PortfoliosLab logo
EOG Resources, Inc. (EOG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US26875P1012

CUSIP

26875P101

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas E&P

Дата IPO

4 окт. 1989 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$62.36B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$11.26

Коэффициент P/E

10.04

Коэффициент PEG

66.45

Общая выручка (12 мес.)

$17.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

$12.22B

EBITDA (12 мес.)

$9.09B

Годовой диапазон

$101.59 - $136.61

Целевая цена

$136.36

Процент коротких позиций

2.53%

Коэффициент коротких позиций

3.27

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в EOG Resources, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,833.41%
1,447.94%
EOG (EOG Resources, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

EOG Resources, Inc. показал доход в -6.25% с начала года и -14.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EOG Resources, Inc. составила 4.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.


EOG

С начала года

-6.25%

1 месяц

-9.96%

6 месяцев

-6.70%

1 год

-14.11%

5 лет

26.21%

10 лет

4.13%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EOG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.35%0.91%1.02%-11.02%-6.25%
2024-5.18%0.59%11.69%4.06%-5.74%1.06%1.44%1.59%-4.57%-0.08%9.27%-8.01%4.30%
20232.76%-14.54%2.36%4.93%-10.19%6.66%16.59%-2.95%-1.45%0.22%-2.52%-0.46%-2.03%
202226.42%3.09%4.65%-1.48%17.30%-18.25%1.47%9.06%-6.75%22.91%3.96%-7.66%56.88%
20212.82%26.69%12.35%2.10%9.10%3.86%-12.23%-7.33%18.88%15.71%-5.91%4.48%86.24%
2020-12.66%-13.24%-43.22%33.45%7.28%-0.61%-6.78%-3.22%-20.73%-3.77%36.92%6.38%-38.64%
201914.00%-5.24%1.26%1.13%-14.75%13.78%-7.55%-13.58%0.04%-6.23%2.29%18.14%-2.82%
20186.72%-11.81%3.80%12.44%-0.30%5.62%3.78%-8.31%7.90%-17.28%-1.93%-15.58%-18.66%
20170.64%-4.52%0.58%-5.02%-2.37%0.23%5.30%-10.67%13.83%3.41%2.45%5.46%7.47%
20160.59%-8.84%12.11%14.08%-1.53%2.53%-1.87%8.31%9.29%-6.34%13.38%-1.39%44.04%
2015-3.11%0.77%2.20%8.11%-10.37%-1.29%-11.66%1.45%-7.04%18.16%-2.82%-15.15%-22.52%
2014-1.44%14.63%3.56%0.04%7.96%10.45%-6.25%0.40%-9.88%-3.82%-8.76%6.17%10.31%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EOG составляет 19, что хуже, чем результаты 81% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности EOG, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EOG, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOG, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOG, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для EOG Resources, Inc. (EOG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа EOG, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EOG: -0.47
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино EOG, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EOG: -0.48
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега EOG, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EOG: 0.94
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара EOG, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EOG: -0.57
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина EOG, с текущим значением в -1.56, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EOG: -1.56
^GSPC: 1.94

EOG Resources, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.47. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.47
0.46
EOG (EOG Resources, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность EOG Resources, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.77 на акцию.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.77$3.64$5.80$8.80$3.61$1.41$1.02$0.76$0.67$0.67$0.67$0.51

Дивидендный доход

3.33%2.97%4.80%6.79%4.07%2.83%1.21%0.87%0.62%0.66%0.95%0.56%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для EOG Resources, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.98$0.00$0.00$0.98$1.95
2024$0.91$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$3.64
2023$0.83$0.00$1.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$1.50$5.80
2022$0.75$0.00$1.00$0.75$0.00$1.80$0.75$0.00$1.50$0.75$0.00$1.50$8.80
2021$0.38$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$2.00$3.61
2020$0.29$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$1.41
2019$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$1.02
2018$0.17$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.76
2017$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.67
2016$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.67
2015$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.67
2014$0.09$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.51

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
EOG: 3.3%
У EOG Resources, Inc. дивидендная доходность составляет 3.33%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
EOG: 32.5%
У EOG Resources, Inc. коэффициент выплат составляет 32.47%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что EOG Resources, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.76%
-10.07%
EOG (EOG Resources, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

EOG Resources, Inc. показал максимальную просадку в 77.13%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 506 торговых сессий.

Текущая просадка EOG Resources, Inc. составляет 16.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-77.13%10 окт. 2018 г.36118 мар. 2020 г.50621 мар. 2022 г.867
-68.05%21 мая 2008 г.1962 мар. 2009 г.10945 июл. 2013 г.1290
-56.83%11 июл. 1996 г.61414 дек. 1998 г.35612 мая 2000 г.970
-52.66%29 дек. 2000 г.18326 сент. 2001 г.68315 июн. 2004 г.866
-48.25%23 июн. 2014 г.39820 янв. 2016 г.49911 янв. 2018 г.897

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность EOG Resources, Inc. составляет 18.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.32%
14.23%
EOG (EOG Resources, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей EOG Resources, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается EOG Resources, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
EOG: 10.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EOG в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у EOG коэффициент P/E составляет 10.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
EOG: 66.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EOG по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у EOG коэффициент PEG составляет 66.5. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
EOG: 2.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EOG по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у EOG коэффициент P/S составляет 2.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
EOG: 2.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EOG по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у EOG коэффициент P/B составляет 2.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию