PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Linde plc (LIN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Linde plc (LIN)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 18 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

IE00BZ12WP82

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Specialty Chemicals

Дата IPO

11 янв. 2002 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$216.93B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$13.19

Цена/прибыль

34.54

PEG коэффициент

2.55

Общая выручка (12 мес.)

$37.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

$18.28B

EBITDA (12 мес.)

$15.74B

Годовой диапазон

$392.48 - $487.49

Целевая цена

$501.81

Процент коротких позиций

1.11%

Коэффициент коротких позиций

3.60

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
LIN с AIT LIN с CTVA LIN с PLUG LIN с SYK LIN с SPY LIN с PG LIN с XLB LIN с SCHD LIN с ENB LIN с VTI
Популярные сравнения:
LIN с AIT LIN с CTVA LIN с PLUG LIN с SYK LIN с SPY LIN с PG LIN с XLB LIN с SCHD LIN с ENB LIN с VTI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Linde plc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2,503.70%
414.71%
LIN (Linde plc)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Linde plc показал доход в 10.11% с начала года и 11.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Linde plc составила 15.48%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.16%.

LIN

С начала года

10.11%

1 месяц

-7.88%

6 месяцев

4.25%

1 год

11.22%

5 лет (среднегодовая)

18.44%

10 лет (среднегодовая)

15.48%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.62%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.63%

5 лет (среднегодовая)

13.61%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LIN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.43%10.87%3.76%-5.03%-1.23%1.08%3.35%5.46%0.00%-4.34%10.11%
20231.46%5.27%2.41%3.94%-4.27%8.14%2.52%-0.93%-3.48%2.63%8.27%-0.43%27.66%
2022-8.01%-7.98%9.37%-2.34%4.08%-11.12%5.03%-6.34%-4.30%10.30%13.16%-2.72%-4.39%
2021-6.87%-0.46%15.18%2.03%5.16%-3.49%6.33%2.34%-6.43%8.80%-0.33%9.26%33.39%
2020-4.59%-5.97%-9.00%6.35%9.97%5.32%15.56%1.89%-4.29%-7.47%16.37%3.15%25.88%
20194.47%6.28%2.08%2.46%0.64%11.22%-4.74%-0.78%2.55%2.39%3.96%3.68%39.04%
20184.40%-7.27%-3.12%5.70%2.45%1.74%5.91%-5.08%1.61%2.95%-3.88%-1.37%3.01%
20171.07%0.23%0.57%5.38%5.85%0.78%-1.80%1.06%6.87%4.57%5.34%1.01%35.14%
2016-2.34%1.79%13.25%2.63%-6.47%3.00%3.69%4.72%-0.38%-3.12%2.77%-1.97%17.51%
2015-6.92%6.06%-5.07%0.99%0.76%-2.12%-4.53%-7.35%-3.00%9.06%1.54%-8.63%-18.97%
2014-4.08%4.53%0.96%-0.32%1.29%0.94%-3.54%2.66%-1.45%-2.33%1.90%1.43%1.64%
20130.84%2.43%-0.81%2.47%0.03%1.25%4.35%-2.31%2.92%3.74%1.24%3.49%21.26%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг LIN среди акций на нашем сайте составляет 64, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности LIN, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LIN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIN, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIN, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Linde plc (LIN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LIN, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.722.51
Коэффициент Сортино LIN, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.073.37
Коэффициент Омега LIN, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.151.47
Коэффициент Кальмара LIN, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.953.63
Коэффициент Мартина LIN, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.1816.15
LIN
^GSPC

Linde plc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.72. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.72
2.51
LIN (Linde plc)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Linde plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.45 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 21 год подряд.

1.50%2.00%2.50%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$5.45$5.10$4.68$4.24$3.85$3.50$3.30$3.15$3.00$2.86$2.60$2.40

Дивидендный доход

1.22%1.24%1.43%1.22%1.46%1.64%2.11%2.04%2.56%2.79%2.01%1.85%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Linde plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$1.39$0.00$0.00$1.39$0.00$0.00$1.39$0.00$0.00$4.17
2023$0.00$0.00$1.28$0.00$0.00$1.28$0.00$0.00$1.28$0.00$0.00$1.28$5.10
2022$0.00$0.00$1.17$0.00$0.00$1.17$0.00$0.00$1.17$0.00$0.00$1.17$4.68
2021$0.00$0.00$1.06$0.00$0.00$1.06$0.00$0.00$1.06$0.00$0.00$1.06$4.24
2020$0.00$0.00$0.96$0.00$0.00$0.96$0.00$0.00$0.96$0.00$0.00$0.96$3.85
2019$0.00$0.00$0.88$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.00$0.88$3.50
2018$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$0.83$0.00$0.00$0.00$0.83$3.30
2017$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79$3.15
2016$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$3.00
2015$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$2.86
2014$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$2.60
2013$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$2.40

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.2%
У Linde plc дивидендная доходность составляет 1.22%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%36.8%
У Linde plc коэффициент выплат составляет 36.75%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Linde plc находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.88%
-1.75%
LIN (Linde plc)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Linde plc показал максимальную просадку в 51.76%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 512 торговых сессий.

Текущая просадка Linde plc составляет 7.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.76%24 июн. 2008 г.10620 нояб. 2008 г.5123 дек. 2010 г.618
-32.59%19 февр. 2020 г.2423 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.96
-26.08%9 июн. 2014 г.41125 янв. 2016 г.3224 мая 2017 г.733
-24.42%12 мар. 2002 г.9323 июл. 2002 г.1156 янв. 2003 г.208
-22.82%3 янв. 2022 г.18426 сент. 2022 г.4223 нояб. 2022 г.226

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Linde plc составляет 4.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.60%
4.07%
LIN (Linde plc)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Linde plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Linde plc по сравнению с аналогами в отрасли Specialty Chemicals.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.034.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LIN по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у LIN значение P/E равно 34.5. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-4.0-2.00.02.04.02.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LIN по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у LIN значение PEG равно 2.6. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Linde plc.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию