- ISIN
- US29444U7000
- CUSIP
- 29444U700
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Specialty
- Дата IPO
- 11 авг. 2000 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $99.53B
- Enterprise Value
- $119.61B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $14.45
- Коэффициент P/E
- 69.85
- Коэффициент PEG
- 2.40
- Общая выручка (12 мес.)
- $9.46B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $4.85B
- EBITDA (12 мес.)
- $3.76B
- Годовой диапазон
- $720.62 - $1,128.68
- Целевая цена
- $1,085.43
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.48%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.95%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EQIX
Equinix, Inc. (EQIX) прибавил 33.1% с начала года. По цене $1,009 за акцию EQIX торгуется на 10.6% ниже 52-недельного максимума в $1,129. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EQIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,339.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Equinix, Inc. (EQIX) показал доход в 33.09% с начала года и 34.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EQIX составила 12.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Equinix, Inc.
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -7.81%
- 6 месяцев
- 27.17%
- С начала года
- 33.09%
- 1 год
- 34.80%
- 3 года*
- 10.01%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 12.40%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность EQIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 авг. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +2.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2001 г. с доходностью +205.6%, в то время как худший месяц был март 2001 г. с доходностью -66.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении EQIX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 апр. 2001 г. с доходностью +55.9%, в то время как худший день был 6 апр. 2001 г. с доходностью -42.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.15% | 19.32% | 0.61% | 10.47% | -0.88% | -2.40% | -3.19% | 33.09% | |||||
| 2025 | -3.10% | -0.47% | -9.87% | 5.57% | 3.82% | -10.50% | -1.29% | 0.74% | -0.38% | 8.01% | -10.42% | 1.71% | -16.88% |
| 2024 | 3.03% | 7.64% | -7.14% | -13.84% | 7.87% | -0.84% | 4.45% | 6.13% | 6.38% | 2.30% | 8.60% | -3.93% | 19.45% |
| 2023 | 12.69% | -6.75% | 5.27% | 0.42% | 3.45% | 5.15% | 3.31% | -3.08% | -7.05% | 0.47% | 12.33% | -1.18% | 25.41% |
| 2022 | -14.30% | -2.09% | 4.94% | -3.04% | -3.99% | -4.38% | 7.11% | -6.18% | -13.47% | -0.42% | 22.52% | -5.16% | -21.13% |
| 2021 | 3.61% | -12.00% | 4.82% | 6.06% | 2.63% | 8.94% | 2.22% | 3.17% | -6.32% | 5.94% | -2.62% | 4.14% | 20.28% |
Метрики бенчмарка
Equinix, Inc. has an annualized alpha of 14.55%, beta of 1.02, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 11, 2000.
- This stock captured 225.68% of S&P 500 Index gains and 176.42% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 14.55%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 225.68%
- Участие в снижении
- 176.42%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EQIX имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Equinix, Inc. (EQIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 2.24 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | 9.71 | -2.85 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Equinix, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $19.70 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 9 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $19.70 | $18.76 | $17.04 | $14.49 | $12.40 | $11.48 | $10.64 | $9.84 | $9.12 | $8.00 | $7.00 | $17.71 |
Дивидендный доход | 1.95% | 2.45% | 1.81% | 1.80% | 1.89% | 1.36% | 1.49% | 1.69% | 2.59% | 1.77% | 1.96% | 5.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Equinix, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $5.16 | $0.00 | $0.00 | $5.16 | $0.00 | $0.00 | $10.32 | |||||
| 2025 | $0.00 | $4.69 | $0.00 | $0.00 | $4.69 | $0.00 | $0.00 | $4.69 | $0.00 | $0.00 | $4.69 | $0.00 | $18.76 |
| 2024 | $0.00 | $4.26 | $0.00 | $0.00 | $4.26 | $0.00 | $0.00 | $4.26 | $0.00 | $0.00 | $4.26 | $0.00 | $17.04 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $3.41 | $0.00 | $3.41 | $0.00 | $0.00 | $3.41 | $0.00 | $0.00 | $4.26 | $0.00 | $14.49 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $3.10 | $0.00 | $3.10 | $0.00 | $0.00 | $3.10 | $0.00 | $0.00 | $3.10 | $0.00 | $12.40 |
| 2021 | $0.00 | $2.87 | $0.00 | $0.00 | $2.87 | $0.00 | $0.00 | $2.87 | $0.00 | $0.00 | $2.87 | $0.00 | $11.48 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Equinix, Inc. дивидендная доходность составляет 1.95%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Equinix, Inc. коэффициент выплат составляет 134.11%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Equinix, Inc. показал максимальную просадку в 99.44%, зарегистрированную 10 апр. 2003 г.. Полное восстановление заняло 3602 торговые сессии.
Текущая просадка Equinix, Inc. составляет 9.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.44%апр. 2003 г. | 2y 7mo | 14y 3mo | 16y 11moсент. 2000 г. - авг. 2017 г. | — |
-41.77%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 3mo | 2y 5moсент. 2021 г. - февр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-29.35%дек. 2018 г. | 1y 1mo | 4mo 13d | 1y 5moнояб. 2017 г. - май 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-28.19%март 2021 г. | 4mo 26d | 4mo 1d | 8mo 27dокт. 2020 г. - июль 2021 г. | — |
-25.13%март 2020 г. | 28d | 16d | 1mo 14dфевр. 2020 г. - апр. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
Показатели просадок
| EQIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.44% | -56.78% | -42.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.66% | -9.10% | -4.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.59% | -18.90% | -5.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.77% | -25.43% | -16.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.77% | -33.92% | -7.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.57% | -1.00% | -8.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.45% | -10.70% | -41.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.09% | 2.09% | +3.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Equinix, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Equinix, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Specialty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EQIX в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у EQIX коэффициент P/E составляет 69.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EQIX по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у EQIX коэффициент PEG составляет 2.4. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EQIX по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у EQIX коэффициент P/S составляет 10.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EQIX по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у EQIX коэффициент P/B составляет 7.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с EQIX
Добавьте Equinix, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EQIX