PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Consolidated Edison, Inc. (ED)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Consolidated Edison, Inc. (ED)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 10 сент. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS2091151041
CUSIP209115104
СекторUtilities
ОтрасльUtilities - Regulated Electric

Основные показатели

Рыночная капитализация$36.26B
Прибыль на акцию (12 мес.)$5.15
Цена/прибыль20.34
PEG коэффициент8.77
Общая выручка (12 мес.)$14.82B
Валовая прибыль (12 мес.)$8.23B
EBITDA (12 мес.)$5.14B
Годовой диапазон$77.67 - $105.29
Целевая цена$97.69
Процент коротких позиций2.10%
Коэффициент коротких позиций2.97

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Consolidated Edison, Inc.

Популярные сравнения: ED с ADM, ED с NRG, ED с SO, ED с EIX, ED с SPY, ED с ABBV, ED с VOO, ED с V, ED с AWK, ED с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Consolidated Edison, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
17.31%
6.90%
ED (Consolidated Edison, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Consolidated Edison, Inc. показал доход в 18.19% с начала года и 21.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Consolidated Edison, Inc. составила 10.40%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.70%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года18.19%14.70%
1 месяц4.55%2.37%
6 месяцев17.31%6.90%
1 год21.58%22.74%
5 лет (среднегодовая)6.98%12.81%
10 лет (среднегодовая)10.40%10.70%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ED, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.08%-3.16%4.13%3.95%1.02%-5.43%9.06%5.00%18.19%
20230.00%-5.43%7.07%2.93%-4.46%-3.11%4.93%-5.36%-3.86%2.64%3.59%0.95%-1.12%
20221.32%0.17%10.39%-2.05%7.93%-4.19%4.38%-0.76%-12.26%2.57%12.45%-2.78%15.65%
2021-2.06%-6.23%13.94%3.49%0.77%-7.15%2.86%3.30%-3.79%3.87%3.99%9.89%22.96%
20203.90%-15.46%-1.04%1.03%-3.73%-4.17%6.81%-6.18%9.06%0.89%-1.95%-5.22%-16.99%
20191.56%7.19%2.86%1.59%1.03%1.60%-3.10%5.53%6.27%-2.38%-4.98%4.12%22.54%
2018-5.40%-5.94%4.07%2.81%-3.34%1.63%1.22%0.91%-3.47%-0.25%6.69%-4.84%-6.62%
20170.91%4.58%0.80%2.09%5.34%-2.38%2.52%2.56%-4.26%6.66%4.29%-4.59%19.30%
20167.97%1.84%9.44%-2.64%-0.91%9.80%-0.45%-5.23%0.07%0.33%-6.77%5.60%18.89%
20154.95%-7.95%-3.39%0.90%1.55%-6.40%9.87%-0.10%6.26%-1.65%-4.47%3.41%1.42%
2014-1.57%4.23%-4.28%8.16%-4.13%4.96%-2.86%4.36%-2.12%11.83%0.67%4.53%24.80%
20132.41%4.86%3.44%4.29%-9.43%2.17%2.73%-5.16%-1.94%5.59%-4.16%0.13%3.77%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ED среди акций на нашем сайте составляет 82, что соответствует топ 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ED, с текущим значением в 8282
ED (Consolidated Edison, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа ED, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ED, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ED, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ED, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ED, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Consolidated Edison, Inc. (ED) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

ED
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ED, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ED, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ED, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ED, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ED, с текущим значением в 5.28, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.005.28
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.60, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.008.60

Коэффициент Шарпа

Consolidated Edison, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.31. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.31
1.80
ED (Consolidated Edison, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Consolidated Edison, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.30 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.30$3.24$3.16$3.10$3.06$2.96$2.86$2.76$2.68$2.60$2.52$2.46

Дивидендный доход

3.15%3.56%3.32%3.63%4.23%3.27%3.74%3.25%3.64%4.05%3.82%4.45%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Consolidated Edison, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$2.49
2023$0.00$0.81$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$0.81$0.00$3.24
2022$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79$0.00$3.16
2021$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00$3.10
2020$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$3.06
2019$0.00$0.74$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.74$0.00$2.96
2018$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$0.00$2.86
2017$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$2.76
2016$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$2.68
2015$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$2.60
2014$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$2.52
2013$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$2.46

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.2%
У Consolidated Edison, Inc. дивидендная доходность составляет 3.15%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%61.6%
У Consolidated Edison, Inc. коэффициент выплат составляет 61.57%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Consolidated Edison, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember0
-3.46%
ED (Consolidated Edison, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Consolidated Edison, Inc. показал максимальную просадку в 74.01%, зарегистрированную 21 июн. 1974 г.. Полное восстановление заняло 545 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-74.01%8 янв. 1973 г.36821 июн. 1974 г.54517 авг. 1976 г.913
-49.44%6 окт. 1998 г.35125 февр. 2000 г.7176 янв. 2003 г.1068
-34.48%14 сент. 1993 г.25212 сент. 1994 г.3302 янв. 1996 г.582
-30.9%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.4913 мар. 2022 г.513
-30.87%26 апр. 2007 г.4719 мар. 2009 г.19514 дек. 2009 г.666

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Consolidated Edison, Inc. составляет 3.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.76%
4.49%
ED (Consolidated Edison, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Consolidated Edison, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Consolidated Edison, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Utilities - Regulated Electric.

PE Ratio
10.020.030.040.050.060.020.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ED по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у ED значение P/E равно 20.3. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
5.010.015.08.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ED по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у ED значение PEG равно 8.8. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Consolidated Edison, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию