Deere & Company (DE)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Deere & Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Deere & Company (DE) показал доход в 21.35% с начала года и 21.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DE составила 24.09%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 1 июн. 1972 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.

Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 1974 г. с доходностью +45.3%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -29.5%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.

В ежедневном выражении DE закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 8 мар. 2000 г. с доходностью +16.0%, в то время как худший день был 26 окт. 1987 г. с доходностью -16.6%.

Deere & Company: годовая альфа составляет 7.60%, бета — 1.01, а R² — 0.31 относительно S&P 500 Index с 02.06.1972.

• Эта акция участвовал в 118.28% роста S&P 500 Index, но только в 97.96% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• R² 0.31 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этой акции — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

DE имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Deere & Company (DE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Deere & Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.48 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 24 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Deere & Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Deere & Company показал максимальную просадку в 73.27%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 473 торговые сессии.

Текущая просадка Deere & Company составляет 14.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Deere & Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Deere & Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.