PortfoliosLab logo

AutoZone, Inc. (AZO)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 22 мар. 2023 г.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в AutoZone, Inc. в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $3,261,186 при доходности около 32,511.86%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
8.97%
8.82%
AZO (AutoZone, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с AZO

AutoZone, Inc.

Популярные сравнения: AZO с ORLY, AZO с VOO, AZO с AAPL, AZO с AMZN, AZO с SPY, AZO с XLV, AZO с UNH, AZO с UNP, AZO с SCHD, AZO с VYM

Доходность

AutoZone, Inc. показал доход в -2.89% с начала года и 22.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AutoZone, Inc. составила 19.76%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 9.92%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-8.09%-1.87%
С начала года-2.89%4.25%
6 месяцев14.18%2.64%
1 год22.64%-10.31%
5 лет (среднегодовая)29.93%8.11%
10 лет (среднегодовая)19.76%9.92%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-1.11%1.96%
20221.07%18.25%1.82%-4.37%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

AutoZone, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.80. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2023FebruaryMarch
0.80
-0.44
AZO (AutoZone, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов


AutoZone, Inc. не выплачивает дивиденды

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-8.09%
-16.55%
AZO (AutoZone, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AutoZone, Inc. с января 2010 показал максимальную просадку в 46.33%, зарегистрированную 6 янв. 1997 г.. Портфель полностью восстановился за 1122 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.33%25 апр. 1996 г.1776 янв. 1997 г.112218 июн. 2001 г.1299
-42.14%11 дек. 2019 г.7023 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.184
-39.56%29 июл. 2016 г.24012 июл. 2017 г.34014 нояб. 2018 г.580
-37%7 февр. 1992 г.9422 июн. 1992 г.18110 мар. 1993 г.275
-36.87%4 сент. 2008 г.5620 нояб. 2008 г.526 февр. 2009 г.108
-33.32%4 нояб. 2002 г.5727 янв. 2003 г.14320 авг. 2003 г.200
-30.21%31 окт. 2003 г.1915 авг. 2004 г.2513 авг. 2005 г.442
-29.27%17 мар. 1994 г.1405 окт. 1994 г.36618 мар. 1996 г.506
-26.17%6 июл. 2007 г.10026 нояб. 2007 г.1943 сент. 2008 г.294
-25.58%10 июн. 2002 г.3123 июл. 2002 г.5915 окт. 2002 г.90

График волатильности

На текущий момент AutoZone, Inc. показывает волатильность на уровне 15.12%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
15.12%
22.09%
AZO (AutoZone, Inc.)
Benchmark (^GSPC)