PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Deere & Company (DE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Deere & Company (DE)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 18 апр. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS2441991054
CUSIP244199105
СекторIndustrials
ОтрасльFarm & Heavy Construction Machinery

Основные показатели

Рыночная капитализация$114.33B
Прибыль на акцию$34.30
Цена/прибыль11.97
PEG коэффициент2.35
Выручка (12 мес.)$60.76B
Валовая прибыль (12 мес.)$21.12B
EBITDA (12 мес.)$16.32B
Годовой диапазон$340.76 - $445.13
Целевая цена$418.41
Процент коротких позиций0.98%
Коэффициент коротких позиций1.47

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deere & Company

Популярные сравнения: DE с CAT, DE с TSCO, DE с XLI, DE с HYG, DE с UNP, DE с TJX, DE с ALB, DE с VOO, DE с HD, DE с GOOGL

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Deere & Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.84%
17.40%
DE (Deere & Company)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Deere & Company показал доход в -0.38% с начала года и 1.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Deere & Company составила 17.83%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.43%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-0.38%5.29%
1 месяц3.38%-2.47%
6 месяцев4.60%16.40%
1 год1.46%20.88%
5 лет (среднегодовая)20.36%11.60%
10 лет (среднегодовая)17.83%10.43%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-1.57%-7.25%12.93%
2023-7.84%-3.19%-0.26%10.13%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг DE составляет 53, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Ранг риск-скорректированной доходности DE, с текущим значением в 5353
Deere & Company(DE)
Ранг коэф-та Шарпа DE, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DE, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DE, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DE, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DE, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Deere & Company (DE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DE, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DE, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DE, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.04
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DE, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DE, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.25
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.21

Коэффициент Шарпа

Deere & Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.12. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.12
1.79
DE (Deere & Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Deere & Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.54 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$5.54$5.32$4.51$3.90$3.04$3.04$2.74$2.40$2.40$2.40$2.31$2.04

Дивидендный доход

1.40%1.33%1.05%1.14%1.13%1.75%1.84%1.53%2.33%3.15%2.61%2.23%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Deere & Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00$1.47
2023$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.35$0.00$0.00$1.47
2022$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$1.13$0.00$0.00$1.13$0.00$0.00$1.20
2021$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$1.05
2020$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.76
2019$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.76
2018$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.76
2017$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60
2016$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60
2015$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60
2014$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60
2013$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%1.4%
У Deere & Company дивидендная доходность составляет 1.40%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%16.1%
У Deere & Company коэффициент выплат составляет 16.10%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Deere & Company возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-10.11%
-4.42%
DE (Deere & Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Deere & Company показал максимальную просадку в 73.27%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 473 торговые сессии.

Текущая просадка Deere & Company составляет 10.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-73.27%15 янв. 2008 г.2842 мар. 2009 г.47313 янв. 2011 г.757
-55.38%9 окт. 1973 г.2294 сент. 1974 г.3583 февр. 1976 г.587
-53.86%30 мар. 1998 г.1358 окт. 1998 г.122119 авг. 2003 г.1356
-51.7%4 дек. 1980 г.42712 авг. 1982 г.129424 сент. 1987 г.1721
-49.95%18 апр. 1990 г.12716 окт. 1990 г.71513 авг. 1993 г.842

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Deere & Company составляет 5.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.98%
3.35%
DE (Deere & Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Deere & Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию