PortfoliosLab logo
Crown Castle International Corp. (CCI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US22822V1017

CUSIP

22822V101

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Specialty

Дата IPO

14 авг. 1998 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$43.62B

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$9.01

Коэффициент PEG

2.51

Общая выручка (12 мес.)

$5.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

$4.64B

EBITDA (12 мес.)

-$1.47B

Годовой диапазон

$82.81 - $117.05

Целевая цена

$114.01

Процент коротких позиций

1.79%

Коэффициент коротких позиций

1.75

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Crown Castle International Corp.

Доходность

График доходности


Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Crown Castle International Corp. (CCI) показал доход в 12.64% с начала года и 8.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CCI составила 6.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.


CCI

С начала года

12.64%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

-2.28%

1 год

8.99%

3 года

-15.19%

5 лет

-5.77%

10 лет

6.41%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.68%

1 месяц

7.17%

6 месяцев

-1.66%

1 год

11.63%

3 года

12.51%

5 лет

14.34%

10 лет

10.88%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CCI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-1.63%5.40%12.62%1.47%-4.93%12.64%
2024-6.02%1.56%-2.35%-11.39%9.30%-3.16%12.67%1.76%7.31%-9.39%-1.15%-13.20%-16.39%
20239.19%-11.72%3.60%-8.03%-8.03%2.03%-4.96%-7.19%-6.93%1.03%26.13%-0.45%-10.24%
2022-12.57%-8.72%11.76%0.33%2.40%-10.42%7.29%-5.44%-14.64%-7.81%6.13%-3.05%-32.57%
20210.04%-2.20%11.47%9.84%0.23%3.64%-1.03%0.83%-10.35%4.03%0.75%15.77%35.08%
20205.41%-4.37%1.57%10.41%7.98%-2.12%1.71%-4.09%2.77%-6.19%7.28%-4.19%15.49%
20197.76%1.44%8.77%-1.73%3.36%1.10%2.23%8.94%-3.46%-0.16%-3.70%7.31%35.45%
20181.59%-2.40%0.53%-7.97%3.25%4.61%2.79%2.89%-1.45%-2.33%5.66%-4.53%1.75%
20171.22%6.49%2.07%0.16%7.45%-0.52%0.40%7.81%-6.96%7.10%5.53%-0.83%32.97%
2016-0.29%0.35%1.05%0.44%4.52%12.76%-4.34%-2.33%0.38%-3.42%-8.28%5.10%4.51%
20159.92%-0.23%-3.44%1.20%-2.37%-0.55%2.00%1.81%-4.42%8.36%0.53%1.68%14.38%
2014-3.36%6.96%-2.34%-1.42%5.50%-2.75%-0.11%7.19%1.73%-2.99%6.36%-4.24%9.87%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CCI составляет 58, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности CCI, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Crown Castle International Corp. (CCI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Crown Castle International Corp. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 28 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.34
  • За 5 лет: -0.22
  • За 10 лет: 0.25
  • За всё время: 0.21

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Crown Castle International Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.26 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$6.26$6.26$6.26$5.98$5.46$4.93$4.58$4.28$3.90$3.61$3.35$1.87

Дивидендный доход

6.23%6.90%5.43%4.41%2.62%3.10%3.22%3.94%3.51%4.15%3.87%2.38%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Crown Castle International Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$1.57$0.00$0.00$1.57
2024$0.00$0.00$1.57$0.00$0.00$1.57$0.00$0.00$1.57$0.00$0.00$1.57$6.26
2023$0.00$0.00$1.57$0.00$0.00$1.57$0.00$0.00$1.57$0.00$0.00$1.57$6.26
2022$0.00$0.00$1.47$0.00$0.00$1.47$0.00$0.00$1.47$0.00$0.00$1.57$5.98
2021$0.00$0.00$1.33$0.00$0.00$1.33$0.00$0.00$1.33$0.00$0.00$1.47$5.46
2020$0.00$0.00$1.20$0.00$0.00$1.20$0.00$0.00$1.20$0.00$0.00$1.33$4.93
2019$0.00$0.00$1.13$0.00$0.00$1.13$0.00$0.00$1.13$0.00$0.00$1.20$4.58
2018$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$1.13$4.28
2017$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$1.05$3.90
2016$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.95$3.61
2015$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.89$3.35
2014$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.82$1.87

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У Crown Castle International Corp. дивидендная доходность составляет 6.23%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У Crown Castle International Corp. коэффициент выплат составляет 6.04%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Crown Castle International Corp. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Crown Castle International Corp. показал максимальную просадку в 97.60%, зарегистрированную 12 авг. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1337 торговых сессий.

Текущая просадка Crown Castle International Corp. составляет 43.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-97.6%6 мар. 2000 г.61112 авг. 2002 г.13373 дек. 2007 г.1948
-76.16%4 дек. 2007 г.24621 нояб. 2008 г.45921 сент. 2010 г.705
-55.48%3 янв. 2022 г.45219 окт. 2023 г.
-51.92%26 авг. 1998 г.329 окт. 1998 г.195 нояб. 1998 г.51
-39.5%15 июл. 1999 г.3431 авг. 1999 г.7314 дек. 1999 г.107
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Crown Castle International Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Crown Castle International Corp., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -9,114.8% ниже.


-1.00-0.500.000.501.0020212022202320242025
-1.06
-0.01
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Crown Castle International Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Specialty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CCI по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у CCI коэффициент PEG составляет 2.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CCI по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у CCI коэффициент P/S составляет 6.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CCI по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у CCI коэффициент P/B составляет 8.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию