AutoZone, Inc. (AZO)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AutoZone, Inc. (AZO) снизился на 9.7% с начала года. По цене $3,062 за акцию AZO торгуется на 30.2% ниже 52-недельного максимума в $4,388. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AZO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,207.

AutoZone, Inc. (AZO) показал доход в -9.73% с начала года и -18.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AZO составила 14.93%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 2 апр. 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.

Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был март 1996 г. с доходностью +32.0%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -24.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении AZO закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 4 дек. 2007 г. с доходностью +19.4%, в то время как худший день был 6 янв. 1997 г. с доходностью -16.1%.

AutoZone, Inc. has an annualized alpha of 15.68%, beta of 0.70, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 03, 1991.

• This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (87.22%) than losses (33.59%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.70 may look defensive, but with R2 of 0.18 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
• R2 of 0.18 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

AZO имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — в нижних 16% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AutoZone, Inc. (AZO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

AutoZone, Inc. показал максимальную просадку в 46.32%, зарегистрированную 6 янв. 1997 г.. Полное восстановление заняло 1122 торговые сессии.

Текущая просадка AutoZone, Inc. составляет 29.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AutoZone, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается AutoZone, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.