PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Northrop Grumman Corporation (NOC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Northrop Grumman Corporation (NOC)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US6668071029

CUSIP

666807102

Сектор

Industrials

Отрасль

Aerospace & Defense

Дата IPO

31 дек. 1981 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$68.10B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$25.81

Коэффициент P/E

18.31

Коэффициент PEG

2.95

Общая выручка (12 мес.)

$40.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

$15.70B

EBITDA (12 мес.)

$5.20B

Годовой диапазон

$413.34 - $550.76

Целевая цена

$541.87

Процент коротких позиций

1.64%

Коэффициент коротких позиций

2.19

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
NOC с LMT NOC с RTX NOC с BWXT NOC с VOO NOC с RGR NOC с DEF NOC с PEP NOC с VTI NOC с CAT NOC с JEPI
Популярные сравнения:
NOC с LMT NOC с RTX NOC с BWXT NOC с VOO NOC с RGR NOC с DEF NOC с PEP NOC с VTI NOC с CAT NOC с JEPI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Northrop Grumman Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19,236.48%
4,375.54%
NOC (Northrop Grumman Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Northrop Grumman Corporation показал доход в -0.88% с начала года и -0.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Northrop Grumman Corporation составила 13.06%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.05%.

NOC

С начала года

-0.88%

1 месяц

-8.60%

6 месяцев

-10.80%

1 год

-0.74%

5 лет

8.22%

10 лет

13.06%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NOC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.83%-5.24%11.38%-9.56%-0.88%
2024-4.57%3.62%3.83%1.33%-6.65%-3.29%11.10%8.03%1.33%-3.61%-3.81%-3.75%1.93%
2023-17.88%3.96%-0.51%-0.10%-5.18%4.66%-2.37%-2.25%1.64%7.10%1.19%-1.48%-12.79%
2022-4.44%20.01%1.15%-1.75%6.90%2.27%0.07%0.16%-1.60%16.73%-2.54%2.31%43.02%
2021-5.94%2.25%10.96%9.52%3.66%-0.67%-0.11%1.72%-2.05%-0.81%-1.93%10.97%29.29%
20208.90%-11.89%-7.99%9.29%1.80%-8.28%5.71%5.86%-7.92%-8.14%4.78%0.81%-9.92%
201912.52%5.67%-7.02%7.53%5.05%6.55%6.95%6.45%2.25%-5.95%0.17%-2.22%42.69%
201810.95%2.79%0.06%-7.76%1.62%-5.63%-2.34%-0.26%6.33%-17.46%-0.33%-5.76%-18.95%
2017-1.50%7.86%-3.39%3.41%5.39%-0.58%2.50%3.83%5.70%2.71%4.02%0.17%33.88%
2016-1.99%4.31%2.95%4.22%3.11%4.96%-2.54%-1.69%0.89%7.03%9.02%-6.50%25.20%
20156.49%6.02%-2.87%-4.30%3.86%-0.35%9.07%-4.90%1.35%13.14%-0.32%1.31%30.47%
20140.82%5.28%1.94%-1.52%0.62%-1.58%3.04%3.77%3.57%4.71%2.66%4.58%31.39%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NOC составляет 48, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности NOC, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Northrop Grumman Corporation (NOC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа NOC, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NOC: 0.00
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино NOC, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NOC: 0.17
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега NOC, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NOC: 1.03
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара NOC, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NOC: 0.00
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина NOC, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
NOC: 0.00
^GSPC: 2.07

Northrop Grumman Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.00. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.00
0.49
NOC (Northrop Grumman Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Northrop Grumman Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $8.24 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 27 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$8.24$8.05$7.34$6.76$6.16$5.67$5.16$4.70$3.90$3.50$3.10$2.71

Дивидендный доход

1.78%1.72%1.57%1.24%1.59%1.86%1.50%1.92%1.27%1.50%1.64%1.84%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Northrop Grumman Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$2.06$0.00$2.06
2024$0.00$1.87$0.00$0.00$2.06$0.00$0.00$0.00$2.06$0.00$0.00$2.06$8.05
2023$0.00$1.73$0.00$0.00$1.87$0.00$0.00$1.87$0.00$0.00$1.87$0.00$7.34
2022$0.00$1.57$0.00$0.00$1.73$0.00$0.00$1.73$0.00$0.00$1.73$0.00$6.76
2021$0.00$1.45$0.00$0.00$1.57$0.00$0.00$1.57$0.00$0.00$1.57$0.00$6.16
2020$0.00$1.32$0.00$0.00$1.45$0.00$0.00$1.45$0.00$0.00$1.45$0.00$5.67
2019$0.00$1.20$0.00$0.00$1.32$0.00$0.00$0.00$1.32$0.00$1.32$0.00$5.16
2018$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.20$0.00$1.20$0.00$0.00$1.20$0.00$4.70
2017$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$1.00$0.00$1.00$0.00$0.00$0.00$1.00$3.90
2016$0.00$0.80$0.00$0.00$0.00$0.90$0.00$0.90$0.00$0.00$0.00$0.90$3.50
2015$0.00$0.70$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$3.10
2014$0.61$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$2.71

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
NOC: 1.8%
У Northrop Grumman Corporation дивидендная доходность составляет 1.78%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
NOC: 28.0%
У Northrop Grumman Corporation коэффициент выплат составляет 28.04%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Northrop Grumman Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.31%
-10.73%
NOC (Northrop Grumman Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Northrop Grumman Corporation показал максимальную просадку в 69.38%, зарегистрированную 27 июл. 1990 г.. Полное восстановление заняло 721 торговую сессию.

Текущая просадка Northrop Grumman Corporation составляет 14.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.38%17 июл. 1985 г.127227 июл. 1990 г.7213 июн. 1993 г.1993
-67%2 мар. 1998 г.5072 мар. 2000 г.57418 июн. 2002 г.1081
-58.68%7 нояб. 2007 г.26320 нояб. 2008 г.65529 июн. 2011 г.918
-39.66%20 июн. 2002 г.18211 мар. 2003 г.72626 янв. 2006 г.908
-36.38%6 апр. 2018 г.18224 дек. 2018 г.14625 июл. 2019 г.328

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Northrop Grumman Corporation составляет 16.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.68%
14.23%
NOC (Northrop Grumman Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Northrop Grumman Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Northrop Grumman Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
NOC: 18.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NOC в сравнении с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у NOC коэффициент P/E составляет 18.3. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
NOC: 3.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NOC по сравнению с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у NOC коэффициент PEG составляет 3.0. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
NOC: 1.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NOC по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у NOC коэффициент P/S составляет 1.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
NOC: 4.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NOC по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у NOC коэффициент P/B составляет 4.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию