PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Ecolab Inc. (ECL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Ecolab Inc. (ECL)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US2788651006

CUSIP

278865100

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Specialty Chemicals

Дата IPO

5 янв. 1988 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$67.98B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$7.38

Коэффициент P/E

32.48

Коэффициент PEG

2.87

Общая выручка (12 мес.)

$11.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

$5.22B

EBITDA (12 мес.)

$3.14B

Годовой диапазон

$217.82 - $272.98

Целевая цена

$274.91

Процент коротких позиций

1.04%

Коэффициент коротких позиций

1.57

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
ECL с SHW ECL с ALLE ECL с VIE.PA ECL с CNI ECL с PNR ECL с CLX ECL с VOO ECL с XYL ECL с AAPL ECL с VTI
Популярные сравнения:
ECL с SHW ECL с ALLE ECL с VIE.PA ECL с CNI ECL с PNR ECL с CLX ECL с VOO ECL с XYL ECL с AAPL ECL с VTI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ecolab Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13,039.48%
2,036.34%
ECL (Ecolab Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Ecolab Inc. показал доход в 1.89% с начала года и 9.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ecolab Inc. составила 8.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.

ECL

С начала года

1.89%

1 месяц

-5.65%

6 месяцев

-5.57%

1 год

9.42%

5 лет

6.91%

10 лет

8.99%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ECL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.77%7.52%-5.51%-6.07%1.89%
2024-0.07%13.43%2.95%-2.06%2.68%2.74%-3.07%9.75%1.08%-3.76%1.24%-5.56%19.29%
20236.37%2.93%4.22%1.40%-1.66%13.44%-1.90%0.37%-7.56%-0.98%14.30%3.75%37.94%
2022-19.24%-6.96%0.49%-4.09%-3.21%-5.86%7.42%-0.81%-11.56%8.76%-4.61%-2.49%-37.10%
2021-5.48%2.37%2.48%4.69%-4.03%-4.02%7.21%2.05%-7.23%6.52%-0.34%6.16%9.38%
20201.62%-7.99%-13.42%24.17%9.86%-6.20%-5.97%5.35%1.64%-8.13%21.00%-2.39%13.17%
20197.34%6.79%4.79%4.27%0.01%7.50%2.17%2.27%-3.79%-3.01%-2.81%3.65%32.26%
20182.61%-5.25%5.39%5.62%-1.49%-1.32%0.26%6.95%4.46%-2.32%4.79%-7.91%11.07%
20172.48%3.20%1.40%2.99%2.90%0.21%-0.81%1.24%-3.25%1.59%4.03%-0.98%15.80%
2016-5.69%-4.93%9.11%3.42%1.97%1.46%-0.19%3.94%-0.79%-6.20%2.24%0.73%4.07%
2015-0.72%11.34%-0.72%-2.10%2.38%-1.10%2.42%-5.76%0.83%9.69%-0.99%-3.72%10.72%
2014-3.58%7.17%0.47%-3.10%4.35%2.23%-2.52%5.80%0.25%-3.14%-2.05%-3.76%1.31%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ECL составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ECL, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ECL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ecolab Inc. (ECL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа ECL, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ECL: 0.46
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино ECL, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ECL: 0.76
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега ECL, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ECL: 1.11
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара ECL, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ECL: 0.59
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина ECL, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ECL: 1.80
^GSPC: 1.94

Ecolab Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.46. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
0.46
ECL (Ecolab Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ecolab Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.44 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.

0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.44$2.36$2.16$2.06$1.95$1.89$1.85$1.69$1.52$1.77$1.34$1.16

Дивидендный доход

1.02%1.01%1.09%1.42%0.83%0.87%0.96%1.15%1.13%1.51%1.17%1.11%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ecolab Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.65$0.00$0.65
2024$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.65$2.36
2023$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.57$2.16
2022$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.53$2.06
2021$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.51$1.95
2020$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.48$1.89
2019$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.47$1.85
2018$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.46$1.69
2017$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.41$1.52
2016$0.00$0.00$0.35$0.35$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.37$1.77
2015$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.35$1.34
2014$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.33$1.16

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
ECL: 1.0%
У Ecolab Inc. дивидендная доходность составляет 1.02%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
ECL: 36.6%
У Ecolab Inc. коэффициент выплат составляет 36.64%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Ecolab Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.51%
-10.07%
ECL (Ecolab Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ecolab Inc. показал максимальную просадку в 47.19%, зарегистрированную 9 окт. 1990 г.. Полное восстановление заняло 229 торговых сессий.

Текущая просадка Ecolab Inc. составляет 11.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.19%6 сент. 1989 г.2779 окт. 1990 г.2295 сент. 1991 г.506
-43.7%30 дек. 2021 г.2143 нояб. 2022 г.34622 мар. 2024 г.560
-41.93%26 дек. 2007 г.3029 мар. 2009 г.38720 сент. 2010 г.689
-40.3%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.4628 мая 2020 г.69
-35.51%10 июн. 1999 г.18329 февр. 2000 г.19230 нояб. 2000 г.375

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ecolab Inc. составляет 10.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.10%
14.23%
ECL (Ecolab Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ecolab Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Ecolab Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Chemicals. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
ECL: 32.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ECL в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у ECL коэффициент P/E составляет 32.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
1.02.03.04.05.0
ECL: 2.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ECL по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у ECL коэффициент PEG составляет 2.9. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
ECL: 4.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ECL по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у ECL коэффициент P/S составляет 4.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
ECL: 7.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ECL по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у ECL коэффициент P/B составляет 7.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию