PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Caterpillar Inc. (CAT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Caterpillar Inc. (CAT)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US1491231015

CUSIP

149123101

Сектор

Industrials

Отрасль

Farm & Heavy Construction Machinery

Дата IPO

2 янв. 1962 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$184.19B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$21.53

Цена/прибыль

17.72

PEG коэффициент

2.60

Общая выручка (12 мес.)

$65.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

$23.58B

EBITDA (12 мес.)

$16.27B

Годовой диапазон

$242.13 - $418.50

Целевая цена

$377.24

Процент коротких позиций

2.20%

Коэффициент коротких позиций

4.88

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
CAT с DE CAT с CMI CAT с SPY CAT с VOO CAT с HD CAT с NUE CAT с VTI CAT с ABBV CAT с VTSAX CAT с DIA
Популярные сравнения:
CAT с DE CAT с CMI CAT с SPY CAT с VOO CAT с HD CAT с NUE CAT с VTI CAT с ABBV CAT с VTSAX CAT с DIA

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Caterpillar Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.00%
11.50%
CAT (Caterpillar Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Caterpillar Inc. показал доход в 31.10% с начала года и 55.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Caterpillar Inc. составила 16.72%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.13%.

CAT

С начала года

31.10%

1 месяц

-2.30%

6 месяцев

8.00%

1 год

55.41%

5 лет (среднегодовая)

24.32%

10 лет (среднегодовая)

16.72%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CAT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.04%11.21%9.72%-8.36%1.18%-1.60%4.36%2.86%9.83%-3.47%31.10%
20235.82%-5.05%-4.47%-3.87%-5.96%19.59%8.31%6.02%-2.89%-16.77%10.91%17.93%25.95%
2022-2.03%-6.94%18.79%-5.06%2.52%-17.18%11.68%-6.83%-11.17%32.81%9.22%1.33%18.60%
20210.98%18.07%7.41%-1.18%5.69%-9.73%-4.49%1.99%-8.96%6.86%-5.23%6.93%15.95%
2020-10.43%-5.41%-6.60%1.21%3.22%5.30%5.83%7.10%4.81%5.94%10.53%4.86%26.97%
20195.47%3.14%-1.35%3.52%-14.07%13.76%-2.65%-9.62%6.14%9.95%5.03%2.04%19.51%
20183.78%-5.01%-4.69%-1.56%5.23%-10.69%6.64%-3.44%9.82%-19.93%11.83%-6.34%-17.56%
20174.00%1.05%-4.03%11.16%3.10%1.93%6.80%3.11%6.15%9.54%3.94%11.64%75.03%
2016-7.27%8.77%13.06%2.53%-6.70%4.55%10.22%-0.98%8.32%-5.15%14.50%-2.95%42.11%
2015-11.91%3.66%-3.46%9.46%-1.80%-0.59%-6.44%-2.79%-14.50%12.92%-0.47%-6.46%-22.97%
20144.09%3.26%2.47%6.69%-3.01%6.30%-6.70%8.26%-9.21%3.18%-0.80%-9.02%3.48%
20139.80%-6.12%-5.85%-2.02%1.33%-3.86%1.21%-0.45%1.04%0.65%1.49%7.34%3.42%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CAT среди акций на нашем сайте составляет 89, что соответствует топ 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности CAT, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Caterpillar Inc. (CAT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CAT, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.082.46
Коэффициент Сортино CAT, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.823.31
Коэффициент Омега CAT, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.371.46
Коэффициент Кальмара CAT, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.463.55
Коэффициент Мартина CAT, с текущим значением в 7.91, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.9115.76
CAT
^GSPC

Caterpillar Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.08. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.08
2.46
CAT (Caterpillar Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Caterpillar Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.42 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$5.42$5.00$4.62$4.28$4.12$3.78$3.28$3.10$3.08$2.94$2.60$1.72

Дивидендный доход

1.42%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%2.84%1.89%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Caterpillar Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$1.30$0.00$0.00$1.30$0.00$0.00$1.41$0.00$0.00$1.41$0.00$5.42
2023$1.20$0.00$0.00$1.20$0.00$0.00$1.30$0.00$0.00$1.30$0.00$0.00$5.00
2022$1.11$0.00$0.00$1.11$0.00$0.00$1.20$0.00$0.00$1.20$0.00$0.00$4.62
2021$1.03$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$1.11$0.00$0.00$1.11$0.00$0.00$4.28
2020$1.03$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$4.12
2019$0.86$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$3.78
2018$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$3.28
2017$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$3.10
2016$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$3.08
2015$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$2.94
2014$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$2.60
2013$0.52$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$1.72

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.4%
У Caterpillar Inc. дивидендная доходность составляет 1.42%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%24.7%
У Caterpillar Inc. коэффициент выплат составляет 24.65%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Caterpillar Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.49%
-1.40%
CAT (Caterpillar Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Caterpillar Inc. показал максимальную просадку в 73.43%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 396 торговых сессий.

Текущая просадка Caterpillar Inc. составляет 8.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-73.43%20 июл. 2007 г.4072 мар. 2009 г.39624 сент. 2010 г.803
-60.65%27 апр. 1981 г.92213 дек. 1984 г.70024 сент. 1987 г.1622
-54.48%30 апр. 1999 г.37318 окт. 2000 г.68718 июл. 2003 г.1060
-47.88%6 окт. 1987 г.76817 окт. 1990 г.6621 июн. 1993 г.1430
-44.63%17 июл. 2014 г.38425 янв. 2016 г.31525 апр. 2017 г.699

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Caterpillar Inc. составляет 10.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.54%
4.07%
CAT (Caterpillar Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Caterpillar Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Caterpillar Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Farm & Heavy Construction Machinery.

PE Ratio
20.040.060.017.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CAT по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у CAT значение P/E равно 17.7. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.02.04.06.08.010.012.02.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CAT по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у CAT значение PEG равно 2.6. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Caterpillar Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию