PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Deere & Company (DE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Deere & Company (DE)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US2441991054

CUSIP

244199105

Сектор

Industrials

Отрасль

Farm & Heavy Construction Machinery

Дата IPO

1 июн. 1972 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$110.80B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$29.32

Цена/прибыль

13.81

PEG коэффициент

2.92

Общая выручка (12 мес.)

$40.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

$16.06B

EBITDA (12 мес.)

$9.53B

Годовой диапазон

$339.00 - $420.47

Целевая цена

$418.09

Процент коротких позиций

1.97%

Коэффициент коротких позиций

6.18

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
DE с CAT DE с TSCO DE с XLI DE с UNP DE с TJX DE с ALB DE с HYG DE с VOO DE с AGCO DE с HD
Популярные сравнения:
DE с CAT DE с TSCO DE с XLI DE с UNP DE с TJX DE с ALB DE с HYG DE с VOO DE с AGCO DE с HD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Deere & Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.69%
11.50%
DE (Deere & Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Deere & Company показал доход в 2.41% с начала года и 7.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Deere & Company составила 18.83%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.13%.

DE

С начала года

2.41%

1 месяц

-0.49%

6 месяцев

5.69%

1 год

7.41%

5 лет (среднегодовая)

19.94%

10 лет (среднегодовая)

18.83%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.57%-7.25%12.93%-4.71%-4.25%0.09%-0.44%3.70%8.57%-3.03%2.41%
2023-1.38%-0.85%-1.21%-8.44%-8.48%17.48%6.02%-4.34%-7.84%-3.19%-0.26%10.13%-5.48%
20229.77%-4.35%15.69%-9.12%-5.24%-15.99%14.60%6.43%-8.29%18.55%11.41%-2.50%26.59%
20217.34%20.89%7.43%-0.88%-2.63%-2.07%2.52%4.55%-11.10%2.16%0.94%-0.46%28.86%
2020-8.47%-1.32%-11.21%4.99%4.87%3.84%12.19%19.14%5.87%1.93%15.81%3.14%57.96%
20199.94%0.02%-2.09%3.62%-15.37%18.76%-0.04%-6.48%9.39%3.24%-3.50%3.55%18.30%
20186.33%-3.33%-3.07%-12.87%10.48%-6.03%3.57%-0.68%5.02%-9.90%14.35%-3.19%-2.90%
20173.89%2.28%-0.02%2.53%9.72%1.42%3.79%-9.63%8.86%5.80%12.78%4.83%54.83%
20160.97%4.12%-3.25%9.25%-2.16%-0.78%-4.11%8.80%1.68%3.46%13.48%3.43%38.94%
2015-3.71%6.35%-2.55%3.23%3.49%4.26%-2.56%-13.52%-8.79%5.41%2.01%-3.40%-11.26%
2014-5.88%-0.03%6.28%2.80%-2.32%-0.02%-6.01%-1.20%-1.79%4.33%1.26%2.82%-0.55%
20138.84%-6.62%-1.53%3.86%-2.45%-6.15%2.24%0.69%-2.10%0.55%2.93%9.03%8.22%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг DE среди акций на нашем сайте составляет 52, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности DE, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DE, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Deere & Company (DE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DE, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.362.46
Коэффициент Сортино DE, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.643.31
Коэффициент Омега DE, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.081.46
Коэффициент Кальмара DE, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.373.55
Коэффициент Мартина DE, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.1915.76
DE
^GSPC

Deere & Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.36. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.36
2.46
DE (Deere & Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Deere & Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.88 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 26 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$5.88$5.32$4.51$3.90$3.04$3.04$2.74$2.40$2.40$2.40$2.31$2.04

Дивидендный доход

1.45%1.33%1.05%1.14%1.13%1.75%1.84%1.53%2.33%3.15%2.61%2.23%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Deere & Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$1.47$0.00$0.00$1.47$0.00$0.00$1.47$0.00$0.00$4.41
2023$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.35$0.00$0.00$1.47$5.32
2022$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$1.13$0.00$0.00$1.13$0.00$0.00$1.20$4.51
2021$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$1.05$3.90
2020$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.76$3.04
2019$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.76$3.04
2018$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.76$2.74
2017$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$2.40
2016$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$2.40
2015$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$2.40
2014$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$2.31
2013$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$2.04

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.5%
У Deere & Company дивидендная доходность составляет 1.45%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%20.0%
У Deere & Company коэффициент выплат составляет 20.02%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Deere & Company возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.59%
-1.40%
DE (Deere & Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Deere & Company показал максимальную просадку в 73.27%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 473 торговые сессии.

Текущая просадка Deere & Company составляет 7.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-73.27%15 янв. 2008 г.2842 мар. 2009 г.47313 янв. 2011 г.757
-55.38%9 окт. 1973 г.2294 сент. 1974 г.3583 февр. 1976 г.587
-53.86%30 мар. 1998 г.1358 окт. 1998 г.122119 авг. 2003 г.1356
-51.7%4 дек. 1980 г.42712 авг. 1982 г.129424 сент. 1987 г.1721
-49.95%18 апр. 1990 г.12716 окт. 1990 г.71513 авг. 1993 г.842

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Deere & Company составляет 6.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.96%
4.07%
DE (Deere & Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Deere & Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Deere & Company по сравнению с аналогами в отрасли Farm & Heavy Construction Machinery.

PE Ratio
20.040.060.013.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DE по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у DE значение P/E равно 13.8. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.02.04.06.08.010.012.02.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DE по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у DE значение PEG равно 2.9. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Deere & Company.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию