PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
SBA Communications Corporation (SBAC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

SBA Communications Corporation (SBAC)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US78410G1040

CUSIP

78410G104

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Specialty

Дата IPO

16 июн. 1999 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$25.00B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$6.72

Коэффициент P/E

33.32

Коэффициент PEG

1.86

Общая выручка (12 мес.)

$2.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.66B

EBITDA (12 мес.)

$1.24B

Годовой диапазон

$180.17 - $250.22

Целевая цена

$249.41

Процент коротких позиций

2.21%

Коэффициент коротких позиций

2.15

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SBAC с AMT SBAC с CCI SBAC с LAMR SBAC с VICI SBAC с SPY SBAC с SCHD SBAC с COST SBAC с STAG SBAC с VOO SBAC с FNGU
Популярные сравнения:
SBAC с AMT SBAC с CCI SBAC с LAMR SBAC с VICI SBAC с SPY SBAC с SCHD SBAC с COST SBAC с STAG SBAC с VOO SBAC с FNGU

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SBA Communications Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,577.14%
312.26%
SBAC (SBA Communications Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

SBA Communications Corporation показал доход в 9.91% с начала года и 14.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SBA Communications Corporation составила 7.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.

SBAC

С начала года

9.91%

1 месяц

3.98%

6 месяцев

-8.56%

1 год

14.14%

5 лет

-5.02%

10 лет

7.15%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SBAC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-3.06%10.30%1.49%1.29%9.91%
2024-11.76%-6.54%4.03%-14.11%6.20%-0.19%11.84%3.71%6.19%-4.67%-0.96%-9.92%-18.18%
20236.14%-12.83%1.01%-0.07%-14.67%4.50%-5.53%2.95%-10.85%4.23%18.80%2.73%-8.15%
2022-16.34%-6.78%13.67%0.87%-2.81%-4.92%4.92%-2.93%-12.48%-5.18%11.16%-6.34%-27.30%
2021-4.77%-5.04%9.05%7.99%-0.34%6.90%6.99%5.45%-7.91%4.47%-0.28%13.15%38.95%
20203.56%6.22%2.01%7.39%8.52%-5.16%4.57%-1.61%4.05%-8.83%-0.94%-1.76%17.81%
201912.75%-1.08%10.58%2.04%6.22%3.90%9.15%7.08%-8.11%-0.21%-1.59%1.91%49.30%
20186.82%-9.87%8.68%-6.25%-1.35%4.46%-4.16%-1.91%3.48%0.96%5.33%-5.22%-0.90%
20171.94%9.98%3.97%5.08%9.24%-2.37%1.96%11.63%-6.19%9.11%8.00%-3.76%58.20%
2016-5.51%-4.42%5.56%2.87%-3.53%8.59%6.54%-0.74%-1.74%1.00%-12.64%4.35%-1.72%
20155.36%6.86%-6.10%-1.09%-3.46%2.83%5.00%-2.09%-11.39%13.63%-11.65%-0.09%-5.14%
20143.24%2.61%-4.42%-1.32%13.08%0.79%4.53%3.14%0.55%1.29%8.31%-8.97%23.29%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SBAC составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SBAC, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBAC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBAC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBAC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBAC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBAC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SBA Communications Corporation (SBAC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа SBAC, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SBAC: 0.57
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино SBAC, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SBAC: 0.98
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега SBAC, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SBAC: 1.12
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара SBAC, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SBAC: 0.30
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина SBAC, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SBAC: 1.51
^GSPC: 2.07

SBA Communications Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.57. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.49
SBAC (SBA Communications Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SBA Communications Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.05 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.

0.50%1.00%1.50%2.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019
Дивиденд$4.05$3.92$3.40$2.84$2.32$1.86$0.74

Дивидендный доход

1.82%1.92%1.34%1.01%0.60%0.66%0.31%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SBA Communications Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$1.11$0.00$1.11
2024$0.00$0.00$0.98$0.00$0.98$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$0.98$0.00$3.92
2023$0.00$0.00$0.85$0.00$0.85$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.85$0.00$3.40
2022$0.00$0.00$0.71$0.00$0.71$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.71$0.00$2.84
2021$0.00$0.00$0.58$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$2.32
2020$0.00$0.00$0.47$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$1.86
2019$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.74

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
SBAC: 1.8%
У SBA Communications Corporation дивидендная доходность составляет 1.82%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
SBAC: 52.9%
У SBA Communications Corporation коэффициент выплат составляет 52.90%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что SBA Communications Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.95%
-10.73%
SBAC (SBA Communications Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

SBA Communications Corporation показал максимальную просадку в 99.65%, зарегистрированную 14 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2443 торговые сессии.

Текущая просадка SBA Communications Corporation составляет 39.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.65%30 июн. 2000 г.57314 окт. 2002 г.244326 июн. 2012 г.3016
-50.79%3 янв. 2022 г.58430 апр. 2024 г.———
-38.19%13 июл. 1999 г.2110 авг. 1999 г.6611 нояб. 1999 г.87
-36.28%14 мар. 2000 г.2517 апр. 2000 г.5129 июн. 2000 г.76
-33.63%18 авг. 2015 г.12311 февр. 2016 г.3072 мая 2017 г.430

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SBA Communications Corporation составляет 10.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.67%
14.23%
SBAC (SBA Communications Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей SBA Communications Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается SBA Communications Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Specialty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
SBAC: 33.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SBAC в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у SBAC коэффициент P/E составляет 33.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
SBAC: 1.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SBAC по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у SBAC коэффициент PEG составляет 1.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
SBAC: 9.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SBAC по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у SBAC коэффициент P/S составляет 9.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
SBAC: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SBAC по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у SBAC коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию