PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
CSX Corporation (CSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

CSX Corporation (CSX)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US1264081035

CUSIP

126408103

Сектор

Industrials

Отрасль

Railroads

Дата IPO

3 нояб. 1980 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$52.30B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.68

Коэффициент P/E

16.57

Коэффициент PEG

1.89

Общая выручка (12 мес.)

$14.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

$5.04B

EBITDA (12 мес.)

$6.27B

Годовой диапазон

$26.22 - $36.83

Целевая цена

$32.81

Процент коротких позиций

1.48%

Коэффициент коротких позиций

1.73

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
CSX с UNP CSX с NSC CSX с SCCO CSX с FCX CSX с XLI CSX с WAB CSX с NEP CSX с SPY CSX с VOO CSX с VTI
Популярные сравнения:
CSX с UNP CSX с NSC CSX с SCCO CSX с FCX CSX с XLI CSX с WAB CSX с NEP CSX с SPY CSX с VOO CSX с VTI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в CSX Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14,989.43%
4,181.78%
CSX (CSX Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

CSX Corporation показал доход в -13.38% с начала года и -16.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CSX Corporation составила 10.26%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.

CSX

С начала года

-13.38%

1 месяц

-6.89%

6 месяцев

-15.70%

1 год

-16.99%

5 лет

6.93%

10 лет

10.26%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.86%-2.22%-8.06%-5.40%-13.38%
20242.97%6.61%-2.29%-10.39%1.96%-0.89%4.93%-2.02%0.76%-2.58%9.01%-11.71%-5.65%
2023-0.19%-1.04%-1.80%2.34%0.45%11.18%-2.29%-9.04%1.82%-2.93%8.58%7.34%13.51%
2022-8.99%-0.61%10.44%-8.30%-7.13%-8.59%11.25%-1.80%-15.83%9.08%12.85%-5.23%-16.58%
2021-5.50%7.07%5.32%4.49%-0.35%-3.88%0.75%0.93%-8.58%21.62%-3.92%8.48%25.70%
20205.50%-7.40%-18.67%15.58%8.46%-2.57%2.29%7.54%1.58%1.64%14.40%0.78%27.09%
20195.75%10.97%2.96%6.43%-6.18%3.89%-9.01%-4.45%3.36%1.44%2.15%1.15%18.06%
20183.20%-4.99%3.70%6.61%9.23%-1.35%10.82%5.23%-0.15%-7.01%5.79%-14.46%14.47%
201729.11%5.07%-4.14%9.22%6.95%0.72%-9.57%2.16%8.09%-7.06%10.98%-1.33%55.48%
2016-11.29%5.64%6.67%5.90%-2.40%-1.32%8.63%0.47%7.85%0.03%17.97%0.34%42.09%
2015-8.09%3.50%-3.47%8.97%-5.08%-4.20%-4.20%-11.87%-1.75%0.33%5.99%-8.72%-26.72%
2014-6.47%3.54%4.55%-2.59%4.75%4.80%-2.89%3.85%3.72%11.14%2.85%-0.71%28.52%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CSX составляет 11, что хуже, чем результаты 89% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CSX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CSX Corporation (CSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа CSX, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CSX: -0.74
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино CSX, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CSX: -0.95
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега CSX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CSX: 0.89
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара CSX, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CSX: -0.63
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина CSX, с текущим значением в -1.83, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CSX: -1.83
^GSPC: 1.94

CSX Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.74. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.74
0.46
CSX (CSX Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность CSX Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 22 года подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.49$0.48$0.44$0.40$0.37$0.35$0.32$0.29$0.26$0.24$0.23$0.21

Дивидендный доход

1.76%1.49%1.27%1.29%0.99%1.15%1.33%1.42%1.42%2.00%2.70%1.74%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CSX Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13
2024$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.48
2023$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.44
2022$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40
2021$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.37
2020$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.35
2019$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.32
2018$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.29
2017$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.26
2016$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.24
2015$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.23
2014$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.21

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
CSX: 1.8%
У CSX Corporation дивидендная доходность составляет 1.76%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
CSX: 23.0%
У CSX Corporation коэффициент выплат составляет 23.00%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что CSX Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.40%
-10.07%
CSX (CSX Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

CSX Corporation показал максимальную просадку в 69.19%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 460 торговых сессий.

Текущая просадка CSX Corporation составляет 26.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.19%2 июн. 2008 г.1949 мар. 2009 г.4603 янв. 2011 г.654
-65.35%1 авг. 1997 г.72921 июн. 2000 г.140119 янв. 2006 г.2130
-44.23%26 авг. 1987 г.4326 окт. 1987 г.84427 февр. 1991 г.887
-40.71%28 нояб. 2014 г.29025 янв. 2016 г.2171 дек. 2016 г.507
-40.55%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.12215 сент. 2020 г.144

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность CSX Corporation составляет 11.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.66%
14.23%
CSX (CSX Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CSX Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается CSX Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Railroads. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
10.020.030.040.0
CSX: 16.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CSX в сравнении с другими компаниями отрасли Railroads. В настоящее время у CSX коэффициент P/E составляет 16.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
1.02.03.04.05.06.07.0
CSX: 1.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CSX по сравнению с другими компаниями отрасли Railroads. В настоящее время у CSX коэффициент PEG составляет 1.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
CSX: 3.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CSX по сравнению с другими компаниями в отрасли Railroads. В настоящее время у CSX коэффициент P/S составляет 3.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
CSX: 4.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CSX по сравнению с другими компаниями в отрасли Railroads. В настоящее время у CSX коэффициент P/B составляет 4.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию