PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Consolidated Edison, Inc. (ED)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS2091151041
CUSIP209115104
СекторUtilities
ОтрасльUtilities - Regulated Electric

Основные показатели

Рыночная капитализация$36.26B
Прибыль на акцию (12 мес.)$5.15
Цена/прибыль20.34
PEG коэффициент8.77
Общая выручка (12 мес.)$14.82B
Валовая прибыль (12 мес.)$8.23B
EBITDA (12 мес.)$5.14B
Годовой диапазон$77.67 - $105.29
Целевая цена$97.69
Процент коротких позиций2.10%
Коэффициент коротких позиций2.97

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Consolidated Edison, Inc.

Популярные сравнения: ED с ADM, ED с NRG, ED с SO, ED с EIX, ED с SPY, ED с ABBV, ED с VOO, ED с V, ED с AWK, ED с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Consolidated Edison, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
17.31%
6.90%
ED (Consolidated Edison, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Consolidated Edison, Inc. показал доход в 18.19% с начала года и 21.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Consolidated Edison, Inc. составила 10.40%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.70%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года18.19%14.70%
1 месяц4.55%2.37%
6 месяцев17.31%6.90%
1 год21.58%22.74%
5 лет (среднегодовая)6.98%12.81%
10 лет (среднегодовая)10.40%10.70%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ED, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.08%-3.16%4.13%3.95%1.02%-5.43%9.06%5.00%18.19%
20230.00%-5.43%7.07%2.93%-4.46%-3.11%4.93%-5.36%-3.86%2.64%3.59%0.95%-1.12%
20221.32%0.17%10.39%-2.05%7.93%-4.19%4.38%-0.76%-12.26%2.57%12.45%-2.78%15.65%
2021-2.06%-6.23%13.94%3.49%0.77%-7.15%2.86%3.30%-3.79%3.87%3.99%9.89%22.96%
20203.90%-15.46%-1.04%1.03%-3.73%-4.17%6.81%-6.18%9.06%0.89%-1.95%-5.22%-16.99%
20191.56%7.19%2.86%1.59%1.03%1.60%-3.10%5.53%6.27%-2.38%-4.98%4.12%22.54%
2018-5.40%-5.94%4.07%2.81%-3.34%1.63%1.22%0.91%-3.47%-0.25%6.69%-4.84%-6.62%
20170.91%4.58%0.80%2.09%5.34%-2.38%2.52%2.56%-4.26%6.66%4.29%-4.59%19.30%
20167.97%1.84%9.44%-2.64%-0.91%9.80%-0.45%-5.23%0.07%0.33%-6.77%5.60%18.89%
20154.95%-7.95%-3.39%0.90%1.55%-6.40%9.87%-0.10%6.26%-1.65%-4.47%3.41%1.42%
2014-1.57%4.23%-4.28%8.16%-4.13%4.96%-2.86%4.36%-2.12%11.83%0.67%4.53%24.80%
20132.41%4.86%3.44%4.29%-9.43%2.17%2.73%-5.16%-1.94%5.59%-4.16%0.13%3.77%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ED среди акций на нашем сайте составляет 82, что соответствует топ 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ED, с текущим значением в 8282
ED (Consolidated Edison, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа ED, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ED, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ED, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ED, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ED, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Consolidated Edison, Inc. (ED) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ED
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ED, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ED, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ED, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ED, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ED, с текущим значением в 5.28, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.005.28
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.60, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.008.60

Коэффициент Шарпа

Consolidated Edison, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.31. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.31
1.80
ED (Consolidated Edison, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Consolidated Edison, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.30 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.30$3.24$3.16$3.10$3.06$2.96$2.86$2.76$2.68$2.60$2.52$2.46

Дивидендный доход

3.15%3.56%3.32%3.63%4.23%3.27%3.74%3.25%3.64%4.05%3.82%4.45%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Consolidated Edison, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$2.49
2023$0.00$0.81$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$0.81$0.00$3.24
2022$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79$0.00$3.16
2021$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00$3.10
2020$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$3.06
2019$0.00$0.74$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.74$0.00$2.96
2018$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$0.00$2.86
2017$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$2.76
2016$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$2.68
2015$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$2.60
2014$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$2.52
2013$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$2.46

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.2%
У Consolidated Edison, Inc. дивидендная доходность составляет 3.15%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%61.6%
У Consolidated Edison, Inc. коэффициент выплат составляет 61.57%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Consolidated Edison, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember0
-3.46%
ED (Consolidated Edison, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Consolidated Edison, Inc. показал максимальную просадку в 74.01%, зарегистрированную 21 июн. 1974 г.. Полное восстановление заняло 545 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-74.01%8 янв. 1973 г.36821 июн. 1974 г.54517 авг. 1976 г.913
-49.44%6 окт. 1998 г.35125 февр. 2000 г.7176 янв. 2003 г.1068
-34.48%14 сент. 1993 г.25212 сент. 1994 г.3302 янв. 1996 г.582
-30.9%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.4913 мар. 2022 г.513
-30.87%26 апр. 2007 г.4719 мар. 2009 г.19514 дек. 2009 г.666

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Consolidated Edison, Inc. составляет 3.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.76%
4.49%
ED (Consolidated Edison, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Consolidated Edison, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Consolidated Edison, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Utilities - Regulated Electric.


PE Ratio
10.020.030.040.050.060.020.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ED по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у ED значение P/E равно 20.3. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
5.010.015.08.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ED по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у ED значение PEG равно 8.8. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Consolidated Edison, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию