PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Freeport-McMoRan Inc. (FCX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Freeport-McMoRan Inc. (FCX)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US35671D8570

CUSIP

35671D857

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Copper

Дата IPO

10 июл. 1995 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$54.08B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.30

Коэффициент P/E

28.95

Коэффициент PEG

3.58

Общая выручка (12 мес.)

$19.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

$5.70B

EBITDA (12 мес.)

$7.11B

Годовой диапазон

$27.54 - $54.46

Целевая цена

$44.73

Процент коротких позиций

1.95%

Коэффициент коротких позиций

1.49

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
FCX с SCCO FCX с BHP FCX с MP FCX с CCJ FCX с CSX FCX с BRK-B FCX с TECK-B.TO FCX с VOO FCX с HG=F FCX с XLV
Популярные сравнения:
FCX с SCCO FCX с BHP FCX с MP FCX с CCJ FCX с CSX FCX с BRK-B FCX с TECK-B.TO FCX с VOO FCX с HG=F FCX с XLV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Freeport-McMoRan Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
467.40%
891.62%
FCX (Freeport-McMoRan Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Freeport-McMoRan Inc. показал доход в -1.10% с начала года и -23.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Freeport-McMoRan Inc. составила 6.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.

FCX

С начала года

-1.10%

1 месяц

-9.58%

6 месяцев

-19.19%

1 год

-23.31%

5 лет

36.22%

10 лет

6.23%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-5.50%2.96%2.57%-0.91%-1.10%
2024-6.43%-4.74%24.36%6.53%5.59%-7.83%-6.29%-2.49%12.74%-9.54%-1.82%-13.85%-9.42%
202317.81%-8.18%-0.15%-6.99%-9.42%16.48%12.04%-10.62%-6.56%-9.05%10.48%14.07%13.69%
2022-10.51%26.14%5.94%-18.22%-3.63%-25.13%8.44%-6.18%-7.67%16.56%25.59%-4.52%-7.34%
20213.42%26.01%-2.89%14.77%13.29%-13.13%2.88%-4.49%-10.61%16.20%-1.70%12.54%61.41%
2020-15.08%-10.27%-32.23%30.82%2.72%27.56%11.67%20.82%0.19%10.87%34.89%11.24%99.06%
201913.39%10.82%-0.08%-4.14%-21.12%19.57%-4.31%-16.91%4.13%3.19%15.89%15.29%29.59%
20182.85%-4.62%-5.54%-13.19%11.11%2.13%-4.13%-14.85%-0.93%-15.99%2.49%-13.65%-45.11%
201726.23%-19.52%-0.30%-4.57%-9.88%4.53%21.73%1.09%-5.01%-0.43%-0.43%36.21%43.74%
2016-32.05%65.87%35.52%35.40%-20.86%0.54%16.34%-20.60%5.54%2.95%37.30%-14.07%94.83%
2015-27.05%28.67%-12.39%23.13%-15.56%-5.24%-36.28%-9.45%-8.93%21.92%-30.50%-17.24%-70.14%
2014-13.37%0.65%1.38%4.92%-0.93%7.20%2.80%-2.28%-10.23%-11.83%-5.79%-13.00%-35.81%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FCX составляет 26, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FCX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Freeport-McMoRan Inc. (FCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа FCX, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FCX: -0.46
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино FCX, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FCX: -0.41
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега FCX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FCX: 0.95
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара FCX, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FCX: -0.45
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина FCX, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FCX: -0.94
^GSPC: 1.94

Freeport-McMoRan Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.46. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.46
0.46
FCX (Freeport-McMoRan Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Freeport-McMoRan Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.60$0.60$0.60$0.60$0.23$0.05$0.20$0.15$0.00$0.00$0.57$1.25

Дивидендный доход

1.61%1.58%1.41%1.58%0.54%0.19%1.52%1.45%0.00%0.00%8.48%5.36%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Freeport-McMoRan Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.15$0.00$0.00$0.15$0.30
2024$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.60
2023$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.60
2022$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.60
2021$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.23
2020$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05
2019$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.20
2018$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.15
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.31$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.57
2014$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$1.25

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
FCX: 1.6%
У Freeport-McMoRan Inc. дивидендная доходность составляет 1.61%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
FCX: 35.1%
У Freeport-McMoRan Inc. коэффициент выплат составляет 35.09%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Freeport-McMoRan Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.94%
-10.07%
FCX (Freeport-McMoRan Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Freeport-McMoRan Inc. показал максимальную просадку в 92.44%, зарегистрированную 13 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 1543 торговые сессии.

Текущая просадка Freeport-McMoRan Inc. составляет 30.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-92.44%13 янв. 2011 г.125813 янв. 2016 г.15431 мар. 2022 г.2801
-86.42%21 мая 2008 г.1395 дек. 2008 г.52811 янв. 2011 г.667
-80.09%17 мая 1996 г.113917 нояб. 2000 г.70919 сент. 2003 г.1848
-51.26%28 мар. 2022 г.7514 июл. 2022 г.4369 апр. 2024 г.511
-46.34%21 мая 2024 г.2194 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Freeport-McMoRan Inc. составляет 28.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.91%
14.23%
FCX (Freeport-McMoRan Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Freeport-McMoRan Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Freeport-McMoRan Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Copper. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
FCX: 28.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FCX в сравнении с другими компаниями отрасли Copper. В настоящее время у FCX коэффициент P/E составляет 28.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
0.51.01.52.02.53.0
FCX: 3.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FCX по сравнению с другими компаниями отрасли Copper. В настоящее время у FCX коэффициент PEG составляет 3.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
20.040.060.080.0100.0
FCX: 2.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FCX по сравнению с другими компаниями в отрасли Copper. В настоящее время у FCX коэффициент P/S составляет 2.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
FCX: 2.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FCX по сравнению с другими компаниями в отрасли Copper. В настоящее время у FCX коэффициент P/B составляет 2.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию