- ISIN
- US8835561023
- CUSIP
- 883556102
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Diagnostics & Research
- Дата IPO
- 13 янв. 1978 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $176.78B
- Enterprise Value
- $219.78B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $18.22
- Коэффициент P/E
- 26.02
- Общая выручка (12 мес.)
- $45.20B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $17.81B
- EBITDA (12 мес.)
- $11.16B
- Годовой диапазон
- $385.46 - $643.99
- Целевая цена
- $665.20
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.05%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.21%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TMO
Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) снизился на 18.1% с начала года. По цене $474 за акцию TMO торгуется на 26.4% ниже 52-недельного максимума в $644. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TMO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,070.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) показал доход в -18.13% с начала года и 18.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TMO составила 12.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Thermo Fisher Scientific Inc.
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- -18.13%
- 6 месяцев
- -18.21%
- 1 год
- 18.94%
- 3 года*
- -2.75%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 12.30%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TMO по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 сент. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 1998 г. с доходностью +32.4%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -39.6%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении TMO закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 30 окт. 1987 г. с доходностью +17.7%, в то время как худший день был 26 окт. 1987 г. с доходностью -18.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.14% | -9.94% | -5.58% | -2.56% | 2.83% | -3.77% | -18.13% | ||||||
| 2025 | 14.90% | -11.51% | -5.85% | -13.79% | -6.10% | 0.76% | 15.35% | 5.35% | -1.47% | 16.98% | 4.13% | -1.85% | 11.78% |
| 2024 | 1.54% | 5.79% | 2.00% | -2.15% | -0.13% | -2.57% | 10.91% | 0.28% | 0.63% | -11.68% | -3.05% | -1.70% | -1.72% |
| 2023 | 3.57% | -5.01% | 6.46% | -3.73% | -8.37% | 2.68% | 5.16% | 1.54% | -9.08% | -12.13% | 11.46% | 7.14% | -3.36% |
| 2022 | -12.88% | -6.42% | 8.64% | -6.39% | 2.65% | -4.22% | 10.15% | -8.87% | -6.94% | 1.34% | 9.00% | -1.65% | -17.29% |
| 2021 | 9.43% | -11.70% | 1.46% | 3.03% | -0.16% | 7.51% | 7.05% | 2.77% | 3.00% | 10.81% | -0.04% | 5.48% | 43.54% |
Метрики бенчмарка
Thermo Fisher Scientific Inc. has an annualized alpha of 7.36%, beta of 0.87, and R2 of 0.29 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 02, 1987.
- This stock captured 126.94% of S&P 500 Index gains and 110.19% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.29 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.36%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.29
- Участие в росте
- 126.94%
- Участие в снижении
- 110.19%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TMO имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TMO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.41 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 2.93 | -2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.38 | 13.52 | -12.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Thermo Fisher Scientific Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.76 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 13 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.76 | $1.72 | $1.56 | $1.40 | $1.20 | $1.04 | $0.88 | $0.76 | $0.68 | $0.60 | $0.60 | $0.60 |
Дивидендный доход | 0.37% | 0.30% | 0.30% | 0.26% | 0.22% | 0.16% | 0.19% | 0.23% | 0.30% | 0.32% | 0.43% | 0.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Thermo Fisher Scientific Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $1.72 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $1.56 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $1.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $1.04 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Thermo Fisher Scientific Inc. дивидендная доходность составляет 0.37%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Thermo Fisher Scientific Inc. коэффициент выплат составляет 9.46%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Thermo Fisher Scientific Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Thermo Fisher Scientific Inc. показал максимальную просадку в 71.16%, зарегистрированную 15 апр. 1999 г.. Полное восстановление заняло 1765 торговых сессий.
Текущая просадка Thermo Fisher Scientific Inc. составляет 28.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 1999 года1999 | -71.16%апр. 1999 г. | 1y 3mo | 7y 8d | 8y 3moянв. 1998 г. - апр. 2006 г. |
Black Monday1987 | -56.10%окт. 1987 г. | 1mo 26d | 1y 6mo | 1y 8moсент. 1987 г. - май 1989 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -53.91%нояб. 2008 г. | 3mo 4d | 2y 5mo | 2y 9moавг. 2008 г. - май 2011 г. |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -41.90%окт. 1990 г. | 1y 7d | 6mo 29d | 1y 7moокт. 1989 г. - май 1991 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -40.95%июнь 2025 г. | 3y 5mo | — | 4y 5moянв. 2022 г. - сейчас |
Показатели просадок
| TMO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.16% | -56.78% | -14.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.38% | -9.10% | -22.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.28% | -18.90% | -18.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.95% | -25.43% | -15.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.95% | -33.92% | -7.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.10% | -0.74% | -27.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.01% | -10.72% | -7.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.80% | 1.97% | +11.83% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Thermo Fisher Scientific Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Thermo Fisher Scientific Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Diagnostics & Research. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TMO в сравнении с другими компаниями отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у TMO коэффициент P/E составляет 26.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TMO по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у TMO коэффициент P/S составляет 3.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TMO по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у TMO коэффициент P/B составляет 3.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TMO
Добавьте Thermo Fisher Scientific Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TMO