PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Linde plc (LIN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

IE00BZ12WP82

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Specialty Chemicals

Дата IPO

11 янв. 2002 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$204.84B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$13.19

Цена/прибыль

32.62

PEG коэффициент

2.41

Общая выручка (12 мес.)

$37.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

$18.28B

EBITDA (12 мес.)

$12.32B

Годовой диапазон

$391.30 - $486.02

Целевая цена

$493.57

Процент коротких позиций

1.15%

Коэффициент коротких позиций

2.61

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
LIN с AIT LIN с CTVA LIN с PLUG LIN с SYK LIN с SPY LIN с PG LIN с XLB LIN с SCHD LIN с ENB LIN с VTI
Популярные сравнения:
LIN с AIT LIN с CTVA LIN с PLUG LIN с SYK LIN с SPY LIN с PG LIN с XLB LIN с SCHD LIN с ENB LIN с VTI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Linde plc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.03%
7.29%
LIN (Linde plc)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Linde plc показал доход в 4.07% с начала года и 3.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Linde plc составила 14.66%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.01%.


LIN

С начала года

4.07%

1 месяц

-5.58%

6 месяцев

-3.46%

1 год

3.72%

5 лет

16.50%

10 лет

14.66%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.11%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

7.02%

1 год

23.15%

5 лет

12.80%

10 лет

11.01%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LIN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.43%10.87%3.76%-5.03%-1.23%1.08%3.35%5.46%0.00%-4.34%1.06%4.07%
20231.46%5.27%2.41%3.94%-4.27%8.14%2.52%-0.93%-3.48%2.63%8.27%-0.43%27.66%
2022-8.01%-7.98%9.37%-2.34%4.08%-11.12%5.03%-6.34%-4.30%10.30%13.16%-2.72%-4.39%
2021-6.87%-0.46%15.18%2.03%5.16%-3.49%6.33%2.34%-6.43%8.80%-0.33%9.26%33.39%
2020-4.59%-5.97%-9.00%6.35%9.97%5.32%15.56%1.89%-4.29%-7.47%16.37%3.15%25.88%
20194.47%6.28%2.08%2.46%0.64%11.22%-4.74%-0.78%2.55%2.39%3.96%3.68%39.04%
20184.40%-7.27%-3.12%5.70%2.45%1.74%5.91%-5.08%1.61%2.95%-3.88%-1.37%3.01%
20171.07%0.23%0.57%5.38%5.85%0.78%-1.80%1.06%6.87%4.57%5.34%1.01%35.14%
2016-2.34%1.79%13.25%2.63%-6.47%3.00%3.69%4.72%-0.38%-3.12%2.77%-1.97%17.51%
2015-6.92%6.06%-5.07%0.99%0.76%-2.12%-4.53%-7.35%-3.00%9.06%1.54%-8.63%-18.97%
2014-4.08%4.53%0.96%-0.32%1.29%0.94%-3.54%2.66%-1.45%-2.33%1.90%1.43%1.64%
20130.84%2.43%-0.81%2.47%0.03%1.25%4.35%-2.31%2.92%3.74%1.24%3.49%21.26%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг LIN составляет 54, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности LIN, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LIN, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIN, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIN, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIN, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Linde plc (LIN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LIN, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.311.90
Коэффициент Сортино LIN, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.512.54
Коэффициент Омега LIN, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.071.35
Коэффициент Кальмара LIN, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.352.81
Коэффициент Мартина LIN, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.000.8412.39
LIN
^GSPC

Linde plc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.31. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.31
1.90
LIN (Linde plc)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Linde plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.56 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 21 год подряд.


1.50%2.00%2.50%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$5.56$5.10$4.68$4.24$3.85$3.50$3.30$3.15$3.00$2.86$2.60$2.40

Дивидендный доход

1.32%1.24%1.43%1.22%1.46%1.64%2.11%2.04%2.56%2.79%2.01%1.85%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Linde plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$1.39$0.00$0.00$1.39$0.00$0.00$1.39$0.00$0.00$1.39$5.56
2023$0.00$0.00$1.28$0.00$0.00$1.28$0.00$0.00$1.28$0.00$0.00$1.28$5.10
2022$0.00$0.00$1.17$0.00$0.00$1.17$0.00$0.00$1.17$0.00$0.00$1.17$4.68
2021$0.00$0.00$1.06$0.00$0.00$1.06$0.00$0.00$1.06$0.00$0.00$1.06$4.24
2020$0.00$0.00$0.96$0.00$0.00$0.96$0.00$0.00$0.96$0.00$0.00$0.96$3.85
2019$0.00$0.00$0.88$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.00$0.88$3.50
2018$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$0.83$0.00$0.00$0.00$0.83$3.30
2017$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79$3.15
2016$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$3.00
2015$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$2.86
2014$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$2.60
2013$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$2.40

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%1.3%
У Linde plc дивидендная доходность составляет 1.32%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%36.8%
У Linde plc коэффициент выплат составляет 36.75%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Linde plc находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-12.93%
-3.58%
LIN (Linde plc)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Linde plc показал максимальную просадку в 51.76%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 512 торговых сессий.

Текущая просадка Linde plc составляет 12.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.76%24 июн. 2008 г.10620 нояб. 2008 г.5123 дек. 2010 г.618
-32.59%19 февр. 2020 г.2423 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.96
-26.08%9 июн. 2014 г.41125 янв. 2016 г.3224 мая 2017 г.733
-24.42%12 мар. 2002 г.9323 июл. 2002 г.1156 янв. 2003 г.208
-22.82%3 янв. 2022 г.18426 сент. 2022 г.4223 нояб. 2022 г.226

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Linde plc составляет 4.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.56%
3.64%
LIN (Linde plc)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Linde plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Linde plc по сравнению с аналогами в отрасли Specialty Chemicals.


PE Ratio
20.040.060.080.0100.032.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LIN по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у LIN значение P/E равно 32.6. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-4.0-2.00.02.04.02.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LIN по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у LIN значение PEG равно 2.4. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Linde plc.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab