Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $26.28B
- Enterprise Value
- $42.40B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.85
- Коэффициент P/E
- 17.34
- Общая выручка (12 мес.)
- $42.72B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $13.10B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.98B
- Годовой диапазон
- $84.70 - $158.23
- Целевая цена
- $143.68
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.88%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 17.77%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dollar General Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Dollar General Corporation (DG) показал доход в -10.19% с начала года и 38.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DG составила 4.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Dollar General Corporation
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -24.01%
- С начала года
- -10.19%
- 6 месяцев
- 16.07%
- 1 год
- 38.00%
- 3 года*
- -15.67%
- 5 лет*
- -8.70%
- 10 лет*
- 4.46%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 нояб. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2025 г. с доходностью +21.3%, в то время как худший месяц был авг. 2024 г. с доходностью -31.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DG закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 3 июн. 2025 г. с доходностью +15.9%, в то время как худший день был 29 авг. 2024 г. с доходностью -32.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.49% | 8.93% | -24.01% | -10.19% | |||||||||
| 2025 | -5.54% | 4.39% | 18.54% | 7.24% | 3.80% | 17.61% | -7.82% | 3.68% | -4.97% | -3.96% | 10.98% | 21.26% | 79.61% |
| 2024 | -2.43% | 10.02% | 7.40% | -10.48% | -1.64% | -3.42% | -8.54% | -31.08% | 1.93% | -4.69% | -3.46% | -1.88% | -43.12% |
| 2023 | -5.14% | -7.41% | -2.70% | 5.52% | -9.20% | -15.57% | -0.19% | -17.98% | -23.61% | 13.14% | 10.15% | 3.68% | -44.13% |
| 2022 | -11.44% | -4.86% | 12.25% | 6.95% | -7.24% | 11.39% | 1.45% | -4.43% | 1.03% | 6.58% | 0.25% | -3.47% | 5.57% |
| 2021 | -7.30% | -2.89% | 7.21% | 6.21% | -5.49% | 6.62% | 7.72% | -4.18% | -4.83% | 4.63% | -0.10% | 6.57% | 13.01% |
Метрики бенчмарка
Dollar General Corporation: годовая альфа составляет 9.37%, бета — 0.51, а R² — 0.09 относительно S&P 500 Index с 16.11.2009.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (50.38%) было выше, чем в снижении (24.66%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.51 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.09 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.09 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 9.37%
- Бета
- 0.51
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 50.38%
- Участие в снижении
- 24.66%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DG имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dollar General Corporation (DG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.90 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.39 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.40 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | 6.61 | -1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DG в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dollar General Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.36 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.36 | $2.36 | $2.36 | $1.77 | $2.62 | $1.62 | $1.40 | $1.25 | $1.13 | $0.78 | $1.00 | $0.88 |
Дивидендный доход | 1.99% | 1.78% | 3.11% | 1.30% | 1.06% | 0.69% | 0.67% | 0.80% | 1.05% | 0.84% | 1.35% | 1.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dollar General Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | |||||||||
| 2025 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $2.36 |
| 2024 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $2.36 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $1.77 |
| 2022 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.55 | $2.62 |
| 2021 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $1.62 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Dollar General Corporation дивидендная доходность составляет 1.99%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Dollar General Corporation коэффициент выплат составляет 42.94%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Dollar General Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Dollar General Corporation показал максимальную просадку в 72.61%, зарегистрированную 17 янв. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Dollar General Corporation составляет 51.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -72.61% | 31 окт. 2022 г. | 556 | 17 янв. 2025 г. | — | — | — |
| -30.51% | 27 июл. 2016 г. | 50 | 5 окт. 2016 г. | 314 | 4 янв. 2018 г. | 364 |
| -27.58% | 21 апр. 2022 г. | 22 | 20 мая 2022 г. | 111 | 28 окт. 2022 г. | 133 |
| -25.83% | 21 июл. 2015 г. | 83 | 13 нояб. 2015 г. | 79 | 10 мар. 2016 г. | 162 |
| -23.87% | 11 июл. 2012 г. | 121 | 3 янв. 2013 г. | 130 | 11 июл. 2013 г. | 251 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Dollar General Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Dollar General Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Discount Stores. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DG в сравнении с другими компаниями отрасли Discount Stores. В настоящее время у DG коэффициент P/E составляет 17.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DG по сравнению с другими компаниями в отрасли Discount Stores. В настоящее время у DG коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DG по сравнению с другими компаниями в отрасли Discount Stores. В настоящее время у DG коэффициент P/B составляет 3.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |