- ISIN
- US2441991054
- CUSIP
- 244199105
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 1 июн. 1972 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $17.76
- Коэффициент P/E
- 33.13
- Коэффициент PEG
- 7.79
- Общая выручка (12 мес.)
- $46.01B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $16.40B
- EBITDA (12 мес.)
- $11.54B
- Годовой диапазон
- $433.00 - $674.19
- Целевая цена
- $680.54
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.50%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 17.57%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DE
Deere & Company (DE) прибавил 26.7% с начала года. По цене $588 за акцию DE торгуется на 12.7% ниже 52-недельного максимума в $674. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,762.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Deere & Company (DE) показал доход в 26.73% с начала года и 16.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DE составила 23.24%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Deere & Company
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 26.73%
- 6 месяцев
- 22.88%
- 1 год
- 16.15%
- 3 года*
- 18.24%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 23.24%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DE по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июн. 1972 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 1974 г. с доходностью +45.3%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -29.5%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении DE закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 8 мар. 2000 г. с доходностью +16.0%, в то время как худший день был 26 окт. 1987 г. с доходностью -16.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.41% | 19.26% | -10.28% | 4.72% | -8.08% | 8.50% | 26.73% | ||||||
| 2025 | 12.48% | 0.89% | -2.04% | -1.23% | 9.21% | 0.76% | 3.12% | -8.72% | -4.13% | 0.96% | 0.62% | 0.58% | 11.39% |
| 2024 | -1.57% | -7.25% | 12.93% | -4.71% | -4.25% | 0.09% | -0.44% | 3.70% | 8.57% | -3.03% | 15.13% | -8.71% | 7.56% |
| 2023 | -1.38% | -0.85% | -1.21% | -8.44% | -8.48% | 17.48% | 6.02% | -4.34% | -7.84% | -3.19% | -0.26% | 10.13% | -5.48% |
| 2022 | 9.77% | -4.35% | 15.69% | -9.12% | -5.24% | -15.99% | 14.60% | 6.43% | -8.29% | 18.55% | 11.41% | -2.50% | 26.59% |
| 2021 | 7.34% | 20.89% | 7.43% | -0.88% | -2.63% | -2.07% | 2.52% | 4.55% | -11.10% | 2.16% | 0.94% | -0.46% | 28.86% |
Метрики бенчмарка
Deere & Company has an annualized alpha of 7.39%, beta of 1.01, and R2 of 0.31 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 02, 1972.
- This stock captured 116.27% of S&P 500 Index gains but only 97.19% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.31 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.39%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.31
- Участие в росте
- 116.27%
- Участие в снижении
- 97.19%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DE имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Deere & Company (DE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.41 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 2.93 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | 13.52 | -11.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Deere & Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.48 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 24 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.48 | $6.48 | $6.03 | $5.32 | $4.51 | $3.90 | $3.04 | $3.04 | $2.74 | $2.40 | $2.40 | $2.40 |
Дивидендный доход | 1.10% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Deere & Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $1.62 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.62 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $1.62 | $0.00 | $0.00 | $1.62 | $0.00 | $0.00 | $1.62 | $0.00 | $0.00 | $1.62 | $6.48 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.47 | $0.00 | $0.00 | $1.47 | $0.00 | $0.00 | $1.47 | $0.00 | $0.00 | $1.62 | $6.03 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.35 | $0.00 | $0.00 | $1.47 | $5.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $0.00 | $0.00 | $1.20 | $4.51 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $3.90 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Deere & Company дивидендная доходность составляет 1.10%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Deere & Company коэффициент выплат составляет 36.52%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Deere & Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Deere & Company показал максимальную просадку в 73.27%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 473 торговые сессии.
Текущая просадка Deere & Company составляет 10.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -73.27%март 2009 г. | 1y 1mo | 1y 10mo | 2y 12moянв. 2008 г. - янв. 2011 г. |
Медвежий рынок 1974 года1974 | -57.09%сент. 1974 г. | 11mo | 1y 5mo | 2y 4moокт. 1973 г. - февр. 1976 г. |
Медвежий рынок 1986 года1986 | -56.30%авг. 1986 г. | 5y 8mo | 1y 10mo | 7y 6moдек. 1980 г. - июнь 1988 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -53.86%окт. 1998 г. | 6mo 12d | 4y 10mo | 5y 4moмарт 1998 г. - авг. 2003 г. |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -49.94%окт. 1990 г. | 6mo 1d | 2y 10mo | 3y 3moапр. 1990 г. - авг. 1993 г. |
Показатели просадок
| DE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.27% | -56.78% | -16.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.90% | -9.10% | -10.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.59% | -18.90% | -2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.81% | -25.43% | -8.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.91% | -33.92% | -3.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.94% | -0.74% | -10.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.62% | -10.72% | -7.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.34% | 1.97% | +7.37% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Deere & Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Deere & Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DE в сравнении с другими компаниями отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у DE коэффициент P/E составляет 33.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DE по сравнению с другими компаниями отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у DE коэффициент PEG составляет 7.8. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DE по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у DE коэффициент P/S составляет 3.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DE
Добавьте Deere & Company в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DE