PortfoliosLab logo
Deere & Company (DE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US2441991054

CUSIP

244199105

Сектор

Industrials

Дата IPO

1 июн. 1972 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$123.40B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$22.60

Коэффициент P/E

20.12

Коэффициент PEG

1.67

Общая выручка (12 мес.)

$46.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

$18.07B

EBITDA (12 мес.)

$13.41B

Годовой диапазон

$336.53 - $513.26

Целевая цена

$489.89

Процент коротких позиций

1.83%

Коэффициент коротких позиций

3.52

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Deere & Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
76,074.90%
4,800.96%
DE (Deere & Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Deere & Company показал доход в 8.10% с начала года и 16.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Deere & Company составила 20.01%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 9.79%.


DE

С начала года

8.10%

1 месяц

-4.57%

6 месяцев

12.52%

1 год

16.62%

5 лет

28.74%

10 лет

20.01%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-8.60%

1 месяц

-6.79%

6 месяцев

-7.27%

1 год

6.02%

5 лет

13.70%

10 лет

9.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202512.48%0.89%-2.04%-2.75%8.10%
2024-1.57%-7.25%12.93%-4.71%-4.25%0.09%-0.44%3.70%8.57%-3.03%15.13%-8.71%7.56%
2023-1.38%-0.85%-1.21%-8.44%-8.48%17.48%6.02%-4.34%-7.84%-3.19%-0.26%10.13%-5.48%
20229.77%-4.35%15.69%-9.12%-5.24%-15.99%14.60%6.43%-8.29%18.55%11.41%-2.50%26.59%
20217.34%20.89%7.43%-0.88%-2.63%-2.07%2.52%4.55%-11.10%2.16%0.94%-0.46%28.86%
2020-8.47%-1.32%-11.21%4.99%4.87%3.84%12.19%19.14%5.87%1.93%15.81%3.14%57.96%
20199.94%0.02%-2.09%3.62%-15.37%18.76%-0.04%-6.48%9.39%3.24%-3.50%3.55%18.30%
20186.33%-3.33%-3.07%-12.87%10.48%-6.03%3.57%-0.68%5.02%-9.90%14.35%-3.19%-2.90%
20173.89%2.28%-0.02%2.53%9.72%1.42%3.79%-9.63%8.86%5.80%12.78%4.83%54.83%
20160.97%4.12%-3.25%9.25%-2.16%-0.78%-4.11%8.80%1.68%3.46%13.48%3.43%38.94%
2015-3.71%6.35%-2.55%3.23%3.49%4.26%-2.56%-13.52%-8.79%5.41%2.01%-3.40%-11.26%
2014-5.88%-0.03%6.28%2.80%-2.32%-0.02%-6.01%-1.20%-1.79%4.33%1.26%2.82%-0.55%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DE составляет 72, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности DE, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DE, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DE, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Deere & Company (DE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа DE, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DE: 0.55
^GSPC: 0.43
Коэффициент Сортино DE, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DE: 1.04
^GSPC: 0.72
Коэффициент Омега DE, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DE: 1.12
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара DE, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
DE: 0.73
^GSPC: 0.44
Коэффициент Мартина DE, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DE: 2.09
^GSPC: 1.82

Deere & Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.55. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
0.43
DE (Deere & Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Deere & Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.18 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 27 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$6.18$6.03$5.32$4.51$3.90$3.04$3.04$2.74$2.40$2.40$2.40$2.31

Дивидендный доход

1.35%1.42%1.33%1.05%1.14%1.13%1.75%1.84%1.53%2.33%3.15%2.61%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Deere & Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$1.62$0.00$1.62
2024$0.00$0.00$1.47$0.00$0.00$1.47$0.00$0.00$1.47$0.00$0.00$1.62$6.03
2023$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.35$0.00$0.00$1.47$5.32
2022$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$1.13$0.00$0.00$1.13$0.00$0.00$1.20$4.51
2021$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$1.05$3.90
2020$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.76$3.04
2019$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.76$3.04
2018$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.76$2.74
2017$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$2.40
2016$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$2.40
2015$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$2.40
2014$0.51$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$2.31

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
DE: 1.4%
У Deere & Company дивидендная доходность составляет 1.35%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
DE: 27.4%
У Deere & Company коэффициент выплат составляет 27.39%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Deere & Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.06%
-12.50%
DE (Deere & Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Deere & Company показал максимальную просадку в 73.27%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 473 торговые сессии.

Текущая просадка Deere & Company составляет 10.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-73.27%15 янв. 2008 г.2842 мар. 2009 г.47313 янв. 2011 г.757
-55.38%9 окт. 1973 г.2294 сент. 1974 г.3583 февр. 1976 г.587
-53.86%30 мар. 1998 г.1358 окт. 1998 г.122119 авг. 2003 г.1356
-51.7%4 дек. 1980 г.42712 авг. 1982 г.129424 сент. 1987 г.1721
-49.95%18 апр. 1990 г.12716 окт. 1990 г.71513 авг. 1993 г.842

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Deere & Company составляет 14.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.12%
14.04%
DE (Deere & Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Deere & Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Deere & Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
DE: 20.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DE в сравнении с другими компаниями отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у DE коэффициент P/E составляет 20.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
DE: 1.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DE по сравнению с другими компаниями отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у DE коэффициент PEG составляет 1.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
DE: 2.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DE по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у DE коэффициент P/S составляет 2.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
1.02.03.04.05.06.07.0
DE: 5.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DE по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у DE коэффициент P/B составляет 5.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию