PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Caterpillar Inc. (CAT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Caterpillar Inc. (CAT)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 17 апр. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS1491231015
CUSIP149123101
СекторIndustrials
ОтрасльFarm & Heavy Construction Machinery

Основные показатели

Рыночная капитализация$182.99B
Прибыль на акцию$20.12
Цена/прибыль18.21
PEG коэффициент2.10
Выручка (12 мес.)$67.06B
Валовая прибыль (12 мес.)$15.57B
EBITDA (12 мес.)$15.74B
Годовой диапазон$201.06 - $367.22
Целевая цена$317.02
Процент коротких позиций2.90%
Коэффициент коротких позиций7.04

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Caterpillar Inc.

Популярные сравнения: CAT с DE, CAT с CMI, CAT с SPY, CAT с VOO, CAT с HD, CAT с NUE, CAT с VTI, CAT с ABBV, CAT с VTSAX, CAT с DIA

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Caterpillar Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
33.29%
15.51%
CAT (Caterpillar Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Caterpillar Inc. показал доход в 22.28% с начала года и 63.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Caterpillar Inc. составила 16.48%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.50%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года22.28%5.90%
1 месяц3.72%-1.28%
6 месяцев33.29%15.51%
1 год63.03%21.68%
5 лет (среднегодовая)23.06%11.74%
10 лет (среднегодовая)16.48%10.50%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.04%11.21%9.72%
2023-2.89%-16.77%10.91%17.93%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CAT составляет 94, что означает, что он находится в топ 6% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Ранг риск-скорректированной доходности CAT, с текущим значением в 9494
Caterpillar Inc.(CAT)
Ранг коэф-та Шарпа CAT, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Caterpillar Inc. (CAT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

CAT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CAT, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CAT, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CAT, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CAT, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.002.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CAT, с текущим значением в 10.00, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0010.00
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.62, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.62

Коэффициент Шарпа

Caterpillar Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.43. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.43
1.89
CAT (Caterpillar Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Caterpillar Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.10 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$5.10$5.00$4.62$4.28$4.12$3.78$3.28$3.10$3.08$2.94$2.60$1.72

Дивидендный доход

1.42%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%2.84%1.89%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Caterpillar Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$1.30$0.00$0.00
2023$1.20$0.00$0.00$1.20$0.00$0.00$1.30$0.00$0.00$1.30$0.00$0.00
2022$1.11$0.00$0.00$1.11$0.00$0.00$1.20$0.00$0.00$1.20$0.00$0.00
2021$1.03$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$1.11$0.00$0.00$1.11$0.00$0.00
2020$1.03$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00
2019$0.86$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00
2018$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00
2017$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00
2016$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00
2015$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00
2014$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00
2013$0.52$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%1.4%
У Caterpillar Inc. дивидендная доходность составляет 1.42%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%24.1%
У Caterpillar Inc. коэффициент выплат составляет 24.05%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Caterpillar Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-5.12%
-3.86%
CAT (Caterpillar Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Caterpillar Inc. показал максимальную просадку в 73.43%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 396 торговых сессий.

Текущая просадка Caterpillar Inc. составляет 5.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-73.43%20 июл. 2007 г.4072 мар. 2009 г.39624 сент. 2010 г.803
-55.69%27 апр. 1981 г.92213 дек. 1984 г.65317 июл. 1987 г.1575
-52.31%30 апр. 1999 г.37318 окт. 2000 г.68516 июл. 2003 г.1058
-47.56%10 окт. 1973 г.2471 окт. 1974 г.32920 янв. 1976 г.576
-44.77%6 окт. 1987 г.76817 окт. 1990 г.63522 апр. 1993 г.1403

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Caterpillar Inc. составляет 6.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
6.62%
3.39%
CAT (Caterpillar Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Caterpillar Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию