- ISIN
- US35671D8570
- CUSIP
- 35671D857
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Copper
- Дата IPO
- 10 июл. 1995 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $102.00B
- Enterprise Value
- $98.99B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.89
- Коэффициент P/E
- 37.31
- Общая выручка (12 мес.)
- $26.42B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $7.35B
- EBITDA (12 мес.)
- $9.59B
- Годовой диапазон
- $35.15 - $72.09
- Целевая цена
- $66.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.64%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 14.01%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FCX
Freeport-McMoRan Inc. (FCX) прибавил 39.7% с начала года. По цене $71 за акцию FCX торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $72. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,802.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Freeport-McMoRan Inc. (FCX) показал доход в 39.74% с начала года и 77.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FCX составила 21.48%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Freeport-McMoRan Inc.
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 27.12%
- С начала года
- 39.74%
- 6 месяцев
- 59.38%
- 1 год
- 77.59%
- 3 года*
- 25.51%
- 5 лет*
- 12.50%
- 10 лет*
- 21.48%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 июл. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2016 г. с доходностью +65.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -48.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении FCX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +29.7%, в то время как худший день был 11 янв. 2016 г. с доходностью -20.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18.88% | 13.03% | -13.66% | -1.48% | 13.72% | 7.50% | 39.74% | ||||||
| 2025 | -5.50% | 2.96% | 2.57% | -4.41% | 6.80% | 12.66% | -6.87% | 10.34% | -11.67% | 6.70% | 3.07% | 18.17% | 35.41% |
| 2024 | -6.43% | -4.74% | 24.36% | 6.53% | 5.59% | -7.83% | -6.29% | -2.49% | 12.74% | -9.54% | -1.82% | -13.85% | -9.41% |
| 2023 | 17.81% | -8.18% | -0.15% | -6.99% | -9.42% | 16.48% | 12.04% | -10.62% | -6.56% | -9.05% | 10.48% | 14.07% | 13.69% |
| 2022 | -10.66% | 26.14% | 5.94% | -18.35% | -3.63% | -25.13% | 8.13% | -6.18% | -7.67% | 16.56% | 25.59% | -4.52% | -7.91% |
| 2021 | 3.42% | 26.01% | -2.89% | 14.77% | 13.29% | -13.13% | 2.88% | -4.49% | -10.61% | 16.20% | -1.70% | 12.54% | 61.41% |
Метрики бенчмарка
Freeport-McMoRan Inc. has an annualized alpha of 7.20%, beta of 1.31, and R2 of 0.24 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 11, 1995.
- This stock captured 161.02% of S&P 500 Index gains and 149.39% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.24 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.20%
- Бета
- 1.31
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- 161.02%
- Участие в снижении
- 149.39%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FCX имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Freeport-McMoRan Inc. (FCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 2.93 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.90 | 13.52 | -5.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Freeport-McMoRan Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.60 | $0.60 | $0.60 | $0.60 | $0.38 | $0.23 | $0.05 | $0.20 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.57 |
Дивидендный доход | 0.85% | 1.18% | 1.58% | 1.41% | 0.99% | 0.54% | 0.19% | 1.52% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 8.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Freeport-McMoRan Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | ||||||
| 2025 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.60 |
| 2024 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.60 |
| 2023 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.60 |
| 2022 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.38 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.23 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Freeport-McMoRan Inc. дивидендная доходность составляет 0.85%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Freeport-McMoRan Inc. коэффициент выплат составляет 8.23%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Freeport-McMoRan Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Freeport-McMoRan Inc. показал максимальную просадку в 92.52%, зарегистрированную 13 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 1544 торговые сессии.
Текущая просадка Freeport-McMoRan Inc. составляет 1.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2016 года2016 | -92.52%янв. 2016 г. | 5y 1d | 6y 1mo | 11y 1moянв. 2011 г. - март 2022 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -86.42%дек. 2008 г. | 6mo 18d | 2y 1mo | 2y 7moмай 2008 г. - янв. 2011 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -80.07%нояб. 2000 г. | 4y 6mo | 2y 10mo | 7y 4moмай 1996 г. - сент. 2003 г. |
Медвежий рынок2022 | -51.47%июль 2022 г. | 3mo 18d | 1y 9mo | 2y 13dмарт 2022 г. - апр. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -46.34%апр. 2025 г. | 10mo 18d | 9mo 6d | 1y 7moмай 2024 г. - янв. 2026 г. |
Показатели просадок
| FCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.52% | -56.78% | -35.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.90% | -9.10% | -15.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.34% | -18.90% | -27.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.47% | -25.43% | -26.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.59% | -33.92% | -38.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -0.74% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.65% | -10.72% | -28.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.85% | 1.97% | +7.88% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Freeport-McMoRan Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Freeport-McMoRan Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Copper. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FCX в сравнении с другими компаниями отрасли Copper. В настоящее время у FCX коэффициент P/E составляет 37.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FCX по сравнению с другими компаниями в отрасли Copper. В настоящее время у FCX коэффициент P/S составляет 3.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FCX по сравнению с другими компаниями в отрасли Copper. В настоящее время у FCX коэффициент P/B составляет 5.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FCX
Добавьте Freeport-McMoRan Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FCX