PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Freeport-McMoRan Inc. (FCX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Freeport-McMoRan Inc. (FCX)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 18 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US35671D8570

CUSIP

35671D857

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Copper

Дата IPO

10 июл. 1995 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$64.52B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.34

Цена/прибыль

32.54

PEG коэффициент

0.20

Общая выручка (12 мес.)

$25.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

$7.88B

EBITDA (12 мес.)

$9.53B

Годовой диапазон

$34.85 - $54.91

Целевая цена

$55.56

Процент коротких позиций

1.71%

Коэффициент коротких позиций

1.85

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
FCX с SCCO FCX с BHP FCX с CSX FCX с MP FCX с CCJ FCX с BRK-B FCX с VTI FCX с VOO FCX с XLV FCX с VYM
Популярные сравнения:
FCX с SCCO FCX с BHP FCX с CSX FCX с MP FCX с CCJ FCX с BRK-B FCX с VTI FCX с VOO FCX с XLV FCX с VYM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Freeport-McMoRan Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
540.08%
953.61%
FCX (Freeport-McMoRan Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Freeport-McMoRan Inc. показал доход в 1.57% с начала года и 20.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Freeport-McMoRan Inc. составила 5.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.11%.

FCX

С начала года

1.57%

1 месяц

-11.37%

6 месяцев

-20.79%

1 год

20.11%

5 лет (среднегодовая)

32.04%

10 лет (среднегодовая)

5.27%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.08%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

10.70%

1 год

30.05%

5 лет (среднегодовая)

13.52%

10 лет (среднегодовая)

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-6.43%-4.74%24.36%6.53%5.59%-7.83%-6.29%-2.49%12.74%-9.54%1.57%
202317.81%-8.18%-0.15%-7.00%-9.42%16.48%12.04%-10.62%-6.56%-9.05%10.48%14.07%13.68%
2022-10.52%26.14%5.94%-18.22%-3.63%-25.13%8.43%-6.18%-7.67%16.55%25.59%-4.52%-7.37%
20213.42%26.01%-2.89%14.77%13.29%-13.13%2.88%-4.49%-10.61%16.19%-1.70%12.54%61.39%
2020-15.09%-10.27%-32.23%30.82%2.72%27.56%11.67%20.82%0.19%10.87%34.89%11.24%99.04%
201913.38%10.82%-0.08%-4.15%-21.12%19.57%-4.32%-16.91%4.13%3.18%15.89%15.29%29.54%
20182.85%-4.62%-5.54%-13.20%11.11%2.13%-4.13%-14.85%-0.93%-16.00%2.49%-13.65%-45.12%
201726.23%-19.52%-0.30%-4.57%-9.88%4.53%21.73%1.09%-5.01%-0.43%-0.43%36.21%43.75%
2016-32.05%65.87%35.52%35.40%-20.86%0.54%16.34%-20.60%5.54%2.95%37.30%-14.07%94.83%
2015-27.08%28.67%-12.39%23.12%-15.56%-5.24%-36.30%-9.45%-8.93%21.91%-30.50%-17.24%-70.17%
2014-13.39%0.65%1.38%4.89%-0.93%7.20%2.78%-2.28%-10.23%-11.85%-5.79%-13.00%-35.87%
20133.98%-9.45%3.70%-7.20%2.04%-7.05%3.57%6.86%9.46%12.16%-5.63%8.79%19.88%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FCX среди акций на нашем сайте составляет 59, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности FCX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Freeport-McMoRan Inc. (FCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FCX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.562.48
Коэффициент Сортино FCX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.033.33
Коэффициент Омега FCX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.121.46
Коэффициент Кальмара FCX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.683.58
Коэффициент Мартина FCX, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.6815.96
FCX
^GSPC

Freeport-McMoRan Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.56. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.56
2.48
FCX (Freeport-McMoRan Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Freeport-McMoRan Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.60$0.60$0.60$0.23$0.05$0.20$0.15$0.00$0.00$0.57$1.25$2.57

Дивидендный доход

1.41%1.41%1.58%0.54%0.19%1.52%1.45%0.00%0.00%8.48%5.36%6.80%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Freeport-McMoRan Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.60
2023$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.60
2022$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.60
2021$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.23
2020$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05
2019$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.20
2018$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.15
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.31$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.57
2014$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$1.25
2013$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$1.31$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$2.57

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.4%
У Freeport-McMoRan Inc. дивидендная доходность составляет 1.41%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%42.0%
У Freeport-McMoRan Inc. коэффициент выплат составляет 41.96%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Freeport-McMoRan Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-21.70%
-2.18%
FCX (Freeport-McMoRan Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Freeport-McMoRan Inc. показал максимальную просадку в 92.46%, зарегистрированную 13 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 1543 торговые сессии.

Текущая просадка Freeport-McMoRan Inc. составляет 21.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-92.46%13 янв. 2011 г.125813 янв. 2016 г.15431 мар. 2022 г.2801
-86.42%21 мая 2008 г.1395 дек. 2008 г.52811 янв. 2011 г.667
-80.09%17 мая 1996 г.113917 нояб. 2000 г.70919 сент. 2003 г.1848
-51.26%28 мар. 2022 г.7514 июл. 2022 г.4369 апр. 2024 г.511
-38.34%20 апр. 2006 г.3813 июн. 2006 г.2059 апр. 2007 г.243

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Freeport-McMoRan Inc. составляет 8.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.68%
4.06%
FCX (Freeport-McMoRan Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Freeport-McMoRan Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Freeport-McMoRan Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Copper.

PE Ratio
20.040.060.080.032.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FCX по сравнению с другими компаниями в отрасли Copper. В настоящее время у FCX значение P/E равно 32.5. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-8.0-6.0-4.0-2.00.02.00.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FCX по сравнению с другими компаниями в отрасли Copper. В настоящее время у FCX значение PEG равно 0.2. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Freeport-McMoRan Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию