- ISIN
- US1491231015
- CUSIP
- 149123101
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 2 янв. 1962 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $431.41B
- Enterprise Value
- $427.34B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $20.07
- Коэффициент P/E
- 46.14
- Коэффициент PEG
- 3.05
- Общая выручка (12 мес.)
- $70.76B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $23.01B
- EBITDA (12 мес.)
- $15.31B
- Годовой диапазон
- $352.26 - $936.71
- Целевая цена
- $731.87
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 9.86%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 50.48%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CAT
Caterpillar Inc. (CAT) прибавил 62.4% с начала года. По цене $926 за акцию CAT торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $937. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CAT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $4,151.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Caterpillar Inc. (CAT) показал доход в 62.36% с начала года и 167.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CAT составила 31.52%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Caterpillar Inc.
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 5.88%
- С начала года
- 62.36%
- 6 месяцев
- 57.25%
- 1 год
- 167.95%
- 3 года*
- 62.31%
- 5 лет*
- 32.93%
- 10 лет*
- 31.52%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CAT по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1962 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 1999 г. с доходностью +40.8%, в то время как худший месяц был июль 1964 г. с доходностью -47.4%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CAT закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 22 янв. 1996 г. с доходностью +15.7%, в то время как худший день был 6 июл. 1964 г. с доходностью -48.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15.02% | 13.00% | -4.63% | 25.88% | -1.60% | 5.74% | 62.36% | ||||||
| 2025 | 2.77% | -7.40% | -4.11% | -5.77% | 12.53% | 11.54% | 13.24% | -4.33% | 13.87% | 21.33% | -0.26% | -0.50% | 60.30% |
| 2024 | 2.04% | 11.21% | 9.72% | -8.36% | 1.18% | -1.60% | 4.36% | 2.86% | 9.83% | -3.47% | 7.95% | -10.67% | 24.66% |
| 2023 | 5.82% | -5.05% | -4.47% | -3.87% | -5.96% | 19.59% | 8.30% | 6.02% | -2.89% | -16.77% | 10.91% | 17.93% | 25.95% |
| 2022 | -2.03% | -6.94% | 18.79% | -5.06% | 2.52% | -17.18% | 11.68% | -6.83% | -11.17% | 32.81% | 9.22% | 1.33% | 18.60% |
| 2021 | 0.98% | 18.07% | 7.41% | -1.18% | 5.69% | -9.73% | -4.49% | 1.99% | -8.96% | 6.86% | -5.23% | 6.93% | 15.95% |
Метрики бенчмарка
Caterpillar Inc. has an annualized alpha of 6.41%, beta of 1.05, and R2 of 0.36 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1962.
- This stock captured 137.71% of S&P 500 Index gains and 116.08% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.36 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.41%
- Бета
- 1.05
- R²
- 0.36
- Участие в росте
- 137.71%
- Участие в снижении
- 116.08%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CAT имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Caterpillar Inc. (CAT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CAT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.41 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.18 | 2.93 | +9.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 40.49 | 13.52 | +26.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Caterpillar Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.04 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.04 | $5.84 | $5.42 | $5.00 | $4.62 | $4.28 | $4.12 | $3.78 | $3.28 | $3.10 | $3.08 | $2.94 |
Дивидендный доход | 0.65% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Caterpillar Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $1.51 | $0.00 | $0.00 | $1.51 | $0.00 | $0.00 | $3.02 | ||||||
| 2025 | $1.41 | $0.00 | $0.00 | $1.41 | $0.00 | $0.00 | $1.51 | $0.00 | $0.00 | $1.51 | $0.00 | $0.00 | $5.84 |
| 2024 | $1.30 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $0.00 | $0.00 | $1.41 | $0.00 | $0.00 | $1.41 | $0.00 | $0.00 | $5.42 |
| 2023 | $1.20 | $0.00 | $0.00 | $1.20 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $0.00 | $0.00 | $5.00 |
| 2022 | $1.11 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | $0.00 | $0.00 | $1.20 | $0.00 | $0.00 | $1.20 | $0.00 | $0.00 | $4.62 |
| 2021 | $1.03 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | $0.00 | $0.00 | $4.28 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Caterpillar Inc. дивидендная доходность составляет 0.65%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Caterpillar Inc. коэффициент выплат составляет 29.49%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Caterpillar Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Caterpillar Inc. показал максимальную просадку в 73.43%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 396 торговых сессий.
Текущая просадка Caterpillar Inc. составляет 0.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -73.43%март 2009 г. | 1y 7mo | 1y 6mo | 3y 2moиюль 2007 г. - сент. 2010 г. |
Медвежий рынок 1984 года1984 | -60.66%дек. 1984 г. | 3y 7mo | 2y 9mo | 6y 5moапр. 1981 г. - сент. 1987 г. |
Медвежий рынок 1970 года1970 | -54.34%июль 1970 г. | 6y 9d | 2y 1mo | 8y 1moиюль 1964 г. - авг. 1972 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -52.31%окт. 2000 г. | 1y 5mo | 2y 9mo | 4y 2moапр. 1999 г. - июль 2003 г. |
Медвежий рынок 1974 года1974 | -47.57%окт. 1974 г. | 11mo 26d | 1y 3mo | 2y 3moокт. 1973 г. - янв. 1976 г. |
Показатели просадок
| CAT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.43% | -56.78% | -16.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -9.10% | -4.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.05% | -18.90% | -15.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.05% | -25.43% | -8.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.36% | -33.92% | -9.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.74% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.74% | -10.72% | -9.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 1.97% | +2.20% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Caterpillar Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Caterpillar Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CAT в сравнении с другими компаниями отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у CAT коэффициент P/E составляет 46.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CAT по сравнению с другими компаниями отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у CAT коэффициент PEG составляет 3.1. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CAT по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у CAT коэффициент P/S составляет 6.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CAT по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у CAT коэффициент P/B составляет 23.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CAT
Добавьте Caterpillar Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CAT