PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
EOG Resources, Inc. (EOG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

EOG Resources, Inc. (EOG)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 19 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US26875P1012

CUSIP

26875P101

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas E&P

Дата IPO

4 окт. 1989 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$76.80B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$12.39

Цена/прибыль

11.02

PEG коэффициент

66.45

Общая выручка (12 мес.)

$23.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

$15.29B

EBITDA (12 мес.)

$13.32B

Годовой диапазон

$106.69 - $137.21

Целевая цена

$142.72

Процент коротких позиций

2.14%

Коэффициент коротких позиций

4.87

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
EOG с UUUU EOG с COP EOG с VOO EOG с SJM EOG с CVX EOG с LNG EOG с MPC EOG с EPD EOG с VTI EOG с PEP
Популярные сравнения:
EOG с UUUU EOG с COP EOG с VOO EOG с SJM EOG с CVX EOG с LNG EOG с MPC EOG с EPD EOG с VTI EOG с PEP

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в EOG Resources, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.64%
11.03%
EOG (EOG Resources, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

EOG Resources, Inc. показал доход в 16.18% с начала года и 14.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EOG Resources, Inc. составила 5.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.10%.

EOG

С начала года

16.18%

1 месяц

7.83%

6 месяцев

6.64%

1 год

14.78%

5 лет (среднегодовая)

18.92%

10 лет (среднегодовая)

5.78%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.56%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

11.03%

1 год

30.56%

5 лет (среднегодовая)

13.70%

10 лет (среднегодовая)

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EOG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-5.18%0.59%11.69%4.06%-5.74%1.06%1.44%1.59%-4.57%-0.08%16.18%
20232.76%-14.54%2.36%4.93%-10.20%6.66%16.59%-2.95%-1.45%0.22%-2.52%-0.46%-2.03%
202226.42%3.09%4.65%-1.48%17.30%-18.25%1.47%9.06%-6.75%22.91%3.96%-7.66%56.88%
20212.82%26.69%12.35%2.10%9.10%3.86%-12.23%-7.33%18.88%15.71%-5.91%4.48%86.24%
2020-12.66%-13.24%-43.22%33.45%7.28%-0.61%-6.78%-3.22%-20.73%-3.77%36.92%6.38%-38.64%
201914.00%-5.24%1.26%1.13%-14.75%13.78%-7.55%-13.58%0.04%-6.23%2.29%18.14%-2.82%
20186.72%-11.81%3.80%12.44%-0.30%5.62%3.78%-8.31%7.90%-17.28%-1.93%-15.58%-18.66%
20170.64%-4.52%0.58%-5.02%-2.37%0.23%5.30%-10.67%13.83%3.41%2.45%5.46%7.47%
20160.59%-8.84%12.11%14.08%-1.53%2.53%-1.87%8.31%9.29%-6.34%13.38%-1.39%44.04%
2015-3.11%0.77%2.20%8.11%-10.37%-1.29%-11.66%1.45%-7.04%18.16%-2.82%-15.15%-22.52%
2014-1.44%14.63%3.56%0.04%7.96%10.45%-6.25%0.40%-9.88%-3.82%-8.76%6.17%10.31%
20133.61%0.58%1.88%-5.26%6.55%2.00%10.63%7.95%7.79%5.50%-7.51%1.72%39.67%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг EOG среди акций на нашем сайте составляет 65, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности EOG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EOG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для EOG Resources, Inc. (EOG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EOG, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.802.51
Коэффициент Сортино EOG, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.233.36
Коэффициент Омега EOG, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.151.47
Коэффициент Кальмара EOG, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.863.62
Коэффициент Мартина EOG, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.5216.12
EOG
^GSPC

EOG Resources, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.80. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.80
2.51
EOG (EOG Resources, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность EOG Resources, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.14 на акцию.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$5.14$5.80$8.80$3.61$1.41$1.02$0.76$0.67$0.67$0.67$0.51$0.37

Дивидендный доход

3.76%4.80%6.79%4.07%2.83%1.21%0.87%0.62%0.66%0.95%0.56%0.44%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для EOG Resources, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.91$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$0.91$0.00$3.64
2023$0.83$0.00$1.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$1.50$5.80
2022$0.75$0.00$1.00$0.75$0.00$1.80$0.75$0.00$1.50$0.75$0.00$1.50$8.80
2021$0.38$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$2.00$3.61
2020$0.29$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$1.41
2019$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$1.02
2018$0.17$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.76
2017$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.67
2016$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.67
2015$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.67
2014$0.09$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.51
2013$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.37

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.8%
У EOG Resources, Inc. дивидендная доходность составляет 3.76%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%30.5%
У EOG Resources, Inc. коэффициент выплат составляет 30.49%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что EOG Resources, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.80%
EOG (EOG Resources, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

EOG Resources, Inc. показал максимальную просадку в 77.13%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 506 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-77.13%10 окт. 2018 г.36118 мар. 2020 г.50621 мар. 2022 г.867
-68.05%21 мая 2008 г.1962 мар. 2009 г.10945 июл. 2013 г.1290
-56.83%11 июл. 1996 г.61414 дек. 1998 г.35612 мая 2000 г.970
-52.66%29 дек. 2000 г.18326 сент. 2001 г.68315 июн. 2004 г.866
-48.25%23 июн. 2014 г.39820 янв. 2016 г.49911 янв. 2018 г.897

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность EOG Resources, Inc. составляет 8.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.14%
4.06%
EOG (EOG Resources, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей EOG Resources, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости EOG Resources, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Oil & Gas E&P.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.011.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EOG по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у EOG значение P/E равно 11.0. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-20.0-10.00.010.020.030.066.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EOG по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у EOG значение PEG равно 66.5. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для EOG Resources, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию