PortfoliosLab logo
Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US8835561023

CUSIP

883556102

Сектор

Healthcare

Дата IPO

13 янв. 1978 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$161.06B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$17.05

Коэффициент P/E

24.88

Коэффициент PEG

1.63

Общая выручка (12 мес.)

$42.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

$17.91B

EBITDA (12 мес.)

$10.60B

Годовой диапазон

$409.85 - $626.49

Целевая цена

$577.01

Процент коротких позиций

1.05%

Коэффициент коротких позиций

2.22

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Thermo Fisher Scientific Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26,152.48%
3,177.50%
TMO (Thermo Fisher Scientific Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Thermo Fisher Scientific Inc. показал доход в -18.38% с начала года и -25.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Thermo Fisher Scientific Inc. составила 13.18%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.15%.


TMO

С начала года

-18.38%

1 месяц

-17.09%

6 месяцев

-23.35%

1 год

-25.82%

5 лет

4.63%

10 лет

13.18%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TMO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202514.90%-11.51%-5.85%-14.74%-18.38%
20241.54%5.79%2.00%-2.15%-0.13%-2.57%10.91%0.28%0.63%-11.68%-3.05%-1.70%-1.72%
20233.57%-5.01%6.46%-3.73%-8.37%2.68%5.16%1.54%-9.08%-12.13%11.46%7.14%-3.36%
2022-12.88%-6.42%8.64%-6.39%2.65%-4.22%10.15%-8.87%-6.94%1.34%9.00%-1.65%-17.29%
20219.43%-11.70%1.46%3.03%-0.16%7.51%7.05%2.77%3.00%10.81%-0.04%5.48%43.54%
2020-3.60%-7.15%-2.40%18.01%4.34%3.83%14.24%3.63%2.98%7.16%-1.72%0.22%43.72%
20199.78%5.66%5.53%1.36%-3.77%10.07%-5.45%3.38%1.53%3.68%3.96%3.54%45.55%
201818.03%-6.93%-0.94%1.88%-0.99%-0.46%13.22%1.95%2.15%-4.27%6.81%-10.26%18.21%
20178.00%3.47%-2.50%7.64%4.51%1.06%0.61%6.61%1.18%2.45%-0.55%-1.42%35.03%
2016-6.90%-2.17%9.72%1.88%5.21%-2.55%7.50%-4.19%4.62%-7.56%-4.71%0.81%-0.12%
2015-0.06%3.83%3.46%-6.45%3.14%0.22%7.53%-10.15%-2.34%6.95%5.83%2.61%13.75%
20143.40%8.16%-3.34%-5.19%2.55%1.06%2.97%-1.06%1.36%-3.39%9.97%-2.98%13.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TMO составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности TMO, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа TMO, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TMO: -1.04
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино TMO, с текущим значением в -1.49, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TMO: -1.49
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега TMO, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TMO: 0.82
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара TMO, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TMO: -0.71
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина TMO, с текущим значением в -2.06, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TMO: -2.06
^GSPC: 1.94

Thermo Fisher Scientific Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.04. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.04
0.46
TMO (Thermo Fisher Scientific Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Thermo Fisher Scientific Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.60 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.


0.15%0.20%0.25%0.30%0.35%0.40%0.45%0.50%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.60$1.56$1.40$1.20$1.04$0.88$0.76$0.68$0.60$0.60$0.60$0.60

Дивидендный доход

0.38%0.30%0.26%0.22%0.16%0.19%0.23%0.30%0.32%0.43%0.42%0.48%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Thermo Fisher Scientific Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.43$0.00$0.43
2024$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$1.56
2023$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$1.40
2022$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$1.20
2021$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$1.04
2020$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.88
2019$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.76
2018$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.68
2017$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.60
2016$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.60
2015$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.60
2014$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.60

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
TMO: 0.4%
У Thermo Fisher Scientific Inc. дивидендная доходность составляет 0.38%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
TMO: 5.9%
У Thermo Fisher Scientific Inc. коэффициент выплат составляет 5.92%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Thermo Fisher Scientific Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.88%
-10.07%
TMO (Thermo Fisher Scientific Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Thermo Fisher Scientific Inc. показал максимальную просадку в 71.16%, зарегистрированную 15 апр. 1999 г.. Полное восстановление заняло 1698 торговых сессий.

Текущая просадка Thermo Fisher Scientific Inc. составляет 35.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-71.16%2 янв. 1998 г.32315 апр. 1999 г.169813 янв. 2006 г.2021
-60.35%6 мар. 1987 г.16528 окт. 1987 г.4067 июн. 1989 г.571
-53.91%18 авг. 2008 г.6820 нояб. 2008 г.62618 мая 2011 г.694
-42.05%4 окт. 1989 г.25911 окт. 1990 г.1448 мая 1991 г.403
-36.62%3 янв. 2022 г.8198 апр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Thermo Fisher Scientific Inc. составляет 15.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.01%
14.23%
TMO (Thermo Fisher Scientific Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Thermo Fisher Scientific Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Thermo Fisher Scientific Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Diagnostics & Research. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
TMO: 24.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TMO в сравнении с другими компаниями отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у TMO коэффициент P/E составляет 24.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
1.02.03.04.05.06.0
TMO: 1.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TMO по сравнению с другими компаниями отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у TMO коэффициент PEG составляет 1.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
TMO: 3.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TMO по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у TMO коэффициент P/S составляет 3.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
TMO: 3.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TMO по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у TMO коэффициент P/B составляет 3.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию