Consolidated Edison, Inc. (ED)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Consolidated Edison, Inc. (ED)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 19 дек. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US2091151041

CUSIP

209115104

Сектор

Utilities

Отрасль

Utilities - Regulated Electric

Дата IPO

2 янв. 1970 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$31.47B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$5.32

Цена/прибыль

17.08

PEG коэффициент

8.67

Общая выручка (12 мес.)

$15.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

$8.46B

EBITDA (12 мес.)

$5.88B

Годовой диапазон

$83.70 - $106.83

Целевая цена

$100.47

Процент коротких позиций

2.61%

Коэффициент коротких позиций

3.12

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Популярные сравнения:

ED с ADM ED с EIX ED с NRG ED с SO ED с SPY ED с ABBV ED с VOO ED с V ED с SCHD ED с AWK

Популярные сравнения:

ED с ADM ED с EIX ED с NRG ED с SO ED с SPY ED с ABBV ED с VOO ED с V ED с SCHD ED с AWK

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Consolidated Edison, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

ED (Consolidated Edison, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

Consolidated Edison, Inc. показал доход в 1.14% с начала года и 1.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Consolidated Edison, Inc. составила 6.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.01%.

С начала года

1.14%

1 месяц

-7.86%

6 месяцев

-0.02%

1 год

1.88%

5 лет

3.35%

10 лет

6.94%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.11%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

7.02%

1 год

23.15%

5 лет

12.80%

10 лет

11.01%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ED, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-0.08%	-3.16%	4.13%	3.95%	1.02%	-5.43%	9.06%	5.00%	2.53%	-2.35%	-0.22%		1.14%
2023	0.00%	-5.43%	7.07%	2.93%	-4.46%	-3.11%	4.93%	-5.36%	-3.86%	2.64%	3.59%	0.95%	-1.12%
2022	1.32%	0.17%	10.39%	-2.05%	7.93%	-4.19%	4.38%	-0.76%	-12.26%	2.57%	12.45%	-2.78%	15.65%
2021	-2.06%	-6.23%	13.94%	3.49%	0.77%	-7.15%	2.86%	3.30%	-3.79%	3.87%	3.99%	9.89%	22.96%
2020	3.90%	-15.46%	-1.04%	1.03%	-3.73%	-4.17%	6.81%	-6.18%	9.06%	0.89%	-1.95%	-5.22%	-16.99%
2019	1.56%	7.19%	2.86%	1.59%	1.03%	1.60%	-3.10%	5.53%	6.27%	-2.38%	-4.98%	4.12%	22.54%
2018	-5.40%	-5.94%	4.07%	2.81%	-3.34%	1.63%	1.22%	0.91%	-3.47%	-0.25%	6.69%	-4.84%	-6.62%
2017	0.91%	4.58%	0.80%	2.09%	5.34%	-2.38%	2.52%	2.56%	-4.26%	6.66%	4.29%	-4.59%	19.30%
2016	7.97%	1.84%	9.44%	-2.64%	-0.91%	9.80%	-0.45%	-5.23%	0.07%	0.33%	-6.77%	5.60%	18.89%
2015	4.95%	-7.95%	-3.39%	0.90%	1.54%	-6.40%	9.87%	-0.10%	6.26%	-1.65%	-4.47%	3.41%	1.42%
2014	-1.57%	4.23%	-4.28%	8.16%	-4.13%	4.96%	-2.86%	4.36%	-2.12%	11.83%	0.67%	4.53%	24.80%
2013	2.41%	4.86%	3.44%	4.29%	-9.43%	2.17%	2.73%	-5.16%	-1.94%	5.59%	-4.16%	0.13%	3.77%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ED составляет 48, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Consolidated Edison, Inc. (ED) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

^GSPC

Consolidated Edison, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.13. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

ED (Consolidated Edison, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Consolidated Edison, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.32 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 34 года подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Дивиденд	$3.32	$3.24	$3.16	$3.10	$3.06	$2.96	$2.86	$2.76	$2.68	$2.60	$2.52	$2.46
Дивидендный доход	3.74%	3.56%	3.32%	3.63%	4.23%	3.27%	3.74%	3.25%	3.64%	4.05%	3.82%	4.45%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Consolidated Edison, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	$0.00	$0.83	$0.00	$0.00	$0.83	$0.00	$0.00	$0.83	$0.00	$0.00	$0.83	$0.00	$3.32
2023	$0.00	$0.81	$0.00	$0.00	$0.81	$0.00	$0.00	$0.81	$0.00	$0.00	$0.81	$0.00	$3.24
2022	$0.00	$0.79	$0.00	$0.00	$0.79	$0.00	$0.00	$0.79	$0.00	$0.00	$0.79	$0.00	$3.16
2021	$0.00	$0.78	$0.00	$0.00	$0.78	$0.00	$0.00	$0.78	$0.00	$0.00	$0.78	$0.00	$3.10
2020	$0.00	$0.77	$0.00	$0.00	$0.77	$0.00	$0.00	$0.77	$0.00	$0.00	$0.77	$0.00	$3.06
2019	$0.00	$0.74	$0.00	$0.00	$0.74	$0.00	$0.00	$0.74	$0.00	$0.00	$0.74	$0.00	$2.96
2018	$0.00	$0.72	$0.00	$0.00	$0.72	$0.00	$0.00	$0.72	$0.00	$0.00	$0.72	$0.00	$2.86
2017	$0.00	$0.69	$0.00	$0.00	$0.69	$0.00	$0.00	$0.69	$0.00	$0.00	$0.69	$0.00	$2.76
2016	$0.00	$0.67	$0.00	$0.00	$0.67	$0.00	$0.00	$0.67	$0.00	$0.00	$0.67	$0.00	$2.68
2015	$0.00	$0.65	$0.00	$0.00	$0.65	$0.00	$0.00	$0.65	$0.00	$0.00	$0.65	$0.00	$2.60
2014	$0.00	$0.63	$0.00	$0.00	$0.63	$0.00	$0.00	$0.63	$0.00	$0.00	$0.63	$0.00	$2.52
2013		$0.62	$0.00	$0.00	$0.62	$0.00	$0.00	$0.62	$0.00	$0.00	$0.62	$0.00	$2.46

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Consolidated Edison, Inc. дивидендная доходность составляет 3.74%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У Consolidated Edison, Inc. коэффициент выплат составляет 61.25%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Consolidated Edison, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

ED (Consolidated Edison, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Consolidated Edison, Inc. показал максимальную просадку в 74.02%, зарегистрированную 21 июн. 1974 г.. Полное восстановление заняло 545 торговых сессий.

Текущая просадка Consolidated Edison, Inc. составляет 16.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-74.02%	8 янв. 1973 г.	368	21 июн. 1974 г.	545	17 авг. 1976 г.	913
-49.44%	6 окт. 1998 г.	351	25 февр. 2000 г.	717	6 янв. 2003 г.	1068
-34.49%	14 сент. 1993 г.	252	12 сент. 1994 г.	330	2 янв. 1996 г.	582
-30.91%	21 февр. 2020 г.	22	23 мар. 2020 г.	491	3 мар. 2022 г.	513
-30.87%	26 апр. 2007 г.	471	9 мар. 2009 г.	195	14 дек. 2009 г.	666

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Consolidated Edison, Inc. составляет 5.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

ED (Consolidated Edison, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Consolidated Edison, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Consolidated Edison, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Utilities - Regulated Electric.

PE Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ED по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у ED значение P/E равно 17.1. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.

PEG Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ED по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у ED значение PEG равно 8.7. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Consolidated Edison, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

Consolidated Edison, Inc. (ED)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Valuation

PE Ratio

PEG Ratio

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество