PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Prologis, Inc. (PLD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS74340W1036
CUSIP74340W103
СекторReal Estate
ОтрасльREIT—Industrial

Основные показатели

Рыночная капитализация$118.96B
Прибыль на акцию$3.29
Цена/прибыль39.09
PEG коэффициент0.64
Выручка (12 мес.)$8.33B
Валовая прибыль (12 мес.)$4.78B
EBITDA (12 мес.)$5.88B
Годовой диапазон$95.32 - $135.76
Целевая цена$145.63
Процент коротких позиций1.14%
Коэффициент коротких позиций2.72

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с PLD

Prologis, Inc.

Популярные сравнения: PLD с STAG, PLD с PSA, PLD с VNQ, PLD с ILPT, PLD с TJX, PLD с CUBE, PLD с VOO, PLD с EXR, PLD с INDS, PLD с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Prologis, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1,508.72%
444.96%
PLD (Prologis, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Prologis, Inc. показал доход в -2.62% с начала года и 13.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Prologis, Inc. составила 15.58%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-2.62%10.04%
1 месяц-2.07%3.53%
6 месяцев17.43%22.79%
1 год13.59%32.16%
5 лет (среднегодовая)15.25%13.15%
10 лет (среднегодовая)15.58%10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-4.96%5.19%
2023-0.44%-9.02%-10.21%14.07%16.72%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Prologis, Inc. (PLD) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
PLD
Prologis, Inc.
0.54
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

Prologis, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.54. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.54
2.76
PLD (Prologis, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Prologis, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.57 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.57$3.48$3.16$2.52$2.32$2.12$1.92$1.76$1.68$1.52$1.32$1.12

Дивидендный доход

2.77%2.61%2.80%1.50%2.33%2.38%3.27%2.73%3.18%3.54%3.07%3.03%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Prologis, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.87
2022$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79
2021$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63
2020$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58
2019$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53
2018$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48
2017$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44
2016$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42
2015$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40
2014$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33
2013$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%2.8%
У Prologis, Inc. дивидендная доходность составляет 2.77%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%108.5%
У Prologis, Inc. коэффициент выплат составляет 108.51%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-21.28%
0
PLD (Prologis, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Prologis, Inc. показал максимальную просадку в 84.70%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1811 торговых сессий.

Текущая просадка Prologis, Inc. составляет 21.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-84.7%12 окт. 2007 г.3526 мар. 2009 г.181116 мая 2016 г.2163
-42.06%29 апр. 2022 г.11310 окт. 2022 г.
-36.16%24 февр. 2020 г.2020 мар. 2020 г.8421 июл. 2020 г.104
-23.68%1 окт. 1998 г.30616 дек. 1999 г.12820 июн. 2000 г.434
-23.06%14 февр. 2007 г.12715 авг. 2007 г.354 окт. 2007 г.162

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Prologis, Inc. составляет 5.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5.41%
2.82%
PLD (Prologis, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Prologis, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию