PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Abbott Laboratories (ABT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Abbott Laboratories (ABT)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 18 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US0028241000

CUSIP

002824100

Сектор

Healthcare

Отрасль

Medical Devices

Дата IPO

13 янв. 1978 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$201.96B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.29

Цена/прибыль

35.39

PEG коэффициент

2.27

Общая выручка (12 мес.)

$41.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

$22.55B

EBITDA (12 мес.)

$7.79B

Годовой диапазон

$95.73 - $121.00

Целевая цена

$130.24

Процент коротких позиций

0.81%

Коэффициент коротких позиций

2.87

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
ABT с ABBV ABT с DHR ABT с OGN ABT с UNH ABT с VOO ABT с JNJ ABT с VTI ABT с SCHD ABT с BDX ABT с QQQ
Популярные сравнения:
ABT с ABBV ABT с DHR ABT с OGN ABT с UNH ABT с VOO ABT с JNJ ABT с VTI ABT с SCHD ABT с BDX ABT с QQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Abbott Laboratories и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.43%
10.60%
ABT (Abbott Laboratories)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Abbott Laboratories показал доход в 7.40% с начала года и 18.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Abbott Laboratories составила 12.38%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.16%.

ABT

С начала года

7.40%

1 месяц

-2.92%

6 месяцев

12.47%

1 год

18.75%

5 лет (среднегодовая)

8.48%

10 лет (среднегодовая)

12.38%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.62%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.63%

5 лет (среднегодовая)

13.61%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ABT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.29%4.85%-4.20%-6.30%-3.57%1.68%2.49%6.92%0.65%-0.09%7.40%
20231.15%-7.99%-0.45%9.64%-7.67%6.88%2.61%-7.57%-5.88%-1.83%10.30%5.54%2.26%
2022-9.12%-5.37%-1.87%-3.72%3.49%-7.50%0.62%-5.69%-5.74%2.74%8.73%2.05%-20.68%
202113.33%-3.08%0.05%0.57%-2.86%-0.62%4.75%4.46%-6.52%9.53%-2.42%11.90%30.53%
20200.75%-11.60%2.44%17.19%3.07%-3.68%10.50%8.77%-0.58%-3.10%2.96%1.17%28.04%
20191.37%6.36%2.99%-0.07%-4.31%10.47%3.96%-2.04%-1.93%0.33%2.20%1.65%22.08%
20189.44%-2.94%-0.68%-2.52%5.85%-0.88%7.94%1.98%9.75%-5.64%7.41%-2.32%29.06%
20179.45%7.92%-1.49%-1.13%4.63%6.46%1.73%3.58%4.75%2.13%3.95%1.24%52.03%
2016-15.19%2.35%7.98%-6.44%1.88%-0.81%14.54%-6.10%0.64%-6.62%-2.98%0.89%-12.32%
2015-0.05%5.83%-2.20%0.71%4.70%0.99%3.78%-10.65%-11.19%12.03%0.27%-0.02%1.87%
2014-3.82%8.51%-3.19%1.19%3.28%2.22%3.54%0.29%-1.54%5.37%2.11%1.15%20.08%
20138.55%-0.27%4.53%4.93%-0.68%-4.88%5.44%-9.01%-0.42%10.59%4.49%0.37%24.30%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ABT среди акций на нашем сайте составляет 70, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ABT, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Abbott Laboratories (ABT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ABT, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.142.51
Коэффициент Сортино ABT, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.713.37
Коэффициент Омега ABT, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.211.47
Коэффициент Кальмара ABT, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.763.63
Коэффициент Мартина ABT, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.5916.15
ABT
^GSPC

Abbott Laboratories на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.14. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.14
2.48
ABT (Abbott Laboratories)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Abbott Laboratories за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.20 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.

1.50%2.00%2.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.20$2.04$1.88$1.80$1.44$1.28$1.12$1.06$1.04$0.96$0.88$0.56

Дивидендный доход

1.90%1.85%1.71%1.28%1.32%1.47%1.55%1.86%2.71%2.14%1.95%1.46%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Abbott Laboratories. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$2.20
2023$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$2.04
2022$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$1.88
2021$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$1.80
2020$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$1.44
2019$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$1.28
2018$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$1.12
2017$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$1.06
2016$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$1.04
2015$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.96
2014$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.88
2013$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.56

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.9%
У Abbott Laboratories дивидендная доходность составляет 1.90%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%48.7%
У Abbott Laboratories коэффициент выплат составляет 48.67%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Abbott Laboratories находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.33%
-2.18%
ABT (Abbott Laboratories)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Abbott Laboratories показал максимальную просадку в 45.66%, зарегистрированную 23 июл. 2002 г.. Полное восстановление заняло 621 торговую сессию.

Текущая просадка Abbott Laboratories составляет 13.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.66%1 февр. 2002 г.11923 июл. 2002 г.6217 янв. 2005 г.740
-43.29%26 апр. 1999 г.2207 мар. 2000 г.16427 окт. 2000 г.384
-35.2%25 мар. 1987 г.1784 дек. 1987 г.41527 июл. 1989 г.593
-33.88%28 дек. 2021 г.45112 окт. 2023 г.———
-31.61%23 янв. 2020 г.4223 мар. 2020 г.1716 апр. 2020 г.59

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Abbott Laboratories составляет 6.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.40%
4.06%
ABT (Abbott Laboratories)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Abbott Laboratories в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Abbott Laboratories по сравнению с аналогами в отрасли Medical Devices.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.0300.035.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ABT по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у ABT значение P/E равно 35.4. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-60.0-40.0-20.00.020.040.060.080.02.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ABT по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у ABT значение PEG равно 2.3. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Abbott Laboratories.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию