PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US8835561023

CUSIP

883556102

Сектор

Healthcare

Отрасль

Diagnostics & Research

Дата IPO

13 янв. 1978 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$184.50B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$16.52

Цена/прибыль

29.60

PEG коэффициент

1.81

Общая выручка (12 мес.)

$32.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

$13.58B

EBITDA (12 мес.)

$8.88B

Годовой диапазон

$479.60 - $626.49

Целевая цена

$657.47

Процент коротких позиций

1.13%

Коэффициент коротких позиций

2.27

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
TMO с DHR TMO с dhr TMO с ^SP500TR TMO с A TMO с SPY TMO с ORLY TMO с QQQ TMO с VTI TMO с NXST TMO с ^GSPC
Популярные сравнения:
TMO с DHR TMO с dhr TMO с ^SP500TR TMO с A TMO с SPY TMO с ORLY TMO с QQQ TMO с VTI TMO с NXST TMO с ^GSPC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Thermo Fisher Scientific Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.35%
-6.17%
TMO (Thermo Fisher Scientific Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Thermo Fisher Scientific Inc. показал доход в -9.57% с начала года и -18.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Thermo Fisher Scientific Inc. составила 13.78%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.02%.

TMO

С начала года

-9.57%

1 месяц

-8.93%

6 месяцев

-21.66%

1 год

-18.16%

5 лет

11.05%

10 лет

13.78%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-8.25%

1 месяц

-6.60%

6 месяцев

-5.32%

1 год

3.55%

5 лет

16.80%

10 лет

10.02%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TMO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202514.90%-11.51%-5.85%-5.54%-9.57%
20241.54%5.79%2.00%-2.15%-0.13%-2.57%10.91%0.28%0.63%-11.68%-3.05%-1.70%-1.72%
20233.57%-5.01%6.46%-3.73%-8.37%2.68%5.16%1.54%-9.08%-12.13%11.46%7.14%-3.36%
2022-12.88%-6.42%8.64%-6.39%2.65%-4.22%10.15%-8.87%-6.94%1.34%9.00%-1.65%-17.29%
20219.43%-11.70%1.46%3.03%-0.16%7.51%7.05%2.77%3.00%10.81%-0.04%5.48%43.54%
2020-3.60%-7.15%-2.40%18.01%4.34%3.83%14.24%3.63%2.98%7.16%-1.72%0.22%43.72%
20199.78%5.66%5.53%1.36%-3.77%10.07%-5.45%3.38%1.53%3.68%3.96%3.54%45.55%
201818.03%-6.93%-0.94%1.88%-0.99%-0.46%13.22%1.95%2.15%-4.27%6.81%-10.26%18.21%
20178.00%3.47%-2.50%7.64%4.51%1.06%0.61%6.61%1.18%2.45%-0.55%-1.42%35.03%
2016-6.90%-2.17%9.72%1.88%5.21%-2.55%7.50%-4.19%4.62%-7.56%-4.71%0.81%-0.12%
2015-0.06%3.83%3.46%-6.45%3.14%0.22%7.53%-10.15%-2.34%6.95%5.83%2.61%13.75%
20143.40%8.16%-3.34%-5.19%2.55%1.06%2.97%-1.06%1.36%-3.39%9.97%-2.98%13.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TMO составляет 12, что хуже, чем результаты 88% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TMO, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа TMO, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TMO: -0.81
^GSPC: 0.25
Коэффициент Сортино TMO, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TMO: -1.11
^GSPC: 0.41
Коэффициент Омега TMO, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TMO: 0.88
^GSPC: 1.06
Коэффициент Кальмара TMO, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TMO: -0.61
^GSPC: 0.30
Коэффициент Мартина TMO, с текущим значением в -1.71, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
TMO: -1.71
^GSPC: 1.15

Thermo Fisher Scientific Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.81. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.81
0.25
TMO (Thermo Fisher Scientific Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Thermo Fisher Scientific Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.60 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.

0.15%0.20%0.25%0.30%0.35%0.40%0.45%0.50%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.60$1.56$1.40$1.20$1.04$0.88$0.76$0.68$0.60$0.60$0.60$0.60

Дивидендный доход

0.34%0.30%0.26%0.22%0.16%0.19%0.23%0.30%0.32%0.43%0.42%0.48%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Thermo Fisher Scientific Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.43$0.00$0.43
2024$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$1.56
2023$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$1.40
2022$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$1.20
2021$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$1.04
2020$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.88
2019$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.76
2018$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.68
2017$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.60
2016$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.60
2015$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.60
2014$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.60

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
10.0%20.0%30.0%40.0%
TMO: 0.3%
У Thermo Fisher Scientific Inc. дивидендная доходность составляет 0.34%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
TMO: 7.3%
У Thermo Fisher Scientific Inc. коэффициент выплат составляет 7.32%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Thermo Fisher Scientific Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.96%
-12.17%
TMO (Thermo Fisher Scientific Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Thermo Fisher Scientific Inc. показал максимальную просадку в 71.16%, зарегистрированную 15 апр. 1999 г.. Полное восстановление заняло 1698 торговых сессий.

Текущая просадка Thermo Fisher Scientific Inc. составляет 28.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-71.16%2 янв. 1998 г.32315 апр. 1999 г.169813 янв. 2006 г.2021
-60.35%6 мар. 1987 г.16528 окт. 1987 г.4067 июн. 1989 г.571
-53.91%18 авг. 2008 г.6820 нояб. 2008 г.62618 мая 2011 г.694
-42.05%4 окт. 1989 г.25911 окт. 1990 г.1448 мая 1991 г.403
-35.07%3 янв. 2022 г.45827 окт. 2023 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Thermo Fisher Scientific Inc. составляет 6.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.77%
7.38%
TMO (Thermo Fisher Scientific Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Thermo Fisher Scientific Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Thermo Fisher Scientific Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Diagnostics & Research.

PE Ratio
200.0400.0600.0800.01,000.0
TMO: 29.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TMO по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у TMO значение P/E равно 29.6. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-2.00.02.04.0
TMO: 1.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TMO по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у TMO значение PEG равно 1.8. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Thermo Fisher Scientific Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию