PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Crown Castle International Corp. (CCI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Crown Castle International Corp. (CCI)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 24 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US22822V1017

CUSIP

22822V101

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Specialty

Дата IPO

14 авг. 1998 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$45.36B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.82

Цена/прибыль

37.01

PEG коэффициент

4.81

Общая выручка (12 мес.)

$6.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

$4.29B

EBITDA (12 мес.)

$3.99B

Годовой диапазон

$89.83 - $120.92

Целевая цена

$117.71

Процент коротких позиций

1.78%

Коэффициент коротких позиций

2.75

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
CCI с AMT CCI с SBAC CCI с EQIX CCI с FR CCI с O CCI с MAA CCI с CPT CCI с VOO CCI с MAIN CCI с VNQ
Популярные сравнения:
CCI с AMT CCI с SBAC CCI с EQIX CCI с FR CCI с O CCI с MAA CCI с CPT CCI с VOO CCI с MAIN CCI с VNQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Crown Castle International Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1,127.13%
442.08%
CCI (Crown Castle International Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Crown Castle International Corp. показал доход в -4.41% с начала года и 7.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Crown Castle International Corp. составила 6.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.18%.

CCI

С начала года

-4.41%

1 месяц

-5.39%

6 месяцев

10.63%

1 год

7.75%

5 лет (среднегодовая)

-0.30%

10 лет (среднегодовая)

6.68%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.15%

1 месяц

2.74%

6 месяцев

12.53%

1 год

30.93%

5 лет (среднегодовая)

13.79%

10 лет (среднегодовая)

11.18%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CCI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-6.02%1.56%-2.35%-11.39%9.30%-3.16%12.67%1.76%7.31%-9.39%-4.41%
20239.19%-11.72%3.60%-8.03%-8.03%2.03%-4.96%-7.19%-6.93%1.03%26.13%-0.45%-10.24%
2022-12.57%-8.72%11.76%0.33%2.40%-10.42%7.29%-5.44%-14.64%-7.81%6.13%-3.05%-32.57%
20210.04%-2.20%11.47%9.84%0.23%3.64%-1.03%0.83%-10.35%4.03%0.75%15.77%35.08%
20205.41%-4.37%1.57%10.41%7.98%-2.12%-0.39%-2.07%2.77%-6.19%7.28%-4.19%15.49%
20197.76%1.44%8.77%-1.73%3.36%1.10%2.23%8.94%-3.46%-0.16%-3.70%7.31%35.45%
20181.59%-2.40%0.53%-7.97%3.25%4.61%2.79%2.89%-1.45%-2.33%5.66%-4.53%1.75%
20171.22%6.49%2.07%0.16%7.45%-0.52%0.40%7.81%-6.96%7.10%5.53%-0.83%32.97%
2016-0.29%0.35%1.05%0.44%4.52%12.76%-4.34%-2.33%0.38%-3.42%-8.28%5.10%4.51%
20159.92%-0.23%-3.44%1.20%-2.37%-0.55%2.01%1.81%-4.42%8.36%0.53%1.68%14.38%
2014-3.36%6.96%-2.34%-1.42%5.50%-2.75%-0.11%7.19%1.73%-2.99%6.36%-4.24%9.87%
2013-2.27%-1.02%-0.23%10.57%-7.47%1.60%-2.96%-1.18%5.20%4.09%-2.35%-1.08%1.76%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CCI среди акций на нашем сайте составляет 49, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности CCI, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCI, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Crown Castle International Corp. (CCI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CCI, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.362.53
Коэффициент Сортино CCI, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.673.39
Коэффициент Омега CCI, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.081.47
Коэффициент Кальмара CCI, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.163.65
Коэффициент Мартина CCI, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.8516.21
CCI
^GSPC

Crown Castle International Corp. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.36. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.36
2.53
CCI (Crown Castle International Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Crown Castle International Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.26 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 9 лет подряд.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.002014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$6.26$6.26$5.98$5.46$4.93$4.58$4.28$3.90$3.61$3.35$1.87

Дивидендный доход

5.94%5.43%4.41%2.62%3.10%3.22%3.94%3.51%4.15%3.87%2.38%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Crown Castle International Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$1.57$0.00$0.00$1.57$0.00$0.00$1.57$0.00$0.00$4.70
2023$0.00$0.00$1.57$0.00$0.00$1.57$0.00$0.00$1.57$0.00$0.00$1.57$6.26
2022$0.00$0.00$1.47$0.00$0.00$1.47$0.00$0.00$1.47$0.00$0.00$1.57$5.98
2021$0.00$0.00$1.33$0.00$0.00$1.33$0.00$0.00$1.33$0.00$0.00$1.47$5.46
2020$0.00$0.00$1.20$0.00$0.00$1.20$0.00$0.00$1.20$0.00$0.00$1.33$4.93
2019$0.00$0.00$1.13$0.00$0.00$1.13$0.00$0.00$1.13$0.00$0.00$1.20$4.58
2018$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$1.13$4.28
2017$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$1.05$3.90
2016$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.95$3.61
2015$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.89$3.35
2014$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.82$1.87

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%5.9%
У Crown Castle International Corp. дивидендная доходность составляет 5.94%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%2.2%
У Crown Castle International Corp. коэффициент выплат составляет 2.22%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Crown Castle International Corp. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-42.15%
-0.53%
CCI (Crown Castle International Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Crown Castle International Corp. показал максимальную просадку в 97.60%, зарегистрированную 12 авг. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1337 торговых сессий.

Текущая просадка Crown Castle International Corp. составляет 42.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-97.6%6 мар. 2000 г.61112 авг. 2002 г.13373 дек. 2007 г.1948
-76.16%4 дек. 2007 г.24621 нояб. 2008 г.45921 сент. 2010 г.705
-55.48%3 янв. 2022 г.45219 окт. 2023 г.———
-52.15%20 авг. 1998 г.369 окт. 1998 г.195 нояб. 1998 г.55
-39.5%15 июл. 1999 г.3431 авг. 1999 г.7314 дек. 1999 г.107

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Crown Castle International Corp. составляет 7.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.21%
3.97%
CCI (Crown Castle International Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Crown Castle International Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Crown Castle International Corp. по сравнению с аналогами в отрасли REIT - Specialty.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.0300.037.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CCI по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у CCI значение P/E равно 37.0. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
5.010.015.020.04.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CCI по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у CCI значение PEG равно 4.8. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Crown Castle International Corp..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию