PortfoliosLab logo
Dow Inc. (DOW)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US2605571031

CUSIP

260557103

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Chemicals

Дата IPO

20 мар. 2019 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$20.47B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.57

Коэффициент P/E

18.47

Коэффициент PEG

0.32

Общая выручка (12 мес.)

$32.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.33B

EBITDA (12 мес.)

$3.94B

Годовой диапазон

$25.06 - $56.71

Целевая цена

$39.51

Процент коротких позиций

4.15%

Коэффициент коротких позиций

3.37

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dow Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.35%
94.20%
DOW (Dow Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Dow Inc. показал доход в -24.47% с начала года и -44.57% за последние 12 месяцев.


DOW

С начала года

-24.47%

1 месяц

-15.74%

6 месяцев

-39.61%

1 год

-44.57%

5 лет

3.20%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DOW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-2.69%-0.60%-8.37%-14.78%-24.47%
2024-2.26%5.57%3.67%-1.78%2.53%-7.95%2.68%-0.34%1.96%-9.61%-9.04%-9.23%-22.79%
202317.78%-2.44%-4.16%-0.77%-9.04%9.18%6.03%-2.14%-5.50%-6.25%8.52%5.97%14.73%
20225.31%-0.10%8.07%4.36%3.29%-24.08%3.10%-2.88%-13.86%6.40%10.59%-1.14%-6.65%
2021-6.49%15.55%7.81%-2.25%10.58%-7.51%-1.77%2.29%-8.49%-2.76%-0.65%3.26%6.81%
2020-15.82%-10.84%-27.64%25.48%7.09%5.60%0.74%11.58%4.28%-3.32%17.99%4.70%7.88%
20193.67%9.88%-16.37%5.45%-1.76%-10.52%11.78%5.96%7.06%2.55%14.82%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DOW составляет 3, что хуже, чем результаты 97% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности DOW, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOW, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOW, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOW, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOW, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOW, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dow Inc. (DOW) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа DOW, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DOW: -1.30
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино DOW, с текущим значением в -2.04, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DOW: -2.04
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега DOW, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DOW: 0.73
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара DOW, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DOW: -0.78
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина DOW, с текущим значением в -1.89, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
DOW: -1.89
^GSPC: 2.07

Dow Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.30. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.30
0.49
DOW (Dow Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Dow Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.80 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.


4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019
Дивиденд$2.80$2.80$2.80$2.80$2.80$2.80$2.10

Дивидендный доход

9.41%6.98%5.11%5.56%4.94%5.05%3.84%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dow Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70
2024$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$2.80
2023$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$2.80
2022$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$2.80
2021$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$2.80
2020$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$2.80
2019$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$2.10

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
DOW: 9.4%
У Dow Inc. дивидендная доходность составляет 9.41%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
DOW: 1.7%
У Dow Inc. коэффициент выплат составляет 1.71%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Dow Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-50.42%
-10.73%
DOW (Dow Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Dow Inc. показал максимальную просадку в 60.87%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.

Текущая просадка Dow Inc. составляет 50.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.87%5 апр. 2019 г.23816 мар. 2020 г.17217 нояб. 2020 г.410
-57%5 мая 2022 г.7348 апр. 2025 г.
-23.54%4 июн. 2021 г.1261 дек. 2021 г.9721 апр. 2022 г.223
-14.97%13 янв. 2021 г.1229 янв. 2021 г.1522 февр. 2021 г.27
-7.97%18 мар. 2021 г.423 мар. 2021 г.294 мая 2021 г.33

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dow Inc. составляет 25.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.61%
14.23%
DOW (Dow Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Dow Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Dow Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Chemicals. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
DOW: 18.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DOW в сравнении с другими компаниями отрасли Chemicals. В настоящее время у DOW коэффициент P/E составляет 18.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.0
DOW: 0.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DOW по сравнению с другими компаниями отрасли Chemicals. В настоящее время у DOW коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
DOW: 0.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DOW по сравнению с другими компаниями в отрасли Chemicals. В настоящее время у DOW коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
DOW: 1.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DOW по сравнению с другими компаниями в отрасли Chemicals. В настоящее время у DOW коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию