Caterpillar Inc. (CAT)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Caterpillar Inc. (CAT)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 23 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US1491231015

CUSIP

149123101

Сектор

Industrials

Отрасль

Farm & Heavy Construction Machinery

Дата IPO

2 янв. 1962 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$136.09B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$22.04

Коэффициент P/E

12.92

Коэффициент PEG

1.45

Общая выручка (12 мес.)

$49.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

$17.50B

EBITDA (12 мес.)

$12.23B

Годовой диапазон

$265.98 - $414.91

Целевая цена

$355.08

Процент коротких позиций

1.70%

Коэффициент коротких позиций

3.04

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Популярные сравнения:

CAT с DE CAT с SPY CAT с CMI CAT с VOO CAT с HD CAT с NUE CAT с URI CAT с CL CAT с VTI CAT с ABBV

Популярные сравнения:

CAT с DE CAT с SPY CAT с CMI CAT с VOO CAT с HD CAT с NUE CAT с URI CAT с CL CAT с VTI CAT с ABBV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Caterpillar Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

CAT (Caterpillar Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

Caterpillar Inc. показал доход в -19.04% с начала года и -17.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Caterpillar Inc. составила 16.17%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 9.61%.

CAT

С начала года

-19.04%

1 месяц

-12.85%

6 месяцев

-24.40%

1 год

-17.24%

5 лет

23.46%

10 лет

16.17%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-10.10%

1 месяц

-6.70%

6 месяцев

-9.63%

1 год

5.53%

5 лет

13.63%

10 лет

9.61%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CAT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.77%	-7.40%	-4.11%	-11.27%									-19.04%
2024	2.04%	11.21%	9.72%	-8.36%	1.18%	-1.60%	4.36%	2.86%	9.83%	-3.47%	7.95%	-10.67%	24.66%
2023	5.82%	-5.05%	-4.47%	-3.87%	-5.96%	19.59%	8.31%	6.02%	-2.89%	-16.77%	10.91%	17.93%	25.95%
2022	-2.03%	-6.94%	18.79%	-5.06%	2.52%	-17.18%	11.68%	-6.83%	-11.17%	32.81%	9.22%	1.33%	18.60%
2021	0.98%	18.07%	7.41%	-1.18%	5.69%	-9.73%	-4.49%	1.99%	-8.96%	6.86%	-5.23%	6.93%	15.95%
2020	-10.43%	-5.41%	-6.60%	1.21%	3.22%	5.30%	5.83%	7.10%	4.81%	5.94%	10.53%	4.86%	26.97%
2019	5.47%	3.14%	-1.35%	3.52%	-14.07%	13.76%	-2.65%	-9.62%	6.14%	9.95%	5.03%	2.04%	19.51%
2018	3.78%	-5.01%	-4.69%	-1.56%	5.23%	-10.69%	6.64%	-3.44%	9.82%	-19.93%	11.83%	-6.34%	-17.56%
2017	4.00%	1.05%	-4.03%	11.16%	3.10%	1.93%	6.80%	3.11%	6.15%	9.54%	3.94%	11.64%	75.03%
2016	-7.27%	8.77%	13.06%	2.53%	-6.70%	4.55%	10.22%	-0.98%	8.32%	-5.15%	14.50%	-2.95%	42.11%
2015	-11.91%	3.66%	-3.46%	9.46%	-1.80%	-0.59%	-6.44%	-2.79%	-14.49%	12.92%	-0.47%	-6.46%	-22.97%
2014	4.09%	3.26%	2.48%	6.69%	-3.01%	6.30%	-6.70%	8.26%	-9.21%	3.18%	-0.80%	-9.02%	3.48%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CAT составляет 21, что хуже, чем результаты 79% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Caterpillar Inc. (CAT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа

CAT: -0.55

^GSPC: 0.29

Коэффициент Сортино

CAT: -0.62

^GSPC: 0.53

Коэффициент Омега

CAT: 0.92

^GSPC: 1.08

Коэффициент Кальмара

CAT: -0.50

^GSPC: 0.29

Коэффициент Мартина

CAT: -1.47

^GSPC: 1.24

Caterpillar Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.55. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

CAT (Caterpillar Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Caterpillar Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.64 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Дивиденд	$5.64	$5.42	$5.00	$4.62	$4.28	$4.12	$3.78	$3.28	$3.10	$3.08	$2.94	$2.60
Дивидендный доход	1.94%	1.49%	1.69%	1.93%	2.07%	2.26%	2.56%	2.58%	1.97%	3.32%	4.33%	2.84%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Caterpillar Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	$1.41	$0.00	$0.00	$1.41									$2.82
2024	$1.30	$0.00	$0.00	$1.30	$0.00	$0.00	$1.41	$0.00	$0.00	$1.41	$0.00	$0.00	$5.42
2023	$1.20	$0.00	$0.00	$1.20	$0.00	$0.00	$1.30	$0.00	$0.00	$1.30	$0.00	$0.00	$5.00
2022	$1.11	$0.00	$0.00	$1.11	$0.00	$0.00	$1.20	$0.00	$0.00	$1.20	$0.00	$0.00	$4.62
2021	$1.03	$0.00	$0.00	$1.03	$0.00	$0.00	$1.11	$0.00	$0.00	$1.11	$0.00	$0.00	$4.28
2020	$1.03	$0.00	$0.00	$1.03	$0.00	$0.00	$1.03	$0.00	$0.00	$1.03	$0.00	$0.00	$4.12
2019	$0.86	$0.00	$0.00	$0.86	$0.00	$0.00	$1.03	$0.00	$0.00	$1.03	$0.00	$0.00	$3.78
2018	$0.78	$0.00	$0.00	$0.78	$0.00	$0.00	$0.86	$0.00	$0.00	$0.86	$0.00	$0.00	$3.28
2017	$0.77	$0.00	$0.00	$0.77	$0.00	$0.00	$0.78	$0.00	$0.00	$0.78	$0.00	$0.00	$3.10
2016	$0.77	$0.00	$0.00	$0.77	$0.00	$0.00	$0.77	$0.00	$0.00	$0.77	$0.00	$0.00	$3.08
2015	$0.70	$0.00	$0.00	$0.70	$0.00	$0.00	$0.77	$0.00	$0.00	$0.77	$0.00	$0.00	$2.94
2014	$0.60	$0.00	$0.00	$0.60	$0.00	$0.00	$0.70	$0.00	$0.00	$0.70	$0.00	$0.00	$2.60

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

CAT: 1.9%

У Caterpillar Inc. дивидендная доходность составляет 1.94%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

CAT: 25.8%

У Caterpillar Inc. коэффициент выплат составляет 25.75%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Caterpillar Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

CAT (Caterpillar Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Caterpillar Inc. показал максимальную просадку в 73.43%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 396 торговых сессий.

Текущая просадка Caterpillar Inc. составляет 29.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-73.43%	20 июл. 2007 г.	407	2 мар. 2009 г.	396	24 сент. 2010 г.	803
-60.65%	27 апр. 1981 г.	922	13 дек. 1984 г.	700	24 сент. 1987 г.	1622
-54.48%	30 апр. 1999 г.	373	18 окт. 2000 г.	687	18 июл. 2003 г.	1060
-47.88%	6 окт. 1987 г.	768	17 окт. 1990 г.	662	1 июн. 1993 г.	1430
-44.63%	17 июл. 2014 г.	384	25 янв. 2016 г.	315	25 апр. 2017 г.	699

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Caterpillar Inc. составляет 16.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

CAT (Caterpillar Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Caterpillar Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Caterpillar Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E

CAT: 12.9

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CAT в сравнении с другими компаниями отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у CAT коэффициент P/E составляет 12.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

CAT: 1.4

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CAT по сравнению с другими компаниями отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у CAT коэффициент PEG составляет 1.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

Коэффициент P/S

CAT: 2.1

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CAT по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у CAT коэффициент P/S составляет 2.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

CAT: 7.0

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CAT по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у CAT коэффициент P/B составляет 7.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Caterpillar Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка	—
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы	—
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход	—
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

Caterpillar Inc. (CAT)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Оценка

Коэффициент P/E

Коэффициент PEG

Коэффициент P/S

Коэффициент P/B

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество