PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US8835561023

CUSIP

883556102

Сектор

Healthcare

Дата IPO

13 янв. 1978 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$209.20B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$15.97

Цена/прибыль

34.25

PEG коэффициент

2.08

Общая выручка (12 мес.)

$42.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

$17.48B

EBITDA (12 мес.)

$8.80B

Годовой диапазон

$462.94 - $627.48

Целевая цена

$657.43

Процент коротких позиций

0.80%

Коэффициент коротких позиций

2.54

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
TMO с DHR TMO с dhr TMO с A TMO с ^SP500TR TMO с SPY TMO с ORLY TMO с QQQ TMO с VTI TMO с NXST TMO с ^GSPC
Популярные сравнения:
TMO с DHR TMO с dhr TMO с A TMO с ^SP500TR TMO с SPY TMO с ORLY TMO с QQQ TMO с VTI TMO с NXST TMO с ^GSPC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Thermo Fisher Scientific Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
31,599.00%
3,382.39%
TMO (Thermo Fisher Scientific Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Thermo Fisher Scientific Inc. показал доход в -3.15% с начала года и 8.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Thermo Fisher Scientific Inc. составила 15.97%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.16%.


TMO

С начала года

-3.15%

1 месяц

-13.27%

6 месяцев

-13.70%

1 год

8.88%

5 лет (среднегодовая)

11.11%

10 лет (среднегодовая)

15.97%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.62%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.63%

5 лет (среднегодовая)

13.61%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TMO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.54%5.79%2.00%-2.15%-0.13%-2.57%10.91%0.28%0.63%-11.68%-3.15%
20233.57%-5.01%6.46%-3.73%-8.37%2.68%5.16%1.54%-9.08%-12.13%11.46%7.14%-3.36%
2022-12.88%-6.42%8.64%-6.39%2.65%-4.22%10.15%-8.87%-6.94%1.34%9.00%-1.65%-17.29%
20219.43%-11.70%1.46%3.03%-0.16%7.51%7.05%2.77%3.00%10.81%-0.04%5.48%43.54%
2020-3.60%-7.15%-2.40%18.01%4.34%3.83%14.24%3.63%2.98%7.16%-1.72%0.22%43.72%
20199.78%5.66%5.53%1.36%-3.77%10.07%-5.45%3.38%1.53%3.68%3.96%3.54%45.55%
201818.03%-6.93%-0.94%1.88%-0.99%-0.46%13.22%1.95%2.15%-4.27%6.81%-10.26%18.21%
20178.00%3.47%-2.50%7.64%4.51%1.06%0.61%6.61%1.18%2.45%-0.55%-1.42%35.03%
2016-6.90%-2.17%9.72%1.88%5.21%-2.55%7.50%-4.19%4.62%-7.56%-4.71%0.81%-0.12%
2015-0.06%3.83%3.46%-6.45%3.14%0.22%7.53%-10.15%-2.34%6.95%5.83%2.61%13.75%
20143.40%8.16%-3.34%-5.19%2.55%1.06%2.97%-1.06%1.36%-3.39%9.97%-2.98%13.06%
201313.11%2.30%3.85%5.48%9.44%-3.99%7.66%-2.50%3.91%6.11%3.14%10.58%75.78%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TMO среди акций на нашем сайте составляет 54, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности TMO, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMO, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMO, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMO, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TMO, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.462.51
Коэффициент Сортино TMO, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.803.37
Коэффициент Омега TMO, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.101.47
Коэффициент Кальмара TMO, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.313.63
Коэффициент Мартина TMO, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.8616.15
TMO
^GSPC

Thermo Fisher Scientific Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.46. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.46
2.48
TMO (Thermo Fisher Scientific Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Thermo Fisher Scientific Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.52 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.


0.20%0.30%0.40%0.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.52$1.40$1.20$1.04$0.88$0.76$0.68$0.60$0.60$0.60$0.60$0.60

Дивидендный доход

0.30%0.26%0.22%0.16%0.19%0.23%0.30%0.32%0.43%0.42%0.48%0.54%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Thermo Fisher Scientific Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$1.17
2023$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$1.40
2022$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$1.20
2021$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$1.04
2020$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.88
2019$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.76
2018$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.68
2017$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.60
2016$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.60
2015$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.60
2014$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.60
2013$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.60

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.3%
У Thermo Fisher Scientific Inc. дивидендная доходность составляет 0.30%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%7.1%
У Thermo Fisher Scientific Inc. коэффициент выплат составляет 7.09%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Thermo Fisher Scientific Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-22.58%
-2.18%
TMO (Thermo Fisher Scientific Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Thermo Fisher Scientific Inc. показал максимальную просадку в 71.16%, зарегистрированную 15 апр. 1999 г.. Полное восстановление заняло 1698 торговых сессий.

Текущая просадка Thermo Fisher Scientific Inc. составляет 22.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-71.16%2 янв. 1998 г.32315 апр. 1999 г.169813 янв. 2006 г.2021
-60.35%6 мар. 1987 г.16528 окт. 1987 г.4067 июн. 1989 г.571
-53.91%18 авг. 2008 г.6820 нояб. 2008 г.62618 мая 2011 г.694
-42.05%4 окт. 1989 г.25911 окт. 1990 г.1448 мая 1991 г.403
-35.07%3 янв. 2022 г.45827 окт. 2023 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Thermo Fisher Scientific Inc. составляет 6.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.01%
4.06%
TMO (Thermo Fisher Scientific Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Thermo Fisher Scientific Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Thermo Fisher Scientific Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Diagnostics & Research.


PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.0300.034.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TMO по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у TMO значение P/E равно 34.2. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-2.00.02.04.02.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TMO по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у TMO значение PEG равно 2.1. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Thermo Fisher Scientific Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию