PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Dollar General Corporation (DG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS2566771059
CUSIP256677105
СекторConsumer Defensive
ОтрасльDiscount Stores

Основные показатели

Рыночная капитализация$18.91B
Прибыль на акцию (12 мес.)$6.43
Цена/прибыль13.38
PEG коэффициент2.09
Общая выручка (12 мес.)$39.68B
Валовая прибыль (12 мес.)$11.08B
EBITDA (12 мес.)$3.02B
Годовой диапазон$77.96 - $166.69
Целевая цена$102.89
Процент коротких позиций4.23%
Коэффициент коротких позиций1.76

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: DG с DLTR, DG с TGT, DG с TJX, DG с ROST, DG с SPY, DG с SCHD, DG с COST, DG с ABR, DG с HSY, DG с GOOGL

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dollar General Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-43.69%
8.81%
DG (Dollar General Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Dollar General Corporation показал доход в -35.93% с начала года и -22.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Dollar General Corporation составила 4.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-35.93%18.13%
1 месяц-30.23%1.45%
6 месяцев-43.69%8.81%
1 год-22.94%26.52%
5 лет (среднегодовая)-10.41%13.43%
10 лет (среднегодовая)4.27%10.88%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.43%10.02%7.40%-10.48%-1.64%-3.42%-8.54%-31.08%-35.93%
2023-5.14%-7.41%-2.70%5.51%-9.20%-15.57%-0.19%-17.98%-23.61%13.14%10.15%3.68%-44.14%
2022-11.44%-4.86%12.25%6.95%-7.24%11.39%1.45%-4.43%1.03%6.58%0.25%-3.47%5.57%
2021-7.30%-2.89%7.21%6.20%-5.49%6.62%7.72%-4.18%-4.83%4.63%-0.10%6.57%13.00%
2020-1.44%-2.03%0.47%16.34%9.25%-0.52%0.13%6.03%3.83%-0.26%4.73%-3.79%35.89%
20197.09%2.62%0.71%5.97%0.94%6.19%-0.62%16.47%1.83%1.08%-1.86%-0.88%45.71%
201811.17%-8.27%-1.10%3.50%-9.38%12.71%-0.16%9.76%1.46%2.19%-0.35%-2.62%17.55%
2017-0.34%-1.08%-4.51%4.66%0.94%-1.77%4.65%-3.46%11.70%0.06%8.96%5.60%26.92%
20164.44%-1.08%15.63%-4.31%9.75%4.85%0.79%-22.51%-4.32%-1.29%11.91%-3.89%4.36%
2015-5.15%8.29%3.80%-3.26%-0.16%7.40%3.38%-7.32%-2.45%-6.45%-3.48%10.22%2.88%
2014-6.63%6.36%-7.38%1.73%-4.71%6.66%-3.71%15.86%-4.50%2.55%6.49%5.93%17.21%
20134.83%0.26%9.15%2.99%1.36%-4.49%8.41%-1.28%4.61%2.34%-1.45%5.94%36.81%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг DG среди акций на нашем сайте составляет 20, что соответствует нижним 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности DG, с текущим значением в 2020
DG (Dollar General Corporation)
Ранг коэф-та Шарпа DG, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DG, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DG, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DG, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DG, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dollar General Corporation (DG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


DG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DG, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DG, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00-0.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DG, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.93
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DG, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DG, с текущим значением в -1.47, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00-1.47
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 11.08, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0011.08

Коэффициент Шарпа

Dollar General Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.53. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.53
2.10
DG (Dollar General Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Dollar General Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.36 на акцию.


ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$2.36$1.77$2.62$1.62$1.40$1.25$1.13$0.78$1.00$0.88

Дивидендный доход

2.74%1.30%1.06%0.69%0.67%0.80%1.05%0.84%1.35%1.22%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dollar General Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$1.77
2023$0.00$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$1.77
2022$0.42$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.55$2.62
2021$0.36$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$1.62
2020$0.32$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$1.40
2019$0.29$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$1.25
2018$0.26$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$1.13
2017$0.00$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.78
2016$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$1.00
2015$0.22$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.88

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.7%
У Dollar General Corporation дивидендная доходность составляет 2.74%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%36.7%
У Dollar General Corporation коэффициент выплат составляет 36.65%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Dollar General Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-66.08%
-0.58%
DG (Dollar General Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Dollar General Corporation показал максимальную просадку в 68.29%, зарегистрированную 5 сент. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Dollar General Corporation составляет 66.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-68.29%31 окт. 2022 г.4645 сент. 2024 г.
-30.51%27 июл. 2016 г.505 окт. 2016 г.3144 янв. 2018 г.364
-27.58%21 апр. 2022 г.2220 мая 2022 г.11128 окт. 2022 г.133
-25.83%21 июл. 2015 г.8313 нояб. 2015 г.7910 мар. 2016 г.162
-23.87%11 июл. 2012 г.1213 янв. 2013 г.13011 июл. 2013 г.251

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dollar General Corporation составляет 39.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
39.54%
4.08%
DG (Dollar General Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Dollar General Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Dollar General Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Discount Stores.


PE Ratio
20.040.060.080.0100.013.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DG по сравнению с другими компаниями в отрасли Discount Stores. В настоящее время у DG значение P/E равно 13.4. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.
PEG Ratio
2.04.06.08.02.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DG по сравнению с другими компаниями в отрасли Discount Stores. В настоящее время у DG значение PEG равно 2.1. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Dollar General Corporation.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию