- ISIN
- US56585A1025
- CUSIP
- 56585A102
- Сектор
- Energy
- Дата IPO
- 1 июл. 2011 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $78.83B
- Enterprise Value
- $113.62B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $15.35
- Коэффициент P/E
- 17.41
- Коэффициент PEG
- 0.08
- Общая выручка (12 мес.)
- $135.75B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $11.95B
- EBITDA (12 мес.)
- $12.39B
- Годовой диапазон
- $158.00 - $272.46
- Целевая цена
- $216.63
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.25%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 27.65%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MPC
Marathon Petroleum Corporation (MPC) прибавил 65.8% с начала года. По цене $267 за акцию MPC торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $272. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MPC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $4,725.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Marathon Petroleum Corporation (MPC) показал доход в 65.76% с начала года и 68.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MPC составила 26.16%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Marathon Petroleum Corporation
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 6.21%
- С начала года
- 65.76%
- 6 месяцев
- 42.31%
- 1 год
- 68.20%
- 3 года*
- 37.67%
- 5 лет*
- 36.42%
- 10 лет*
- 26.16%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MPC по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июл. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.5 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +35.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -50.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MPC закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +20.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -27.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.34% | 13.06% | 23.19% | 1.68% | 0.58% | 7.41% | 65.76% | ||||||
| 2025 | 4.45% | 3.66% | -2.99% | -5.68% | 17.64% | 3.34% | 2.46% | 6.18% | 7.25% | 1.13% | -0.10% | -16.05% | 19.17% |
| 2024 | 11.62% | 2.69% | 19.07% | -9.82% | -2.35% | -1.77% | 2.04% | 0.54% | -8.02% | -10.71% | 7.96% | -10.66% | -4.06% |
| 2023 | 10.42% | -3.26% | 9.09% | -9.52% | -13.42% | 11.14% | 14.08% | 7.87% | 6.00% | -0.06% | -0.82% | -0.56% | 30.46% |
| 2022 | 12.13% | 9.33% | 9.80% | 2.06% | 17.36% | -19.24% | 11.49% | 10.59% | -1.41% | 14.39% | 7.88% | -4.45% | 86.62% |
| 2021 | 4.35% | 28.02% | -2.07% | 4.04% | 12.11% | -2.23% | -8.61% | 8.41% | 4.29% | 6.67% | -6.89% | 5.16% | 61.00% |
Метрики бенчмарка
Marathon Petroleum Corporation has an annualized alpha of 12.27%, beta of 1.23, and R2 of 0.29 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 05, 2011.
- This stock captured 176.47% of S&P 500 Index gains and 132.77% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.29 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.27%
- Бета
- 1.23
- R²
- 0.29
- Участие в росте
- 176.47%
- Участие в снижении
- 132.77%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MPC имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Marathon Petroleum Corporation (MPC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MPC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.18 | 2.24 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.73 | 3.07 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.41 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 2.93 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.89 | 13.52 | -3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Marathon Petroleum Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.91 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 14 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.91 | $3.73 | $3.39 | $3.08 | $2.49 | $2.32 | $2.32 | $2.12 | $1.84 | $1.52 | $1.36 | $1.14 |
Дивидендный доход | 1.46% | 2.29% | 2.43% | 2.07% | 2.14% | 3.63% | 5.61% | 3.52% | 3.12% | 2.30% | 2.70% | 2.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Marathon Petroleum Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $2.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $3.73 |
| 2024 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $3.39 |
| 2023 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $3.08 |
| 2022 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $2.49 |
| 2021 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $2.32 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Marathon Petroleum Corporation дивидендная доходность составляет 1.46%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Marathon Petroleum Corporation коэффициент выплат составляет 24.83%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Marathon Petroleum Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Marathon Petroleum Corporation показал максимальную просадку в 79.67%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 471 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -79.67%март 2020 г. | 1y 5mo | 1y 10mo | 3y 4moокт. 2018 г. - февр. 2022 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -48.21%февр. 2016 г. | 2mo 8d | 1y 5mo | 1y 8moдек. 2015 г. - авг. 2017 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -44.75%апр. 2025 г. | 1y | 10mo 29d | 1y 10moапр. 2024 г. - март 2026 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -39.50%сент. 2011 г. | 1mo 29d | 4mo 11d | 6mo 10dавг. 2011 г. - февр. 2012 г. |
Медвежий рынок 2013 года2013 | -31.13%окт. 2013 г. | 6mo 22d | 2mo 23d | 9mo 15dмарт 2013 г. - дек. 2013 г. |
Показатели просадок
| MPC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.67% | -56.78% | -22.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.33% | -9.10% | -9.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.75% | -18.90% | -25.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.75% | -25.43% | -19.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.67% | -33.92% | -45.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.36% | -10.72% | -6.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.93% | 1.97% | +4.96% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Marathon Petroleum Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Marathon Petroleum Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MPC в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у MPC коэффициент P/E составляет 17.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MPC по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у MPC коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MPC по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у MPC коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MPC по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у MPC коэффициент P/B составляет 4.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MPC
Добавьте Marathon Petroleum Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MPC