PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Consolidated Edison, Inc. (ED)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Consolidated Edison, Inc. (ED)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US2091151041

CUSIP

209115104

Сектор

Utilities

Отрасль

Utilities - Regulated Electric

Дата IPO

2 янв. 1970 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$40.09B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$5.24

Коэффициент P/E

21.24

Коэффициент PEG

3.86

Общая выручка (12 мес.)

$10.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

$6.23B

EBITDA (12 мес.)

$3.75B

Годовой диапазон

$85.97 - $114.87

Целевая цена

$103.46

Процент коротких позиций

3.06%

Коэффициент коротких позиций

2.63

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
ED с EIX ED с SO ED с NRG ED с ADM ED с SPY ED с VOO ED с ABBV ED с SCHD ED с AWK ED с V
Популярные сравнения:
ED с EIX ED с SO ED с NRG ED с ADM ED с SPY ED с VOO ED с ABBV ED с SCHD ED с AWK ED с V

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Consolidated Edison, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
48,771.68%
5,841.09%
ED (Consolidated Edison, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Consolidated Edison, Inc. показал доход в 24.89% с начала года и 21.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Consolidated Edison, Inc. составила 9.87%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.

ED

С начала года

24.89%

1 месяц

2.78%

6 месяцев

7.46%

1 год

21.45%

5 лет

9.98%

10 лет

9.87%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ED, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.05%9.27%8.93%-0.13%24.89%
2024-0.08%-3.16%4.13%3.95%1.02%-5.43%9.06%5.00%2.53%-2.35%-0.22%-11.29%1.55%
20230.00%-5.43%7.07%2.93%-4.46%-3.11%4.93%-5.36%-3.86%2.64%3.59%0.95%-1.12%
20221.32%0.17%10.39%-2.05%7.93%-4.19%4.38%-0.76%-12.26%2.57%12.45%-2.78%15.65%
2021-2.06%-6.22%13.94%3.49%0.77%-7.15%2.86%3.30%-3.79%3.87%3.99%9.89%22.96%
20203.90%-15.46%-1.04%1.03%-3.73%-4.17%6.81%-6.18%9.06%0.89%-1.95%-5.22%-16.99%
20191.56%7.19%2.86%1.59%1.03%1.60%-3.10%5.53%6.27%-2.38%-4.98%4.12%22.54%
2018-5.40%-5.94%4.07%2.81%-3.34%1.63%1.22%0.91%-3.47%-0.25%6.69%-4.84%-6.62%
20170.91%4.58%0.80%2.09%5.34%-2.38%2.52%2.56%-4.26%6.66%4.29%-4.59%19.30%
20167.97%1.84%9.44%-2.64%-0.91%9.80%-0.45%-5.23%0.07%0.33%-6.77%5.60%18.89%
20154.95%-7.95%-3.39%0.90%1.54%-6.40%9.87%-0.10%6.26%-1.65%-4.47%3.41%1.42%
2014-1.57%4.23%-4.28%8.16%-4.13%4.96%-2.86%4.36%-2.12%11.82%0.67%4.53%24.80%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ED составляет 84, что ставит его в топ 16% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ED, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ED, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ED, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ED, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ED, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ED, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Consolidated Edison, Inc. (ED) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа ED, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ED: 1.22
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино ED, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ED: 1.84
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега ED, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ED: 1.22
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара ED, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ED: 1.33
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина ED, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ED: 3.21
^GSPC: 1.94

Consolidated Edison, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.22. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.22
0.46
ED (Consolidated Edison, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Consolidated Edison, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.34 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 35 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

3.20%3.40%3.60%3.80%4.00%4.20%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.34$3.32$3.24$3.16$3.10$3.06$2.96$2.86$2.76$2.68$2.60$2.52

Дивидендный доход

3.02%3.72%3.56%3.32%3.63%4.23%3.27%3.74%3.25%3.64%4.05%3.82%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Consolidated Edison, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.85$0.00$0.00$0.85
2024$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$3.32
2023$0.00$0.81$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$0.81$0.00$3.24
2022$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79$0.00$3.16
2021$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00$3.10
2020$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$3.06
2019$0.00$0.74$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.74$0.00$2.96
2018$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$0.00$2.86
2017$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$2.76
2016$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$2.68
2015$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$2.60
2014$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$2.52

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
ED: 3.0%
У Consolidated Edison, Inc. дивидендная доходность составляет 3.02%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
ED: 62.2%
У Consolidated Edison, Inc. коэффициент выплат составляет 62.22%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Consolidated Edison, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.52%
-10.07%
ED (Consolidated Edison, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Consolidated Edison, Inc. показал максимальную просадку в 74.02%, зарегистрированную 21 июн. 1974 г.. Полное восстановление заняло 545 торговых сессий.

Текущая просадка Consolidated Edison, Inc. составляет 2.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-74.02%8 янв. 1973 г.36821 июн. 1974 г.54517 авг. 1976 г.913
-49.44%6 окт. 1998 г.35125 февр. 2000 г.7176 янв. 2003 г.1068
-34.49%14 сент. 1993 г.25212 сент. 1994 г.3302 янв. 1996 г.582
-30.91%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.4913 мар. 2022 г.513
-30.87%26 апр. 2007 г.4719 мар. 2009 г.19514 дек. 2009 г.666

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Consolidated Edison, Inc. составляет 7.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.62%
14.23%
ED (Consolidated Edison, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Consolidated Edison, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Consolidated Edison, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Electric. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0
ED: 21.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ED в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у ED коэффициент P/E составляет 21.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
ED: 3.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ED по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у ED коэффициент PEG составляет 3.9. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
ED: 2.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ED по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у ED коэффициент P/S составляет 2.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
ED: 1.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ED по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у ED коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию