PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Marathon Petroleum Corporation (MPC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS56585A1025
CUSIP56585A102
СекторEnergy
ОтрасльOil & Gas Refining & Marketing

Основные показатели

Рыночная капитализация$72.13B
Прибыль на акцию$23.62
Цена/прибыль8.47
PEG коэффициент15.65
Выручка (12 мес.)$149.35B
Валовая прибыль (12 мес.)$26.57B
EBITDA (12 мес.)$16.95B
Годовой диапазон$102.15 - $200.62
Целевая цена$177.93
Процент коротких позиций2.15%
Коэффициент коротких позиций2.77

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с MPC

Marathon Petroleum Corporation

Популярные сравнения: MPC с MRO, MPC с OXY, MPC с VLO, MPC с CVX, MPC с XOM, MPC с COP, MPC с DVN, MPC с PNRG, MPC с VOO, MPC с QQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Marathon Petroleum Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1,408.71%
309.38%
MPC (Marathon Petroleum Corporation)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Marathon Petroleum Corporation показал доход в 36.48% с начала года и 53.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Marathon Petroleum Corporation составила 20.33%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.89%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года36.48%10.16%
1 месяц17.75%3.47%
6 месяцев31.84%22.20%
1 год53.66%30.45%
5 лет (среднегодовая)32.20%13.16%
10 лет (среднегодовая)20.33%10.89%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202411.62%2.69%
20237.87%6.00%-0.06%-0.82%-0.56%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Marathon Petroleum Corporation (MPC) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
MPC
Marathon Petroleum Corporation
2.02
^GSPC
S&P 500
2.79

Коэффициент Шарпа

Marathon Petroleum Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.02. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.02
2.79
MPC (Marathon Petroleum Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Marathon Petroleum Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.15 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.15$3.08$2.49$2.32$2.32$2.12$1.84$1.52$1.36$1.14$0.92$0.77

Дивидендный доход

1.56%2.07%2.14%3.63%5.61%3.52%3.12%2.30%2.70%2.20%2.04%1.68%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Marathon Petroleum Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.83
2023$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.83$0.00
2022$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.75$0.00
2021$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00
2020$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00
2019$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00
2018$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00
2017$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00
2016$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00
2015$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00
2014$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00
2013$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%1.6%
У Marathon Petroleum Corporation дивидендная доходность составляет 1.56%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%13.4%
У Marathon Petroleum Corporation коэффициент выплат составляет 13.39%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Marathon Petroleum Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
MPC (Marathon Petroleum Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Marathon Petroleum Corporation показал максимальную просадку в 79.67%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 471 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-79.67%4 окт. 2018 г.36823 мар. 2020 г.4712 февр. 2022 г.839
-48.21%2 дек. 2015 г.468 февр. 2016 г.3731 авг. 2017 г.419
-39.5%2 авг. 2011 г.4330 сент. 2011 г.898 февр. 2012 г.132
-31.13%21 мар. 2013 г.1419 окт. 2013 г.5731 дек. 2013 г.198
-30.22%8 июн. 2022 г.196 июл. 2022 г.7926 окт. 2022 г.98

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Marathon Petroleum Corporation составляет 5.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5.70%
2.80%
MPC (Marathon Petroleum Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Marathon Petroleum Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию