- ISIN
- US26614N1028
- CUSIP
- 26614N102
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Chemicals
- Дата IPO
- 3 июн. 2019 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $18.12B
- Enterprise Value
- $20.58B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.10
- Общая выручка (12 мес.)
- $9.70B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.68B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.54B
- Годовой диапазон
- $100.01 - $250.20
- Целевая цена
- $55.86
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -0.19%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -0.28%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DD
DuPont de Nemours, Inc. (DD) прибавил 13.1% с начала года. По цене $134 за акцию DD торгуется на 46.3% ниже 52-недельного максимума в $250. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,558.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DuPont de Nemours, Inc. (DD) показал доход в 13.07% с начала года и 48.50% за последние 12 месяцев.
DuPont de Nemours, Inc.
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -6.82%
- 6 месяцев
- 4.76%
- С начала года
- 13.07%
- 1 год
- 48.50%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 9.27%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность DD по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 июн. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +37.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении DD закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 3 июн. 2019 г. с доходностью +15.9%, в то время как худший день был 24 янв. 2024 г. с доходностью -14.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.25% | 13.93% | -8.11% | -0.31% | 7.25% | -6.62% | -1.00% | 13.07% | |||||
| 2025 | 0.72% | 6.47% | -8.21% | -11.64% | 1.83% | 2.68% | 4.83% | 7.55% | 1.27% | 4.81% | 17.05% | 1.08% | 28.77% |
| 2024 | -19.67% | 12.57% | 10.81% | -5.44% | 13.85% | -2.03% | 3.99% | 1.12% | 5.77% | -6.87% | 1.18% | -8.78% | 1.04% |
| 2023 | 7.75% | -0.75% | -1.73% | -2.86% | -3.11% | 6.33% | 9.17% | -0.95% | -2.99% | -2.29% | -1.34% | 7.53% | 14.36% |
| 2022 | -5.17% | 1.45% | -4.90% | -10.40% | 3.42% | -18.08% | 10.78% | -9.13% | -9.42% | 13.49% | 23.86% | -2.67% | -13.36% |
| 2021 | 11.73% | -11.11% | 9.90% | -0.22% | 10.10% | -8.49% | -2.66% | -1.37% | -8.15% | 2.37% | 6.68% | 9.22% | 15.41% |
Метрики бенчмарка
DuPont de Nemours, Inc. has an annualized alpha of -3.43%, beta of 1.13, and R2 of 0.43 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 03, 2019.
- This stock participated in 124.21% of S&P 500 Index downside but only 101.42% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.43 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -3.43%
- Бета
- 1.13
- R²
- 0.43
- Участие в росте
- 101.42%
- Участие в снижении
- 124.21%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DD имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DuPont de Nemours, Inc. (DD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 2.24 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.84 | 9.71 | -1.86 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DuPont de Nemours, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 109.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $146.58 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $146.58 | $146.79 | $4.56 | $4.32 | $3.96 | $3.60 | $3.60 | $1.80 |
Дивидендный доход | 109.15% | 121.72% | 1.99% | 1.87% | 1.92% | 1.49% | 1.69% | 0.93% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DuPont de Nemours, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $1.65 | $0.00 | $0.00 | $2.25 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $1.23 | $0.00 | $1.23 | $0.00 | $0.00 | $1.23 | $0.00 | $0.00 | $143.10 | $0.00 | $146.79 |
| 2024 | $0.00 | $1.14 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $0.00 | $4.56 |
| 2023 | $0.00 | $1.08 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $0.00 | $1.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $0.00 | $4.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.99 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.00 | $0.99 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.00 | $3.96 |
| 2021 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $3.60 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DuPont de Nemours, Inc. показал максимальную просадку в 62.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 199 торговых сессий.
Текущая просадка DuPont de Nemours, Inc. составляет 11.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-62.03%март 2020 г. | 9mo 23d | 9mo 18d | 1y 7moиюнь 2019 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-40.24%сент. 2022 г. | 1y 8mo | 1y 8mo | 3y 4moянв. 2021 г. - май 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-37.84%апр. 2025 г. | 6mo 10d | 7mo | 1y 1moсент. 2024 г. - нояб. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-17.31%март 2026 г. | 1mo 6d | — | 5mo 5dфевр. 2026 г. - сейчас | — |
-9.00%нояб. 2025 г. | 7d | 19d | 26dнояб. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| DD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.03% | -56.78% | -5.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.31% | -9.10% | -8.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.84% | -18.90% | -18.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.22% | -25.43% | -14.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.79% | -1.00% | -10.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.49% | -10.70% | -3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.20% | 2.09% | +4.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей DuPont de Nemours, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается DuPont de Nemours, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Chemicals. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DD по сравнению с другими компаниями в отрасли Chemicals. В настоящее время у DD коэффициент P/S составляет 5.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DD по сравнению с другими компаниями в отрасли Chemicals. В настоящее время у DD коэффициент P/B составляет 3.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DD
Добавьте DuPont de Nemours, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DD