PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Abbott Laboratories (ABT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS0028241000
CUSIP002824100
СекторHealthcare
ОтрасльMedical Devices

Основные показатели

Рыночная капитализация$199.44B
Прибыль на акцию (12 мес.)$3.17
Цена/прибыль36.16
PEG коэффициент4.19
Общая выручка (12 мес.)$30.58B
Валовая прибыль (12 мес.)$16.61B
EBITDA (12 мес.)$5.85B
Годовой диапазон$88.33 - $120.40
Целевая цена$124.85
Процент коротких позиций0.77%
Коэффициент коротких позиций3.04

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: ABT с ABBV, ABT с DHR, ABT с UNH, ABT с OGN, ABT с VOO, ABT с JNJ, ABT с VTI, ABT с SCHD, ABT с BDX, ABT с QQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Abbott Laboratories и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.00%
10.39%
ABT (Abbott Laboratories)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Abbott Laboratories показал доход в 5.72% с начала года и 20.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Abbott Laboratories составила 12.79%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.71%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года5.72%20.57%
1 месяц0.68%6.34%
6 месяцев3.00%10.39%
1 год20.93%32.65%
5 лет (среднегодовая)9.33%14.43%
10 лет (среднегодовая)12.79%11.71%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ABT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.29%4.85%-4.20%-6.30%-3.57%1.68%2.49%6.92%0.65%5.72%
20231.15%-7.99%-0.45%9.64%-7.67%6.88%2.61%-7.57%-5.88%-1.83%10.30%5.54%2.26%
2022-9.12%-5.37%-1.87%-3.72%3.49%-7.50%0.62%-5.69%-5.74%2.74%8.73%2.05%-20.68%
202113.33%-3.08%0.05%0.57%-2.86%-0.62%4.75%4.46%-6.52%9.53%-2.42%11.90%30.53%
20200.75%-11.60%2.44%17.19%3.07%-3.68%10.50%8.77%-0.58%-3.10%2.96%1.17%28.04%
20191.37%6.36%2.99%-0.07%-4.31%10.47%3.96%-2.04%-1.93%0.33%2.20%1.65%22.08%
20189.44%-2.94%-0.68%-2.52%5.85%-0.88%7.94%1.98%9.75%-5.64%7.41%-2.32%29.06%
20179.45%7.92%-1.49%-1.13%4.63%6.46%1.73%3.58%4.75%2.13%3.95%1.24%52.03%
2016-15.19%2.35%7.98%-6.44%1.88%-0.81%14.54%-6.10%0.64%-6.62%-2.98%0.89%-12.32%
2015-0.05%5.83%-2.20%0.71%4.70%0.99%3.78%-10.65%-11.19%12.03%0.27%-0.02%1.87%
2014-3.82%8.51%-3.19%1.19%3.28%2.22%3.54%0.28%-1.54%5.37%2.11%1.15%20.08%
20138.25%-0.27%4.53%4.93%-0.68%-4.88%5.44%-9.01%-0.42%10.59%4.49%0.37%23.96%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ABT среди акций на нашем сайте составляет 67, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ABT, с текущим значением в 6767
ABT (Abbott Laboratories)
Ранг коэф-та Шарпа ABT, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABT, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABT, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABT, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABT, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Abbott Laboratories (ABT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ABT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ABT, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ABT, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ABT, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ABT, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.61
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ABT, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.002.60
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.32, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0016.32

Коэффициент Шарпа

Abbott Laboratories на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.11. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.11
2.68
ABT (Abbott Laboratories)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Abbott Laboratories за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.16 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.16$2.04$1.88$1.80$1.44$1.28$1.12$1.06$1.04$0.96$0.88$0.56

Дивидендный доход

1.88%1.85%1.71%1.28%1.32%1.47%1.55%1.86%2.71%2.14%1.95%1.46%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Abbott Laboratories. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.00$1.65
2023$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$2.04
2022$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$1.88
2021$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$1.80
2020$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$1.44
2019$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$1.28
2018$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$1.12
2017$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$1.06
2016$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$1.04
2015$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.96
2014$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.88
2013$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.56

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.9%
У Abbott Laboratories дивидендная доходность составляет 1.88%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%49.4%
У Abbott Laboratories коэффициент выплат составляет 49.44%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Abbott Laboratories находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-14.68%
-0.20%
ABT (Abbott Laboratories)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Abbott Laboratories показал максимальную просадку в 45.62%, зарегистрированную 23 июл. 2002 г.. Полное восстановление заняло 607 торговых сессий.

Текущая просадка Abbott Laboratories составляет 14.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.62%1 февр. 2002 г.11923 июл. 2002 г.60717 дек. 2004 г.726
-43.28%26 апр. 1999 г.2207 мар. 2000 г.15617 окт. 2000 г.376
-35.19%25 мар. 1987 г.1784 дек. 1987 г.41527 июл. 1989 г.593
-33.88%28 дек. 2021 г.45112 окт. 2023 г.
-31.61%23 янв. 2020 г.4223 мар. 2020 г.1716 апр. 2020 г.59

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Abbott Laboratories составляет 4.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.44%
2.91%
ABT (Abbott Laboratories)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Abbott Laboratories в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Abbott Laboratories по сравнению с аналогами в отрасли Medical Devices.


PE Ratio
500.01,000.01,500.036.2

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ABT по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у ABT значение P/E равно 36.2. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.

PEG Ratio
-60.0-40.0-20.00.020.040.060.080.04.2

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ABT по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у ABT значение PEG равно 4.2. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Abbott Laboratories.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию