.21	0.22	0.23	0.20	0.37	0.34	0.22	0.24	0.32	0.47	0.22	0.51	0.22	0.58	0.32	0.37	0.38	0.45	0.57	0.29	0.45	0.25	0.48	0.35	0.68	0.54	0.51	0.50	0.47	0.30	0.37	0.43	0.55	0.54	0.47	0.40	0.44	0.59	0.50	0.69	0.59	0.46	0.36	0.39	0.71	0.58	0.56	0.43	0.44	0.59	0.69	0.73	1.00	0.69	0.49	0.51	0.54	0.50	0.62	0.59	0.55	0.66
MS	0.13	0.16	0.17	0.15	0.40	0.17	0.33	0.43	0.22	0.26	0.21	0.28	0.46	0.48	0.27	0.28	0.29	0.27	0.49	0.26	0.48	0.16	0.27	0.40	0.22	0.21	0.24	0.34	0.26	0.17	0.29	0.55	0.38	0.54	0.39	0.49	0.31	0.37	0.40	0.23	0.19	0.20	0.23	0.24	0.39	0.34	0.19	0.23	0.35	0.49	0.21	0.54	0.21	0.67	0.32	0.34	0.33	0.44	0.53	0.27	0.46	0.23	0.45	0.34	0.73	0.52	0.49	0.54	0.45	0.31	0.31	0.47	0.51	0.59	0.44	0.39	0.44	0.61	0.54	0.77	0.60	0.43	0.31	0.38	0.78	0.47	0.59	0.45	0.45	0.49	0.85	0.76	0.69	1.00	0.49	0.55	0.56	0.47	0.68	0.56	0.58	0.64
LIN	0.24	0.22	0.27	0.25	0.36	0.29	0.33	0.26	0.27	0.30	0.33	0.31	0.28	0.31	0.32	0.35	0.37	0.32	0.35	0.30	0.33	0.29	0.39	0.42	0.30	0.32	0.37	0.31	0.36	0.36	0.41	0.41	0.46	0.46	0.41	0.36	0.35	0.35	0.36	0.31	0.32	0.32	0.34	0.30	0.32	0.45	0.41	0.36	0.44	0.42	0.32	0.47	0.34	0.41	0.44	0.40	0.35	0.46	0.42	0.42	0.45	0.43	0.44	0.36	0.40	0.40	0.46	0.43	0.43	0.38	0.46	0.43	0.42	0.52	0.48	0.53	0.47	0.47	0.47	0.43	0.54	0.51	0.48	0.42	0.43	0.52	0.57	0.47	0.69	0.54	0.47	0.47	0.49	0.49	1.00	0.49	0.51	0.62	0.55	0.57	0.60	0.54
UNP	0.17	0.18	0.19	0.22	0.27	0.24	0.24	0.38	0.30	0.30	0.27	0.30	0.41	0.41	0.31	0.36	0.36	0.34	0.41	0.33	0.41	0.31	0.30	0.34	0.34	0.29	0.36	0.38	0.30	0.33	0.32	0.43	0.35	0.44	0.36	0.44	0.36	0.36	0.38	0.31	0.34	0.33	0.32	0.34	0.36	0.38	0.34	0.34	0.38	0.48	0.34	0.48	0.35	0.47	0.37	0.40	0.39	0.43	0.43	0.35	0.46	0.33	0.43	0.42	0.47	0.45	0.44	0.54	0.43	0.39	0.43	0.53	0.46	0.56	0.43	0.45	0.48	0.57	0.52	0.52	0.53	0.46	0.44	0.46	0.53	0.48	0.55	0.49	0.48	0.50	0.53	0.56	0.51	0.55	0.49	1.00	0.79	0.51	0.58	0.60	0.63	0.60
CSX	0.16	0.21	0.20	0.23	0.32	0.23	0.30	0.36	0.29	0.27	0.27	0.29	0.40	0.41	0.30	0.33	0.34	0.33	0.43	0.32	0.41	0.29	0.33	0.37	0.33	0.28	0.34	0.35	0.31	0.30	0.33	0.45	0.39	0.44	0.40	0.43	0.36	0.36	0.40	0.30	0.31	0.31	0.31	0.32	0.35	0.38	0.32	0.33	0.39	0.47	0.33	0.50	0.33	0.47	0.37	0.39	0.37	0.44	0.46	0.35	0.48	0.36	0.43	0.39	0.48	0.45	0.47	0.51	0.47	0.37	0.45	0.52	0.45	0.56	0.44	0.46	0.49	0.57	0.51	0.53	0.57	0.47	0.43	0.44	0.53	0.47	0.56	0.51	0.50	0.50	0.53	0.56	0.54	0.56	0.51	0.79	1.00	0.51	0.56	0.60	0.63	0.59
ECL	0.24	0.22	0.30	0.26	0.35	0.28	0.36	0.20	0.28	0.28	0.35	0.30	0.22	0.24	0.28	0.30	0.38	0.32	0.27	0.36	0.25	0.33	0.38	0.43	0.38	0.41	0.36	0.32	0.42	0.43	0.44	0.42	0.46	0.38	0.42	0.28	0.44	0.38	0.40	0.40	0.37	0.37	0.42	0.36	0.37	0.46	0.44	0.42	0.47	0.40	0.40	0.42	0.38	0.36	0.45	0.44	0.45	0.48	0.48	0.47	0.47	0.44	0.42	0.39	0.40	0.45	0.48	0.39	0.45	0.42	0.53	0.46	0.44	0.46	0.53	0.63	0.50	0.42	0.50	0.42	0.54	0.57	0.49	0.50	0.43	0.55	0.54	0.52	0.60	0.56	0.47	0.45	0.50	0.47	0.62	0.51	0.51	1.00	0.57	0.56	0.60	0.54
BLK	0.21	0.28	0.23	0.25	0.48	0.21	0.45	0.31	0.24	0.27	0.31	0.32	0.33	0.37	0.30	0.34	0.34	0.29	0.38	0.27	0.35	0.23	0.37	0.51	0.32	0.35	0.31	0.29	0.41	0.28	0.43	0.49	0.53	0.48	0.49	0.37	0.33	0.34	0.44	0.34	0.28	0.29	0.36	0.27	0.35	0.48	0.30	0.35	0.49	0.45	0.27	0.46	0.27	0.57	0.43	0.40	0.36	0.50	0.52	0.35	0.51	0.35	0.41	0.35	0.55	0.48	0.50	0.50	0.47	0.37	0.37	0.51	0.47	0.50	0.49	0.52	0.54	0.55	0.52	0.60	0.59	0.58	0.38	0.48	0.61	0.54	0.57	0.55	0.52	0.57	0.65	0.62	0.62	0.68	0.55	0.58	0.56	0.57	1.00	0.58	0.61	0.62
HON	0.17	0.17	0.24	0.22	0.29	0.26	0.30	0.35	0.39	0.32	0.29	0.30	0.38	0.40	0.32	0.34	0.39	0.44	0.41	0.32	0.41	0.31	0.36	0.40	0.32	0.28	0.35	0.40	0.29	0.33	0.37	0.53	0.38	0.44	0.39	0.43	0.38	0.39	0.39	0.29	0.34	0.32	0.29	0.34	0.41	0.37	0.36	0.34	0.38	0.44	0.35	0.50	0.35	0.49	0.40	0.45	0.41	0.44	0.48	0.41	0.47	0.39	0.51	0.42	0.52	0.51	0.52	0.55	0.49	0.40	0.46	0.50	0.58	0.57	0.48	0.48	0.47	0.59	0.60	0.55	0.61	0.47	0.46	0.42	0.56	0.49	0.58	0.47	0.55	0.51	0.56	0.59	0.59	0.56	0.57	0.60	0.60	0.56	0.58	1.00	0.67	0.62
ITW	0.17	0.20	0.22	0.29	0.32	0.26	0.29	0.33	0.35	0.32	0.33	0.33	0.35	0.42	0.34	0.36	0.41	0.37	0.40	0.36	0.41	0.30	0.31	0.37	0.34	0.32	0.38	0.39	0.33	0.35	0.37	0.48	0.38	0.46	0.40	0.43	0.36	0.39	0.46	0.33	0.32	0.31	0.33	0.34	0.40	0.43	0.38	0.32	0.44	0.48	0.34	0.55	0.33	0.49	0.40	0.42	0.39	0.49	0.46	0.40	0.51	0.39	0.47	0.39	0.50	0.48	0.49	0.58	0.47	0.39	0.47	0.55	0.50	0.59	0.45	0.55	0.56	0.64	0.62	0.54	0.67	0.50	0.46	0.47	0.56	0.49	0.62	0.57	0.56	0.50	0.57	0.58	0.55	0.58	0.60	0.63	0.63	0.60	0.61	0.67	1.00	0.61
BRK-B	0.14	0.21	0.27	0.23	0.29	0.32	0.29	0.41	0.37	0.33	0.35	0.36	0.45	0.45	0.37	0.40	0.37	0.44	0.47	0.40	0.49	0.35	0.38	0.40	0.32	0.26	0.43	0.43	0.28	0.35	0.36	0.50	0.37	0.46	0.41	0.50	0.38	0.43	0.40	0.30	0.35	0.35	0.29	0.36	0.47	0.37	0.38	0.33	0.38	0.48	0.38	0.52	0.38	0.57	0.40	0.45	0.39	0.41	0.50	0.43	0.44	0.40	0.62	0.45	0.64	0.50	0.49	0.55	0.51	0.41	0.46	0.50	0.59	0.56	0.47	0.43	0.45	0.59	0.52	0.65	0.56	0.47	0.51	0.42	0.69	0.54	0.58	0.47	0.49	0.55	0.65	0.71	0.66	0.64	0.54	0.60	0.59	0.54	0.62	0.62	0.61	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 июн. 2019 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Top3 Sector-v3

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество