PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Abbott Laboratories (ABT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US0028241000

CUSIP

002824100

Сектор

Healthcare

Отрасль

Medical Devices

Дата IPO

13 янв. 1978 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$196.50B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.29

Цена/прибыль

34.43

PEG коэффициент

2.19

Общая выручка (12 мес.)

$41.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

$22.55B

EBITDA (12 мес.)

$10.76B

Годовой диапазон

$99.24 - $121.00

Целевая цена

$130.00

Процент коротких позиций

0.79%

Коэффициент коротких позиций

2.58

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
ABT с ABBV ABT с DHR ABT с OGN ABT с UNH ABT с VOO ABT с JNJ ABT с VTI ABT с SCHD ABT с BDX ABT с QQQ
Популярные сравнения:
ABT с ABBV ABT с DHR ABT с OGN ABT с UNH ABT с VOO ABT с JNJ ABT с VTI ABT с SCHD ABT с BDX ABT с QQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Abbott Laboratories и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
24,873.23%
3,383.31%
ABT (Abbott Laboratories)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Abbott Laboratories показал доход в 3.72% с начала года и 5.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Abbott Laboratories составила 11.41%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.01%.


ABT

С начала года

3.72%

1 месяц

-4.63%

6 месяцев

8.72%

1 год

5.30%

5 лет

7.13%

10 лет

11.41%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.11%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

7.02%

1 год

23.15%

5 лет

12.80%

10 лет

11.01%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ABT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.29%4.85%-4.20%-6.30%-3.57%1.68%2.49%6.92%0.65%-0.09%4.76%3.72%
20231.15%-7.99%-0.45%9.64%-7.67%6.88%2.61%-7.57%-5.88%-1.83%10.30%5.54%2.26%
2022-9.12%-5.37%-1.87%-3.72%3.49%-7.50%0.62%-5.69%-5.74%2.74%8.73%2.05%-20.68%
202113.33%-3.08%0.05%0.57%-2.86%-0.62%4.75%4.46%-6.52%9.53%-2.42%11.90%30.53%
20200.75%-11.60%2.44%17.19%3.07%-3.68%10.50%8.77%-0.58%-3.10%2.96%1.17%28.04%
20191.37%6.36%2.99%-0.07%-4.31%10.47%3.96%-2.04%-1.93%0.33%2.20%1.65%22.08%
20189.44%-2.94%-0.68%-2.52%5.85%-0.88%7.94%1.98%9.75%-5.64%7.41%-2.32%29.06%
20179.45%7.92%-1.49%-1.13%4.63%6.46%1.73%3.58%4.75%2.13%3.95%1.24%52.03%
2016-15.19%2.35%7.98%-6.44%1.88%-0.81%14.54%-6.10%0.64%-6.62%-2.98%0.89%-12.32%
2015-0.05%5.83%-2.20%0.71%4.70%0.99%3.78%-10.65%-11.19%12.03%0.27%-0.02%1.87%
2014-3.82%8.51%-3.19%1.19%3.28%2.22%3.54%0.29%-1.54%5.37%2.11%1.15%20.08%
20138.55%-0.27%4.53%4.93%-0.68%-4.88%5.44%-9.01%-0.42%10.59%4.49%0.37%24.30%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ABT составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ABT, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Abbott Laboratories (ABT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ABT, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.321.90
Коэффициент Сортино ABT, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.592.54
Коэффициент Омега ABT, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.071.35
Коэффициент Кальмара ABT, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.222.81
Коэффициент Мартина ABT, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.000.7012.39
ABT
^GSPC

Abbott Laboratories на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.32. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.32
1.90
ABT (Abbott Laboratories)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Abbott Laboratories за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.20 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.


1.50%2.00%2.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.20$2.04$1.88$1.80$1.44$1.28$1.12$1.06$1.04$0.96$0.88$0.56

Дивидендный доход

1.97%1.85%1.71%1.28%1.32%1.47%1.55%1.86%2.71%2.14%1.95%1.46%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Abbott Laboratories. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$2.20
2023$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$2.04
2022$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$1.88
2021$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$1.80
2020$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$1.44
2019$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$1.28
2018$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$1.12
2017$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$1.06
2016$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$1.04
2015$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.96
2014$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.88
2013$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.56

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%2.0%
У Abbott Laboratories дивидендная доходность составляет 1.97%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%48.7%
У Abbott Laboratories коэффициент выплат составляет 48.67%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Abbott Laboratories находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-16.30%
-3.58%
ABT (Abbott Laboratories)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Abbott Laboratories показал максимальную просадку в 45.66%, зарегистрированную 23 июл. 2002 г.. Полное восстановление заняло 621 торговую сессию.

Текущая просадка Abbott Laboratories составляет 16.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.66%1 февр. 2002 г.11923 июл. 2002 г.6217 янв. 2005 г.740
-43.29%26 апр. 1999 г.2207 мар. 2000 г.16427 окт. 2000 г.384
-35.2%25 мар. 1987 г.1784 дек. 1987 г.41527 июл. 1989 г.593
-33.88%28 дек. 2021 г.45112 окт. 2023 г.
-31.61%23 янв. 2020 г.4223 мар. 2020 г.1716 апр. 2020 г.59

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Abbott Laboratories составляет 3.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.25%
3.64%
ABT (Abbott Laboratories)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Abbott Laboratories в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Abbott Laboratories по сравнению с аналогами в отрасли Medical Devices.


PE Ratio
50.0100.0150.0200.034.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ABT по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у ABT значение P/E равно 34.4. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-60.0-40.0-20.00.020.040.060.080.02.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ABT по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у ABT значение PEG равно 2.2. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Abbott Laboratories.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab