PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Prologis, Inc. (PLD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Prologis, Inc. (PLD)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 19 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US74340W1036

CUSIP

74340W103

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Industrial

Дата IPO

1 мар. 1994 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$104.43B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.31

Цена/прибыль

34.06

PEG коэффициент

0.53

Общая выручка (12 мес.)

$7.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.95B

EBITDA (12 мес.)

$5.87B

Годовой диапазон

$99.51 - $133.60

Целевая цена

$134.10

Процент коротких позиций

1.37%

Коэффициент коротких позиций

2.70

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PLD с STAG PLD с PSA PLD с TJX PLD с EXR PLD с ILPT PLD с CUBE PLD с VOO PLD с VNQ PLD с INDS PLD с SCHD
Популярные сравнения:
PLD с STAG PLD с PSA PLD с TJX PLD с EXR PLD с ILPT PLD с CUBE PLD с VOO PLD с VNQ PLD с INDS PLD с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Prologis, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1,341.47%
512.25%
PLD (Prologis, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Prologis, Inc. показал доход в -12.74% с начала года и 6.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Prologis, Inc. составила 13.95%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.16%.

PLD

С начала года

-12.74%

1 месяц

-7.24%

6 месяцев

3.05%

1 год

6.35%

5 лет (среднегодовая)

7.16%

10 лет (среднегодовая)

13.95%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.62%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.63%

5 лет (среднегодовая)

13.61%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PLD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.96%5.19%-1.57%-21.63%8.27%2.52%12.23%1.40%-0.47%-10.56%-12.74%
202314.68%-4.55%1.85%0.38%-0.56%-0.84%1.73%-0.44%-9.02%-10.21%14.07%16.72%21.58%
2022-6.85%-7.00%11.29%-0.74%-20.47%-7.05%12.67%-6.07%-17.88%9.01%6.36%-3.65%-31.33%
20213.55%-4.00%7.66%9.93%1.12%1.94%7.12%5.17%-6.41%15.57%3.99%12.13%72.33%
20204.20%-9.26%-3.84%11.02%2.54%2.63%12.95%-3.38%-0.66%-1.41%0.86%0.19%14.74%
201917.78%1.30%3.46%6.56%-3.91%9.46%0.64%3.73%2.55%2.98%4.32%-2.04%55.87%
20180.93%-6.80%4.60%3.05%-0.86%2.84%-0.11%2.38%1.63%-4.90%4.45%-12.15%-6.25%
2017-7.46%4.50%2.54%4.88%2.08%6.40%3.70%4.19%0.84%1.76%2.55%-1.94%25.94%
2016-8.04%-2.56%16.02%2.78%4.67%4.06%11.11%-2.53%1.64%-2.58%-2.42%4.56%27.36%
20154.90%-5.38%2.86%-7.71%-1.52%-5.43%9.46%-6.43%3.46%9.85%0.05%1.36%3.59%
20144.90%6.27%-0.07%-0.49%2.17%-0.23%-0.68%0.32%-7.13%10.48%1.51%2.58%20.28%
20139.34%-2.41%3.40%4.93%-3.93%-5.73%1.70%-8.13%7.56%6.19%-5.06%-1.83%4.30%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PLD среди акций на нашем сайте составляет 46, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности PLD, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Prologis, Inc. (PLD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PLD, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.252.51
Коэффициент Сортино PLD, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.523.37
Коэффициент Омега PLD, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.061.47
Коэффициент Кальмара PLD, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.163.63
Коэффициент Мартина PLD, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.5416.15
PLD
^GSPC

Prologis, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.25. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.25
2.51
PLD (Prologis, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Prologis, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.75 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 14 лет подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.75$3.48$3.16$2.52$2.32$2.12$1.92$1.76$1.68$1.52$1.32$1.12

Дивидендный доход

3.30%2.61%2.80%1.50%2.33%2.38%3.27%2.73%3.18%3.54%3.07%3.03%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Prologis, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.96$0.00$0.00$0.96$0.00$0.00$0.96$0.00$0.00$2.88
2023$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.87$3.48
2022$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79$3.16
2021$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$2.52
2020$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$2.32
2019$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$2.12
2018$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$1.92
2017$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$1.76
2016$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$1.68
2015$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$1.52
2014$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$1.32
2013$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$1.12

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.3%
У Prologis, Inc. дивидендная доходность составляет 3.30%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%113.3%
У Prologis, Inc. коэффициент выплат составляет 113.29%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-29.46%
-1.75%
PLD (Prologis, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Prologis, Inc. показал максимальную просадку в 84.70%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1811 торговых сессий.

Текущая просадка Prologis, Inc. составляет 29.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-84.7%12 окт. 2007 г.3526 мар. 2009 г.181116 мая 2016 г.2163
-42.06%29 апр. 2022 г.11310 окт. 2022 г.———
-36.17%24 февр. 2020 г.2020 мар. 2020 г.8421 июл. 2020 г.104
-23.68%1 окт. 1998 г.30616 дек. 1999 г.12820 июн. 2000 г.434
-23.06%14 февр. 2007 г.12715 авг. 2007 г.354 окт. 2007 г.162

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Prologis, Inc. составляет 7.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.62%
4.07%
PLD (Prologis, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Prologis, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Prologis, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли REIT - Industrial.

PE Ratio
200.0400.0600.034.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PLD по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у PLD значение P/E равно 34.1. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-400.0-300.0-200.0-100.00.00.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PLD по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у PLD значение PEG равно 0.5. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Prologis, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию