- ISIN
- US22822V1017
- CUSIP
- 22822V101
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Specialty
- Дата IPO
- 14 авг. 1998 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $34.36B
- Enterprise Value
- $67.42B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.42
- Коэффициент P/E
- 32.49
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.21B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.03B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.15B
- Годовой диапазон
- $73.75 - $115.76
- Целевая цена
- $105.40
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.37%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -55.16%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CCI
Crown Castle Inc. (CCI) снизился на 9.3% с начала года. По цене $79 за акцию CCI торгуется на 32.0% ниже 52-недельного максимума в $116. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CCI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $493.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Crown Castle Inc. (CCI) показал доход в -9.26% с начала года и -20.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CCI составила 1.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Crown Castle Inc.
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -10.67%
- 6 месяцев
- -10.80%
- С начала года
- -9.26%
- 1 год
- -20.50%
- 3 года*
- -5.54%
- 5 лет*
- -13.19%
- 10 лет*
- 1.88%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность CCI по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 авг. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1998 г. с доходностью +74.9%, в то время как худший месяц был июль 2002 г. с доходностью -41.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CCI закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 окт. 2002 г. с доходностью +31.2%, в то время как худший день был 9 авг. 2002 г. с доходностью -38.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.32% | 3.14% | -8.06% | 9.19% | 3.06% | -16.27% | 3.96% | -9.26% | |||||
| 2025 | -1.63% | 5.40% | 12.62% | 1.47% | -5.12% | 3.47% | 2.30% | -5.66% | -1.58% | -6.50% | 1.17% | -1.49% | 2.96% |
| 2024 | -6.02% | 1.56% | -2.35% | -11.39% | 9.30% | -3.16% | 12.67% | 1.76% | 7.31% | -9.39% | -1.15% | -13.20% | -16.39% |
| 2023 | 9.19% | -11.72% | 3.60% | -8.03% | -8.03% | 2.03% | -4.96% | -7.19% | -6.93% | 1.03% | 26.13% | -0.45% | -10.24% |
| 2022 | -12.57% | -8.72% | 11.76% | 0.33% | 2.40% | -10.42% | 7.29% | -5.44% | -14.64% | -7.81% | 6.13% | -3.05% | -32.57% |
| 2021 | 0.04% | -2.20% | 11.47% | 9.84% | 0.23% | 3.64% | -1.03% | 0.83% | -10.35% | 4.03% | 0.75% | 15.77% | 35.08% |
Метрики бенчмарка
Crown Castle Inc. has an annualized alpha of 10.77%, beta of 0.98, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 18, 1998.
- This stock captured 150.77% of S&P 500 Index gains and 132.56% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.17 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.77%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 150.77%
- Участие в снижении
- 132.56%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CCI имеет ранг 17 по соотношению доходности и риска — в нижних 17% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Crown Castle Inc. (CCI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.29 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 2.24 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 9.71 | -10.76 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Crown Castle Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.25 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.25 | $4.75 | $6.26 | $6.26 | $5.98 | $5.46 | $4.93 | $4.58 | $4.28 | $3.90 | $3.61 | $3.35 |
Дивидендный доход | 5.40% | 5.35% | 6.90% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Crown Castle Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $0.00 | $2.13 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $1.57 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $4.75 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.57 | $0.00 | $0.00 | $1.57 | $0.00 | $0.00 | $1.57 | $0.00 | $0.00 | $1.57 | $6.26 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.57 | $0.00 | $0.00 | $1.57 | $0.00 | $0.00 | $1.57 | $0.00 | $0.00 | $1.57 | $6.26 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.47 | $0.00 | $0.00 | $1.47 | $0.00 | $0.00 | $1.47 | $0.00 | $0.00 | $1.57 | $5.98 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $1.33 | $0.00 | $0.00 | $1.33 | $0.00 | $0.00 | $1.33 | $0.00 | $0.00 | $1.47 | $5.46 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Crown Castle Inc. дивидендная доходность составляет 5.40%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Crown Castle Inc. коэффициент выплат составляет 175.92%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Crown Castle Inc. показал максимальную просадку в 97.52%, зарегистрированную 12 авг. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1312 торговых сессий.
Текущая просадка Crown Castle Inc. составляет 52.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-97.52%авг. 2002 г. | 2y 5mo | 5y 2mo | 7y 7moмарт 2000 г. - окт. 2007 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-76.16%нояб. 2008 г. | 11mo 23d | 1y 10mo | 2y 9moдек. 2007 г. - сент. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-55.48%окт. 2023 г. | 1y 9mo | — | 4y 6moянв. 2022 г. - сейчас | — |
-51.92%окт. 1998 г. | 1mo 14d | 14d | 1mo 28dавг. 1998 г. - окт. 1998 г. | — |
-39.48%авг. 1999 г. | 1mo 17d | 3mo 15d | 5mo 2dиюль 1999 г. - дек. 1999 г. | — |
Показатели просадок
| CCI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.52% | -56.78% | -40.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.07% | -9.10% | -21.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.81% | -18.90% | -12.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.48% | -25.43% | -30.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.48% | -33.92% | -21.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.72% | -1.00% | -51.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.00% | -10.70% | -15.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.43% | 2.09% | +17.34% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Crown Castle Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Crown Castle Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Specialty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CCI в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у CCI коэффициент P/E составляет 32.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CCI по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у CCI коэффициент P/S составляет 8.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CCI
Добавьте Crown Castle Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CCI