PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Union Pacific Corporation (UNP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Union Pacific Corporation (UNP)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US9078181081

CUSIP

907818108

Сектор

Industrials

Отрасль

Railroads

Дата IPO

13 янв. 1978 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$129.12B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$11.10

Коэффициент P/E

19.41

Коэффициент PEG

2.28

Общая выручка (12 мес.)

$18.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

$8.31B

EBITDA (12 мес.)

$9.42B

Годовой диапазон

$204.66 - $255.44

Целевая цена

$250.76

Процент коротких позиций

1.02%

Коэффициент коротких позиций

2.37

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
UNP с CSX UNP с CP UNP с WM UNP с NSC UNP с DE UNP с VOO UNP с XLI UNP с SCHD UNP с CNR.TO UNP с ABBV
Популярные сравнения:
UNP с CSX UNP с CP UNP с WM UNP с NSC UNP с DE UNP с VOO UNP с XLI UNP с SCHD UNP с CNR.TO UNP с ABBV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Union Pacific Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15,423.29%
5,124.29%
UNP (Union Pacific Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Union Pacific Corporation показал доход в -5.95% с начала года и -10.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Union Pacific Corporation составила 9.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.

UNP

С начала года

-5.95%

1 месяц

-10.39%

6 месяцев

-6.34%

1 год

-10.46%

5 лет

8.81%

10 лет

9.50%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью UNP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20258.66%0.10%-4.24%-9.71%-5.95%
2024-0.69%4.54%-3.06%-3.57%-1.27%-2.82%9.05%4.35%-3.75%-5.85%5.43%-6.26%-5.10%
2023-1.39%2.20%-2.90%-2.76%-0.96%6.29%13.39%-4.38%-7.68%1.95%8.51%9.65%21.60%
2022-2.93%1.07%11.08%-14.25%-5.64%-2.96%6.57%-0.67%-13.22%1.19%10.29%-4.18%-15.93%
2021-5.16%4.78%7.02%0.76%1.67%-2.14%-0.53%-0.40%-9.61%23.16%-2.39%7.42%23.31%
2020-0.76%-10.41%-11.75%13.29%6.90%-0.47%2.53%11.57%2.30%-10.00%15.72%2.03%17.64%
201915.08%5.97%-0.30%5.89%-5.30%1.40%6.41%-9.44%0.01%2.15%6.95%2.73%33.70%
2018-0.45%-1.92%3.21%-0.60%7.38%-0.76%5.79%1.02%8.11%-10.20%5.73%-10.11%5.26%
20172.80%1.85%-1.87%5.70%-0.94%-1.26%-5.46%2.87%10.13%-0.16%9.86%6.01%32.30%
2016-7.93%10.29%0.87%9.65%-2.84%3.63%6.65%3.26%2.09%-9.59%15.60%2.32%35.98%
2015-1.61%3.06%-9.94%-1.92%-4.50%-5.49%2.33%-11.56%3.11%1.06%-5.43%-6.85%-32.84%
20143.71%4.05%4.04%1.48%4.64%0.56%-1.44%7.59%2.99%7.41%0.68%2.02%44.45%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг UNP составляет 28, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности UNP, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNP, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNP, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNP, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNP, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNP, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Union Pacific Corporation (UNP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа UNP, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UNP: -0.33
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино UNP, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UNP: -0.33
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега UNP, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UNP: 0.96
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара UNP, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UNP: -0.40
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина UNP, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
UNP: -1.11
^GSPC: 1.94

Union Pacific Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.33. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.33
0.46
UNP (Union Pacific Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Union Pacific Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.32 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 26 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$5.32$5.28$5.20$5.08$4.29$3.88$3.70$3.06$2.48$2.26$2.20$1.91

Дивидендный доход

2.49%2.32%2.12%2.45%1.70%1.86%2.05%2.21%1.85%2.17%2.81%1.60%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Union Pacific Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$1.34$0.00$0.00$1.34
2024$0.00$1.30$0.00$0.00$1.30$0.00$0.00$1.34$0.00$0.00$0.00$1.34$5.28
2023$0.00$1.30$0.00$0.00$1.30$0.00$0.00$1.30$0.00$0.00$0.00$1.30$5.20
2022$0.00$1.18$0.00$0.00$1.30$0.00$0.00$1.30$0.00$0.00$0.00$1.30$5.08
2021$0.00$0.97$0.00$0.00$1.07$0.00$0.00$1.07$0.00$0.00$0.00$1.18$4.29
2020$0.00$0.97$0.00$0.00$0.97$0.00$0.00$0.97$0.00$0.00$0.97$0.00$3.88
2019$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.97$0.00$0.00$0.97$0.00$3.70
2018$0.00$0.73$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$3.06
2017$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.67$0.00$2.48
2016$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.61$0.00$2.26
2015$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$2.20
2014$0.46$0.00$0.00$0.00$0.46$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$1.91

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
UNP: 2.5%
У Union Pacific Corporation дивидендная доходность составляет 2.49%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
UNP: 38.4%
У Union Pacific Corporation коэффициент выплат составляет 38.44%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Union Pacific Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.33%
-10.07%
UNP (Union Pacific Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Union Pacific Corporation показал максимальную просадку в 67.48%, зарегистрированную 13 авг. 1982 г.. Полное восстановление заняло 2222 торговые сессии.

Текущая просадка Union Pacific Corporation составляет 17.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-67.48%28 нояб. 1980 г.43213 авг. 1982 г.222229 мая 1991 г.2654
-59.44%2 сент. 2008 г.1309 мар. 2009 г.38720 сент. 2010 г.517
-49.27%16 июл. 1997 г.67010 мар. 2000 г.9384 дек. 2003 г.1608
-43.16%13 февр. 2015 г.23825 янв. 2016 г.42327 сент. 2017 г.661
-38.72%24 янв. 2020 г.4123 мар. 2020 г.9710 авг. 2020 г.138

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Union Pacific Corporation составляет 12.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.17%
14.23%
UNP (Union Pacific Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Union Pacific Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Union Pacific Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Railroads. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
10.020.030.040.0
UNP: 19.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для UNP в сравнении с другими компаниями отрасли Railroads. В настоящее время у UNP коэффициент P/E составляет 19.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
1.02.03.04.05.06.07.0
UNP: 2.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для UNP по сравнению с другими компаниями отрасли Railroads. В настоящее время у UNP коэффициент PEG составляет 2.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
UNP: 5.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для UNP по сравнению с другими компаниями в отрасли Railroads. В настоящее время у UNP коэффициент P/S составляет 5.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
UNP: 7.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для UNP по сравнению с другими компаниями в отрасли Railroads. В настоящее время у UNP коэффициент P/B составляет 7.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию