PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Ecolab Inc. (ECL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS2788651006
CUSIP278865100
СекторBasic Materials
ОтрасльSpecialty Chemicals

Основные показатели

Рыночная капитализация$65.55B
Прибыль на акцию$4.79
Цена/прибыль47.86
PEG коэффициент2.43
Выручка (12 мес.)$15.32B
Валовая прибыль (12 мес.)$5.43B
EBITDA (12 мес.)$3.11B
Годовой диапазон$155.87 - $229.80
Целевая цена$225.18
Процент коротких позиций0.77%
Коэффициент коротких позиций1.36

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ECL

Ecolab Inc.

Популярные сравнения: ECL с CNI, ECL с PNR, ECL с SHW, ECL с ALLE, ECL с CLX, ECL с VOO, ECL с VIE.PA, ECL с VTI, ECL с SCHD, ECL с AAPL

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ecolab Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
25,846.74%
3,016.83%
ECL (Ecolab Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Ecolab Inc. показал доход в 16.70% с начала года и 43.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ecolab Inc. составила 9.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.89%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года16.70%10.16%
1 месяц4.23%3.47%
6 месяцев37.15%22.20%
1 год43.95%30.45%
5 лет (среднегодовая)6.67%13.16%
10 лет (среднегодовая)9.12%10.89%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.07%13.43%
20230.37%-7.56%-0.98%14.30%3.75%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Ecolab Inc. (ECL) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ECL
Ecolab Inc.
2.47
^GSPC
S&P 500
2.79

Коэффициент Шарпа

Ecolab Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.47. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.47
2.79
ECL (Ecolab Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ecolab Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.20 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.20$2.16$2.06$1.95$1.89$1.85$1.69$1.52$1.42$1.34$1.16$0.97

Дивидендный доход

0.95%1.09%1.42%0.83%0.87%0.96%1.15%1.13%1.21%1.17%1.11%0.93%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ecolab Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.57
2022$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.53
2021$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.51
2020$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.48
2019$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.47
2018$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.46
2017$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.41
2016$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.37
2015$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.35
2014$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.33
2013$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.28

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%1.0%
У Ecolab Inc. дивидендная доходность составляет 0.95%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%42.2%
У Ecolab Inc. коэффициент выплат составляет 42.23%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Ecolab Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.37%
0
ECL (Ecolab Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ecolab Inc. показал максимальную просадку в 47.18%, зарегистрированную 9 окт. 1990 г.. Полное восстановление заняло 229 торговых сессий.

Текущая просадка Ecolab Inc. составляет 0.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.18%6 сент. 1989 г.2779 окт. 1990 г.2295 сент. 1991 г.506
-43.75%27 авг. 1987 г.717 дек. 1987 г.43628 авг. 1989 г.507
-43.7%30 дек. 2021 г.2143 нояб. 2022 г.34622 мар. 2024 г.560
-41.93%26 дек. 2007 г.3029 мар. 2009 г.38720 сент. 2010 г.689
-40.3%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.4628 мая 2020 г.69

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ecolab Inc. составляет 2.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.83%
2.80%
ECL (Ecolab Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ecolab Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию