- ISIN
- US22822V1017
- CUSIP
- 22822V101
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Specialty
- Дата IPO
- 14 авг. 1998 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $38.73B
- Enterprise Value
- $71.79B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.42
- Коэффициент P/E
- 36.57
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.21B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.03B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.15B
- Годовой диапазон
- $75.96 - $115.76
- Целевая цена
- $105.40
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.37%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -55.16%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CCI
Crown Castle International Corp. (CCI) прибавил 1.0% с начала года. По цене $89 за акцию CCI торгуется на 23.4% ниже 52-недельного максимума в $116. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CCI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $570.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Crown Castle International Corp. (CCI) показал доход в 0.96% с начала года и -7.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CCI составила 3.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Crown Castle International Corp.
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- -7.07%
- 3 года*
- -2.84%
- 5 лет*
- -10.63%
- 10 лет*
- 3.78%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CCI по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 авг. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1998 г. с доходностью +74.9%, в то время как худший месяц был июль 2002 г. с доходностью -41.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CCI закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 окт. 2002 г. с доходностью +31.2%, в то время как худший день был 9 авг. 2002 г. с доходностью -38.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.32% | 3.14% | -8.06% | 9.19% | 3.06% | -3.15% | 0.96% | ||||||
| 2025 | -1.63% | 5.40% | 12.62% | 1.47% | -5.12% | 3.47% | 2.30% | -5.66% | -1.58% | -6.50% | 1.17% | -1.49% | 2.96% |
| 2024 | -6.02% | 1.56% | -2.35% | -11.39% | 9.30% | -3.16% | 12.67% | 1.76% | 7.31% | -9.39% | -1.15% | -13.20% | -16.39% |
| 2023 | 9.19% | -11.72% | 3.60% | -8.03% | -8.03% | 2.03% | -4.96% | -7.19% | -6.93% | 1.03% | 26.13% | -0.45% | -10.24% |
| 2022 | -12.57% | -8.72% | 11.76% | 0.33% | 2.40% | -10.42% | 7.29% | -5.44% | -14.64% | -7.81% | 6.13% | -3.05% | -32.57% |
| 2021 | 0.04% | -2.20% | 11.47% | 9.84% | 0.23% | 3.64% | -1.03% | 0.83% | -10.35% | 4.03% | 0.75% | 15.77% | 35.08% |
Метрики бенчмарка
Crown Castle International Corp. has an annualized alpha of 11.19%, beta of 0.98, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 19, 1998.
- This stock captured 150.15% of S&P 500 Index gains and 130.59% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.17 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 11.19%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 150.15%
- Участие в снижении
- 130.59%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CCI имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Crown Castle International Corp. (CCI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CCI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.41 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 2.93 | -3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 13.52 | -13.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Crown Castle International Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.25 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.25 | $4.75 | $6.26 | $6.26 | $5.98 | $5.46 | $4.93 | $4.58 | $4.28 | $3.90 | $3.61 | $3.35 |
Дивидендный доход | 4.80% | 5.35% | 6.90% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Crown Castle International Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $1.57 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $4.75 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.57 | $0.00 | $0.00 | $1.57 | $0.00 | $0.00 | $1.57 | $0.00 | $0.00 | $1.57 | $6.26 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.57 | $0.00 | $0.00 | $1.57 | $0.00 | $0.00 | $1.57 | $0.00 | $0.00 | $1.57 | $6.26 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.47 | $0.00 | $0.00 | $1.47 | $0.00 | $0.00 | $1.47 | $0.00 | $0.00 | $1.57 | $5.98 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $1.33 | $0.00 | $0.00 | $1.33 | $0.00 | $0.00 | $1.33 | $0.00 | $0.00 | $1.47 | $5.46 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Crown Castle International Corp. дивидендная доходность составляет 4.80%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Crown Castle International Corp. коэффициент выплат составляет 175.92%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Crown Castle International Corp. показал максимальную просадку в 97.52%, зарегистрированную 12 авг. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1312 торговых сессий.
Текущая просадка Crown Castle International Corp. составляет 47.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -97.52%авг. 2002 г. | 2y 5mo | 5y 2mo | 7y 7moмарт 2000 г. - окт. 2007 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -76.16%нояб. 2008 г. | 11mo 23d | 1y 10mo | 2y 9moдек. 2007 г. - сент. 2010 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -55.48%окт. 2023 г. | 1y 9mo | — | 4y 5moянв. 2022 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -51.92%окт. 1998 г. | 1mo 14d | 14d | 1mo 28dавг. 1998 г. - окт. 1998 г. |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -39.48%авг. 1999 г. | 1mo 17d | 3mo 15d | 5mo 2dиюль 1999 г. - дек. 1999 г. |
Показатели просадок
| CCI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.52% | -56.78% | -40.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.01% | -9.10% | -20.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.77% | -18.90% | -11.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.48% | -25.43% | -30.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.48% | -33.92% | -21.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.40% | -0.74% | -46.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.90% | -10.72% | -15.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.62% | 1.97% | +15.65% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Crown Castle International Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Crown Castle International Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Specialty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CCI в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у CCI коэффициент P/E составляет 36.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CCI по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у CCI коэффициент P/S составляет 9.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CCI
Добавьте Crown Castle International Corp. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CCI