- ISIN
- US26875P1012
- CUSIP
- 26875P101
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas E&P
- Дата IPO
- 4 окт. 1989 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $72.17B
- Enterprise Value
- $77.03B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $10.16
- Коэффициент P/E
- 13.28
- Коэффициент PEG
- 1.69
- Общая выручка (12 мес.)
- $23.48B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $11.38B
- EBITDA (12 мес.)
- $14.73B
- Годовой диапазон
- $101.59 - $151.87
- Целевая цена
- $137.93
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 10.30%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 17.79%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EOG
EOG Resources, Inc. (EOG) прибавил 30.7% с начала года. По цене $135 за акцию EOG торгуется на 11.2% ниже 52-недельного максимума в $152. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EOG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,005.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EOG Resources, Inc. (EOG) показал доход в 30.70% с начала года и 14.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EOG составила 8.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
EOG Resources, Inc.
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 30.70%
- 6 месяцев
- 31.98%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- 11.96%
- 5 лет*
- 14.93%
- 10 лет*
- 8.62%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность EOG по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 окт. 1989 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2000 г. с доходностью +39.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -43.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении EOG закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +20.4%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -32.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.80% | 10.66% | 16.51% | -2.01% | -5.11% | 1.14% | 30.70% | ||||||
| 2025 | 3.35% | 0.91% | 1.02% | -13.18% | -1.60% | 10.17% | 1.17% | 4.00% | -10.17% | -4.69% | 1.90% | -2.63% | -11.37% |
| 2024 | -5.18% | 0.59% | 11.69% | 4.06% | -5.74% | 1.06% | 1.44% | 1.59% | -4.57% | -0.08% | 9.27% | -8.01% | 4.30% |
| 2023 | 2.76% | -14.54% | 2.36% | 4.93% | -10.20% | 6.66% | 16.59% | -2.95% | -1.45% | 0.22% | -2.52% | -0.46% | -2.03% |
| 2022 | 26.42% | 3.09% | 4.65% | -1.48% | 17.30% | -18.25% | 1.47% | 9.06% | -6.75% | 22.91% | 3.96% | -7.66% | 56.88% |
| 2021 | 2.82% | 26.69% | 12.35% | 2.10% | 9.10% | 3.86% | -11.10% | -7.33% | 18.88% | 15.71% | -5.91% | 4.48% | 88.62% |
Метрики бенчмарка
EOG Resources, Inc. has an annualized alpha of 11.06%, beta of 0.92, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 04, 1989.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (97.21%) than losses (76.40%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 11.06%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 97.21%
- Участие в снижении
- 76.40%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EOG имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для EOG Resources, Inc. (EOG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EOG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.32 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 2.46 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.51 | 10.92 | -9.41 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность EOG Resources, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.04 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.04 | $3.95 | $3.64 | $5.80 | $8.80 | $4.61 | $1.41 | $1.02 | $0.76 | $0.67 | $0.67 | $0.67 |
Дивидендный доход | 2.99% | 3.76% | 2.97% | 4.80% | 6.79% | 5.19% | 2.83% | 1.21% | 0.87% | 0.62% | 0.66% | 0.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для EOG Resources, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $1.02 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $0.00 | $0.00 | $2.04 | ||||||
| 2025 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $0.00 | $0.00 | $3.95 |
| 2024 | $0.91 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $0.00 | $3.64 |
| 2023 | $0.83 | $0.00 | $1.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $1.50 | $5.80 |
| 2022 | $0.75 | $0.00 | $1.00 | $0.75 | $0.00 | $1.80 | $0.75 | $0.00 | $1.50 | $0.75 | $0.00 | $1.50 | $8.80 |
| 2021 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $1.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $2.00 | $4.61 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У EOG Resources, Inc. дивидендная доходность составляет 2.99%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У EOG Resources, Inc. коэффициент выплат составляет 39.42%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что EOG Resources, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
EOG Resources, Inc. показал максимальную просадку в 77.13%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 496 торговых сессий.
Текущая просадка EOG Resources, Inc. составляет 9.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -77.13%март 2020 г. | 1y 5mo | 1y 11mo | 3y 4moокт. 2018 г. - март 2022 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -68.05%март 2009 г. | 9mo 15d | 4y 4mo | 5y 1moмай 2008 г. - июль 2013 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -56.85%дек. 1998 г. | 2y 5mo | 1y 5mo | 3y 10moиюль 1996 г. - май 2000 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -52.66%сент. 2001 г. | 9mo 1d | 2y 8mo | 3y 5moдек. 2000 г. - июнь 2004 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -48.25%янв. 2016 г. | 1y 7mo | 1y 11mo | 3y 6moиюнь 2014 г. - янв. 2018 г. |
Показатели просадок
| EOG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.13% | -56.78% | -20.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.51% | -9.10% | -9.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.72% | -18.90% | -4.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.42% | -25.43% | -7.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.13% | -33.92% | -43.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.30% | -3.21% | -6.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.96% | -10.71% | -11.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.62% | 2.04% | +7.58% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей EOG Resources, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается EOG Resources, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EOG в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у EOG коэффициент P/E составляет 13.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EOG по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у EOG коэффициент PEG составляет 1.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EOG по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у EOG коэффициент P/S составляет 3.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EOG по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у EOG коэффициент P/B составляет 2.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с EOG
Добавьте EOG Resources, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EOG