- ISIN
- US2441991054
- CUSIP
- 244199105
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 1 июн. 1972 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $165.20B
- Enterprise Value
- $188.56B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $17.76
- Коэффициент P/E
- 34.45
- Коэффициент PEG
- 8.10
- Общая выручка (12 мес.)
- $46.01B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $16.40B
- EBITDA (12 мес.)
- $11.54B
- Годовой диапазон
- $433.00 - $674.19
- Целевая цена
- $680.54
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.50%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 17.57%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 1M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $641.22M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DE
Deere & Company (DE) прибавил 32.2% с начала года. По цене $612 за акцию DE торгуется на 9.2% ниже 52-недельного максимума в $674. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,781.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Deere & Company (DE) показал доход в 32.18% с начала года и 21.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DE составила 24.77%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Deere & Company
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -3.66%
- 6 месяцев
- 8.48%
- С начала года
- 32.18%
- 1 год
- 21.84%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- 24.77%
- Всё время*
- 12.30%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность DE по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июн. 1972 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 1974 г. с доходностью +45.3%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -29.5%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении DE закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 8 мар. 2000 г. с доходностью +16.0%, в то время как худший день был 26 окт. 1987 г. с доходностью -16.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.41% | 19.26% | -10.28% | 4.72% | -8.08% | 17.30% | -6.57% | 3.26% | 32.18% | ||||
| 2025 | 12.48% | 0.89% | -2.04% | -1.23% | 9.21% | 0.76% | 3.12% | -8.72% | -4.13% | 0.96% | 0.62% | 0.58% | 11.39% |
| 2024 | -1.57% | -7.25% | 12.93% | -4.71% | -4.25% | 0.09% | -0.44% | 3.70% | 8.57% | -3.03% | 15.13% | -8.71% | 7.56% |
| 2023 | -1.38% | -0.85% | -1.21% | -8.44% | -8.48% | 17.48% | 6.02% | -4.34% | -7.84% | -3.19% | -0.26% | 10.13% | -5.48% |
| 2022 | 9.77% | -4.35% | 15.69% | -9.12% | -5.24% | -15.99% | 14.60% | 6.43% | -8.29% | 18.55% | 11.41% | -2.50% | 26.59% |
| 2021 | 7.34% | 20.89% | 7.43% | -0.88% | -2.63% | -2.07% | 2.52% | 4.55% | -11.10% | 2.16% | 0.94% | -0.46% | 28.86% |
Метрики бенчмарка
Deere & Company has an annualized alpha of 7.43%, beta of 1.01, and R2 of 0.30 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 01, 1972.
- This stock captured 116.24% of S&P 500 Index gains but only 97.26% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.30 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.43%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.30
- Участие в росте
- 116.24%
- Участие в снижении
- 97.26%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DE имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 65% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Deere & Company (DE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.32 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 2.50 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | 10.58 | -8.25 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Deere & Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.48 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 24 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.48 | $6.48 | $6.03 | $5.32 | $4.51 | $3.90 | $3.04 | $3.04 | $2.74 | $2.40 | $2.40 | $2.40 |
Дивидендный доход | 1.06% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Deere & Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $1.62 | $0.00 | $0.00 | $1.62 | $0.00 | $0.00 | $3.24 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $1.62 | $0.00 | $0.00 | $1.62 | $0.00 | $0.00 | $1.62 | $0.00 | $0.00 | $1.62 | $6.48 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.47 | $0.00 | $0.00 | $1.47 | $0.00 | $0.00 | $1.47 | $0.00 | $0.00 | $1.62 | $6.03 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.35 | $0.00 | $0.00 | $1.47 | $5.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $0.00 | $0.00 | $1.20 | $4.51 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $3.90 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Deere & Company дивидендная доходность составляет 1.06%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Deere & Company коэффициент выплат составляет 36.52%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Deere & Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Deere & Company показал максимальную просадку в 73.27%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 473 торговые сессии.
Текущая просадка Deere & Company составляет 7.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-73.27%март 2009 г. | 1y 1mo | 1y 10mo | 2y 12moянв. 2008 г. - янв. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-57.09%сент. 1974 г. | 11mo | 1y 5mo | 2y 4moокт. 1973 г. - февр. 1976 г. | — |
-56.30%авг. 1986 г. | 5y 8mo | 1y 10mo | 7y 6moдек. 1980 г. - июнь 1988 г. | — |
-53.86%окт. 1998 г. | 6mo 12d | 4y 10mo | 5y 4moмарт 1998 г. - авг. 2003 г. | — |
-49.94%окт. 1990 г. | 6mo 1d | 2y 10mo | 3y 3moапр. 1990 г. - авг. 1993 г. | — |
Показатели просадок
| DE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.27% | -56.78% | -16.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.90% | -9.10% | -10.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.03% | -18.90% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.81% | -25.43% | -8.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.91% | -33.92% | -3.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.11% | -0.17% | -6.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.59% | -10.69% | -7.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.37% | 2.14% | +7.23% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Deere & Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Deere & Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DE в сравнении с другими компаниями отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у DE коэффициент P/E составляет 34.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DE по сравнению с другими компаниями отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у DE коэффициент PEG составляет 8.1. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DE по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у DE коэффициент P/S составляет 3.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DE
Добавьте Deere & Company в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DE