PortfoliosLab logo
DuPont de Nemours, Inc. (DD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US26614N1028

CUSIP

26614N102

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Chemicals

Дата IPO

3 июн. 2019 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$27.64B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.77

Коэффициент P/E

37.11

Коэффициент PEG

0.36

Общая выручка (12 мес.)

$9.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.19B

EBITDA (12 мес.)

$2.00B

Годовой диапазон

$53.77 - $89.20

Целевая цена

$86.81

Процент коротких позиций

1.31%

Коэффициент коротких позиций

1.86

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в DuPont de Nemours, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.55%
101.32%
DD (DuPont de Nemours, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

DuPont de Nemours, Inc. показал доход в -13.42% с начала года и -9.19% за последние 12 месяцев.


DD

С начала года

-13.42%

1 месяц

-13.52%

6 месяцев

-20.38%

1 год

-9.19%

5 лет

10.57%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.72%6.47%-8.21%-12.04%-13.42%
2024-19.67%12.57%10.81%-5.44%13.86%-2.03%3.99%1.12%5.77%-6.87%1.18%-8.78%1.04%
20237.75%-0.75%-1.73%-2.86%-3.12%6.33%9.17%-0.95%-2.99%-2.29%-1.34%7.53%14.35%
2022-5.17%1.45%-4.90%-10.40%3.42%-18.08%10.78%-9.13%-9.42%13.49%23.86%-2.67%-13.36%
202111.73%-11.11%9.90%-0.22%10.10%-8.49%-2.66%-1.37%-8.15%2.37%6.68%9.22%15.41%
2020-20.28%-15.64%-20.51%37.89%8.55%4.73%1.21%4.26%-0.50%2.52%12.05%12.09%13.28%
2019-1.35%-3.48%-5.86%4.98%-7.57%-1.21%-0.94%-14.90%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DD составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности DD, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DuPont de Nemours, Inc. (DD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа DD, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DD: -0.29
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино DD, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DD: -0.20
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега DD, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DD: 0.97
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара DD, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DD: -0.25
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина DD, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DD: -0.83
^GSPC: 1.94

DuPont de Nemours, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.29. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.29
0.46
DD (DuPont de Nemours, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DuPont de Nemours, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.55 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%$0.00$0.50$1.00$1.50201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019
Дивиденд$1.55$1.52$1.44$1.32$1.20$1.20$0.60

Дивидендный доход

2.36%1.99%1.87%1.92%1.49%1.69%0.93%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DuPont de Nemours, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.41$0.00$0.41
2024$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$1.52
2023$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.36$0.00$0.00$0.00$0.36$0.00$1.44
2022$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.33$0.00$0.00$0.00$0.33$0.00$1.32
2021$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$1.20
2020$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$1.20
2019$0.30$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$0.60

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
DD: 2.4%
У DuPont de Nemours, Inc. дивидендная доходность составляет 2.36%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
DD: 38.1%
У DuPont de Nemours, Inc. коэффициент выплат составляет 38.08%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что DuPont de Nemours, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.93%
-10.07%
DD (DuPont de Nemours, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

DuPont de Nemours, Inc. показал максимальную просадку в 62.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 199 торговых сессий.

Текущая просадка DuPont de Nemours, Inc. составляет 25.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.03%4 июн. 2019 г.20323 мар. 2020 г.1995 янв. 2021 г.402
-40.24%13 янв. 2021 г.42926 сент. 2022 г.41928 мая 2024 г.848
-37.84%30 сент. 2024 г.1318 апр. 2025 г.
-7.74%1 авг. 2024 г.57 авг. 2024 г.1730 авг. 2024 г.22
-6.07%3 сент. 2024 г.46 сент. 2024 г.1224 сент. 2024 г.16

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность DuPont de Nemours, Inc. составляет 24.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.35%
14.23%
DD (DuPont de Nemours, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей DuPont de Nemours, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается DuPont de Nemours, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Chemicals. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
DD: 37.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DD в сравнении с другими компаниями отрасли Chemicals. В настоящее время у DD коэффициент P/E составляет 37.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.0
DD: 0.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DD по сравнению с другими компаниями отрасли Chemicals. В настоящее время у DD коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
DD: 2.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DD по сравнению с другими компаниями в отрасли Chemicals. В настоящее время у DD коэффициент P/S составляет 2.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
DD: 1.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DD по сравнению с другими компаниями в отрасли Chemicals. В настоящее время у DD коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию