PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Target Corporation (TGT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS87612E1064
CUSIP87612E106
СекторConsumer Defensive
ОтрасльDiscount Stores

Основные показатели

Рыночная капитализация$70.76B
Прибыль на акцию (12 мес.)$9.68
Цена/прибыль15.87
PEG коэффициент2.01
Общая выручка (12 мес.)$107.30B
Валовая прибыль (12 мес.)$28.63B
EBITDA (12 мес.)$8.94B
Годовой диапазон$99.66 - $179.22
Целевая цена$176.90
Процент коротких позиций3.15%
Коэффициент коротких позиций2.76

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: TGT с WMT, TGT с COST, TGT с KR, TGT с HD, TGT с VOO, TGT с DG, TGT с HSY, TGT с STAG, TGT с EPRT, TGT с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Target Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-8.41%
7.19%
TGT (Target Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Target Corporation показал доход в 10.25% с начала года и 32.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Target Corporation составила 12.34%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года10.25%17.79%
1 месяц7.03%0.18%
6 месяцев-8.56%7.53%
1 год32.02%26.42%
5 лет (среднегодовая)10.09%13.48%
10 лет (среднегодовая)12.34%10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TGT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.35%10.77%15.88%-9.16%-2.33%-5.20%1.60%2.93%10.25%
202315.50%-1.50%-1.70%-4.76%-16.44%0.74%3.46%-6.47%-12.63%0.20%22.03%6.43%-1.35%
2022-4.76%-8.98%6.23%7.74%-28.91%-12.76%15.68%-1.25%-7.45%10.69%2.35%-10.79%-34.24%
20212.63%1.61%7.98%4.64%9.84%6.53%7.99%-5.07%-7.37%13.49%-5.76%-5.09%32.91%
2020-13.63%-6.46%-9.74%18.04%12.06%-1.96%4.96%20.72%4.11%-3.30%18.43%-1.67%40.47%
201910.46%0.39%10.49%-3.54%4.85%7.66%-0.24%24.84%-0.12%-0.00%17.62%2.56%100.17%
201815.28%1.08%-7.93%4.57%1.26%4.43%5.99%9.31%0.81%-5.19%-14.45%-6.86%4.67%
2017-10.73%-8.02%-6.09%1.20%-0.18%-5.19%8.38%-2.69%8.22%0.05%2.51%8.93%-5.84%
2016-0.26%9.23%4.88%-3.38%-12.82%1.51%7.89%-6.08%-2.15%0.07%13.35%-6.49%2.75%
2015-3.03%5.09%6.82%-3.95%1.29%2.91%0.27%-4.38%1.22%-1.88%-5.33%0.15%-1.60%
2014-10.48%11.26%-3.25%2.05%-7.40%2.10%2.83%1.71%4.34%-1.37%20.62%2.58%23.83%
20132.10%4.82%8.72%3.08%-0.99%-0.92%3.47%-10.58%1.06%1.27%-0.69%-1.03%9.49%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TGT среди акций на нашем сайте составляет 73, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности TGT, с текущим значением в 7373
TGT (Target Corporation)
Ранг коэф-та Шарпа TGT, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGT, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGT, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGT, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGT, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Target Corporation (TGT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


TGT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TGT, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TGT, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TGT, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TGT, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TGT, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.003.09
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 11.09, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.0011.09

Коэффициент Шарпа

Target Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.94. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.94
2.06
TGT (Target Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Target Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.42 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$4.42$4.36$3.96$3.16$2.68$2.60$2.52$2.44$2.32$2.16$1.90$1.58

Дивидендный доход

2.88%3.06%2.66%1.37%1.52%2.03%3.81%3.74%3.21%2.97%2.50%2.50%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Target Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$1.10$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.12$0.00$3.32
2023$0.00$1.08$0.00$0.00$1.08$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.10$0.00$4.36
2022$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$1.08$0.00$0.00$1.08$0.00$3.96
2021$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$3.16
2020$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$2.68
2019$0.00$0.64$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$2.60
2018$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.64$0.00$2.52
2017$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$2.44
2016$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$2.32
2015$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$2.16
2014$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$1.90
2013$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$1.58

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.9%
У Target Corporation дивидендная доходность составляет 2.88%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%45.7%
У Target Corporation коэффициент выплат составляет 45.66%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Target Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-37.86%
-0.86%
TGT (Target Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Target Corporation показал максимальную просадку в 62.96%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 868 торговых сессий.

Текущая просадка Target Corporation составляет 37.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.96%16 июл. 2007 г.4169 мар. 2009 г.86815 авг. 2012 г.1284
-58.87%17 нояб. 2021 г.4746 окт. 2023 г.
-57.18%1 окт. 1987 г.464 дек. 1987 г.41527 июл. 1989 г.461
-42.62%27 февр. 2002 г.1557 окт. 2002 г.36012 мар. 2004 г.515
-40.85%31 мар. 2000 г.13612 окт. 2000 г.9327 февр. 2001 г.229

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Target Corporation составляет 11.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
11.80%
3.99%
TGT (Target Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Target Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Target Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Discount Stores.


PE Ratio
20.040.060.080.0100.015.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TGT по сравнению с другими компаниями в отрасли Discount Stores. В настоящее время у TGT значение P/E равно 15.9. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
2.04.06.08.02.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TGT по сравнению с другими компаниями в отрасли Discount Stores. В настоящее время у TGT значение PEG равно 2.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Target Corporation.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию