- ISIN
- US2091151041
- CUSIP
- 209115104
- Сектор
- Utilities
- Дата IPO
- 2 янв. 1970 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $37.71B
- Enterprise Value
- $64.08B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.94
- Коэффициент P/E
- 17.41
- Коэффициент PEG
- 1.24
- Общая выручка (12 мес.)
- $17.22B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $11.62B
- EBITDA (12 мес.)
- $8.47B
- Годовой диапазон
- $94.96 - $116.23
- Целевая цена
- $108.78
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.19%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ED
Consolidated Edison, Inc. (ED) прибавил 5.9% с начала года. По цене $103 за акцию ED торгуется на 11.0% ниже 52-недельного максимума в $116. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ED 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,595.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Consolidated Edison, Inc. (ED) показал доход в 5.89% с начала года и 3.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ED составила 6.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Consolidated Edison, Inc.
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 9.04%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 6.98%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ED по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1970 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1975 г. с доходностью +45.1%, в то время как худший месяц был апр. 1974 г. с доходностью -52.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ED закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +18.0%, в то время как худший день был 23 апр. 1974 г. с доходностью -31.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.36% | 6.35% | 0.59% | -1.49% | -4.46% | -2.04% | 5.89% | ||||||
| 2025 | 5.05% | 9.27% | 8.93% | 1.95% | -6.54% | -3.96% | 3.14% | -4.31% | 2.33% | -3.09% | 3.89% | -1.04% | 15.15% |
| 2024 | -0.08% | -3.16% | 4.13% | 3.95% | 1.02% | -5.43% | 9.06% | 5.00% | 2.53% | -2.35% | -0.22% | -11.29% | 1.55% |
| 2023 | -0.00% | -5.43% | 7.07% | 2.93% | -4.46% | -3.11% | 4.93% | -5.36% | -3.86% | 2.64% | 3.59% | 0.95% | -1.12% |
| 2022 | 1.32% | 0.17% | 10.39% | -2.05% | 7.93% | -4.19% | 4.38% | -0.76% | -12.26% | 2.57% | 12.45% | -2.78% | 15.65% |
| 2021 | -2.06% | -6.23% | 13.94% | 3.49% | 0.77% | -7.15% | 2.86% | 3.30% | -3.79% | 3.87% | 3.99% | 9.89% | 22.96% |
Метрики бенчмарка
Consolidated Edison, Inc. has an annualized alpha of 5.37%, beta of 0.46, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 1970.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (42.12%) than losses (29.36%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.46 may look defensive, but with R2 of 0.14 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.37%
- Бета
- 0.46
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 42.12%
- Участие в снижении
- 29.36%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ED имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Consolidated Edison, Inc. (ED) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ED | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.41 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 2.93 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 13.52 | -12.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Consolidated Edison, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.48 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 15 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.48 | $3.40 | $3.32 | $3.24 | $3.16 | $3.10 | $3.06 | $2.96 | $2.86 | $2.76 | $2.68 | $2.60 |
Дивидендный доход | 3.36% | 3.42% | 3.72% | 3.56% | 3.32% | 3.63% | 4.23% | 3.27% | 3.74% | 3.25% | 3.64% | 4.05% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Consolidated Edison, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $1.78 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $3.40 |
| 2024 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $3.32 |
| 2023 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $3.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $3.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $3.10 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Consolidated Edison, Inc. дивидендная доходность составляет 3.36%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Consolidated Edison, Inc. коэффициент выплат составляет 55.31%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Consolidated Edison, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Consolidated Edison, Inc. показал максимальную просадку в 78.90%, зарегистрированную 21 июн. 1974 г.. Полное восстановление заняло 1761 торговую сессию.
Текущая просадка Consolidated Edison, Inc. составляет 9.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 1974 года1974 | -78.90%июнь 1974 г. | 3y 5mo | 6y 11mo | 10y 4moянв. 1971 г. - июнь 1981 г. |
Медвежий рынок 2000 года2000 | -49.43%февр. 2000 г. | 1y 4mo | 2y 10mo | 4y 3moокт. 1998 г. - янв. 2003 г. |
Медвежий рынок 1994 года1994 | -38.73%сент. 1994 г. | 12mo 3d | 3y 2mo | 4y 2moсент. 1993 г. - нояб. 1997 г. |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -31.05%авг. 1990 г. | 7mo 29d | 1y 10mo | 2y 6moдек. 1989 г. - июль 1992 г. |
Обвал COVID2020 | -30.91%март 2020 г. | 1mo 1d | 1y 11mo | 2y 11dфевр. 2020 г. - март 2022 г. |
Показатели просадок
| ED | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.90% | -56.78% | -22.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -9.10% | -0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.36% | -18.90% | +1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -25.43% | +3.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.91% | -33.92% | +3.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.63% | -0.74% | -8.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.24% | -10.72% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 1.97% | +2.46% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Consolidated Edison, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Consolidated Edison, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Electric. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ED в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у ED коэффициент P/E составляет 17.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ED по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у ED коэффициент PEG составляет 1.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ED по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у ED коэффициент P/S составляет 2.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ED по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у ED коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ED
Добавьте Consolidated Edison, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ED