PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Ecolab Inc. (ECL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Ecolab Inc. (ECL)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 18 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US2788651006

CUSIP

278865100

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Specialty Chemicals

Дата IPO

5 янв. 1988 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$70.31B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$7.14

Цена/прибыль

34.78

PEG коэффициент

2.52

Общая выручка (12 мес.)

$15.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

$6.77B

EBITDA (12 мес.)

$3.34B

Годовой диапазон

$180.57 - $262.61

Целевая цена

$275.61

Процент коротких позиций

0.76%

Коэффициент коротких позиций

2.13

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
ECL с SHW ECL с CNI ECL с PNR ECL с ALLE ECL с CLX ECL с VIE.PA ECL с VOO ECL с VTI ECL с AAPL ECL с SCHD
Популярные сравнения:
ECL с SHW ECL с CNI ECL с PNR ECL с ALLE ECL с CLX ECL с VIE.PA ECL с VOO ECL с VTI ECL с AAPL ECL с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ecolab Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13,359.93%
2,169.89%
ECL (Ecolab Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Ecolab Inc. показал доход в 24.52% с начала года и 34.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ecolab Inc. составила 9.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.11%.

ECL

С начала года

24.52%

1 месяц

-6.20%

6 месяцев

5.44%

1 год

34.37%

5 лет (среднегодовая)

6.46%

10 лет (среднегодовая)

9.28%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.08%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

10.70%

1 год

30.05%

5 лет (среднегодовая)

13.52%

10 лет (среднегодовая)

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ECL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.07%13.43%2.95%-2.06%2.68%2.74%-3.07%9.75%1.08%-3.76%24.52%
20236.37%2.93%4.22%1.40%-1.66%13.44%-1.90%0.37%-7.56%-0.98%14.30%3.75%37.94%
2022-19.24%-6.96%0.49%-4.09%-3.21%-5.86%7.42%-0.81%-11.56%8.76%-4.61%-2.49%-37.10%
2021-5.48%2.37%2.48%4.69%-4.03%-4.02%7.21%2.05%-7.23%6.52%-0.34%6.16%9.38%
20201.62%-7.99%-13.42%24.17%9.86%-6.20%-5.97%5.35%1.64%-8.13%21.00%-2.39%13.17%
20197.34%6.79%4.79%4.27%0.01%7.50%2.17%2.27%-3.79%-3.01%-2.81%3.65%32.26%
20182.61%-5.25%5.39%5.62%-1.49%-1.32%0.26%6.95%4.46%-2.32%4.79%-7.91%11.07%
20172.48%3.20%1.40%2.99%2.90%0.21%-0.81%1.24%-3.25%1.59%4.03%-0.98%15.80%
2016-5.69%-4.93%9.11%3.42%1.97%1.46%-0.19%3.94%-0.79%-6.20%2.24%0.73%4.07%
2015-0.72%11.34%-0.72%-2.10%2.38%-1.10%2.42%-5.76%0.83%9.69%-0.99%-3.72%10.72%
2014-3.58%7.17%0.47%-3.10%4.35%2.23%-2.52%5.80%0.25%-3.14%-2.05%-3.76%1.31%
20130.70%5.73%5.06%5.54%-0.18%1.13%8.16%-0.86%8.37%7.33%1.10%-2.45%46.60%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ECL среди акций на нашем сайте составляет 89, что соответствует топ 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ECL, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ECL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ecolab Inc. (ECL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ECL, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.882.48
Коэффициент Сортино ECL, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.673.33
Коэффициент Омега ECL, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.401.46
Коэффициент Кальмара ECL, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.763.58
Коэффициент Мартина ECL, с текущим значением в 14.77, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0014.7715.96
ECL
^GSPC

Ecolab Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.88. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.88
2.48
ECL (Ecolab Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ecolab Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.28 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.

0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.28$2.16$2.06$1.95$1.89$1.85$1.69$1.52$1.77$1.34$1.16$0.97

Дивидендный доход

0.93%1.09%1.42%0.83%0.87%0.96%1.15%1.13%1.51%1.17%1.11%0.93%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ecolab Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$1.71
2023$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.57$2.16
2022$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.53$2.06
2021$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.51$1.95
2020$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.48$1.89
2019$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.47$1.85
2018$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.46$1.69
2017$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.41$1.52
2016$0.00$0.00$0.35$0.35$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.37$1.77
2015$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.35$1.34
2014$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.33$1.16
2013$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.28$0.97

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.9%
У Ecolab Inc. дивидендная доходность составляет 0.93%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%35.6%
У Ecolab Inc. коэффициент выплат составляет 35.63%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Ecolab Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.20%
-2.18%
ECL (Ecolab Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ecolab Inc. показал максимальную просадку в 47.18%, зарегистрированную 9 окт. 1990 г.. Полное восстановление заняло 229 торговых сессий.

Текущая просадка Ecolab Inc. составляет 6.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.18%31 авг. 1989 г.2809 окт. 1990 г.2295 сент. 1991 г.509
-43.7%30 дек. 2021 г.2143 нояб. 2022 г.34622 мар. 2024 г.560
-41.93%26 дек. 2007 г.3029 мар. 2009 г.38720 сент. 2010 г.689
-40.3%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.4628 мая 2020 г.69
-35.51%10 июн. 1999 г.18329 февр. 2000 г.19230 нояб. 2000 г.375

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ecolab Inc. составляет 4.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.88%
4.06%
ECL (Ecolab Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ecolab Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Ecolab Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Specialty Chemicals.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.034.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ECL по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у ECL значение P/E равно 34.8. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-4.0-2.00.02.04.02.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ECL по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у ECL значение PEG равно 2.5. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Ecolab Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию